Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 31 066 | 123 117 | 154 183 | 801 402 | 2 037 168 | 2 838 570 | 751 912 | 2 120 078 | 2 871 990 | 80 556 | 40 207 | 120 763 |
20208 | 10 788 | 0 | 10 788 | 32 900 | 0 | 32 900 | 36 568 | 0 | 36 568 | 7 120 | 0 | 7 120 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 140 782 | 0 | 140 782 | 140 782 | 0 | 140 782 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 115 734 | 0 | 115 734 | 16 225 405 | 0 | 16 225 405 | 16 164 898 | 0 | 16 164 898 | 176 241 | 0 | 176 241 |
30110 | 1 290 | 2 452 | 3 742 | 24 935 | 318 104 | 343 039 | 25 043 | 314 242 | 339 285 | 1 182 | 6 314 | 7 496 |
30202 | 10 927 | 0 | 10 927 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 0 | 1 220 | 9 707 | 0 | 9 707 |
30204 | 1 762 | 0 | 1 762 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 0 | 2 160 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 22 110 | 0 | 22 110 | 22 110 | 0 | 22 110 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 | 0 | 1 | 23 750 | 0 | 23 750 | 23 751 | 0 | 23 751 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 25 | 0 | 25 | 7 777 599 | 0 | 7 777 599 | 7 777 612 | 0 | 7 777 612 | 12 | 0 | 12 |
30425 | 0 | 11 603 | 11 603 | 0 | 701 | 701 | 0 | 610 | 610 | 0 | 11 694 | 11 694 |
30602 | 171 | 0 | 171 | 5 081 209 | 0 | 5 081 209 | 5 081 230 | 0 | 5 081 230 | 150 | 0 | 150 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 062 340 | 0 | 2 062 340 | 2 062 340 | 0 | 2 062 340 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 700 000 | 0 | 700 000 | 3 170 000 | 0 | 3 170 000 | 3 320 000 | 0 | 3 320 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 255 990 | 0 | 2 255 990 | 2 255 990 | 0 | 2 255 990 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 898 896 | 0 | 898 896 | 798 897 | 0 | 798 897 | 99 999 | 0 | 99 999 |
45201 | 6 378 | 0 | 6 378 | 4 533 | 0 | 4 533 | 730 | 0 | 730 | 10 181 | 0 | 10 181 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 6 000 | 0 | 6 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
45206 | 254 510 | 0 | 254 510 | 35 000 | 0 | 35 000 | 30 010 | 0 | 30 010 | 259 500 | 0 | 259 500 |
45207 | 258 204 | 0 | 258 204 | 50 850 | 0 | 50 850 | 23 000 | 0 | 23 000 | 286 054 | 0 | 286 054 |
45506 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 71 | 0 | 71 |
45507 | 64 332 | 0 | 64 332 | 22 884 | 0 | 22 884 | 188 | 0 | 188 | 87 028 | 0 | 87 028 |
45509 | 12 041 | 0 | 12 041 | 4 329 | 0 | 4 329 | 2 031 | 0 | 2 031 | 14 339 | 0 | 14 339 |
47404 | 0 | 47 889 | 47 889 | 1 732 392 | 2 758 109 | 4 490 501 | 1 732 392 | 2 797 243 | 4 529 635 | 0 | 8 755 | 8 755 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 500 609 | 2 757 641 | 4 258 250 | 1 500 609 | 2 757 641 | 4 258 250 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 318 | 10 131 | 16 449 | 25 282 | 202 379 | 227 661 | 26 274 | 202 984 | 229 258 | 5 326 | 9 526 | 14 852 |
47427 | 314 | 0 | 314 | 11 749 | 0 | 11 749 | 11 197 | 0 | 11 197 | 866 | 0 | 866 |
50106 | 69 441 | 0 | 69 441 | 285 | 0 | 285 | 31 813 | 0 | 31 813 | 37 913 | 0 | 37 913 |
50116 | 505 220 | 0 | 505 220 | 203 042 | 0 | 203 042 | 203 672 | 0 | 203 672 | 504 590 | 0 | 504 590 |
50121 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 18 | 0 | 18 | 499 | 0 | 499 | 506 | 0 | 506 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 2 592 | 0 | 2 592 | 3 711 | 0 | 3 711 | 3 895 | 0 | 3 895 | 2 408 | 0 | 2 408 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 869 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 |
60401 | 15 353 | 0 | 15 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 353 | 0 | 15 353 |
60901 | 9 673 | 0 | 9 673 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 674 | 0 | 9 674 |
60906 | 2 489 | 0 | 2 489 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 489 | 0 | 2 489 |
61008 | 71 | 0 | 71 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 71 | 0 | 71 |
61009 | 157 | 0 | 157 | 130 | 0 | 130 | 144 | 0 | 144 | 143 | 0 | 143 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 230 482 | 0 | 230 482 | 230 482 | 0 | 230 482 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 246 | 0 | 246 | 362 | 0 | 362 | 121 | 0 | 121 | 487 | 0 | 487 |
61702 | 6 451 | 0 | 6 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 451 | 0 | 6 451 |
70606 | 675 827 | 0 | 675 827 | 54 610 | 0 | 54 610 | 0 | 0 | 0 | 730 437 | 0 | 730 437 |
70607 | 1 050 | 0 | 1 050 | 2 190 | 0 | 2 190 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 0 | 3 240 |
70608 | 139 969 | 0 | 139 969 | 17 749 | 0 | 17 749 | 0 | 0 | 0 | 157 718 | 0 | 157 718 |
70611 | 7 514 | 0 | 7 514 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 8 984 | 0 | 8 984 |
Итого по активу (баланс) | 2 937 224 | 195 192 | 3 132 416 | 42 436 373 | 8 074 102 | 50 510 475 | 42 260 267 | 8 192 798 | 50 453 065 | 3 113 330 | 76 496 | 3 189 826 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 321 085 | 0 | 321 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 085 | 0 | 321 085 |
30126 | 193 | 0 | 193 | 570 | 0 | 570 | 507 | 0 | 507 | 130 | 0 | 130 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 26 823 | 1 380 | 28 203 | 26 823 | 1 380 | 28 203 | 0 | 0 | 0 |
407 | 592 758 | 100 990 | 693 748 | 1 884 846 | 109 723 | 1 994 569 | 1 867 081 | 127 402 | 1 994 483 | 574 993 | 118 669 | 693 662 |
408.1 | 72 573 | 0 | 72 573 | 103 939 | 0 | 103 939 | 97 910 | 0 | 97 910 | 66 544 | 0 | 66 544 |
40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 134 954 | 30 302 | 165 256 | 306 563 | 47 651 | 354 214 | 301 312 | 35 478 | 336 790 | 129 703 | 18 129 | 147 832 |
40820 | 115 | 0 | 115 | 441 | 0 | 441 | 617 | 0 | 617 | 291 | 0 | 291 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 3 850 | 3 850 | 0 | 3 850 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
42303 | 18 954 | 0 | 18 954 | 42 867 | 0 | 42 867 | 24 944 | 0 | 24 944 | 1 031 | 0 | 1 031 |
42304 | 7 755 | 0 | 7 755 | 5 013 | 0 | 5 013 | 9 | 0 | 9 | 2 751 | 0 | 2 751 |
42305 | 10 016 | 5 507 | 15 523 | 3 324 | 324 | 3 648 | 12 968 | 390 | 13 358 | 19 660 | 5 573 | 25 233 |
42306 | 59 694 | 22 346 | 82 040 | 1 008 | 1 354 | 2 362 | 2 446 | 2 679 | 5 125 | 61 132 | 23 671 | 84 803 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42313 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
42314 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
43807 | 335 000 | 0 | 335 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 355 000 | 0 | 355 000 |
45215 | 118 150 | 0 | 118 150 | 6 607 | 0 | 6 607 | 16 479 | 0 | 16 479 | 128 022 | 0 | 128 022 |
45515 | 2 499 | 0 | 2 499 | 145 | 0 | 145 | 5 439 | 0 | 5 439 | 7 793 | 0 | 7 793 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 631 401 | 2 629 069 | 4 260 470 | 1 631 401 | 2 629 069 | 4 260 470 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 410 | 184 | 2 594 | 233 | 26 | 259 | 556 | 45 | 601 | 2 733 | 203 | 2 936 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 723 | 0 | 6 723 | 6 723 | 0 | 6 723 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 908 | 22 | 930 | 33 184 | 201 006 | 234 190 | 33 183 | 201 006 | 234 189 | 907 | 22 | 929 |
47425 | 34 100 | 0 | 34 100 | 13 456 | 0 | 13 456 | 6 957 | 0 | 6 957 | 27 601 | 0 | 27 601 |
47426 | 59 | 0 | 59 | 200 | 0 | 200 | 189 | 0 | 189 | 48 | 0 | 48 |
50120 | 856 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 2 189 | 0 | 2 189 | 3 045 | 0 | 3 045 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 9 510 | 0 | 9 510 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 2 184 | 0 | 2 184 | 2 184 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 321 | 0 | 321 | 297 | 0 | 297 | 30 | 0 | 30 | 54 | 0 | 54 |
60301 | 490 | 0 | 490 | 2 844 | 0 | 2 844 | 2 546 | 0 | 2 546 | 192 | 0 | 192 |
60305 | 5 973 | 0 | 5 973 | 10 863 | 0 | 10 863 | 8 896 | 0 | 8 896 | 4 006 | 0 | 4 006 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 75 | 0 | 75 | 318 | 0 | 318 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 20 | 0 | 20 | 54 | 0 | 54 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 461 | 0 | 2 461 | 3 599 | 0 | 3 599 | 2 348 | 0 | 2 348 | 1 210 | 0 | 1 210 |
60414 | 7 331 | 0 | 7 331 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 7 474 | 0 | 7 474 |
60903 | 2 239 | 0 | 2 239 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 2 352 | 0 | 2 352 |
70601 | 709 632 | 0 | 709 632 | 0 | 0 | 0 | 49 592 | 0 | 49 592 | 759 224 | 0 | 759 224 |
70602 | 1 166 | 0 | 1 166 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 0 | 1 159 |
70603 | 166 464 | 0 | 166 464 | 0 | 0 | 0 | 18 301 | 0 | 18 301 | 184 765 | 0 | 184 765 |
70615 | 1 264 | 0 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 | 0 | 1 264 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 973 065 | 159 351 | 3 132 416 | 4 149 816 | 2 990 533 | 7 140 349 | 4 200 310 | 2 997 449 | 7 197 759 | 3 023 559 | 166 267 | 3 189 826 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 9 510 | 0 | 9 510 | 0 | 0 | 0 | 5 010 | 0 | 5 010 | 4 500 | 0 | 4 500 |
90901 | 36 743 | 0 | 36 743 | 242 | 0 | 242 | 235 | 0 | 235 | 36 750 | 0 | 36 750 |
90902 | 180 318 | 0 | 180 318 | 191 | 0 | 191 | 1 203 | 0 | 1 203 | 179 306 | 0 | 179 306 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 3 850 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 2 164 896 | 0 | 2 164 896 | 255 509 | 0 | 255 509 | 222 411 | 0 | 222 411 | 2 197 994 | 0 | 2 197 994 |
91604 | 65 | 0 | 65 | 3 040 | 0 | 3 040 | 3 008 | 0 | 3 008 | 97 | 0 | 97 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 976 375 | 0 | 976 375 | 3 712 043 | 0 | 3 712 043 | 3 694 042 | 0 | 3 694 042 | 994 376 | 0 | 994 376 |
Итого по активу (баланс) | 3 367 912 | 0 | 3 367 912 | 3 974 879 | 0 | 3 974 879 | 3 925 913 | 0 | 3 925 913 | 3 416 878 | 0 | 3 416 878 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 9 510 | 0 | 9 510 | 5 010 | 0 | 5 010 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
91312 | 744 515 | 0 | 744 515 | 90 493 | 0 | 90 493 | 0 | 0 | 0 | 654 022 | 0 | 654 022 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 3 527 828 | 0 | 3 527 828 | 3 661 283 | 0 | 3 661 283 | 133 455 | 0 | 133 455 |
91316 | 14 200 | 0 | 14 200 | 24 000 | 0 | 24 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 200 | 0 | 200 |
91317 | 161 894 | 0 | 161 894 | 46 712 | 0 | 46 712 | 40 761 | 0 | 40 761 | 155 943 | 0 | 155 943 |
91319 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91507 | 26 155 | 0 | 26 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 155 | 0 | 26 155 |
91508 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 2 391 537 | 0 | 2 391 537 | 231 867 | 0 | 231 867 | 262 832 | 0 | 262 832 | 2 422 502 | 0 | 2 422 502 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 367 912 | 0 | 3 367 912 | 3 925 910 | 0 | 3 925 910 | 3 974 876 | 0 | 3 974 876 | 3 416 878 | 0 | 3 416 878 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 73 389 | 66 470 | 139 859 | 685 516 | 1 644 241 | 2 329 757 | 749 159 | 1 610 933 | 2 360 092 | 9 746 | 99 778 | 109 524 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 199 880 | 0 | 199 880 | 199 880 | 0 | 199 880 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 139 567 | 0 | 139 567 | 2 526 798 | 0 | 2 526 798 | 2 557 336 | 0 | 2 557 336 | 109 029 | 0 | 109 029 |
Итого по активу (баланс) | 212 956 | 66 470 | 279 426 | 3 412 194 | 1 644 241 | 5 056 435 | 3 506 375 | 1 610 933 | 5 117 308 | 118 775 | 99 778 | 218 553 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 37 161 | 102 406 | 139 567 | 1 217 984 | 1 339 352 | 2 557 336 | 1 280 045 | 1 246 753 | 2 526 798 | 99 222 | 9 807 | 109 029 |
99997 | 139 859 | 0 | 139 859 | 2 559 972 | 0 | 2 559 972 | 2 529 637 | 0 | 2 529 637 | 109 524 | 0 | 109 524 |
Итого по пассиву (баланс) | 177 020 | 102 406 | 279 426 | 3 777 956 | 1 339 352 | 5 117 308 | 3 809 682 | 1 246 753 | 5 056 435 | 208 746 | 9 807 | 218 553 |
Страница была полезной?