Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 824 | 70 424 | 95 248 | 729 399 | 1 404 930 | 2 134 329 | 733 909 | 1 405 393 | 2 139 302 | 20 314 | 69 961 | 90 275 |
20208 | 9 056 | 0 | 9 056 | 11 400 | 0 | 11 400 | 16 382 | 0 | 16 382 | 4 074 | 0 | 4 074 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 154 840 | 0 | 154 840 | 154 840 | 0 | 154 840 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 112 382 | 0 | 112 382 | 13 732 129 | 0 | 13 732 129 | 13 755 008 | 0 | 13 755 008 | 89 503 | 0 | 89 503 |
30110 | 597 | 112 173 | 112 770 | 8 221 | 1 091 554 | 1 099 775 | 8 252 | 992 023 | 1 000 275 | 566 | 211 704 | 212 270 |
30202 | 8 596 | 0 | 8 596 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 9 483 | 0 | 9 483 |
30204 | 2 556 | 0 | 2 556 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 976 | 0 | 2 976 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 279 | 0 | 4 279 | 4 279 | 0 | 4 279 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 70 | 0 | 70 | 1 597 620 | 0 | 1 597 620 | 1 597 413 | 0 | 1 597 413 | 277 | 0 | 277 |
30425 | 0 | 14 040 | 14 040 | 0 | 573 | 573 | 0 | 884 | 884 | 0 | 13 729 | 13 729 |
30602 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
31902 | 220 000 | 0 | 220 000 | 7 887 000 | 0 | 7 887 000 | 8 107 000 | 0 | 8 107 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 650 000 | 0 | 650 000 | 3 820 000 | 0 | 3 820 000 | 3 760 000 | 0 | 3 760 000 | 710 000 | 0 | 710 000 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 7 296 | 0 | 7 296 | 20 000 | 0 | 20 000 | 7 296 | 0 | 7 296 |
45206 | 177 161 | 0 | 177 161 | 38 360 | 0 | 38 360 | 0 | 0 | 0 | 215 521 | 0 | 215 521 |
45207 | 447 311 | 0 | 447 311 | 0 | 0 | 0 | 14 990 | 0 | 14 990 | 432 321 | 0 | 432 321 |
45506 | 5 469 | 0 | 5 469 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 435 | 0 | 5 435 |
45507 | 104 525 | 0 | 104 525 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 | 103 328 | 0 | 103 328 |
45509 | 6 518 | 0 | 6 518 | 2 805 | 0 | 2 805 | 2 227 | 0 | 2 227 | 7 096 | 0 | 7 096 |
47404 | 0 | 144 913 | 144 913 | 3 003 303 | 8 778 012 | 11 781 315 | 3 003 303 | 8 767 392 | 11 770 695 | 0 | 155 533 | 155 533 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 211 269 | 8 150 460 | 10 361 729 | 2 211 269 | 8 150 460 | 10 361 729 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 373 | 16 588 | 17 961 | 8 767 | 195 775 | 204 542 | 9 497 | 196 467 | 205 964 | 643 | 15 896 | 16 539 |
47427 | 271 | 0 | 271 | 14 678 | 0 | 14 678 | 13 993 | 0 | 13 993 | 956 | 0 | 956 |
50106 | 68 208 | 0 | 68 208 | 467 | 0 | 467 | 20 | 0 | 20 | 68 655 | 0 | 68 655 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 77 | 0 | 77 | 398 | 0 | 398 | 406 | 0 | 406 | 69 | 0 | 69 |
60312 | 1 644 | 0 | 1 644 | 3 630 | 0 | 3 630 | 3 142 | 0 | 3 142 | 2 132 | 0 | 2 132 |
60336 | 184 | 0 | 184 | 121 | 0 | 121 | 39 | 0 | 39 | 266 | 0 | 266 |
60401 | 13 948 | 0 | 13 948 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 073 | 0 | 14 073 |
60415 | 330 | 0 | 330 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 330 | 0 | 330 |
60901 | 9 426 | 0 | 9 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 426 | 0 | 9 426 |
60906 | 1 738 | 0 | 1 738 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 288 | 0 | 2 288 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 74 | 0 | 74 | 75 | 0 | 75 | 81 | 0 | 81 | 68 | 0 | 68 |
61403 | 892 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 752 | 0 | 752 |
61702 | 5 306 | 0 | 5 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 306 | 0 | 5 306 |
70606 | 794 436 | 0 | 794 436 | 41 780 | 0 | 41 780 | 3 | 0 | 3 | 836 213 | 0 | 836 213 |
70607 | 1 667 | 0 | 1 667 | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 2 454 | 0 | 2 454 |
70608 | 371 240 | 0 | 371 240 | 30 408 | 0 | 30 408 | 0 | 0 | 0 | 401 648 | 0 | 401 648 |
70611 | 13 307 | 0 | 13 307 | 1 603 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 14 910 | 0 | 14 910 |
Итого по активу (баланс) | 3 073 327 | 358 138 | 3 431 465 | 33 318 063 | 19 621 304 | 52 939 367 | 33 422 870 | 19 512 619 | 52 935 489 | 2 968 520 | 466 823 | 3 435 343 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 256 680 | 0 | 256 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 680 | 0 | 256 680 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 365 | 0 | 365 | 371 | 0 | 371 | 19 | 0 | 19 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 9 690 | 325 | 10 015 | 9 690 | 325 | 10 015 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
407 | 960 311 | 139 307 | 1 099 618 | 1 299 236 | 181 698 | 1 480 934 | 1 282 068 | 151 785 | 1 433 853 | 943 143 | 109 394 | 1 052 537 |
408.1 | 21 433 | 0 | 21 433 | 50 273 | 6 203 | 56 476 | 39 703 | 16 019 | 55 722 | 10 863 | 9 816 | 20 679 |
40817 | 68 713 | 45 428 | 114 141 | 82 194 | 48 740 | 130 934 | 79 398 | 5 335 | 84 733 | 65 917 | 2 023 | 67 940 |
40820 | 21 | 0 | 21 | 127 | 0 | 127 | 122 | 0 | 122 | 16 | 0 | 16 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42303 | 430 | 0 | 430 | 431 | 0 | 431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 550 | 2 410 | 2 960 | 0 | 183 | 183 | 21 635 | 3 351 | 24 986 | 22 185 | 5 578 | 27 763 |
42306 | 44 868 | 17 117 | 61 985 | 12 824 | 2 830 | 15 654 | 3 912 | 626 | 4 538 | 35 956 | 14 913 | 50 869 |
42309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
42312 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
42313 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45215 | 126 871 | 0 | 126 871 | 8 507 | 0 | 8 507 | 9 939 | 0 | 9 939 | 128 303 | 0 | 128 303 |
45515 | 13 756 | 0 | 13 756 | 844 | 0 | 844 | 1 180 | 0 | 1 180 | 14 092 | 0 | 14 092 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 539 004 | 7 828 324 | 10 367 328 | 2 539 004 | 7 828 324 | 10 367 328 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 843 | 248 | 1 091 | 321 | 17 | 338 | 372 | 43 | 415 | 894 | 274 | 1 168 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 366 | 0 | 366 | 100 | 0 | 100 |
47422 | 493 | 20 | 513 | 1 436 | 195 108 | 196 544 | 1 740 | 195 108 | 196 848 | 797 | 20 | 817 |
47425 | 19 448 | 0 | 19 448 | 14 611 | 0 | 14 611 | 5 049 | 0 | 5 049 | 9 886 | 0 | 9 886 |
47426 | 5 231 | 0 | 5 231 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 5 560 | 0 | 5 560 |
50120 | 1 673 | 0 | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 787 | 2 460 | 0 | 2 460 |
52305 | 0 | 18 559 | 18 559 | 0 | 868 | 868 | 0 | 771 | 771 | 0 | 18 462 | 18 462 |
52306 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 0 | 3 010 | 5 010 | 0 | 5 010 |
52501 | 43 | 209 | 252 | 0 | 10 | 10 | 22 | 37 | 59 | 65 | 236 | 301 |
60301 | 378 | 0 | 378 | 2 556 | 0 | 2 556 | 2 366 | 0 | 2 366 | 188 | 0 | 188 |
60305 | 4 042 | 0 | 4 042 | 7 249 | 0 | 7 249 | 6 298 | 0 | 6 298 | 3 091 | 0 | 3 091 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 39 | 0 | 39 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 421 | 0 | 1 421 | 1 978 | 0 | 1 978 |
60414 | 6 682 | 0 | 6 682 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 6 807 | 0 | 6 807 |
60903 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 1 356 | 0 | 1 356 |
61304 | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 |
70601 | 798 033 | 0 | 798 033 | 0 | 0 | 0 | 63 354 | 0 | 63 354 | 861 387 | 0 | 861 387 |
70603 | 421 264 | 0 | 421 264 | 0 | 0 | 0 | 25 196 | 0 | 25 196 | 446 460 | 0 | 446 460 |
70615 | 2 351 | 0 | 2 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 351 | 0 | 2 351 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 208 167 | 223 298 | 3 431 465 | 4 032 415 | 8 264 306 | 12 296 721 | 4 098 875 | 8 201 724 | 12 300 599 | 3 274 627 | 160 716 | 3 435 343 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 2 000 | 18 559 | 20 559 | 3 010 | 771 | 3 781 | 0 | 867 | 867 | 5 010 | 18 463 | 23 473 |
90901 | 48 752 | 0 | 48 752 | 305 | 0 | 305 | 307 | 0 | 307 | 48 750 | 0 | 48 750 |
90902 | 333 517 | 0 | 333 517 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 614 | 0 | 4 614 | 333 119 | 0 | 333 119 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 380 602 | 0 | 1 380 602 | 164 533 | 0 | 164 533 | 0 | 0 | 0 | 1 545 135 | 0 | 1 545 135 |
91604 | 782 | 0 | 782 | 3 770 | 0 | 3 770 | 3 751 | 0 | 3 751 | 801 | 0 | 801 |
99998 | 842 015 | 0 | 842 015 | 54 511 | 0 | 54 511 | 92 886 | 0 | 92 886 | 803 640 | 0 | 803 640 |
Итого по активу (баланс) | 2 607 671 | 18 559 | 2 626 230 | 230 345 | 771 | 231 116 | 101 558 | 867 | 102 425 | 2 736 458 | 18 463 | 2 754 921 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 0 | 3 010 | 5 010 | 0 | 5 010 |
91312 | 709 962 | 0 | 709 962 | 6 579 | 0 | 6 579 | 9 958 | 0 | 9 958 | 713 341 | 0 | 713 341 |
91315 | 53 666 | 0 | 53 666 | 36 539 | 0 | 36 539 | 0 | 0 | 0 | 17 127 | 0 | 17 127 |
91316 | 1 408 | 0 | 1 408 | 11 010 | 0 | 11 010 | 23 010 | 0 | 23 010 | 13 408 | 0 | 13 408 |
91317 | 55 500 | 0 | 55 500 | 37 451 | 0 | 37 451 | 17 226 | 0 | 17 226 | 35 275 | 0 | 35 275 |
91507 | 19 378 | 0 | 19 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 378 | 0 | 19 378 |
91508 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 1 784 215 | 0 | 1 784 215 | 9 536 | 0 | 9 536 | 176 602 | 0 | 176 602 | 1 951 281 | 0 | 1 951 281 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 626 230 | 0 | 2 626 230 | 102 422 | 0 | 102 422 | 231 113 | 0 | 231 113 | 2 754 921 | 0 | 2 754 921 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 139 721 | 189 771 | 329 492 | 2 212 929 | 3 104 984 | 5 317 913 | 2 044 479 | 3 220 518 | 5 264 997 | 308 171 | 74 237 | 382 408 |
99996 | 331 121 | 0 | 331 121 | 5 324 458 | 0 | 5 324 458 | 5 272 187 | 0 | 5 272 187 | 383 392 | 0 | 383 392 |
Итого по активу (баланс) | 470 842 | 189 771 | 660 613 | 7 537 387 | 3 104 984 | 10 642 371 | 7 316 666 | 3 220 518 | 10 537 184 | 691 563 | 74 237 | 765 800 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 21 650 | 309 471 | 331 121 | 352 506 | 4 919 681 | 5 272 187 | 336 197 | 4 988 261 | 5 324 458 | 5 341 | 378 051 | 383 392 |
99997 | 329 492 | 0 | 329 492 | 5 264 997 | 0 | 5 264 997 | 5 317 913 | 0 | 5 317 913 | 382 408 | 0 | 382 408 |
Итого по пассиву (баланс) | 351 142 | 309 471 | 660 613 | 5 617 503 | 4 919 681 | 10 537 184 | 5 654 110 | 4 988 261 | 10 642 371 | 387 749 | 378 051 | 765 800 |
Страница была полезной?