Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3417

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 142	62 663	80 805	664 790	1 094 381	1 759 171	655 207	1 113 365	1 768 572	27 725	43 679	71 404
20208	4 572	0	4 572	9 900	0	9 900	10 166	0	10 166	4 306	0	4 306
20209	0	0	0	100 401	0	100 401	100 401	0	100 401	0	0	0
30102	62 073	0	62 073	3 477 872	0	3 477 872	3 474 588	0	3 474 588	65 357	0	65 357
30110	558	367 414	367 972	6 614	191 352	197 966	6 692	211 026	217 718	480	347 740	348 220
30202	9 899	0	9 899	0	0	0	621	0	621	9 278	0	9 278
30204	1 398	0	1 398	0	0	0	356	0	356	1 042	0	1 042
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
30424	189	0	189	1 252 433	0	1 252 433	1 252 290	0	1 252 290	332	0	332
30425	0	3 730	3 730	0	333	333	0	286	286	0	3 777	3 777
30602	401	248	649	0	23	23	1	19	20	400	252	652
31903	40 000	0	40 000	1 641 840	0	1 641 840	1 311 840	0	1 311 840	370 000	0	370 000
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	500 000	0	500 000	440 000	0	440 000	90 000	0	90 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	72 000	0	72 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	62 000	0	62 000
45206	113 000	0	113 000	11 900	0	11 900	25 000	0	25 000	99 900	0	99 900
45207	460 818	0	460 818	0	0	0	10 362	0	10 362	450 456	0	450 456
45506	9 748	0	9 748	0	0	0	486	0	486	9 262	0	9 262
45507	102 299	0	102 299	2 085	0	2 085	794	0	794	103 590	0	103 590
45509	124	0	124	1 529	0	1 529	831	0	831	822	0	822
47105	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47404	0	593 662	593 662	14 118 169	15 297 924	29 416 093	14 118 169	15 757 292	29 875 461	0	134 294	134 294
47408	0	0	0	13 749 330	15 167 574	28 916 904	13 749 330	15 167 574	28 916 904	0	0	0
47423	1 857	17 752	19 609	4 783	75 033	79 816	3 965	75 192	79 157	2 675	17 593	20 268
47427	621	0	621	9 751	0	9 751	10 269	0	10 269	103	0	103
50106	70 498	0	70 498	675	0	675	21	0	21	71 152	0	71 152
50121	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	2	0	2	392	0	392	390	0	390	4	0	4
60312	3 154	0	3 154	4 049	0	4 049	3 397	0	3 397	3 806	0	3 806
60401	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
60415	0	0	0	188	0	188	0	0	0	188	0	188
60901	8 576	0	8 576	14	0	14	0	0	0	8 590	0	8 590
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	9	0	9	112	0	112	112	0	112	9	0	9
61009	489	0	489	64	0	64	463	0	463	90	0	90
61403	292	0	292	41	0	41	78	0	78	255	0	255
61702	2 955	0	2 955	0	0	0	649	0	649	2 306	0	2 306
70606	374 611	0	374 611	111 256	0	111 256	8	0	8	485 859	0	485 859
70607	80	0	80	149	0	149	0	0	0	229	0	229
70608	216 901	0	216 901	54 736	0	54 736	0	0	0	271 637	0	271 637
70611	7 055	0	7 055	1 763	0	1 763	0	0	0	8 818	0	8 818
70616	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
Итого по активу (баланс)	1 624 910	1 045 469	2 670 379	36 219 325	31 826 620	68 045 945	35 660 348	32 324 754	67 985 102	2 183 887	547 335	2 731 222
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	256 680	0	256 680	0	0	0	0	0	0	256 680	0	256 680
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	4 039	1 171	5 210	4 039	1 171	5 210	0	0	0
407	1 108 254	55 355	1 163 609	1 141 959	31 658	1 173 617	984 592	51 630	1 036 222	950 887	75 327	1 026 214
408.1	3 151	0	3 151	17 398	0	17 398	16 885	0	16 885	2 638	0	2 638
408.2	14 512	31	14 543	108 199	1 394	109 593	130 687	1 400	132 087	37 000	37	37 037
40911	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42304	400	0	400	406	0	406	6	0	6	0	0	0
42305	0	2 331	2 331	0	166	166	400	149	549	400	2 314	2 714
42306	35 587	7 982	43 569	3 317	585	3 902	2 977	592	3 569	35 247	7 989	43 236
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	129 387	0	129 387	22 909	0	22 909	10 633	0	10 633	117 111	0	117 111
45515	3 420	0	3 420	408	0	408	689	0	689	3 701	0	3 701
47108	220	0	220	152	0	152	0	0	0	68	0	68
47407	0	0	0	13 316 912	15 615 866	28 932 778	13 316 912	15 615 866	28 932 778	0	0	0
47411	872	186	1 058	483	19	502	304	35	339	693	202	895
47416	23	0	23	1 278	0	1 278	1 255	0	1 255	0	0	0
47422	493	20	513	178	71 723	71 901	178	71 723	71 901	493	20	513
47425	13 722	0	13 722	6 281	0	6 281	14 840	0	14 840	22 281	0	22 281
47426	3 883	0	3 883	0	0	0	340	0	340	4 223	0	4 223
50120	87	0	87	0	0	0	148	0	148	235	0	235
52305	0	18 003	18 003	0	1 281	1 281	0	1 137	1 137	0	17 859	17 859
52501	0	87	87	0	6	6	0	34	34	0	115	115
60301	26	0	26	2 116	0	2 116	2 446	0	2 446	356	0	356
60305	3 202	0	3 202	3 495	0	3 495	5 105	0	5 105	4 812	0	4 812
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	25	0	25	15	0	15
60324	4	0	4	253	0	253	250	0	250	1	0	1
60335	2 379	0	2 379	1 576	0	1 576	1 397	0	1 397	2 200	0	2 200
60414	6 237	0	6 237	0	0	0	107	0	107	6 344	0	6 344
60903	837	0	837	0	0	0	101	0	101	938	0	938
61304	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
70601	428 106	0	428 106	1	0	1	100 167	0	100 167	528 272	0	528 272
70602	22	0	22	21	0	21	0	0	0	1	0	1
70603	185 824	0	185 824	0	0	0	77 889	0	77 889	263 713	0	263 713
Итого по пассиву (баланс)	2 586 384	83 995	2 670 379	14 633 097	15 723 869	30 356 966	14 674 072	15 743 737	30 417 809	2 627 359	103 863	2 731 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 003	18 003	0	1 136	1 136	0	1 280	1 280	0	17 859	17 859
90901	48 752	0	48 752	1 037	0	1 037	632	0	632	49 157	0	49 157
90902	322 118	0	322 118	8 935	0	8 935	532	0	532	330 521	0	330 521
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	974 484	0	974 484	48 799	0	48 799	10 625	0	10 625	1 012 658	0	1 012 658
91604	750	0	750	4 795	0	4 795	4 749	0	4 749	796	0	796
99998	939 446	0	939 446	180 983	0	180 983	70 641	0	70 641	1 049 788	0	1 049 788
Итого по активу (баланс)	2 285 553	18 003	2 303 556	244 549	1 136	245 685	87 179	1 280	88 459	2 442 923	17 859	2 460 782
Пассив
91312	773 802	0	773 802	10 679	0	10 679	42 660	0	42 660	805 783	0	805 783
91315	53 666	0	53 666	0	0	0	0	0	0	53 666	0	53 666
91316	6 824	0	6 824	2 085	0	2 085	0	0	0	4 739	0	4 739
91317	89 424	0	89 424	43 429	0	43 429	123 830	0	123 830	169 825	0	169 825
91507	15 647	0	15 647	14 447	0	14 447	14 492	0	14 492	15 692	0	15 692
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	1 364 110	0	1 364 110	17 414	0	17 414	64 298	0	64 298	1 410 994	0	1 410 994
Итого по пассиву (баланс)	2 303 556	0	2 303 556	88 054	0	88 054	245 280	0	245 280	2 460 782	0	2 460 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	963 959	40 559	1 004 518	13 195 258	1 688 064	14 883 322	13 712 990	1 662 355	15 375 345	446 227	66 268	512 495
99996	1 005 847	0	1 005 847	14 919 544	0	14 919 544	15 412 949	0	15 412 949	512 442	0	512 442
Итого по активу (баланс)	1 969 806	40 559	2 010 365	28 114 802	1 688 064	29 802 866	29 125 939	1 662 355	30 788 294	958 669	66 268	1 024 937
Пассив
96901	3 414	1 002 433	1 005 847	714 301	14 698 648	15 412 949	713 013	14 206 531	14 919 544	2 126	510 316	512 442
99997	1 004 518	0	1 004 518	15 375 345	0	15 375 345	14 883 322	0	14 883 322	512 495	0	512 495
Итого по пассиву (баланс)	1 007 932	1 002 433	2 010 365	16 089 646	14 698 648	30 788 294	15 596 335	14 206 531	29 802 866	514 621	510 316	1 024 937

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?