Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 31 787 | 41 464 | 73 251 | 566 680 | 856 552 | 1 423 232 | 565 191 | 847 819 | 1 413 010 | 33 276 | 50 197 | 83 473 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 0 | 2 580 | 3 | 0 | 3 | 2 577 | 0 | 2 577 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 580 | 0 | 17 580 | 17 580 | 0 | 17 580 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 49 431 | 0 | 49 431 | 4 498 372 | 0 | 4 498 372 | 4 502 426 | 0 | 4 502 426 | 45 377 | 0 | 45 377 |
30110 | 9 | 57 850 | 57 859 | 46 | 87 077 | 87 123 | 39 | 143 608 | 143 647 | 16 | 1 319 | 1 335 |
30202 | 3 696 | 0 | 3 696 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 3 610 | 0 | 3 610 |
30204 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 479 | 0 | 479 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 44 | 692 | 736 | 44 | 692 | 736 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 65 | 0 | 65 | 1 547 357 | 0 | 1 547 357 | 1 547 372 | 0 | 1 547 372 | 50 | 0 | 50 |
30425 | 0 | 3 774 | 3 774 | 0 | 330 | 330 | 0 | 207 | 207 | 0 | 3 897 | 3 897 |
30602 | 337 | 395 | 732 | 522 | 358 | 880 | 500 | 547 | 1 047 | 359 | 206 | 565 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 | 1 630 000 | 0 | 1 630 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 0 | 675 000 | 675 000 | 0 | 675 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 0 | 435 000 | 435 000 | 0 | 435 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 258 537 | 0 | 258 537 | 14 000 | 0 | 14 000 | 69 600 | 0 | 69 600 | 202 937 | 0 | 202 937 |
45207 | 394 102 | 0 | 394 102 | 52 114 | 0 | 52 114 | 8 000 | 0 | 8 000 | 438 216 | 0 | 438 216 |
45405 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 344 | 0 | 344 | 9 656 | 0 | 9 656 |
45507 | 14 670 | 0 | 14 670 | 57 928 | 0 | 57 928 | 1 558 | 0 | 1 558 | 71 040 | 0 | 71 040 |
45812 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47105 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 257 796 | 257 796 | 4 065 046 | 3 767 798 | 7 832 844 | 4 065 046 | 3 794 749 | 7 859 795 | 0 | 230 845 | 230 845 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 442 534 | 3 648 630 | 7 091 164 | 3 442 534 | 3 648 630 | 7 091 164 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 15 | 0 | 15 | 7 | 20 538 | 20 545 | 13 | 20 538 | 20 551 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 68 | 0 | 68 | 1 864 | 0 | 1 864 | 1 865 | 0 | 1 865 | 67 | 0 | 67 |
50106 | 32 729 | 0 | 32 729 | 294 | 0 | 294 | 14 | 0 | 14 | 33 009 | 0 | 33 009 |
50121 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 |
60302 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 432 | 0 | 2 432 | 2 432 | 0 | 2 432 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 017 | 0 | 2 017 | 3 523 | 0 | 3 523 | 3 467 | 0 | 3 467 | 2 073 | 0 | 2 073 |
60401 | 9 104 | 0 | 9 104 | 969 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 10 073 | 0 | 10 073 |
60415 | 866 | 0 | 866 | 103 | 0 | 103 | 969 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 3 996 | 0 | 3 996 | 1 739 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | 5 735 | 0 | 5 735 |
60906 | 1 473 | 0 | 1 473 | 266 | 0 | 266 | 1 739 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 377 | 0 | 377 | 375 | 0 | 375 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 45 | 0 | 45 | 592 | 0 | 592 | 505 | 0 | 505 | 132 | 0 | 132 |
61403 | 162 | 0 | 162 | 108 | 0 | 108 | 34 | 0 | 34 | 236 | 0 | 236 |
61702 | 3 595 | 0 | 3 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 595 | 0 | 3 595 |
70606 | 658 421 | 0 | 658 421 | 125 613 | 0 | 125 613 | 13 | 0 | 13 | 784 021 | 0 | 784 021 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
70608 | 184 952 | 0 | 184 952 | 21 759 | 0 | 21 759 | 0 | 0 | 0 | 206 711 | 0 | 206 711 |
70609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 9 213 | 0 | 9 213 | 1 179 | 0 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 10 392 | 0 | 10 392 |
70614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого по активу (баланс) | 1 778 258 | 361 279 | 2 139 537 | 17 786 156 | 8 381 975 | 26 168 131 | 17 667 318 | 8 456 790 | 26 124 108 | 1 897 096 | 286 464 | 2 183 560 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 223 411 | 0 | 223 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 411 | 0 | 223 411 |
30126 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 442 827 | 19 488 | 462 315 | 769 650 | 16 352 | 786 002 | 656 914 | 16 353 | 673 267 | 330 091 | 19 489 | 349 580 |
408.1 | 3 091 | 0 | 3 091 | 13 451 | 0 | 13 451 | 17 446 | 0 | 17 446 | 7 086 | 0 | 7 086 |
408.2 | 2 530 | 35 | 2 565 | 106 023 | 4 866 | 110 889 | 105 424 | 4 867 | 110 291 | 1 931 | 36 | 1 967 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 980 | 0 | 2 980 | 2 980 | 0 | 2 980 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42305 | 3 884 | 6 987 | 10 871 | 1 355 | 4 615 | 5 970 | 16 | 271 | 287 | 2 545 | 2 643 | 5 188 |
42306 | 20 324 | 8 457 | 28 781 | 0 | 616 | 616 | 4 975 | 1 134 | 6 109 | 25 299 | 8 975 | 34 274 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42312 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
42606 | 0 | 343 | 343 | 0 | 351 | 351 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 95 506 | 0 | 95 506 | 22 179 | 0 | 22 179 | 19 935 | 0 | 19 935 | 93 262 | 0 | 93 262 |
45415 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 1 059 | 0 | 1 059 | 57 345 | 0 | 57 345 | 60 027 | 0 | 60 027 | 3 741 | 0 | 3 741 |
45818 | 13 127 | 0 | 13 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47108 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 220 | 0 | 220 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 385 010 | 3 709 690 | 7 094 700 | 3 385 010 | 3 709 690 | 7 094 700 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 476 | 118 | 594 | 140 | 26 | 166 | 206 | 34 | 240 | 542 | 126 | 668 |
47422 | 404 | 22 | 426 | 0 | 20 540 | 20 540 | 0 | 20 541 | 20 541 | 404 | 23 | 427 |
47425 | 21 244 | 0 | 21 244 | 19 861 | 0 | 19 861 | 9 582 | 0 | 9 582 | 10 965 | 0 | 10 965 |
47426 | 1 902 | 0 | 1 902 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 2 230 | 0 | 2 230 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
60301 | 246 | 0 | 246 | 1 675 | 0 | 1 675 | 1 747 | 0 | 1 747 | 318 | 0 | 318 |
60305 | 4 060 | 0 | 4 060 | 3 899 | 0 | 3 899 | 3 968 | 0 | 3 968 | 4 129 | 0 | 4 129 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 74 | 0 | 74 | 64 | 0 | 64 |
60335 | 1 625 | 0 | 1 625 | 937 | 0 | 937 | 893 | 0 | 893 | 1 581 | 0 | 1 581 |
60414 | 5 742 | 0 | 5 742 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 5 809 | 0 | 5 809 |
60903 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 382 | 0 | 382 |
61304 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 691 643 | 0 | 691 643 | 0 | 0 | 0 | 137 504 | 0 | 137 504 | 829 147 | 0 | 829 147 |
70602 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
70603 | 179 626 | 0 | 179 626 | 0 | 0 | 0 | 25 564 | 0 | 25 564 | 205 190 | 0 | 205 190 |
70604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70615 | 1 705 | 0 | 1 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 1 705 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 104 087 | 35 450 | 2 139 537 | 4 385 374 | 3 757 056 | 8 142 430 | 4 433 555 | 3 752 898 | 8 186 453 | 2 152 268 | 31 292 | 2 183 560 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 57 887 | 0 | 57 887 | 124 | 0 | 124 | 131 | 0 | 131 | 57 880 | 0 | 57 880 |
90902 | 170 187 | 0 | 170 187 | 213 | 0 | 213 | 14 614 | 0 | 14 614 | 155 786 | 0 | 155 786 |
91414 | 968 086 | 0 | 968 086 | 33 232 | 0 | 33 232 | 37 103 | 0 | 37 103 | 964 215 | 0 | 964 215 |
91501 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 1 541 | 0 | 1 541 | 856 | 0 | 856 | 35 | 0 | 35 | 2 362 | 0 | 2 362 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 699 680 | 0 | 699 680 | 211 851 | 0 | 211 851 | 83 913 | 0 | 83 913 | 827 618 | 0 | 827 618 |
Итого по активу (баланс) | 1 897 407 | 0 | 1 897 407 | 246 276 | 0 | 246 276 | 135 819 | 0 | 135 819 | 2 007 864 | 0 | 2 007 864 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 630 587 | 0 | 630 587 | 39 800 | 0 | 39 800 | 158 313 | 0 | 158 313 | 749 100 | 0 | 749 100 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 539 | 0 | 36 539 | 36 539 | 0 | 36 539 |
91316 | 55 856 | 0 | 55 856 | 44 114 | 0 | 44 114 | 17 000 | 0 | 17 000 | 28 742 | 0 | 28 742 |
91507 | 13 154 | 0 | 13 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 154 | 0 | 13 154 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 1 197 727 | 0 | 1 197 727 | 51 905 | 0 | 51 905 | 34 424 | 0 | 34 424 | 1 180 246 | 0 | 1 180 246 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 897 407 | 0 | 1 897 407 | 135 819 | 0 | 135 819 | 246 276 | 0 | 246 276 | 2 007 864 | 0 | 2 007 864 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 327 176 | 70 430 | 397 606 | 3 333 034 | 334 366 | 3 667 400 | 3 390 153 | 198 904 | 3 589 057 | 270 057 | 205 892 | 475 949 |
99996 | 1 645 | 395 300 | 396 945 | 131 555 | 3 552 074 | 3 683 629 | 120 278 | 3 486 460 | 3 606 738 | 12 922 | 460 914 | 473 836 |
Итого по активу (баланс) | 328 821 | 465 730 | 794 551 | 3 464 589 | 3 886 440 | 7 351 029 | 3 510 431 | 3 685 364 | 7 195 795 | 282 979 | 666 806 | 949 785 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 645 | 395 300 | 396 945 | 120 278 | 3 486 461 | 3 606 739 | 131 555 | 3 552 075 | 3 683 630 | 12 922 | 460 914 | 473 836 |
99997 | 327 176 | 70 430 | 397 606 | 3 390 153 | 198 904 | 3 589 057 | 3 333 034 | 334 366 | 3 667 400 | 270 057 | 205 892 | 475 949 |
Итого по пассиву (баланс) | 328 821 | 465 730 | 794 551 | 3 510 431 | 3 685 365 | 7 195 796 | 3 464 589 | 3 886 441 | 7 351 030 | 282 979 | 666 806 | 949 785 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 600,0000 |
98070 | 0 | 0 | 30 442,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 442,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Страница была полезной?