Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 64 368 | 7 273 | 71 641 | 481 879 | 605 875 | 1 087 754 | 514 460 | 571 684 | 1 086 144 | 31 787 | 41 464 | 73 251 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 141 100 | 0 | 141 100 | 141 100 | 0 | 141 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 61 398 | 0 | 61 398 | 3 514 903 | 0 | 3 514 903 | 3 526 870 | 0 | 3 526 870 | 49 431 | 0 | 49 431 |
30110 | 15 | 71 199 | 71 214 | 0 | 266 600 | 266 600 | 6 | 279 949 | 279 955 | 9 | 57 850 | 57 859 |
30202 | 4 551 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 | 3 696 | 0 | 3 696 |
30204 | 516 | 0 | 516 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 |
30424 | 39 | 0 | 39 | 2 345 041 | 0 | 2 345 041 | 2 345 015 | 0 | 2 345 015 | 65 | 0 | 65 |
30425 | 0 | 3 789 | 3 789 | 0 | 161 | 161 | 0 | 176 | 176 | 0 | 3 774 | 3 774 |
30602 | 338 | 402 | 740 | 62 | 79 | 141 | 63 | 86 | 149 | 337 | 395 | 732 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 331 000 | 0 | 331 000 | 331 000 | 0 | 331 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 279 000 | 0 | 279 000 | 279 000 | 0 | 279 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 950 | 0 | 1 950 | 84 | 0 | 84 | 2 034 | 0 | 2 034 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 221 037 | 0 | 221 037 | 72 500 | 0 | 72 500 | 35 000 | 0 | 35 000 | 258 537 | 0 | 258 537 |
45207 | 374 566 | 0 | 374 566 | 22 759 | 0 | 22 759 | 3 223 | 0 | 3 223 | 394 102 | 0 | 394 102 |
45405 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45507 | 12 570 | 0 | 12 570 | 6 500 | 0 | 6 500 | 4 400 | 0 | 4 400 | 14 670 | 0 | 14 670 |
45812 | 13 127 | 0 | 13 127 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47105 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 282 091 | 282 091 | 7 148 230 | 7 597 917 | 14 746 147 | 7 148 230 | 7 622 212 | 14 770 442 | 0 | 257 796 | 257 796 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 491 843 | 7 464 461 | 13 956 304 | 6 491 843 | 7 464 461 | 13 956 304 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 11 | 0 | 11 | 7 | 154 804 | 154 811 | 3 | 154 804 | 154 807 | 15 | 0 | 15 |
47427 | 69 | 0 | 69 | 1 164 | 0 | 1 164 | 1 165 | 0 | 1 165 | 68 | 0 | 68 |
50106 | 32 439 | 0 | 32 439 | 304 | 0 | 304 | 14 | 0 | 14 | 32 729 | 0 | 32 729 |
50121 | 63 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 | 17 | 0 | 17 |
60302 | 3 544 | 0 | 3 544 | 0 | 0 | 0 | 3 507 | 0 | 3 507 | 37 | 0 | 37 |
60308 | 1 854 | 0 | 1 854 | 1 162 | 0 | 1 162 | 3 016 | 0 | 3 016 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 844 | 0 | 844 | 3 111 | 0 | 3 111 | 1 938 | 0 | 1 938 | 2 017 | 0 | 2 017 |
60401 | 9 104 | 0 | 9 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 104 | 0 | 9 104 |
60415 | 859 | 0 | 859 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 |
60901 | 3 939 | 0 | 3 939 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 996 | 0 | 3 996 |
60906 | 1 473 | 0 | 1 473 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 1 473 | 0 | 1 473 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 123 | 0 | 123 | 126 | 0 | 126 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 50 | 0 | 50 | 258 | 0 | 258 | 263 | 0 | 263 | 45 | 0 | 45 |
61403 | 190 | 0 | 190 | 8 | 0 | 8 | 36 | 0 | 36 | 162 | 0 | 162 |
61702 | 1 138 | 0 | 1 138 | 2 457 | 0 | 2 457 | 0 | 0 | 0 | 3 595 | 0 | 3 595 |
70606 | 561 852 | 0 | 561 852 | 96 609 | 0 | 96 609 | 40 | 0 | 40 | 658 421 | 0 | 658 421 |
70608 | 159 962 | 0 | 159 962 | 24 990 | 0 | 24 990 | 0 | 0 | 0 | 184 952 | 0 | 184 952 |
70609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 4 832 | 0 | 4 832 | 4 381 | 0 | 4 381 | 0 | 0 | 0 | 9 213 | 0 | 9 213 |
70614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70616 | 752 | 0 | 752 | 1 705 | 0 | 1 705 | 2 457 | 0 | 2 457 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 662 696 | 364 754 | 2 027 450 | 21 541 875 | 16 089 897 | 37 631 772 | 21 426 313 | 16 093 372 | 37 519 685 | 1 778 258 | 361 279 | 2 139 537 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 223 411 | 0 | 223 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 411 | 0 | 223 411 |
30126 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 462 443 | 19 485 | 481 928 | 736 213 | 4 945 | 741 158 | 716 597 | 4 948 | 721 545 | 442 827 | 19 488 | 462 315 |
408.1 | 453 | 0 | 453 | 5 643 | 0 | 5 643 | 8 281 | 0 | 8 281 | 3 091 | 0 | 3 091 |
408.2 | 5 279 | 35 | 5 314 | 49 594 | 2 532 | 52 126 | 46 845 | 2 532 | 49 377 | 2 530 | 35 | 2 565 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 0 | 2 287 | 2 287 | 0 | 2 287 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42305 | 1 355 | 6 359 | 7 714 | 0 | 3 155 | 3 155 | 2 529 | 3 783 | 6 312 | 3 884 | 6 987 | 10 871 |
42306 | 18 592 | 10 467 | 29 059 | 1 575 | 3 116 | 4 691 | 3 307 | 1 106 | 4 413 | 20 324 | 8 457 | 28 781 |
42309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
42606 | 0 | 355 | 355 | 0 | 25 | 25 | 0 | 13 | 13 | 0 | 343 | 343 |
43805 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 94 512 | 0 | 94 512 | 29 358 | 0 | 29 358 | 30 352 | 0 | 30 352 | 95 506 | 0 | 95 506 |
45415 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45515 | 844 | 0 | 844 | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 365 | 0 | 1 365 | 1 059 | 0 | 1 059 |
45818 | 13 127 | 0 | 13 127 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47108 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 614 758 | 7 339 024 | 13 953 782 | 6 614 758 | 7 339 024 | 13 953 782 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 561 | 103 | 664 | 261 | 42 | 303 | 176 | 57 | 233 | 476 | 118 | 594 |
47416 | 99 | 0 | 99 | 419 | 0 | 419 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 404 | 22 | 426 | 26 | 154 805 | 154 831 | 26 | 154 805 | 154 831 | 404 | 22 | 426 |
47425 | 13 497 | 0 | 13 497 | 32 029 | 0 | 32 029 | 39 776 | 0 | 39 776 | 21 244 | 0 | 21 244 |
47426 | 1 563 | 0 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 1 902 | 0 | 1 902 |
60301 | 45 | 0 | 45 | 4 681 | 0 | 4 681 | 4 882 | 0 | 4 882 | 246 | 0 | 246 |
60305 | 4 489 | 0 | 4 489 | 4 224 | 0 | 4 224 | 3 795 | 0 | 3 795 | 4 060 | 0 | 4 060 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 499 | 0 | 499 | 499 | 0 | 499 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 101 | 0 | 1 101 | 884 | 0 | 884 | 1 625 | 0 | 1 625 |
60414 | 5 755 | 0 | 5 755 | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 22 | 5 742 | 0 | 5 742 |
60903 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 331 | 0 | 331 |
61304 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
70601 | 588 907 | 0 | 588 907 | 0 | 0 | 0 | 102 736 | 0 | 102 736 | 691 643 | 0 | 691 643 |
70602 | 63 | 0 | 63 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70603 | 163 791 | 0 | 163 791 | 0 | 0 | 0 | 15 835 | 0 | 15 835 | 179 626 | 0 | 179 626 |
70604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 1 705 | 1 705 | 0 | 1 705 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 990 624 | 36 826 | 2 027 450 | 7 484 066 | 7 507 644 | 14 991 710 | 7 597 529 | 7 506 268 | 15 103 797 | 2 104 087 | 35 450 | 2 139 537 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 57 880 | 0 | 57 880 | 180 | 0 | 180 | 173 | 0 | 173 | 57 887 | 0 | 57 887 |
90902 | 157 500 | 0 | 157 500 | 16 813 | 0 | 16 813 | 4 126 | 0 | 4 126 | 170 187 | 0 | 170 187 |
91414 | 795 700 | 0 | 795 700 | 191 936 | 0 | 191 936 | 19 550 | 0 | 19 550 | 968 086 | 0 | 968 086 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
91604 | 1 541 | 0 | 1 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 | 0 | 1 541 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 585 738 | 0 | 585 738 | 224 405 | 0 | 224 405 | 110 463 | 0 | 110 463 | 699 680 | 0 | 699 680 |
Итого по активу (баланс) | 1 598 362 | 0 | 1 598 362 | 433 357 | 0 | 433 357 | 134 312 | 0 | 134 312 | 1 897 407 | 0 | 1 897 407 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 531 335 | 0 | 531 335 | 12 319 | 0 | 12 319 | 111 571 | 0 | 111 571 | 630 587 | 0 | 630 587 |
91316 | 28 615 | 0 | 28 615 | 22 759 | 0 | 22 759 | 50 000 | 0 | 50 000 | 55 856 | 0 | 55 856 |
91317 | 12 551 | 0 | 12 551 | 75 384 | 0 | 75 384 | 62 833 | 0 | 62 833 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 13 154 | 0 | 13 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 154 | 0 | 13 154 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 1 012 624 | 0 | 1 012 624 | 23 850 | 0 | 23 850 | 208 953 | 0 | 208 953 | 1 197 727 | 0 | 1 197 727 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 598 362 | 0 | 1 598 362 | 134 312 | 0 | 134 312 | 433 357 | 0 | 433 357 | 1 897 407 | 0 | 1 897 407 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 354 179 | 26 525 | 380 704 | 6 456 971 | 603 317 | 7 060 288 | 6 483 974 | 559 412 | 7 043 386 | 327 176 | 70 430 | 397 606 |
99996 | 26 301 | 354 625 | 380 926 | 135 755 | 6 938 157 | 7 073 912 | 160 411 | 6 897 482 | 7 057 893 | 1 645 | 395 300 | 396 945 |
Итого по активу (баланс) | 380 480 | 381 150 | 761 630 | 6 592 726 | 7 541 474 | 14 134 200 | 6 644 385 | 7 456 894 | 14 101 279 | 328 821 | 465 730 | 794 551 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 26 301 | 354 625 | 380 926 | 160 410 | 6 897 483 | 7 057 893 | 135 754 | 6 938 158 | 7 073 912 | 1 645 | 395 300 | 396 945 |
99997 | 354 179 | 26 525 | 380 704 | 6 483 975 | 559 411 | 7 043 386 | 6 456 972 | 603 316 | 7 060 288 | 327 176 | 70 430 | 397 606 |
Итого по пассиву (баланс) | 380 480 | 381 150 | 761 630 | 6 644 385 | 7 456 894 | 14 101 279 | 6 592 726 | 7 541 474 | 14 134 200 | 328 821 | 465 730 | 794 551 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 600,0000 |
98070 | 0 | 0 | 30 442,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 442,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 31 042,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31 042,0000 |
Страница была полезной?