Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 002 | 27 948 | 34 950 | 102 478 | 56 315 | 158 793 | 102 732 | 71 666 | 174 398 | 6 748 | 12 597 | 19 345 |
30102 | 146 678 | 0 | 146 678 | 9 112 239 | 0 | 9 112 239 | 9 195 554 | 0 | 9 195 554 | 63 363 | 0 | 63 363 |
30110 | 7 | 1 577 | 1 584 | 0 | 4 186 | 4 186 | 1 | 3 147 | 3 148 | 6 | 2 616 | 2 622 |
30202 | 4 323 | 0 | 4 323 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 5 104 | 0 | 5 104 |
30204 | 148 | 0 | 148 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
30424 | 475 | 0 | 475 | 3 624 941 | 0 | 3 624 941 | 3 624 654 | 0 | 3 624 654 | 762 | 0 | 762 |
30602 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 397 000 | 0 | 5 397 000 | 5 247 000 | 0 | 5 247 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 976 000 | 0 | 976 000 | 976 000 | 0 | 976 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 2 676 | 1 445 | 0 | 1 445 | 1 231 | 0 | 1 231 |
45205 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45206 | 366 437 | 0 | 366 437 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 67 000 | 299 437 | 0 | 299 437 |
45207 | 280 000 | 0 | 280 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45812 | 22 304 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 0 | 9 177 | 0 | 9 177 | 13 127 | 0 | 13 127 |
45814 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 5 348 | 0 | 5 348 | 5 348 | 0 | 5 348 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 499 780 | 499 780 | 8 113 196 | 6 716 925 | 14 830 121 | 8 113 196 | 6 794 420 | 14 907 616 | 0 | 422 285 | 422 285 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 786 228 | 6 692 714 | 13 478 942 | 6 786 228 | 6 692 714 | 13 478 942 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 34 179 | 0 | 34 179 | 34 179 | 0 | 34 179 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 322 | 0 | 2 322 | 2 322 | 0 | 2 322 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 679 | 0 | 2 679 | 2 111 | 0 | 2 111 | 568 | 0 | 568 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 1 064 | 0 | 1 064 | 6 293 | 0 | 6 293 | 6 907 | 0 | 6 907 | 450 | 0 | 450 |
60323 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 81 | 0 | 81 | 126 | 0 | 126 |
60401 | 5 885 | 0 | 5 885 | 3 028 | 0 | 3 028 | 0 | 0 | 0 | 8 913 | 0 | 8 913 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 3 028 | 0 | 3 028 | 3 028 | 0 | 3 028 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 073 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | 2 073 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 69 | 0 | 69 | 201 | 0 | 201 | 208 | 0 | 208 | 62 | 0 | 62 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 42 486 | 0 | 42 486 | 42 486 | 0 | 42 486 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 172 | 0 | 172 | 149 | 0 | 149 | 32 | 0 | 32 | 289 | 0 | 289 |
61702 | 2 855 | 0 | 2 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 | 0 | 2 855 |
70606 | 225 289 | 0 | 225 289 | 67 329 | 0 | 67 329 | 1 700 | 0 | 1 700 | 290 918 | 0 | 290 918 |
70608 | 64 186 | 0 | 64 186 | 28 136 | 0 | 28 136 | 0 | 0 | 0 | 92 322 | 0 | 92 322 |
70611 | 6 949 | 0 | 6 949 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 8 339 | 0 | 8 339 |
70614 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого по активу (баланс) | 1 267 526 | 529 305 | 1 796 831 | 34 448 018 | 13 470 140 | 47 918 158 | 34 339 623 | 13 561 947 | 47 901 570 | 1 375 921 | 437 498 | 1 813 419 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 223 411 | 0 | 223 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 411 | 0 | 223 411 |
405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 680 569 | 1 052 | 681 621 | 716 914 | 3 098 | 720 012 | 645 537 | 4 675 | 650 212 | 609 192 | 2 629 | 611 821 |
408.1 | 227 | 0 | 227 | 359 | 0 | 359 | 1 479 | 0 | 1 479 | 1 347 | 0 | 1 347 |
408.2 | 42 096 | 37 | 42 133 | 109 494 | 370 | 109 864 | 93 397 | 368 | 93 765 | 25 999 | 35 | 26 034 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42305 | 0 | 6 615 | 6 615 | 0 | 682 | 682 | 0 | 508 | 508 | 0 | 6 441 | 6 441 |
42306 | 7 768 | 11 380 | 19 148 | 0 | 1 142 | 1 142 | 0 | 820 | 820 | 7 768 | 11 058 | 18 826 |
42310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 |
42606 | 0 | 735 | 735 | 0 | 412 | 412 | 0 | 33 | 33 | 0 | 356 | 356 |
43805 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 85 318 | 0 | 85 318 | 8 189 | 0 | 8 189 | 11 809 | 0 | 11 809 | 88 938 | 0 | 88 938 |
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 5 250 |
45818 | 23 498 | 0 | 23 498 | 10 371 | 0 | 10 371 | 0 | 0 | 0 | 13 127 | 0 | 13 127 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 705 941 | 6 770 215 | 13 476 156 | 6 705 941 | 6 770 215 | 13 476 156 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 355 | 280 | 635 | 0 | 45 | 45 | 75 | 66 | 141 | 430 | 301 | 731 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 437 | 75 | 2 512 | 6 218 | 75 | 6 293 | 3 781 | 0 | 3 781 |
47422 | 404 | 23 | 427 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 404 | 23 | 427 |
47425 | 706 | 0 | 706 | 819 | 0 | 819 | 319 | 0 | 319 | 206 | 0 | 206 |
47426 | 257 | 0 | 257 | 27 | 0 | 27 | 328 | 0 | 328 | 558 | 0 | 558 |
60301 | 286 | 0 | 286 | 1 969 | 0 | 1 969 | 1 951 | 0 | 1 951 | 268 | 0 | 268 |
60305 | 4 146 | 0 | 4 146 | 4 455 | 0 | 4 455 | 5 406 | 0 | 5 406 | 5 097 | 0 | 5 097 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 718 | 0 | 2 718 | 2 718 | 0 | 2 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 659 | 0 | 1 659 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 954 | 0 | 1 954 |
60414 | 5 524 | 0 | 5 524 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 549 | 0 | 5 549 |
60903 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 181 | 0 | 181 |
61304 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
70601 | 237 413 | 0 | 237 413 | 0 | 0 | 0 | 75 715 | 0 | 75 715 | 313 128 | 0 | 313 128 |
70603 | 68 506 | 0 | 68 506 | 0 | 0 | 0 | 27 477 | 0 | 27 477 | 95 983 | 0 | 95 983 |
70615 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 776 709 | 20 122 | 1 796 831 | 7 567 039 | 6 776 041 | 14 343 080 | 7 582 906 | 6 776 762 | 14 359 668 | 1 792 576 | 20 843 | 1 813 419 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 64 893 | 0 | 64 893 | 5 720 | 0 | 5 720 | 10 284 | 0 | 10 284 | 60 329 | 0 | 60 329 |
90902 | 170 705 | 0 | 170 705 | 3 278 | 0 | 3 278 | 15 400 | 0 | 15 400 | 158 583 | 0 | 158 583 |
91414 | 693 772 | 0 | 693 772 | 55 200 | 0 | 55 200 | 200 842 | 0 | 200 842 | 548 130 | 0 | 548 130 |
91604 | 7 163 | 0 | 7 163 | 11 | 0 | 11 | 5 622 | 0 | 5 622 | 1 552 | 0 | 1 552 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 536 252 | 0 | 536 252 | 63 734 | 0 | 63 734 | 111 548 | 0 | 111 548 | 488 438 | 0 | 488 438 |
Итого по активу (баланс) | 1 472 788 | 0 | 1 472 788 | 127 943 | 0 | 127 943 | 343 696 | 0 | 343 696 | 1 257 035 | 0 | 1 257 035 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 519 993 | 0 | 519 993 | 96 141 | 0 | 96 141 | 49 550 | 0 | 49 550 | 473 402 | 0 | 473 402 |
91317 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 677 | 0 | 2 677 | 1 445 | 0 | 1 445 | 768 | 0 | 768 |
91507 | 14 176 | 0 | 14 176 | 11 946 | 0 | 11 946 | 11 955 | 0 | 11 955 | 14 185 | 0 | 14 185 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 936 536 | 0 | 936 536 | 226 533 | 0 | 226 533 | 58 594 | 0 | 58 594 | 768 597 | 0 | 768 597 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 472 788 | 0 | 1 472 788 | 338 081 | 0 | 338 081 | 122 328 | 0 | 122 328 | 1 257 035 | 0 | 1 257 035 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 499 818 | 0 | 499 818 | 6 671 792 | 40 571 | 6 712 363 | 6 760 137 | 40 571 | 6 800 708 | 411 473 | 0 | 411 473 |
99996 | 0 | 499 779 | 499 779 | 40 076 | 6 698 247 | 6 738 323 | 40 076 | 6 785 007 | 6 825 083 | 0 | 413 019 | 413 019 |
Итого по активу (баланс) | 499 818 | 499 779 | 999 597 | 6 711 868 | 6 738 818 | 13 450 686 | 6 800 213 | 6 825 578 | 13 625 791 | 411 473 | 413 019 | 824 492 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 499 779 | 499 779 | 40 075 | 6 785 008 | 6 825 083 | 40 075 | 6 698 248 | 6 738 323 | 0 | 413 019 | 413 019 |
99997 | 499 818 | 0 | 499 818 | 6 760 138 | 40 570 | 6 800 708 | 6 671 793 | 40 570 | 6 712 363 | 411 473 | 0 | 411 473 |
Итого по пассиву (баланс) | 499 818 | 499 779 | 999 597 | 6 800 213 | 6 825 578 | 13 625 791 | 6 711 868 | 6 738 818 | 13 450 686 | 411 473 | 413 019 | 824 492 |
Страница была полезной?