Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 480 | 4 521 | 16 001 | 10 688 | 1 591 | 12 279 | 7 412 | 2 143 | 9 555 | 14 756 | 3 969 | 18 725 |
30102 | 15 054 | 0 | 15 054 | 1 180 628 | 0 | 1 180 628 | 1 185 463 | 0 | 1 185 463 | 10 219 | 0 | 10 219 |
30110 | 15 | 6 600 | 6 615 | 0 | 16 404 | 16 404 | 1 | 6 615 | 6 616 | 14 | 16 389 | 16 403 |
30202 | 1 692 | 0 | 1 692 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 1 488 | 0 | 1 488 |
30204 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 618 | 0 | 618 |
30602 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
32002 | 110 000 | 0 | 110 000 | 587 000 | 0 | 587 000 | 697 000 | 0 | 697 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 288 000 | 0 | 288 000 | 72 000 | 0 | 72 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45205 | 28 000 | 9 803 | 37 803 | 40 000 | 134 | 40 134 | 0 | 9 937 | 9 937 | 68 000 | 0 | 68 000 |
45206 | 553 460 | 25 198 | 578 658 | 42 000 | 2 928 | 44 928 | 39 360 | 3 715 | 43 075 | 556 100 | 24 411 | 580 511 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45812 | 17 324 | 0 | 17 324 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 17 294 | 0 | 17 294 |
45814 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45815 | 0 | 13 247 | 13 247 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 | 1 953 | 1 953 | 0 | 12 834 | 12 834 |
47105 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 660 163 | 14 498 | 674 661 | 660 163 | 14 498 | 674 661 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 716 | 695 | 0 | 695 | 21 | 0 | 21 |
51402 | 49 615 | 0 | 49 615 | 244 456 | 0 | 244 456 | 289 101 | 0 | 289 101 | 4 970 | 0 | 4 970 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 92 898 | 0 | 92 898 | 19 974 | 0 | 19 974 | 72 924 | 0 | 72 924 |
52601 | 69 | 0 | 69 | 402 | 0 | 402 | 407 | 0 | 407 | 64 | 0 | 64 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 2 506 | 0 | 2 506 | 1 | 0 | 1 | 2 505 | 0 | 2 505 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 914 | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | 0 | 3 767 | 3 767 | 0 | 3 767 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 295 | 0 | 295 | 296 | 0 | 296 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 1 287 | 0 | 1 287 | 2 232 | 0 | 2 232 | 2 126 | 0 | 2 126 | 1 393 | 0 | 1 393 |
60323 | 3 016 | 6 359 | 9 375 | 0 | 739 | 739 | 0 | 938 | 938 | 3 016 | 6 160 | 9 176 |
60401 | 5 885 | 0 | 5 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 885 | 0 | 5 885 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 67 | 0 | 67 | 69 | 0 | 69 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 24 | 0 | 24 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 24 | 0 | 24 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 309 075 | 0 | 309 075 | 309 075 | 0 | 309 075 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 297 | 0 | 1 297 | 29 | 0 | 29 | 46 | 0 | 46 | 1 280 | 0 | 1 280 |
61702 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
70606 | 248 873 | 0 | 248 873 | 17 152 | 0 | 17 152 | 46 | 0 | 46 | 265 979 | 0 | 265 979 |
70607 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
70608 | 193 409 | 0 | 193 409 | 15 401 | 0 | 15 401 | 0 | 0 | 0 | 208 810 | 0 | 208 810 |
70611 | 3 435 | 0 | 3 435 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 | 930 | 0 | 930 |
70614 | 871 | 0 | 871 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 948 |
Итого по активу (баланс) | 1 359 396 | 65 728 | 1 425 124 | 3 670 551 | 37 834 | 3 708 385 | 3 646 770 | 39 799 | 3 686 569 | 1 383 177 | 63 763 | 1 446 940 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 202 679 | 0 | 202 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 679 | 0 | 202 679 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31206 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
407 | 120 831 | 2 404 | 123 235 | 422 075 | 14 271 | 436 346 | 455 940 | 13 366 | 469 306 | 154 696 | 1 499 | 156 195 |
408.1 | 412 | 0 | 412 | 447 | 0 | 447 | 1 472 | 0 | 1 472 | 1 437 | 0 | 1 437 |
408.2 | 2 603 | 37 | 2 640 | 7 010 | 1 407 | 8 417 | 6 435 | 1 405 | 7 840 | 2 028 | 35 | 2 063 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 47 391 | 0 | 47 391 | 43 967 | 0 | 43 967 | 76 | 0 | 76 | 3 500 | 0 | 3 500 |
42105 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42305 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42306 | 7 168 | 43 744 | 50 912 | 0 | 6 563 | 6 563 | 2 400 | 5 695 | 8 095 | 9 568 | 42 876 | 52 444 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 79 629 | 0 | 79 629 | 9 234 | 0 | 9 234 | 3 680 | 0 | 3 680 | 74 075 | 0 | 74 075 |
45818 | 31 765 | 0 | 31 765 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 31 322 | 0 | 31 322 |
47108 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 660 159 | 14 498 | 674 657 | 660 159 | 14 498 | 674 657 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 357 | 1 315 | 1 672 | 39 | 195 | 234 | 102 | 339 | 441 | 420 | 1 459 | 1 879 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 395 | 22 | 417 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 395 | 22 | 417 |
47425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47426 | 282 | 0 | 282 | 229 | 0 | 229 | 234 | 0 | 234 | 287 | 0 | 287 |
51410 | 0 | 0 | 0 | 3 482 | 0 | 3 482 | 3 482 | 0 | 3 482 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 383 | 0 | 383 | 1 658 | 0 | 1 658 | 1 281 | 0 | 1 281 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 1 285 | 0 | 1 285 | 5 352 | 0 | 5 352 | 4 067 | 0 | 4 067 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 355 | 0 | 355 | 355 | 0 | 355 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 9 533 | 0 | 9 533 | 198 | 0 | 198 | 83 | 0 | 83 | 9 418 | 0 | 9 418 |
60601 | 5 392 | 0 | 5 392 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 412 | 0 | 5 412 |
60903 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
70601 | 254 503 | 0 | 254 503 | 0 | 0 | 0 | 25 492 | 0 | 25 492 | 279 995 | 0 | 279 995 |
70603 | 192 689 | 0 | 192 689 | 0 | 0 | 0 | 14 821 | 0 | 14 821 | 207 510 | 0 | 207 510 |
70613 | 69 | 0 | 69 | 407 | 0 | 407 | 402 | 0 | 402 | 64 | 0 | 64 |
70615 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 377 602 | 47 522 | 1 425 124 | 1 157 260 | 36 937 | 1 194 197 | 1 180 707 | 35 306 | 1 216 013 | 1 401 049 | 45 891 | 1 446 940 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 79 978 | 0 | 79 978 | 278 | 0 | 278 | 199 | 0 | 199 | 80 057 | 0 | 80 057 |
90902 | 146 572 | 0 | 146 572 | 365 | 0 | 365 | 235 | 0 | 235 | 146 702 | 0 | 146 702 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 260 838 | 11 658 | 272 496 | 40 | 1 355 | 1 395 | 34 525 | 1 719 | 36 244 | 226 353 | 11 294 | 237 647 |
91604 | 6 632 | 0 | 6 632 | 247 | 0 | 247 | 3 | 0 | 3 | 6 876 | 0 | 6 876 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 402 416 | 0 | 402 416 | 10 067 | 0 | 10 067 | 27 062 | 0 | 27 062 | 385 421 | 0 | 385 421 |
Итого по активу (баланс) | 956 441 | 11 658 | 968 099 | 10 997 | 1 355 | 12 352 | 62 024 | 1 719 | 63 743 | 905 414 | 11 294 | 916 708 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 386 939 | 0 | 386 939 | 27 061 | 0 | 27 061 | 10 066 | 0 | 10 066 | 369 944 | 0 | 369 944 |
91507 | 15 394 | 0 | 15 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 394 | 0 | 15 394 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 565 683 | 0 | 565 683 | 36 286 | 0 | 36 286 | 1 890 | 0 | 1 890 | 531 287 | 0 | 531 287 |
Итого по пассиву (баланс) | 968 099 | 0 | 968 099 | 63 347 | 0 | 63 347 | 11 956 | 0 | 11 956 | 916 708 | 0 | 916 708 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 199 353 | 0 | 199 353 | 199 353 | 0 | 199 353 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 49 684 | 0 | 49 684 | 198 404 | 0 | 198 404 | 199 353 | 0 | 199 353 | 48 735 | 0 | 48 735 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 48 735 | 0 | 48 735 | 48 735 | 0 | 48 735 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 188 551 | 0 | 188 551 | 159 303 | 0 | 159 303 | 29 248 | 0 | 29 248 |
99996 | 49 684 | 0 | 49 684 | 337 270 | 0 | 337 270 | 308 972 | 0 | 308 972 | 77 982 | 0 | 77 982 |
Итого по активу (баланс) | 99 368 | 0 | 99 368 | 972 313 | 0 | 972 313 | 915 716 | 0 | 915 716 | 155 965 | 0 | 155 965 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 199 353 | 0 | 199 353 | 199 353 | 0 | 199 353 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 49 684 | 0 | 49 684 | 199 353 | 0 | 199 353 | 198 404 | 0 | 198 404 | 48 735 | 0 | 48 735 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 48 735 | 0 | 48 735 | 48 735 | 0 | 48 735 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 159 303 | 0 | 159 303 | 188 551 | 0 | 188 551 | 29 248 | 0 | 29 248 |
99997 | 49 684 | 0 | 49 684 | 308 972 | 0 | 308 972 | 337 270 | 0 | 337 270 | 77 982 | 0 | 77 982 |
Итого по пассиву (баланс) | 99 368 | 0 | 99 368 | 915 716 | 0 | 915 716 | 972 313 | 0 | 972 313 | 155 965 | 0 | 155 965 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 46,0000 | 0 | 0 | 42,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 31,0000 | 0 | 0 | 31,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 77,0000 | 0 | 0 | 73,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 42,0000 | 0 | 0 | 46,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 42,0000 | 0 | 0 | 46,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Страница была полезной?