Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 853 | 4 039 | 13 892 | 8 717 | 1 023 | 9 740 | 9 728 | 2 475 | 12 203 | 8 842 | 2 587 | 11 429 |
30102 | 17 196 | 0 | 17 196 | 812 180 | 0 | 812 180 | 795 063 | 0 | 795 063 | 34 313 | 0 | 34 313 |
30110 | 8 | 4 156 | 4 164 | 0 | 56 004 | 56 004 | 1 | 49 095 | 49 096 | 7 | 11 065 | 11 072 |
30202 | 2 609 | 0 | 2 609 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 677 | 0 | 2 677 |
30204 | 422 | 0 | 422 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
30602 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
32002 | 15 000 | 0 | 15 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45205 | 103 055 | 15 755 | 118 810 | 31 133 | 1 923 | 33 056 | 29 188 | 320 | 29 508 | 105 000 | 17 358 | 122 358 |
45206 | 569 500 | 0 | 569 500 | 48 000 | 0 | 48 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 582 500 | 0 | 582 500 |
45207 | 106 900 | 0 | 106 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 900 | 0 | 106 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 667 | 0 | 10 667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10 607 | 0 | 10 607 |
45815 | 0 | 7 877 | 7 877 | 0 | 962 | 962 | 0 | 160 | 160 | 0 | 8 679 | 8 679 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 49 088 | 55 999 | 105 087 | 49 088 | 55 999 | 105 087 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 |
50106 | 55 527 | 0 | 55 527 | 406 | 0 | 406 | 2 | 0 | 2 | 55 931 | 0 | 55 931 |
52503 | 0 | 772 | 772 | 0 | 94 | 94 | 0 | 225 | 225 | 0 | 641 | 641 |
60302 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 007 | 0 | 3 007 | 3 007 | 0 | 3 007 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 228 | 0 | 228 | 230 | 0 | 230 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 534 | 0 | 534 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 429 | 0 | 1 429 | 962 | 0 | 962 |
60323 | 3 053 | 3 782 | 6 835 | 0 | 461 | 461 | 12 | 77 | 89 | 3 041 | 4 166 | 7 207 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 47 | 0 | 47 | 48 | 0 | 48 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 35 | 0 | 35 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 |
61403 | 1 462 | 0 | 1 462 | 8 | 0 | 8 | 50 | 0 | 50 | 1 420 | 0 | 1 420 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 |
70606 | 220 256 | 0 | 220 256 | 20 679 | 0 | 20 679 | 0 | 0 | 0 | 240 935 | 0 | 240 935 |
70607 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 201 | 0 | 201 |
70608 | 46 394 | 0 | 46 394 | 5 975 | 0 | 5 975 | 0 | 0 | 0 | 52 369 | 0 | 52 369 |
70611 | 3 390 | 0 | 3 390 | 3 511 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 6 901 | 0 | 6 901 |
70616 | 165 | 0 | 165 | 863 | 0 | 863 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 202 771 | 36 381 | 1 239 152 | 1 297 631 | 116 466 | 1 414 097 | 1 250 761 | 108 351 | 1 359 112 | 1 249 641 | 44 496 | 1 294 137 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 175 996 | 0 | 175 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 996 | 0 | 175 996 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 81 849 | 890 | 82 739 | 682 768 | 48 266 | 731 034 | 715 826 | 47 682 | 763 508 | 114 907 | 306 | 115 213 |
40703 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40802 | 2 089 | 0 | 2 089 | 1 922 | 0 | 1 922 | 1 223 | 0 | 1 223 | 1 390 | 0 | 1 390 |
40817 | 1 321 | 0 | 1 321 | 2 030 | 618 | 2 648 | 2 015 | 1 815 | 3 830 | 1 306 | 1 197 | 2 503 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 12 663 | 0 | 12 663 | 12 663 | 0 | 12 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 119 938 | 0 | 119 938 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | 120 702 | 0 | 120 702 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42305 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 57 | 57 | 0 | 292 | 292 | 0 | 2 735 | 2 735 |
42306 | 11 293 | 1 911 | 13 204 | 0 | 39 | 39 | 500 | 233 | 733 | 11 793 | 2 105 | 13 898 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 64 254 | 0 | 64 254 | 7 629 | 0 | 7 629 | 8 748 | 0 | 8 748 | 65 373 | 0 | 65 373 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 18 544 | 0 | 18 544 | 60 | 0 | 60 | 802 | 0 | 802 | 19 286 | 0 | 19 286 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 683 | 49 443 | 105 126 | 55 683 | 49 443 | 105 126 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 285 | 29 | 314 | 0 | 1 | 1 | 97 | 18 | 115 | 382 | 46 | 428 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 830 | 0 | 3 830 | 3 856 | 0 | 3 856 | 26 | 0 | 26 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 15 | 410 | 395 | 15 | 410 |
47425 | 1 495 | 0 | 1 495 | 3 174 | 0 | 3 174 | 2 880 | 0 | 2 880 | 1 201 | 0 | 1 201 |
47426 | 130 | 0 | 130 | 183 | 0 | 183 | 127 | 0 | 127 | 74 | 0 | 74 |
50120 | 662 | 0 | 662 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 |
52304 | 0 | 38 205 | 38 205 | 0 | 777 | 777 | 0 | 4 665 | 4 665 | 0 | 42 093 | 42 093 |
60301 | 361 | 0 | 361 | 4 802 | 0 | 4 802 | 4 460 | 0 | 4 460 | 19 | 0 | 19 |
60305 | 1 086 | 0 | 1 086 | 4 396 | 0 | 4 396 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 950 | 0 | 6 950 | 11 | 0 | 11 | 385 | 0 | 385 | 7 324 | 0 | 7 324 |
60601 | 5 203 | 0 | 5 203 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 5 234 | 0 | 5 234 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61701 | 165 | 0 | 165 | 1 028 | 0 | 1 028 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 248 294 | 0 | 248 294 | 0 | 0 | 0 | 22 263 | 0 | 22 263 | 270 557 | 0 | 270 557 |
70603 | 44 544 | 0 | 44 544 | 0 | 0 | 0 | 5 323 | 0 | 5 323 | 49 867 | 0 | 49 867 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 | 863 | 0 | 863 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 195 617 | 43 535 | 1 239 152 | 816 179 | 99 301 | 915 480 | 866 202 | 104 263 | 970 465 | 1 245 640 | 48 497 | 1 294 137 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 42 580 | 0 | 42 580 | 2 | 0 | 2 | 13 544 | 0 | 13 544 | 29 038 | 0 | 29 038 |
90902 | 216 421 | 0 | 216 421 | 79 | 0 | 79 | 87 | 0 | 87 | 216 413 | 0 | 216 413 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 54 865 | 0 | 54 865 | 54 865 | 0 | 54 865 | 0 | 0 | 0 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 389 168 | 0 | 389 168 | 38 744 | 0 | 38 744 | 38 600 | 0 | 38 600 | 389 312 | 0 | 389 312 |
91604 | 5 877 | 0 | 5 877 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 921 | 0 | 5 921 |
91803 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 587 752 | 0 | 587 752 | 33 019 | 0 | 33 019 | 51 725 | 0 | 51 725 | 569 046 | 0 | 569 046 |
Итого по активу (баланс) | 1 301 805 | 0 | 1 301 805 | 126 753 | 0 | 126 753 | 158 821 | 0 | 158 821 | 1 269 737 | 0 | 1 269 737 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 530 306 | 0 | 530 306 | 30 511 | 0 | 30 511 | 13 750 | 0 | 13 750 | 513 545 | 0 | 513 545 |
91315 | 39 876 | 0 | 39 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 876 | 0 | 39 876 |
91317 | 1 945 | 0 | 1 945 | 21 133 | 0 | 21 133 | 19 188 | 0 | 19 188 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 542 | 0 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 542 | 0 | 15 542 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 714 053 | 0 | 714 053 | 107 096 | 0 | 107 096 | 93 734 | 0 | 93 734 | 700 691 | 0 | 700 691 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 301 805 | 0 | 1 301 805 | 158 821 | 0 | 158 821 | 126 753 | 0 | 126 753 | 1 269 737 | 0 | 1 269 737 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 398 | 397 | 795 | 398 | 397 | 795 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 398 | 397 | 795 | 398 | 397 | 795 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 110 000,0000 | 0 | 0 | 110 000,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Страница была полезной?