Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 115 | 2 776 | 13 891 | 12 313 | 5 851 | 18 164 | 13 575 | 4 588 | 18 163 | 9 853 | 4 039 | 13 892 |
30102 | 3 511 | 0 | 3 511 | 785 819 | 0 | 785 819 | 772 134 | 0 | 772 134 | 17 196 | 0 | 17 196 |
30110 | 8 | 7 647 | 7 655 | 0 | 114 706 | 114 706 | 0 | 118 197 | 118 197 | 8 | 4 156 | 4 164 |
30202 | 2 745 | 0 | 2 745 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 2 609 | 0 | 2 609 |
30204 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 422 | 0 | 422 |
30602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32003 | 35 000 | 0 | 35 000 | 203 000 | 0 | 203 000 | 218 000 | 0 | 218 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45205 | 104 993 | 14 522 | 119 515 | 15 425 | 1 758 | 17 183 | 17 363 | 525 | 17 888 | 103 055 | 15 755 | 118 810 |
45206 | 582 500 | 0 | 582 500 | 37 000 | 0 | 37 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 569 500 | 0 | 569 500 |
45207 | 106 900 | 0 | 106 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 900 | 0 | 106 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 667 | 0 | 10 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 667 | 0 | 10 667 |
45815 | 0 | 7 261 | 7 261 | 0 | 878 | 878 | 0 | 262 | 262 | 0 | 7 877 | 7 877 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 118 540 | 113 441 | 231 981 | 118 540 | 113 441 | 231 981 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 |
47427 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 55 135 | 0 | 55 135 | 394 | 0 | 394 | 2 | 0 | 2 | 55 527 | 0 | 55 527 |
52503 | 0 | 881 | 881 | 0 | 107 | 107 | 0 | 216 | 216 | 0 | 772 | 772 |
60302 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 625 | 0 | 625 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 898 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 528 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 9 | 0 | 9 | 273 | 0 | 273 | 274 | 0 | 274 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 750 | 0 | 1 750 | 2 243 | 0 | 2 243 | 534 | 0 | 534 |
60323 | 3 016 | 3 485 | 6 501 | 42 | 422 | 464 | 5 | 125 | 130 | 3 053 | 3 782 | 6 835 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 65 | 0 | 65 | 66 | 0 | 66 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 37 | 0 | 37 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 | 35 | 0 | 35 |
61403 | 1 454 | 0 | 1 454 | 63 | 0 | 63 | 55 | 0 | 55 | 1 462 | 0 | 1 462 |
70606 | 200 239 | 0 | 200 239 | 20 017 | 0 | 20 017 | 0 | 0 | 0 | 220 256 | 0 | 220 256 |
70607 | 320 | 0 | 320 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
70608 | 40 250 | 0 | 40 250 | 6 144 | 0 | 6 144 | 0 | 0 | 0 | 46 394 | 0 | 46 394 |
70611 | 3 159 | 0 | 3 159 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 3 390 | 0 | 3 390 |
70616 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Итого по активу (баланс) | 1 174 263 | 36 572 | 1 210 835 | 1 513 639 | 237 163 | 1 750 802 | 1 485 131 | 237 354 | 1 722 485 | 1 202 771 | 36 381 | 1 239 152 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 175 996 | 0 | 175 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 996 | 0 | 175 996 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 88 596 | 268 | 88 864 | 558 307 | 111 395 | 669 702 | 551 560 | 112 017 | 663 577 | 81 849 | 890 | 82 739 |
40703 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 |
40802 | 2 019 | 0 | 2 019 | 74 | 0 | 74 | 144 | 0 | 144 | 2 089 | 0 | 2 089 |
40817 | 1 633 | 0 | 1 633 | 15 247 | 0 | 15 247 | 14 935 | 0 | 14 935 | 1 321 | 0 | 1 321 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 12 663 | 0 | 12 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 663 | 0 | 12 663 |
42105 | 119 204 | 0 | 119 204 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 119 938 | 0 | 119 938 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42305 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 148 | 148 | 0 | 248 | 248 | 0 | 2 500 | 2 500 |
42306 | 10 093 | 1 761 | 11 854 | 0 | 63 | 63 | 1 200 | 213 | 1 413 | 11 293 | 1 911 | 13 204 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 64 101 | 0 | 64 101 | 8 214 | 0 | 8 214 | 8 367 | 0 | 8 367 | 64 254 | 0 | 64 254 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 17 928 | 0 | 17 928 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 | 18 544 | 0 | 18 544 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 113 923 | 117 903 | 231 826 | 113 923 | 117 903 | 231 826 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 192 | 15 | 207 | 0 | 1 | 1 | 93 | 15 | 108 | 285 | 29 | 314 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 205 | 0 | 1 205 | 2 469 | 0 | 2 469 | 2 759 | 0 | 2 759 | 1 495 | 0 | 1 495 |
47426 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 |
50120 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 662 | 0 | 662 |
52304 | 0 | 35 216 | 35 216 | 0 | 1 273 | 1 273 | 0 | 4 262 | 4 262 | 0 | 38 205 | 38 205 |
60301 | 700 | 0 | 700 | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 038 | 0 | 1 038 | 361 | 0 | 361 |
60305 | 972 | 0 | 972 | 2 536 | 0 | 2 536 | 2 650 | 0 | 2 650 | 1 086 | 0 | 1 086 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 6 667 | 0 | 6 667 | 13 | 0 | 13 | 296 | 0 | 296 | 6 950 | 0 | 6 950 |
60601 | 5 163 | 0 | 5 163 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5 203 | 0 | 5 203 |
60903 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
61701 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
70601 | 225 869 | 0 | 225 869 | 15 | 0 | 15 | 22 440 | 0 | 22 440 | 248 294 | 0 | 248 294 |
70603 | 38 794 | 0 | 38 794 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 0 | 5 750 | 44 544 | 0 | 44 544 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 171 175 | 39 660 | 1 210 835 | 703 066 | 230 783 | 933 849 | 727 508 | 234 658 | 962 166 | 1 195 617 | 43 535 | 1 239 152 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 161 | 0 | 43 161 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 | 42 580 | 0 | 42 580 |
90902 | 216 925 | 0 | 216 925 | 78 | 0 | 78 | 582 | 0 | 582 | 216 421 | 0 | 216 421 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 383 924 | 0 | 383 924 | 14 344 | 0 | 14 344 | 9 100 | 0 | 9 100 | 389 168 | 0 | 389 168 |
91604 | 5 833 | 0 | 5 833 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 877 | 0 | 5 877 |
91803 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 563 305 | 0 | 563 305 | 39 872 | 0 | 39 872 | 15 425 | 0 | 15 425 | 587 752 | 0 | 587 752 |
Итого по активу (баланс) | 1 273 155 | 0 | 1 273 155 | 54 338 | 0 | 54 338 | 25 688 | 0 | 25 688 | 1 301 805 | 0 | 1 301 805 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 507 797 | 0 | 507 797 | 0 | 0 | 0 | 22 509 | 0 | 22 509 | 530 306 | 0 | 530 306 |
91315 | 39 876 | 0 | 39 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 876 | 0 | 39 876 |
91317 | 7 | 0 | 7 | 15 425 | 0 | 15 425 | 17 363 | 0 | 17 363 | 1 945 | 0 | 1 945 |
91507 | 15 542 | 0 | 15 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 542 | 0 | 15 542 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99999 | 709 850 | 0 | 709 850 | 10 263 | 0 | 10 263 | 14 466 | 0 | 14 466 | 714 053 | 0 | 714 053 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 273 155 | 0 | 1 273 155 | 25 688 | 0 | 25 688 | 54 338 | 0 | 54 338 | 1 301 805 | 0 | 1 301 805 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 6 913 | 490 | 7 403 | 6 913 | 490 | 7 403 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 483 | 6 924 | 7 407 | 483 | 6 924 | 7 407 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 396 | 7 414 | 14 810 | 7 396 | 7 414 | 14 810 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 483 | 6 924 | 7 407 | 483 | 6 924 | 7 407 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 6 913 | 490 | 7 403 | 6 913 | 490 | 7 403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 396 | 7 414 | 14 810 | 7 396 | 7 414 | 14 810 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Страница была полезной?