Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 457 | 5 996 | 21 453 | 5 898 | 477 | 6 375 | 3 238 | 4 236 | 7 474 | 18 117 | 2 237 | 20 354 |
30102 | 63 193 | 0 | 63 193 | 710 889 | 0 | 710 889 | 766 127 | 0 | 766 127 | 7 955 | 0 | 7 955 |
30110 | 10 | 35 369 | 35 379 | 0 | 125 213 | 125 213 | 0 | 144 181 | 144 181 | 10 | 16 401 | 16 411 |
30202 | 2 987 | 0 | 2 987 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 2 845 | 0 | 2 845 |
30204 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 720 | 0 | 720 |
30602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32004 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 21 280 | 0 | 21 280 | 1 280 | 0 | 1 280 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45205 | 100 500 | 25 856 | 126 356 | 13 760 | 1 960 | 15 720 | 15 590 | 13 718 | 29 308 | 98 670 | 14 098 | 112 768 |
45206 | 512 450 | 0 | 512 450 | 38 500 | 0 | 38 500 | 19 450 | 0 | 19 450 | 531 500 | 0 | 531 500 |
45207 | 122 900 | 0 | 122 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 900 | 0 | 122 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 847 | 0 | 10 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 847 | 0 | 10 847 |
45815 | 3 300 | 6 546 | 9 846 | 0 | 563 | 563 | 0 | 60 | 60 | 3 300 | 7 049 | 10 349 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 285 218 | 196 657 | 481 875 | 285 218 | 196 657 | 481 875 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 499 | 0 | 4 499 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 56 763 | 0 | 56 763 | 407 | 0 | 407 | 2 | 0 | 2 | 57 168 | 0 | 57 168 |
51404 | 38 777 | 0 | 38 777 | 48 746 | 0 | 48 746 | 39 127 | 0 | 39 127 | 48 396 | 0 | 48 396 |
52503 | 0 | 1 261 | 1 261 | 0 | 86 | 86 | 0 | 1 311 | 1 311 | 0 | 36 | 36 |
60302 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 320 | 0 | 320 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 839 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 0 | 1 591 | 1 591 | 0 | 1 591 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 221 | 0 | 221 | 216 | 0 | 216 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 648 | 0 | 648 | 1 822 | 0 | 1 822 | 1 732 | 0 | 1 732 | 738 | 0 | 738 |
60323 | 3 036 | 3 142 | 6 178 | 3 | 271 | 274 | 4 | 29 | 33 | 3 035 | 3 384 | 6 419 |
60401 | 5 603 | 0 | 5 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 42 | 0 | 42 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 42 | 0 | 42 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 499 | 0 | 4 499 | 4 499 | 0 | 4 499 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 39 127 | 0 | 39 127 | 39 127 | 0 | 39 127 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 037 | 0 | 1 037 | 46 | 0 | 46 | 37 | 0 | 37 | 1 046 | 0 | 1 046 |
70606 | 309 225 | 0 | 309 225 | 22 039 | 0 | 22 039 | 309 225 | 0 | 309 225 | 22 039 | 0 | 22 039 |
70607 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 112 012 | 0 | 112 012 | 6 220 | 0 | 6 220 | 112 012 | 0 | 112 012 | 6 220 | 0 | 6 220 |
70611 | 6 245 | 0 | 6 245 | 330 | 0 | 330 | 6 245 | 0 | 6 245 | 330 | 0 | 330 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 309 382 | 0 | 309 382 | 0 | 0 | 0 | 309 382 | 0 | 309 382 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 112 012 | 0 | 112 012 | 0 | 0 | 0 | 112 012 | 0 | 112 012 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 6 245 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 0 | 6 245 | 0 | 6 245 |
Итого по активу (баланс) | 1 411 907 | 78 170 | 1 490 077 | 1 923 942 | 325 227 | 2 249 169 | 1 881 002 | 360 192 | 2 241 194 | 1 454 847 | 43 205 | 1 498 052 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 166 178 | 659 | 166 837 | 484 934 | 77 230 | 562 164 | 489 413 | 83 799 | 573 212 | 170 657 | 7 228 | 177 885 |
40703 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40802 | 700 | 0 | 700 | 709 | 0 | 709 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 273 | 0 | 1 273 |
40807 | 77 | 0 | 77 | 336 | 0 | 336 | 360 | 0 | 360 | 101 | 0 | 101 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 712 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 29 613 | 0 | 29 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 613 | 0 | 29 613 |
42104 | 21 925 | 0 | 21 925 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 22 266 | 0 | 22 266 |
42106 | 103 757 | 0 | 103 757 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | 104 527 | 0 | 104 527 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 57 833 | 0 | 57 833 | 6 601 | 0 | 6 601 | 9 564 | 0 | 9 564 | 60 796 | 0 | 60 796 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 20 693 | 0 | 20 693 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 21 196 | 0 | 21 196 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 285 049 | 196 730 | 481 779 | 285 049 | 196 730 | 481 779 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 308 | 0 | 2 308 | 4 253 | 0 | 4 253 | 3 543 | 0 | 3 543 | 1 598 | 0 | 1 598 |
47426 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 |
50120 | 250 | 0 | 250 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
52304 | 0 | 69 625 | 69 625 | 0 | 42 544 | 42 544 | 0 | 5 168 | 5 168 | 0 | 32 249 | 32 249 |
60301 | 136 | 0 | 136 | 1 542 | 0 | 1 542 | 1 421 | 0 | 1 421 | 15 | 0 | 15 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 492 | 0 | 2 492 | 2 492 | 0 | 2 492 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 6 361 | 0 | 6 361 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 6 603 | 0 | 6 603 |
60601 | 4 730 | 0 | 4 730 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 790 | 0 | 4 790 |
60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 342 096 | 0 | 342 096 | 342 096 | 0 | 342 096 | 22 972 | 0 | 22 972 | 22 972 | 0 | 22 972 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 |
70603 | 115 194 | 0 | 115 194 | 115 194 | 0 | 115 194 | 6 514 | 0 | 6 514 | 6 514 | 0 | 6 514 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 096 | 0 | 342 096 | 342 096 | 0 | 342 096 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 194 | 0 | 115 194 | 115 194 | 0 | 115 194 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 419 793 | 70 284 | 1 490 077 | 1 244 438 | 316 504 | 1 560 942 | 1 283 220 | 285 697 | 1 568 917 | 1 458 575 | 39 477 | 1 498 052 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 43 655 | 0 | 43 655 | 972 | 0 | 972 | 668 | 0 | 668 | 43 959 | 0 | 43 959 |
90902 | 32 161 | 0 | 32 161 | 537 | 0 | 537 | 486 | 0 | 486 | 32 212 | 0 | 32 212 |
91411 | 38 777 | 0 | 38 777 | 0 | 0 | 0 | 38 777 | 0 | 38 777 | 0 | 0 | 0 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 294 380 | 0 | 294 380 | 31 748 | 0 | 31 748 | 0 | 0 | 0 | 326 128 | 0 | 326 128 |
91604 | 5 716 | 0 | 5 716 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 764 | 0 | 5 764 |
91803 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 455 779 | 0 | 455 779 | 53 116 | 0 | 53 116 | 27 783 | 0 | 27 783 | 481 112 | 0 | 481 112 |
Итого по активу (баланс) | 930 475 | 0 | 930 475 | 86 421 | 0 | 86 421 | 67 714 | 0 | 67 714 | 949 182 | 0 | 949 182 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 29 947 | 29 947 | 0 | 276 | 276 | 0 | 2 578 | 2 578 | 0 | 32 249 | 32 249 |
91312 | 370 098 | 0 | 370 098 | 0 | 0 | 0 | 21 126 | 0 | 21 126 | 391 224 | 0 | 391 224 |
91315 | 40 259 | 0 | 40 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 259 | 0 | 40 259 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 15 040 | 0 | 15 040 | 16 870 | 0 | 16 870 | 1 830 | 0 | 1 830 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 12 466 | 0 | 12 466 | 12 541 | 0 | 12 541 | 15 542 | 0 | 15 542 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 474 696 | 0 | 474 696 | 38 959 | 0 | 38 959 | 32 333 | 0 | 32 333 | 468 070 | 0 | 468 070 |
Итого по пассиву (баланс) | 900 528 | 29 947 | 930 475 | 66 465 | 276 | 66 741 | 82 870 | 2 578 | 85 448 | 916 933 | 32 249 | 949 182 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 203 373 | 34 625 | 237 998 | 154 956 | 34 625 | 189 581 | 48 417 | 0 | 48 417 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 83 312 | 154 372 | 237 684 | 34 895 | 154 372 | 189 267 | 48 417 | 0 | 48 417 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 286 685 | 188 997 | 475 682 | 189 851 | 188 997 | 378 848 | 96 834 | 0 | 96 834 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 34 895 | 154 372 | 189 267 | 83 312 | 154 372 | 237 684 | 48 417 | 0 | 48 417 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 154 956 | 34 625 | 189 581 | 203 373 | 34 625 | 237 998 | 48 417 | 0 | 48 417 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 189 851 | 188 997 | 378 848 | 286 685 | 188 997 | 475 682 | 96 834 | 0 | 96 834 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 55 012,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 55 009,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 55 012,0000 |
Страница была полезной?