Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 948 | 2 753 | 9 701 | 22 594 | 3 765 | 26 359 | 14 085 | 522 | 14 607 | 15 457 | 5 996 | 21 453 |
30102 | 28 500 | 0 | 28 500 | 917 927 | 0 | 917 927 | 883 234 | 0 | 883 234 | 63 193 | 0 | 63 193 |
30110 | 11 | 2 198 | 2 209 | 0 | 204 426 | 204 426 | 1 | 171 255 | 171 256 | 10 | 35 369 | 35 379 |
30202 | 2 559 | 0 | 2 559 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2 987 | 0 | 2 987 |
30204 | 1 195 | 0 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 819 | 0 | 819 |
30602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 5 590 | 0 | 5 590 | 5 590 | 0 | 5 590 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 100 500 | 59 971 | 160 471 | 6 100 | 886 | 6 986 | 6 100 | 35 001 | 41 101 | 100 500 | 25 856 | 126 356 |
45206 | 495 505 | 0 | 495 505 | 45 000 | 0 | 45 000 | 28 055 | 0 | 28 055 | 512 450 | 0 | 512 450 |
45207 | 122 900 | 0 | 122 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 900 | 0 | 122 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 847 | 0 | 10 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 847 | 0 | 10 847 |
45815 | 3 300 | 6 627 | 9 927 | 0 | 115 | 115 | 0 | 196 | 196 | 3 300 | 6 546 | 9 846 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 316 027 | 268 138 | 584 165 | 316 027 | 268 138 | 584 165 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
50106 | 56 359 | 0 | 56 359 | 406 | 0 | 406 | 2 | 0 | 2 | 56 763 | 0 | 56 763 |
51404 | 87 626 | 0 | 87 626 | 562 | 0 | 562 | 49 411 | 0 | 49 411 | 38 777 | 0 | 38 777 |
52503 | 0 | 484 | 484 | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 366 | 366 | 0 | 1 261 | 1 261 |
60302 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 651 | 0 | 651 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 | 767 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 724 | 0 | 2 724 | 2 724 | 0 | 2 724 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 282 | 0 | 282 | 280 | 0 | 280 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 2 093 | 0 | 2 093 | 785 | 0 | 785 | 2 230 | 0 | 2 230 | 648 | 0 | 648 |
60323 | 3 037 | 3 181 | 6 218 | 0 | 55 | 55 | 1 | 94 | 95 | 3 036 | 3 142 | 6 178 |
60401 | 5 544 | 0 | 5 544 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 603 | 0 | 5 603 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 64 | 0 | 64 | 200 | 0 | 200 | 255 | 0 | 255 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 43 | 0 | 43 | 58 | 0 | 58 | 59 | 0 | 59 | 42 | 0 | 42 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 49 411 | 0 | 49 411 | 49 411 | 0 | 49 411 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 059 | 0 | 1 059 | 18 | 0 | 18 | 40 | 0 | 40 | 1 037 | 0 | 1 037 |
70606 | 281 882 | 0 | 281 882 | 27 343 | 0 | 27 343 | 0 | 0 | 0 | 309 225 | 0 | 309 225 |
70607 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | 300 |
70608 | 108 520 | 0 | 108 520 | 3 492 | 0 | 3 492 | 0 | 0 | 0 | 112 012 | 0 | 112 012 |
70611 | 5 914 | 0 | 5 914 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 6 245 | 0 | 6 245 |
Итого по активу (баланс) | 1 350 781 | 75 214 | 1 425 995 | 1 490 166 | 478 528 | 1 968 694 | 1 429 040 | 475 572 | 1 904 612 | 1 411 907 | 78 170 | 1 490 077 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 122 746 | 2 099 | 124 845 | 769 708 | 146 852 | 916 560 | 813 140 | 145 412 | 958 552 | 166 178 | 659 | 166 837 |
40703 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40802 | 1 690 | 0 | 1 690 | 2 631 | 0 | 2 631 | 1 641 | 0 | 1 641 | 700 | 0 | 700 |
40807 | 97 | 0 | 97 | 351 | 0 | 351 | 331 | 0 | 331 | 77 | 0 | 77 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 756 | 0 | 3 756 | 3 756 | 0 | 3 756 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 29 613 | 0 | 29 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 613 | 0 | 29 613 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 925 | 0 | 21 925 | 21 925 | 0 | 21 925 |
42105 | 33 027 | 0 | 33 027 | 33 027 | 0 | 33 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 102 992 | 0 | 102 992 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 | 103 757 | 0 | 103 757 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 57 430 | 0 | 57 430 | 14 784 | 0 | 14 784 | 15 187 | 0 | 15 187 | 57 833 | 0 | 57 833 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 20 774 | 0 | 20 774 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 20 693 | 0 | 20 693 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 317 657 | 266 479 | 584 136 | 317 657 | 266 479 | 584 136 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 2 366 | 0 | 2 366 | 2 513 | 0 | 2 513 | 2 455 | 0 | 2 455 | 2 308 | 0 | 2 308 |
47426 | 240 | 0 | 240 | 427 | 0 | 427 | 252 | 0 | 252 | 65 | 0 | 65 |
50120 | 252 | 0 | 252 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
52304 | 0 | 69 414 | 69 414 | 0 | 40 942 | 40 942 | 0 | 41 153 | 41 153 | 0 | 69 625 | 69 625 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 916 | 38 916 | 0 | 38 916 | 38 916 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 110 | 0 | 110 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 335 | 0 | 1 335 | 136 | 0 | 136 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 745 | 0 | 3 745 | 3 745 | 0 | 3 745 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 6 400 | 0 | 6 400 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 361 | 0 | 6 361 |
60601 | 4 669 | 0 | 4 669 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 4 730 | 0 | 4 730 |
60903 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 312 495 | 0 | 312 495 | 0 | 0 | 0 | 29 601 | 0 | 29 601 | 342 096 | 0 | 342 096 |
70603 | 111 716 | 0 | 111 716 | 0 | 0 | 0 | 3 478 | 0 | 3 478 | 115 194 | 0 | 115 194 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 354 482 | 71 513 | 1 425 995 | 1 260 193 | 493 554 | 1 753 747 | 1 325 504 | 492 325 | 1 817 829 | 1 419 793 | 70 284 | 1 490 077 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 42 892 | 0 | 42 892 | 763 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 43 655 | 0 | 43 655 |
90902 | 68 008 | 0 | 68 008 | 464 | 0 | 464 | 36 311 | 0 | 36 311 | 32 161 | 0 | 32 161 |
91411 | 87 626 | 0 | 87 626 | 56 185 | 0 | 56 185 | 105 034 | 0 | 105 034 | 38 777 | 0 | 38 777 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 288 582 | 7 621 | 296 203 | 5 798 | 93 | 5 891 | 0 | 7 714 | 7 714 | 294 380 | 0 | 294 380 |
91604 | 5 667 | 0 | 5 667 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 716 | 0 | 5 716 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
99998 | 461 879 | 0 | 461 879 | 25 573 | 0 | 25 573 | 31 673 | 0 | 31 673 | 455 779 | 0 | 455 779 |
Итого по активу (баланс) | 1 014 662 | 7 621 | 1 022 283 | 88 832 | 93 | 88 925 | 173 019 | 7 714 | 180 733 | 930 475 | 0 | 930 475 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 30 317 | 30 317 | 0 | 895 | 895 | 0 | 525 | 525 | 0 | 29 947 | 29 947 |
91312 | 374 673 | 0 | 374 673 | 17 881 | 0 | 17 881 | 13 306 | 0 | 13 306 | 370 098 | 0 | 370 098 |
91315 | 41 414 | 0 | 41 414 | 1 155 | 0 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 40 259 | 0 | 40 259 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 11 690 | 0 | 11 690 | 11 690 | 0 | 11 690 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 560 404 | 0 | 560 404 | 148 296 | 0 | 148 296 | 62 588 | 0 | 62 588 | 474 696 | 0 | 474 696 |
Итого по пассиву (баланс) | 991 966 | 30 317 | 1 022 283 | 179 074 | 895 | 179 969 | 87 636 | 525 | 88 161 | 900 528 | 29 947 | 930 475 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 159 752 | 0 | 159 752 | 159 752 | 0 | 159 752 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 160 038 | 0 | 160 038 | 160 038 | 0 | 160 038 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 111 | 160 111 | 0 | 160 111 | 160 111 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 106 | 160 111 | 160 217 | 106 | 160 111 | 160 217 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 110 005,0000 | 0 | 0 | 110 005,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 |
Страница была полезной?