Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 342 | 2 866 | 21 208 | 2 779 | 379 | 3 158 | 2 124 | 515 | 2 639 | 18 997 | 2 730 | 21 727 |
30102 | 22 765 | 0 | 22 765 | 1 044 913 | 0 | 1 044 913 | 1 051 844 | 0 | 1 051 844 | 15 834 | 0 | 15 834 |
30110 | 11 | 2 355 | 2 366 | 0 | 225 395 | 225 395 | 0 | 221 542 | 221 542 | 11 | 6 208 | 6 219 |
30202 | 3 361 | 0 | 3 361 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 3 106 | 0 | 3 106 |
30204 | 1 208 | 0 | 1 208 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 225 | 0 | 1 225 |
30602 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 13 900 | 0 | 13 900 | 3 900 | 0 | 3 900 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45205 | 78 800 | 60 053 | 138 853 | 5 900 | 2 319 | 8 219 | 15 000 | 3 827 | 18 827 | 69 700 | 58 545 | 128 245 |
45206 | 506 800 | 0 | 506 800 | 33 500 | 0 | 33 500 | 48 800 | 0 | 48 800 | 491 500 | 0 | 491 500 |
45207 | 76 000 | 0 | 76 000 | 36 900 | 0 | 36 900 | 0 | 0 | 0 | 112 900 | 0 | 112 900 |
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45812 | 10 997 | 0 | 10 997 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 947 | 0 | 10 947 |
45815 | 3 300 | 6 636 | 9 936 | 0 | 256 | 256 | 0 | 423 | 423 | 3 300 | 6 469 | 9 769 |
47105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 441 890 | 379 518 | 821 408 | 441 890 | 379 518 | 821 408 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 55 172 | 0 | 55 172 | 393 | 0 | 393 | 2 | 0 | 2 | 55 563 | 0 | 55 563 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 29 986 | 0 | 29 986 | 0 | 0 | 0 | 29 986 | 0 | 29 986 |
51404 | 39 168 | 0 | 39 168 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39 228 | 0 | 39 228 |
51405 | 36 199 | 0 | 36 199 | 27 | 0 | 27 | 36 226 | 0 | 36 226 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 1 734 | 1 734 | 0 | 67 | 67 | 0 | 495 | 495 | 0 | 1 306 | 1 306 |
60302 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 1 819 | 0 | 1 819 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 728 | 718 | 0 | 718 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 782 | 0 | 782 | 1 788 | 0 | 1 788 | 1 792 | 0 | 1 792 | 778 | 0 | 778 |
60323 | 3 052 | 3 185 | 6 237 | 0 | 123 | 123 | 5 | 203 | 208 | 3 047 | 3 105 | 6 152 |
60401 | 5 649 | 0 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 5 544 | 0 | 5 544 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 59 | 0 | 59 | 53 | 0 | 53 | 15 | 0 | 15 |
61009 | 45 | 0 | 45 | 72 | 0 | 72 | 73 | 0 | 73 | 44 | 0 | 44 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 36 226 | 0 | 36 226 | 36 226 | 0 | 36 226 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 030 | 0 | 1 030 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | 994 | 0 | 994 |
70606 | 207 691 | 0 | 207 691 | 19 176 | 0 | 19 176 | 0 | 0 | 0 | 226 867 | 0 | 226 867 |
70607 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 59 | 0 | 59 |
70608 | 87 533 | 0 | 87 533 | 9 904 | 0 | 9 904 | 0 | 0 | 0 | 97 437 | 0 | 97 437 |
70611 | 4 805 | 0 | 4 805 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 5 077 | 0 | 5 077 |
Итого по активу (баланс) | 1 214 997 | 76 829 | 1 291 826 | 1 759 628 | 608 057 | 2 367 685 | 1 745 541 | 606 523 | 2 352 064 | 1 229 084 | 78 363 | 1 307 447 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 149 371 | 0 | 149 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 371 | 0 | 149 371 |
31206 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 78 000 | 98 000 | 0 | 98 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 180 944 | 5 983 | 186 927 | 1 060 200 | 59 220 | 1 119 420 | 1 012 920 | 59 895 | 1 072 815 | 133 664 | 6 658 | 140 322 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 125 | 0 | 125 | 136 | 0 | 136 |
40802 | 301 | 0 | 301 | 123 | 0 | 123 | 351 | 0 | 351 | 529 | 0 | 529 |
40807 | 59 | 0 | 59 | 337 | 0 | 337 | 360 | 0 | 360 | 82 | 0 | 82 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 |
41805 | 16 950 | 0 | 16 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 950 | 0 | 16 950 |
42105 | 21 472 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 0 | 9 154 | 0 | 9 154 | 30 626 | 0 | 30 626 |
42106 | 27 650 | 0 | 27 650 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 27 922 | 0 | 27 922 |
42107 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 63 531 | 0 | 63 531 | 9 544 | 0 | 9 544 | 9 659 | 0 | 9 659 | 63 646 | 0 | 63 646 |
45415 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
45818 | 20 933 | 0 | 20 933 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 20 716 | 0 | 20 716 |
47108 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 446 324 | 375 473 | 821 797 | 446 324 | 375 473 | 821 797 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 332 | 0 | 332 | 2 218 | 0 | 2 218 | 2 185 | 0 | 2 185 | 299 | 0 | 299 |
47426 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 |
50120 | 38 | 0 | 38 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
52304 | 0 | 82 780 | 82 780 | 0 | 5 276 | 5 276 | 0 | 3 197 | 3 197 | 0 | 80 701 | 80 701 |
60301 | 96 | 0 | 96 | 672 | 0 | 672 | 961 | 0 | 961 | 385 | 0 | 385 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 0 | 1 103 | 2 140 | 0 | 2 140 | 1 037 | 0 | 1 037 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 6 430 | 0 | 6 430 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 |
60601 | 4 588 | 0 | 4 588 | 105 | 0 | 105 | 62 | 0 | 62 | 4 545 | 0 | 4 545 |
60903 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 1 313 | 0 | 1 313 | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 222 081 | 0 | 222 081 | 1 473 | 0 | 1 473 | 25 687 | 0 | 25 687 | 246 295 | 0 | 246 295 |
70603 | 89 624 | 0 | 89 624 | 0 | 0 | 0 | 9 263 | 0 | 9 263 | 98 887 | 0 | 98 887 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 203 063 | 88 763 | 1 291 826 | 1 684 701 | 439 969 | 2 124 670 | 1 701 726 | 438 565 | 2 140 291 | 1 220 088 | 87 359 | 1 307 447 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 637 | 0 | 28 637 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 29 352 | 0 | 29 352 |
90902 | 67 216 | 0 | 67 216 | 540 | 0 | 540 | 54 | 0 | 54 | 67 702 | 0 | 67 702 |
91411 | 39 169 | 0 | 39 169 | 110 748 | 0 | 110 748 | 55 134 | 0 | 55 134 | 94 783 | 0 | 94 783 |
91412 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91414 | 282 686 | 7 631 | 290 317 | 44 999 | 295 | 45 294 | 61 550 | 487 | 62 037 | 266 135 | 7 439 | 273 574 |
91604 | 5 522 | 0 | 5 522 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 571 | 0 | 5 571 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 389 369 | 0 | 389 369 | 40 368 | 0 | 40 368 | 57 217 | 0 | 57 217 | 372 520 | 0 | 372 520 |
Итого по активу (баланс) | 872 607 | 7 631 | 880 238 | 197 419 | 295 | 197 714 | 173 955 | 487 | 174 442 | 896 071 | 7 439 | 903 510 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 30 358 | 30 358 | 0 | 1 934 | 1 934 | 0 | 1 172 | 1 172 | 0 | 29 596 | 29 596 |
91312 | 333 829 | 0 | 333 829 | 40 163 | 0 | 40 163 | 28 796 | 0 | 28 796 | 322 462 | 0 | 322 462 |
91315 | 9 507 | 0 | 9 507 | 5 320 | 0 | 5 320 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | 0 | 4 187 |
91317 | 200 | 0 | 200 | 9 800 | 0 | 9 800 | 10 400 | 0 | 10 400 | 800 | 0 | 800 |
91507 | 15 467 | 0 | 15 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 467 | 0 | 15 467 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 490 869 | 0 | 490 869 | 117 224 | 0 | 117 224 | 157 345 | 0 | 157 345 | 530 990 | 0 | 530 990 |
Итого по пассиву (баланс) | 849 880 | 30 358 | 880 238 | 172 507 | 1 934 | 174 441 | 196 541 | 1 172 | 197 713 | 873 914 | 29 596 | 903 510 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 36 215 | 0 | 36 215 | 316 530 | 3 332 | 319 862 | 352 745 | 3 332 | 356 077 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 1 615 | 1 615 | 0 | 1 615 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 36 215 | 0 | 36 215 | 318 145 | 3 332 | 321 477 | 354 360 | 3 332 | 357 692 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 3 292 | 318 674 | 321 966 | 3 292 | 318 674 | 321 966 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 36 215 | 0 | 36 215 | 36 215 | 0 | 36 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 215 | 0 | 36 215 | 40 118 | 318 674 | 358 792 | 3 903 | 318 674 | 322 577 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 55 006,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 55 002,0000 | 0 | 0 | 110 002,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 55 000,0000 | 0 | 0 | 110 000,0000 | 0 | 0 | 55 003,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 005,0000 | 0 | 0 | 165 002,0000 | 0 | 0 | 165 003,0000 | 0 | 0 | 55 006,0000 |
Страница была полезной?