Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 218 | 1 467 | 17 685 | 6 318 | 661 | 6 979 | 13 279 | 226 | 13 505 | 9 257 | 1 902 | 11 159 |
30102 | 41 390 | 0 | 41 390 | 3 034 332 | 0 | 3 034 332 | 2 926 689 | 0 | 2 926 689 | 149 033 | 0 | 149 033 |
30110 | 13 | 141 137 | 141 150 | 0 | 453 846 | 453 846 | 0 | 457 730 | 457 730 | 13 | 137 253 | 137 266 |
30202 | 4 486 | 0 | 4 486 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 014 | 0 | 5 014 |
30204 | 8 367 | 0 | 8 367 | 0 | 0 | 0 | 2 014 | 0 | 2 014 | 6 353 | 0 | 6 353 |
30602 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 108 000 | 0 | 108 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45203 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 166 000 | 6 211 | 172 211 | 15 000 | 163 | 15 163 | 19 000 | 300 | 19 300 | 162 000 | 6 074 | 168 074 |
45206 | 440 500 | 131 058 | 571 558 | 39 000 | 3 446 | 42 446 | 98 000 | 6 331 | 104 331 | 381 500 | 128 173 | 509 673 |
45207 | 150 500 | 46 585 | 197 085 | 60 000 | 1 225 | 61 225 | 0 | 2 251 | 2 251 | 210 500 | 45 559 | 256 059 |
45506 | 1 055 | 0 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | 353 | 0 | 353 |
45507 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
45812 | 11 228 | 0 | 11 228 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 11 167 | 0 | 11 167 |
45815 | 0 | 6 212 | 6 212 | 0 | 163 | 163 | 0 | 300 | 300 | 0 | 6 075 | 6 075 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 632 370 | 619 126 | 2 251 496 | 1 632 370 | 619 126 | 2 251 496 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 004 | 0 | 1 004 | 4 | 0 | 4 | 1 006 | 0 | 1 006 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
50106 | 50 049 | 0 | 50 049 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 50 421 | 0 | 50 421 |
50121 | 45 | 0 | 45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 118 295 | 0 | 118 295 | 118 295 | 0 | 118 295 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 58 235 | 0 | 58 235 | 249 012 | 0 | 249 012 | 277 388 | 0 | 277 388 | 29 859 | 0 | 29 859 |
51403 | 58 828 | 0 | 58 828 | 286 548 | 0 | 286 548 | 216 495 | 0 | 216 495 | 128 881 | 0 | 128 881 |
51404 | 29 474 | 0 | 29 474 | 57 345 | 0 | 57 345 | 57 163 | 0 | 57 163 | 29 656 | 0 | 29 656 |
52503 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 1 834 | 1 834 | 0 | 776 | 776 | 0 | 2 407 | 2 407 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 18 | 0 | 18 | 242 | 0 | 242 | 243 | 0 | 243 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 451 | 0 | 451 | 1 598 | 0 | 1 598 | 1 757 | 0 | 1 757 | 292 | 0 | 292 |
60323 | 3 043 | 2 981 | 6 024 | 29 | 79 | 108 | 16 | 144 | 160 | 3 056 | 2 916 | 5 972 |
60401 | 5 574 | 0 | 5 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 574 | 0 | 5 574 |
60701 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 41 | 0 | 41 | 90 | 0 | 90 | 123 | 0 | 123 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 10 | 0 | 10 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 551 536 | 0 | 551 536 | 551 536 | 0 | 551 536 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 281 | 0 | 1 281 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 59 | 1 225 | 0 | 1 225 |
70606 | 352 686 | 0 | 352 686 | 23 961 | 0 | 23 961 | 6 | 0 | 6 | 376 641 | 0 | 376 641 |
70608 | 590 525 | 0 | 590 525 | 25 947 | 0 | 25 947 | 0 | 0 | 0 | 616 472 | 0 | 616 472 |
70611 | 13 063 | 0 | 13 063 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 14 126 | 0 | 14 126 |
Итого по активу (баланс) | 2 124 031 | 337 000 | 2 461 031 | 6 527 033 | 1 080 543 | 7 607 576 | 6 426 133 | 1 087 184 | 7 513 317 | 2 224 931 | 330 359 | 2 555 290 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 95 066 | 0 | 95 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 066 | 0 | 95 066 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 391 569 | 15 082 | 406 651 | 2 300 560 | 114 487 | 2 415 047 | 2 329 611 | 112 614 | 2 442 225 | 420 620 | 13 209 | 433 829 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 946 | 0 | 946 | 180 | 0 | 180 | 937 | 0 | 937 | 1 703 | 0 | 1 703 |
40807 | 87 | 780 | 867 | 650 | 600 | 1 250 | 585 | 785 | 1 370 | 22 | 965 | 987 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 780 | 0 | 4 780 | 4 780 | 0 | 4 780 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42105 | 14 870 | 0 | 14 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 870 | 0 | 14 870 |
42106 | 50 000 | 11 646 | 61 646 | 20 000 | 562 | 20 562 | 0 | 306 | 306 | 30 000 | 11 390 | 41 390 |
42505 | 0 | 186 339 | 186 339 | 0 | 9 002 | 9 002 | 0 | 4 899 | 4 899 | 0 | 182 236 | 182 236 |
43806 | 121 220 | 0 | 121 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 220 | 0 | 121 220 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 48 232 | 0 | 48 232 | 6 615 | 0 | 6 615 | 12 198 | 0 | 12 198 | 53 815 | 0 | 53 815 |
45515 | 3 342 | 0 | 3 342 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 314 | 0 | 3 314 |
45818 | 17 440 | 0 | 17 440 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 17 242 | 0 | 17 242 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 635 353 | 726 631 | 2 361 984 | 1 635 353 | 726 631 | 2 361 984 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 124 | 0 | 1 124 | 1 002 | 0 | 1 002 | 121 | 0 | 121 | 243 | 0 | 243 |
47426 | 11 328 | 0 | 11 328 | 12 017 | 0 | 12 017 | 1 145 | 0 | 1 145 | 456 | 0 | 456 |
52304 | 0 | 141 742 | 141 742 | 0 | 70 252 | 70 252 | 0 | 67 119 | 67 119 | 0 | 138 609 | 138 609 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 581 | 63 581 | 0 | 63 581 | 63 581 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 121 | 0 | 121 | 2 028 | 0 | 2 028 | 2 062 | 0 | 2 062 | 155 | 0 | 155 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 653 | 0 | 3 653 | 3 653 | 0 | 3 653 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 122 | 0 | 122 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 201 | 0 | 6 201 | 65 | 0 | 65 | 4 | 0 | 4 | 6 140 | 0 | 6 140 |
60601 | 3 935 | 0 | 3 935 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 4 020 | 0 | 4 020 |
60903 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 417 860 | 0 | 417 860 | 0 | 0 | 0 | 33 021 | 0 | 33 021 | 450 881 | 0 | 450 881 |
70602 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
70603 | 583 019 | 0 | 583 019 | 0 | 0 | 0 | 27 015 | 0 | 27 015 | 610 034 | 0 | 610 034 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 105 442 | 355 589 | 2 461 031 | 4 052 307 | 985 115 | 5 037 422 | 4 155 746 | 975 935 | 5 131 681 | 2 208 881 | 346 409 | 2 555 290 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 25 658 | 0 | 25 658 | 12 188 | 0 | 12 188 | 10 920 | 0 | 10 920 | 26 926 | 0 | 26 926 |
90902 | 3 917 | 0 | 3 917 | 10 814 | 0 | 10 814 | 4 018 | 0 | 4 018 | 10 713 | 0 | 10 713 |
91411 | 29 616 | 0 | 29 616 | 168 010 | 0 | 168 010 | 88 564 | 0 | 88 564 | 109 062 | 0 | 109 062 |
91414 | 441 140 | 54 038 | 495 178 | 30 854 | 1 420 | 32 274 | 17 480 | 2 610 | 20 090 | 454 514 | 52 848 | 507 362 |
91604 | 14 905 | 0 | 14 905 | 1 168 | 0 | 1 168 | 11 050 | 0 | 11 050 | 5 023 | 0 | 5 023 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 329 586 | 0 | 329 586 | 44 516 | 0 | 44 516 | 18 844 | 0 | 18 844 | 355 258 | 0 | 355 258 |
Итого по активу (баланс) | 844 830 | 54 038 | 898 868 | 267 550 | 1 420 | 268 970 | 150 876 | 2 610 | 153 486 | 961 504 | 52 848 | 1 014 352 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 77 640 | 77 640 | 0 | 3 751 | 3 751 | 0 | 2 042 | 2 042 | 0 | 75 931 | 75 931 |
91312 | 232 963 | 0 | 232 963 | 15 093 | 0 | 15 093 | 38 447 | 0 | 38 447 | 256 317 | 0 | 256 317 |
91315 | 3 999 | 0 | 3 999 | 0 | 0 | 0 | 4 027 | 0 | 4 027 | 8 026 | 0 | 8 026 |
91507 | 14 976 | 0 | 14 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 976 | 0 | 14 976 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 569 282 | 0 | 569 282 | 122 107 | 0 | 122 107 | 211 919 | 0 | 211 919 | 659 094 | 0 | 659 094 |
Итого по пассиву (баланс) | 821 228 | 77 640 | 898 868 | 137 200 | 3 751 | 140 951 | 254 393 | 2 042 | 256 435 | 938 421 | 75 931 | 1 014 352 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 29 239 | 0 | 29 239 | 797 298 | 18 638 | 815 936 | 826 537 | 18 638 | 845 175 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 | 148 073 | 0 | 148 073 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 | 148 073 | 0 | 148 073 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 29 239 | 0 | 29 239 | 1 094 052 | 18 638 | 1 112 690 | 1 123 291 | 18 638 | 1 141 929 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 18 515 | 543 757 | 562 272 | 18 515 | 543 757 | 562 272 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 29 239 | 0 | 29 239 | 285 038 | 0 | 285 038 | 255 799 | 0 | 255 799 | 0 | 0 | 0 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 | 148 073 | 0 | 148 073 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 | 148 073 | 0 | 148 073 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 0 | 1 916 | 1 916 | 0 | 1 916 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 29 239 | 0 | 29 239 | 601 615 | 543 757 | 1 145 372 | 572 376 | 543 757 | 1 116 133 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 23,0000 | 0 | 0 | 68,0000 | 0 | 0 | 74,0000 | 0 | 0 | 17,0000 |
98010 | 0 | 0 | 50 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 001,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 45,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 50 024,0000 | 0 | 0 | 113,0000 | 0 | 0 | 119,0000 | 0 | 0 | 50 018,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 50 013,0000 | 0 | 0 | 69,0000 | 0 | 0 | 63,0000 | 0 | 0 | 50 007,0000 |
98070 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 50 024,0000 | 0 | 0 | 69,0000 | 0 | 0 | 63,0000 | 0 | 0 | 50 018,0000 |
Страница была полезной?