Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 688 | 4 006 | 14 694 | 6 487 | 1 135 | 7 622 | 9 122 | 851 | 9 973 | 8 053 | 4 290 | 12 343 |
30102 | 44 080 | 0 | 44 080 | 2 832 309 | 0 | 2 832 309 | 2 843 727 | 0 | 2 843 727 | 32 662 | 0 | 32 662 |
30110 | 10 | 207 796 | 207 806 | 106 | 624 674 | 624 780 | 102 | 631 533 | 631 635 | 14 | 200 937 | 200 951 |
30202 | 7 982 | 0 | 7 982 | 1 244 | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 9 226 | 0 | 9 226 |
30204 | 9 182 | 0 | 9 182 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 9 691 | 0 | 9 691 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 258 | 3 364 | 106 | 3 258 | 3 364 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 50 000 | 0 | 50 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 270 000 | 0 | 270 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 4 555 | 0 | 4 555 | 31 957 | 0 | 31 957 | 34 982 | 0 | 34 982 | 1 530 | 0 | 1 530 |
45204 | 30 465 | 21 742 | 52 207 | 1 355 | 1 064 | 2 419 | 31 355 | 22 806 | 54 161 | 465 | 0 | 465 |
45205 | 241 000 | 25 312 | 266 312 | 0 | 2 955 | 2 955 | 0 | 2 573 | 2 573 | 241 000 | 25 694 | 266 694 |
45206 | 459 200 | 209 925 | 669 125 | 51 000 | 24 226 | 75 226 | 43 200 | 33 869 | 77 069 | 467 000 | 200 282 | 667 282 |
45207 | 177 500 | 48 676 | 226 176 | 0 | 5 683 | 5 683 | 17 000 | 4 947 | 21 947 | 160 500 | 49 412 | 209 912 |
45506 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
45507 | 3 300 | 6 490 | 9 790 | 0 | 93 | 93 | 0 | 6 583 | 6 583 | 3 300 | 0 | 3 300 |
45812 | 3 458 | 0 | 3 458 | 5 188 | 0 | 5 188 | 0 | 0 | 0 | 8 646 | 0 | 8 646 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 248 | 7 248 | 0 | 660 | 660 | 0 | 6 588 | 6 588 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 789 880 | 1 066 234 | 2 856 114 | 1 789 880 | 1 066 234 | 2 856 114 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 5 024 | 0 | 5 024 | 5 024 | 0 | 5 024 | 4 | 0 | 4 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 21 472 | 21 472 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 138 466 | 0 | 138 466 | 40 028 | 0 | 40 028 | 128 834 | 0 | 128 834 | 49 660 | 0 | 49 660 |
51404 | 428 613 | 0 | 428 613 | 99 048 | 0 | 99 048 | 439 490 | 0 | 439 490 | 88 171 | 0 | 88 171 |
52503 | 0 | 2 399 | 2 399 | 0 | 4 682 | 4 682 | 0 | 2 703 | 2 703 | 0 | 4 378 | 4 378 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 582 | 0 | 582 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 936 | 0 | 1 936 | 1 235 | 0 | 1 235 | 701 | 0 | 701 |
60310 | 34 | 0 | 34 | 235 | 0 | 235 | 236 | 0 | 236 | 33 | 0 | 33 |
60312 | 466 | 0 | 466 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 995 | 0 | 1 995 | 184 | 0 | 184 |
60323 | 2 659 | 0 | 2 659 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 657 | 0 | 2 657 |
60401 | 5 612 | 0 | 5 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 612 | 0 | 5 612 |
60701 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61002 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 47 | 48 | 0 | 48 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 17 | 0 | 17 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 589 825 | 0 | 589 825 | 589 825 | 0 | 589 825 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 1 502 | 0 | 1 502 |
70606 | 170 846 | 0 | 170 846 | 30 080 | 0 | 30 080 | 0 | 0 | 0 | 200 926 | 0 | 200 926 |
70608 | 230 285 | 0 | 230 285 | 116 727 | 0 | 116 727 | 0 | 0 | 0 | 347 012 | 0 | 347 012 |
70611 | 6 066 | 0 | 6 066 | 1 214 | 0 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 0 | 7 280 |
Итого по активу (баланс) | 2 298 295 | 526 346 | 2 824 641 | 6 219 639 | 1 741 252 | 7 960 891 | 6 869 841 | 1 776 017 | 8 645 858 | 1 648 093 | 491 581 | 2 139 674 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 95 066 | 0 | 95 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 066 | 0 | 95 066 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
40701 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
40702 | 635 725 | 47 186 | 682 911 | 2 671 215 | 332 319 | 3 003 534 | 2 269 072 | 289 963 | 2 559 035 | 233 582 | 4 830 | 238 412 |
40703 | 31 | 0 | 31 | 120 140 | 0 | 120 140 | 120 124 | 0 | 120 124 | 15 | 0 | 15 |
40802 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 193 | 0 | 1 193 | 227 | 0 | 227 | 117 | 0 | 117 |
40807 | 1 | 8 736 | 8 737 | 1 | 888 | 889 | 7 | 2 392 | 2 399 | 7 | 10 240 | 10 247 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 400 000 | 0 | 400 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42105 | 38 300 | 0 | 38 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 300 | 0 | 38 300 |
42106 | 56 200 | 12 169 | 68 369 | 6 200 | 1 237 | 7 437 | 0 | 1 421 | 1 421 | 50 000 | 12 353 | 62 353 |
42205 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42505 | 0 | 324 509 | 324 509 | 0 | 32 980 | 32 980 | 0 | 37 883 | 37 883 | 0 | 329 412 | 329 412 |
43806 | 121 220 | 0 | 121 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 220 | 0 | 121 220 |
43807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45215 | 59 510 | 0 | 59 510 | 18 226 | 0 | 18 226 | 12 633 | 0 | 12 633 | 53 917 | 0 | 53 917 |
45515 | 7 564 | 0 | 7 564 | 6 583 | 0 | 6 583 | 93 | 0 | 93 | 1 074 | 0 | 1 074 |
45818 | 3 458 | 0 | 3 458 | 0 | 0 | 0 | 11 776 | 0 | 11 776 | 15 234 | 0 | 15 234 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 796 753 | 1 060 176 | 2 856 929 | 1 796 753 | 1 060 176 | 2 856 929 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 757 | 0 | 757 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 17 284 | 0 | 17 284 | 17 284 | 0 | 17 284 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 076 | 0 | 1 076 | 596 | 0 | 596 | 919 | 0 | 919 |
47426 | 5 392 | 0 | 5 392 | 95 | 0 | 95 | 1 092 | 0 | 1 092 | 6 389 | 0 | 6 389 |
52304 | 0 | 152 357 | 152 357 | 0 | 170 143 | 170 143 | 0 | 172 445 | 172 445 | 0 | 154 659 | 154 659 |
60301 | 783 | 0 | 783 | 2 677 | 0 | 2 677 | 1 999 | 0 | 1 999 | 105 | 0 | 105 |
60305 | 776 | 0 | 776 | 2 329 | 0 | 2 329 | 2 258 | 0 | 2 258 | 705 | 0 | 705 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 113 | 0 | 113 | 7 | 0 | 7 |
60324 | 2 599 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 |
60601 | 3 552 | 0 | 3 552 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 3 643 | 0 | 3 643 |
60903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 199 588 | 0 | 199 588 | 0 | 0 | 0 | 42 733 | 0 | 42 733 | 242 321 | 0 | 242 321 |
70603 | 227 652 | 0 | 227 652 | 0 | 0 | 0 | 111 280 | 0 | 111 280 | 338 932 | 0 | 338 932 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 279 684 | 544 957 | 2 824 641 | 5 144 890 | 1 597 743 | 6 742 633 | 4 493 386 | 1 564 280 | 6 057 666 | 1 628 180 | 511 494 | 2 139 674 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 6 098 | 0 | 6 098 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 156 | 0 | 6 156 |
90902 | 936 | 0 | 936 | 5 322 | 0 | 5 322 | 26 | 0 | 26 | 6 232 | 0 | 6 232 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 79 002 | 0 | 79 002 | 0 | 0 | 0 | 79 002 | 0 | 79 002 |
91414 | 533 007 | 29 530 | 562 537 | 69 467 | 3 447 | 72 914 | 132 460 | 3 001 | 135 461 | 470 014 | 29 976 | 499 990 |
91604 | 7 536 | 0 | 7 536 | 1 342 | 0 | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 0 | 8 878 |
91803 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 313 573 | 0 | 313 573 | 165 016 | 0 | 165 016 | 204 859 | 0 | 204 859 | 273 730 | 0 | 273 730 |
Итого по активу (баланс) | 861 158 | 29 530 | 890 688 | 320 207 | 3 447 | 323 654 | 337 345 | 3 001 | 340 346 | 844 020 | 29 976 | 873 996 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 244 | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 86 416 | 86 416 | 0 | 96 505 | 96 505 | 0 | 97 811 | 97 811 | 0 | 87 722 | 87 722 |
91312 | 191 435 | 0 | 191 435 | 100 502 | 0 | 100 502 | 62 829 | 0 | 62 829 | 153 762 | 0 | 153 762 |
91315 | 15 257 | 0 | 15 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 257 | 0 | 15 257 |
91317 | 5 481 | 0 | 5 481 | 6 099 | 0 | 6 099 | 2 623 | 0 | 2 623 | 2 005 | 0 | 2 005 |
91507 | 14 976 | 0 | 14 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 976 | 0 | 14 976 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 577 115 | 0 | 577 115 | 135 487 | 0 | 135 487 | 158 638 | 0 | 158 638 | 600 266 | 0 | 600 266 |
Итого по пассиву (баланс) | 804 272 | 86 416 | 890 688 | 243 841 | 96 505 | 340 346 | 225 843 | 97 811 | 323 654 | 786 274 | 87 722 | 873 996 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 41 944 | 40 563 | 82 507 | 778 289 | 101 489 | 879 778 | 820 233 | 142 052 | 962 285 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 420 234 | 0 | 420 234 | 420 234 | 0 | 420 234 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 234 795 | 0 | 234 795 | 185 430 | 0 | 185 430 | 420 225 | 0 | 420 225 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 1 368 | 0 | 1 368 | 10 493 | 0 | 10 493 | 11 861 | 0 | 11 861 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 278 107 | 40 563 | 318 670 | 1 394 446 | 101 489 | 1 495 935 | 1 672 553 | 142 052 | 1 814 605 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 41 931 | 40 564 | 82 495 | 141 249 | 832 755 | 974 004 | 99 318 | 792 191 | 891 509 | 0 | 0 | 0 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 420 234 | 0 | 420 234 | 420 234 | 0 | 420 234 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 234 795 | 0 | 234 795 | 420 225 | 0 | 420 225 | 185 430 | 0 | 185 430 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 1 380 | 0 | 1 380 | 7 552 | 0 | 7 552 | 6 172 | 0 | 6 172 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 278 106 | 40 564 | 318 670 | 989 260 | 832 755 | 1 822 015 | 711 154 | 792 191 | 1 503 345 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 60,0000 | 0 | 0 | 44,0000 | 0 | 0 | 89,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 60,0000 | 0 | 0 | 87,0000 | 0 | 0 | 132,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 51,0000 | 0 | 0 | 70,0000 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98070 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 60,0000 | 0 | 0 | 79,0000 | 0 | 0 | 34,0000 | 0 | 0 | 15,0000 |
Страница была полезной?