Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 966	22 212	54 178							26 256	25 331	51 587
30102	27 049	0	27 049							19 224	0	19 224
30110	27	9 504	9 531							27	5 687	5 714
30202	6 155	0	6 155							6 011	0	6 011
31902	0	0	0							210 000	0	210 000
31903	1 974 350	0	1 974 350							1 760 000	0	1 760 000
45104	2 000	0	2 000							0	0	0
45116	86	0	86							0	0	0
45201	2 307	0	2 307							2 332	0	2 332
45204	77 949	0	77 949							56 040	0	56 040
45205	229 982	0	229 982							228 652	0	228 652
45206	102 205	0	102 205							130 672	0	130 672
45207	321 557	0	321 557							280 292	0	280 292
45208	42 150	0	42 150							41 000	0	41 000
45216	9 052	0	9 052							9 052	0	9 052
45406	0	0	0							29 363	0	29 363
45504	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
45505	729	0	729							665	0	665
45506	5 984	0	5 984							5 910	0	5 910
45507	13 259	0	13 259							13 034	0	13 034
45812	378 002	0	378 002							382 926	0	382 926
45815	11 585	0	11 585							11 678	0	11 678
45912	123 478	0	123 478							125 150	0	125 150
45915	5 114	0	5 114							5 158	0	5 158
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	15 761	0	15 761							16 627	0	16 627
47443	0	0	0							0	0	0
47465	40 030	0	40 030							40 026	0	40 026
47502	24 714	0	24 714							24 243	0	24 243
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	10 265	0	10 265							7 731	0	7 731
60308	53	0	53							10	0	10
60310	0	0	0							0	0	0
60312	880	0	880							880	0	880
60323	22 190	0	22 190							62 256	0	62 256
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
62001	4 293	0	4 293							4 293	0	4 293
70606	585 693	0	585 693							650 519	0	650 519
70608	18 029	0	18 029							19 207	0	19 207
70611	24 702	0	24 702							27 236	0	27 236
Итого по активу (баланс)	4 233 999	31 716	4 265 715							4 318 873	31 018	4 349 891
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	65 911	0	65 911							65 911	0	65 911
10801	1 211 301	0	1 211 301							1 211 301	0	1 211 301
30126	24	0	24							24	0	24
405	68	0	68							32	0	32
407	343 563	8 845	352 408							272 819	4 680	277 499
408.1	27 280	4	27 284							39 727	4	39 731
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	850	0	850							0	0	0
42105	141 657	0	141 657							157 129	0	157 129
42106	289 629	0	289 629							299 115	0	299 115
42107	789	0	789							789	0	789
42111	36 050	0	36 050							36 050	0	36 050
42309	18	0	18							18	0	18
45115	89	0	89							0	0	0
45215	24 441	0	24 441							21 038	0	21 038
45217	8 710	0	8 710							7 551	0	7 551
45515	3 522	0	3 522							3 440	0	3 440
45524	3 134	0	3 134							3 134	0	3 134
45818	279 442	0	279 442							287 768	0	287 768
45821	7 238	0	7 238							7 238	0	7 238
45918	127 823	0	127 823							129 569	0	129 569
45921	129	0	129							129	0	129
47407	0	0	0							0	0	0
47416	5	0	5							47	0	47
47422	0	0	0							0	0	0
47425	46 781	0	46 781							43 699	0	43 699
47426	433	0	433							629	0	629
47441	0	0	0							0	0	0
47444	1	0	1							1	0	1
47466	699	0	699							509	0	509
47501	34 065	0	34 065							34 337	0	34 337
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	4	0	4							7	0	7
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							0	0	0
60305	2 793	0	2 793							2 587	0	2 587
60309	12	0	12							26	0	26
60311	0	0	0							0	0	0
60324	22 196	0	22 196							62 263	0	62 263
60335	720	0	720							662	0	662
60414	1 925	0	1 925							1 945	0	1 945
60805	25 384	0	25 384							26 538	0	26 538
60806	47 284	0	47 284							46 152	0	46 152
60903	138	0	138							149	0	149
70601	678 171	0	678 171							755 624	0	755 624
70603	16 899	0	16 899							19 562	0	19 562
Итого по пассиву (баланс)	4 256 866	8 849	4 265 715							4 345 207	4 684	4 349 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 428 711	235	1 428 946							1 435 525	245	1 435 770
90902	35 884 693	0	35 884 693							35 920 106	0	35 920 106
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 053 878	28 124	3 082 002							3 217 764	29 903	3 247 667
91704	118 434	4 600	123 034							118 434	4 892	123 326
91802	335 913	27 855	363 768							335 913	29 618	365 531
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	2 552 039	0	2 552 039							2 683 585	0	2 683 585
Итого по активу (баланс)	43 407 056	60 814	43 467 870							43 744 715	64 658	43 809 373
Пассив
91312	1 123 756	0	1 123 756							1 127 602	0	1 127 602
91315	1 103 670	0	1 103 670							1 217 516	0	1 217 516
91317	63 943	0	63 943							94 730	0	94 730
91319	258 062	0	258 062							234 129	0	234 129
91507	2 608	0	2 608							9 608	0	9 608
99999	40 915 831	0	40 915 831							41 125 788	0	41 125 788
Итого по пассиву (баланс)	43 467 870	0	43 467 870							43 809 373	0	43 809 373

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?