Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 721 | 22 864 | 41 585 | 20 425 | 22 987 | 43 412 | ||||||
30102 | 17 219 | 0 | 17 219 | 61 553 | 0 | 61 553 | ||||||
30110 | 28 | 8 799 | 8 827 | 28 | 7 349 | 7 377 | ||||||
30202 | 7 171 | 0 | 7 171 | 5 593 | 0 | 5 593 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | ||||||
31903 | 1 865 000 | 0 | 1 865 000 | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | ||||||
44906 | 6 452 | 0 | 6 452 | 6 452 | 0 | 6 452 | ||||||
44907 | 225 963 | 0 | 225 963 | 225 963 | 0 | 225 963 | ||||||
45104 | 1 620 | 0 | 1 620 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
45116 | 213 | 0 | 213 | 65 | 0 | 65 | ||||||
45204 | 67 994 | 0 | 67 994 | 25 800 | 0 | 25 800 | ||||||
45205 | 120 029 | 0 | 120 029 | 82 803 | 0 | 82 803 | ||||||
45206 | 40 883 | 0 | 40 883 | 82 807 | 0 | 82 807 | ||||||
45207 | 195 766 | 0 | 195 766 | 284 951 | 0 | 284 951 | ||||||
45208 | 51 078 | 0 | 51 078 | 50 615 | 0 | 50 615 | ||||||
45216 | 10 964 | 0 | 10 964 | 4 759 | 0 | 4 759 | ||||||
45407 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
45416 | 99 | 0 | 99 | 89 | 0 | 89 | ||||||
45504 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45505 | 3 670 | 0 | 3 670 | 3 899 | 0 | 3 899 | ||||||
45506 | 9 035 | 0 | 9 035 | 7 351 | 0 | 7 351 | ||||||
45507 | 21 222 | 0 | 21 222 | 20 128 | 0 | 20 128 | ||||||
45523 | 2 840 | 0 | 2 840 | 1 984 | 0 | 1 984 | ||||||
45812 | 369 951 | 0 | 369 951 | 384 851 | 0 | 384 851 | ||||||
45815 | 10 095 | 0 | 10 095 | 10 283 | 0 | 10 283 | ||||||
45820 | 15 564 | 0 | 15 564 | 1 516 | 0 | 1 516 | ||||||
45912 | 106 287 | 0 | 106 287 | 109 949 | 0 | 109 949 | ||||||
45915 | 4 398 | 0 | 4 398 | 4 505 | 0 | 4 505 | ||||||
45920 | 1 206 | 0 | 1 206 | 69 | 0 | 69 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 38 610 | 0 | 38 610 | 39 832 | 0 | 39 832 | ||||||
47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47465 | 63 699 | 0 | 63 699 | 28 328 | 0 | 28 328 | ||||||
47502 | 20 292 | 0 | 20 292 | 30 511 | 0 | 30 511 | ||||||
60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 8 053 | 0 | 8 053 | ||||||
60308 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 2 251 | 0 | 2 251 | 2 553 | 0 | 2 553 | ||||||
60323 | 3 958 | 0 | 3 958 | 18 569 | 0 | 18 569 | ||||||
60401 | 2 658 | 0 | 2 658 | 2 658 | 0 | 2 658 | ||||||
60804 | 69 230 | 0 | 69 230 | 69 230 | 0 | 69 230 | ||||||
60901 | 665 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70606 | 68 405 | 0 | 68 405 | 168 235 | 0 | 168 235 | ||||||
70608 | 4 409 | 0 | 4 409 | 6 199 | 0 | 6 199 | ||||||
70611 | 17 943 | 0 | 17 943 | 26 914 | 0 | 26 914 | ||||||
70706 | 967 870 | 0 | 967 870 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 35 060 | 0 | 35 060 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 65 079 | 0 | 65 079 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 595 755 | 31 663 | 4 627 418 | 3 652 035 | 30 336 | 3 682 371 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
10701 | 55 113 | 0 | 55 113 | 55 113 | 0 | 55 113 | ||||||
10801 | 1 006 141 | 0 | 1 006 141 | 1 006 141 | 0 | 1 006 141 | ||||||
405 | 415 | 0 | 415 | 18 | 0 | 18 | ||||||
406 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
407 | 297 621 | 8 129 | 305 750 | 347 663 | 6 472 | 354 135 | ||||||
408.1 | 49 793 | 4 | 49 797 | 14 066 | 148 | 14 214 | ||||||
40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41507 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
42104 | 49 850 | 0 | 49 850 | 650 | 0 | 650 | ||||||
42105 | 332 450 | 0 | 332 450 | 353 438 | 0 | 353 438 | ||||||
42106 | 15 775 | 0 | 15 775 | 20 025 | 0 | 20 025 | ||||||
42107 | 789 | 0 | 789 | 789 | 0 | 789 | ||||||
42110 | 0 | 0 | 0 | 35 300 | 0 | 35 300 | ||||||
42309 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 | ||||||
44915 | 2 324 | 0 | 2 324 | 2 324 | 0 | 2 324 | ||||||
44917 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 394 | 0 | 1 394 | ||||||
45115 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | ||||||
45215 | 29 995 | 0 | 29 995 | 21 453 | 0 | 21 453 | ||||||
45217 | 4 889 | 0 | 4 889 | 6 159 | 0 | 6 159 | ||||||
45415 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
45515 | 5 291 | 0 | 5 291 | 4 665 | 0 | 4 665 | ||||||
45524 | 150 | 0 | 150 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
45818 | 276 018 | 0 | 276 018 | 284 953 | 0 | 284 953 | ||||||
45821 | 36 | 0 | 36 | 103 | 0 | 103 | ||||||
45918 | 108 127 | 0 | 108 127 | 111 213 | 0 | 111 213 | ||||||
45921 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 21 | 0 | 21 | 66 | 0 | 66 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 42 802 | 0 | 42 802 | 35 636 | 0 | 35 636 | ||||||
47426 | 87 | 0 | 87 | 146 | 0 | 146 | ||||||
47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47466 | 5 497 | 0 | 5 497 | 6 774 | 0 | 6 774 | ||||||
47501 | 26 775 | 0 | 26 775 | 39 976 | 0 | 39 976 | ||||||
52307 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 370 | 0 | 1 370 | ||||||
52501 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | ||||||
60206 | 4 785 | 0 | 4 785 | 478 | 0 | 478 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 3 102 | 0 | 3 102 | 4 097 | 0 | 4 097 | ||||||
60309 | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 3 979 | 0 | 3 979 | 18 593 | 0 | 18 593 | ||||||
60335 | 646 | 0 | 646 | 1 234 | 0 | 1 234 | ||||||
60414 | 1 759 | 0 | 1 759 | 1 780 | 0 | 1 780 | ||||||
60805 | 16 154 | 0 | 16 154 | 17 308 | 0 | 17 308 | ||||||
60806 | 56 093 | 0 | 56 093 | 55 015 | 0 | 55 015 | ||||||
60903 | 48 | 0 | 48 | 60 | 0 | 60 | ||||||
70601 | 121 298 | 0 | 121 298 | 197 811 | 0 | 197 811 | ||||||
70603 | 4 578 | 0 | 4 578 | 6 747 | 0 | 6 747 | ||||||
70701 | 1 251 917 | 0 | 1 251 917 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 36 159 | 0 | 36 159 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 215 957 | 0 | 215 957 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 619 285 | 8 133 | 4 627 418 | 3 675 751 | 6 620 | 3 682 371 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90803 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 370 | 0 | 1 370 | ||||||
90901 | 1 977 037 | 254 | 1 977 291 | 1 990 893 | 253 | 1 991 146 | ||||||
90902 | 35 697 649 | 0 | 35 697 649 | 35 710 536 | 0 | 35 710 536 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91414 | 3 933 477 | 29 687 | 3 963 164 | 3 897 501 | 30 191 | 3 927 692 | ||||||
91704 | 118 483 | 4 855 | 123 338 | 118 465 | 4 938 | 123 403 | ||||||
91802 | 335 913 | 29 403 | 365 316 | 335 913 | 29 902 | 365 815 | ||||||
91803 | 32 016 | 0 | 32 016 | 32 016 | 0 | 32 016 | ||||||
99998 | 4 095 841 | 0 | 4 095 841 | 3 820 044 | 0 | 3 820 044 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 46 191 788 | 64 199 | 46 255 987 | 45 906 740 | 65 284 | 45 972 024 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 715 998 | 0 | 1 715 998 | 1 722 724 | 0 | 1 722 724 | ||||||
91315 | 1 573 239 | 0 | 1 573 239 | 1 263 431 | 0 | 1 263 431 | ||||||
91317 | 529 712 | 0 | 529 712 | 363 789 | 0 | 363 789 | ||||||
91319 | 274 284 | 0 | 274 284 | 467 492 | 0 | 467 492 | ||||||
91507 | 2 608 | 0 | 2 608 | 2 608 | 0 | 2 608 | ||||||
99999 | 42 160 146 | 0 | 42 160 146 | 42 151 980 | 0 | 42 151 980 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 46 255 987 | 0 | 46 255 987 | 45 972 024 | 0 | 45 972 024 |
Страница была полезной?