Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 465	10 213	26 678							18 164	10 451	28 615
30102	24 324	0	24 324							25 827	0	25 827
30110	32	13 093	13 125							32	13 212	13 244
30202	5 214	0	5 214							6 844	0	6 844
31902	0	0	0							275 000	0	275 000
31903	1 280 000	0	1 280 000							1 050 000	0	1 050 000
44906	104 745	0	104 745							104 745	0	104 745
44907	121 218	0	121 218							121 218	0	121 218
45201	471	0	471							87	0	87
45204	26 980	0	26 980							29 552	0	29 552
45205	387 684	0	387 684							462 635	0	462 635
45206	338 366	0	338 366							272 773	0	272 773
45207	191 479	0	191 479							190 646	0	190 646
45208	193 973	0	193 973							193 973	0	193 973
45216	49 535	0	49 535							49 535	0	49 535
45316	969	0	969							0	0	0
45406	18 178	0	18 178							2 533	0	2 533
45407	18 000	0	18 000							31 500	0	31 500
45416	638	0	638							638	0	638
45505	19 900	0	19 900							19 900	0	19 900
45506	47 321	0	47 321							41 330	0	41 330
45507	54 447	0	54 447							54 127	0	54 127
45523	2 464	0	2 464							2 464	0	2 464
45812	232 396	0	232 396							232 396	0	232 396
45813	178 605	0	178 605							0	0	0
45815	11 939	0	11 939							12 233	0	12 233
45820	75 120	0	75 120							943	0	943
45912	89 817	0	89 817							89 901	0	89 901
45913	2 572	0	2 572							0	0	0
45915	3 779	0	3 779							4 010	0	4 010
45920	1 901	0	1 901							847	0	847
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	29 507	0	29 507							32 796	0	32 796
47443	0	0	0							20	0	20
47465	49 627	0	49 627							45 856	0	45 856
47502	24 252	0	24 252							29 767	0	29 767
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	3 372	0	3 372							2 123	0	2 123
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 186	0	2 186							2 183	0	2 183
60323	2 731	0	2 731							2 731	0	2 731
60336	0	0	0							54	0	54
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61008	3	0	3							5	0	5
61009	0	0	0							0	0	0
70606	549 074	0	549 074							668 209	0	668 209
70608	19 006	0	19 006							20 886	0	20 886
70611	12 500	0	12 500							13 750	0	13 750
70616	1 981	0	1 981							1 981	0	1 981
Итого по активу (баланс)	4 312 544	23 306	4 335 850							4 233 987	23 663	4 257 650
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	1 195	0	1 195							3 236	0	3 236
406	4	0	4							3	0	3
407	471 022	12 062	483 084							320 999	12 272	333 271
408.1	8 218	4	8 222							7 706	4	7 710
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42103	620	0	620							0	0	0
42104	0	0	0							650	0	650
42105	386 073	0	386 073							395 473	0	395 473
42106	87 516	0	87 516							80 016	0	80 016
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	77 490	0	77 490							80 603	0	80 603
45217	6 999	0	6 999							5 950	0	5 950
45415	319	0	319							406	0	406
45417	1	0	1							0	0	0
45515	18 302	0	18 302							15 593	0	15 593
45524	7 260	0	7 260							4 760	0	4 760
45818	331 854	0	331 854							241 054	0	241 054
45918	93 813	0	93 813							93 645	0	93 645
47407	0	0	0							0	0	0
47416	2	0	2							26	0	26
47422	0	0	0							0	0	0
47425	93 168	0	93 168							92 990	0	92 990
47426	6 013	0	6 013							6 420	0	6 420
47441	40	0	40							40	0	40
47444	0	0	0							0	0	0
47466	4 748	0	4 748							4 738	0	4 738
47501	39 145	0	39 145							42 667	0	42 667
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	21	0	21							23	0	23
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	2 868	0	2 868							2 657	0	2 657
60309	13	0	13							33	0	33
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 747	0	2 747							2 748	0	2 748
60335	807	0	807							746	0	746
60414	1 797	0	1 797							1 819	0	1 819
60805	8 077	0	8 077							9 231	0	9 231
60806	63 526	0	63 526							62 488	0	62 488
61701	1 981	0	1 981							1 981	0	1 981
70601	709 950	0	709 950							866 393	0	866 393
70603	20 517	0	20 517							22 602	0	22 602
Итого по пассиву (баланс)	4 323 784	12 066	4 335 850							4 245 374	12 276	4 257 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 025 537	0	2 025 537							2 344 160	0	2 344 160
90902	35 644 392	0	35 644 392							35 639 836	0	35 639 836
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 164 826	29 258	5 194 084							4 403 660	29 767	4 433 427
91704	118 735	4 786	123 521							118 703	4 869	123 572
91802	336 347	28 979	365 326							336 347	29 482	365 829
91803	31 963	0	31 963							31 963	0	31 963
99998	5 019 803	0	5 019 803							4 286 065	0	4 286 065
Итого по активу (баланс)	48 342 975	63 023	48 405 998							47 162 106	64 118	47 226 224
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	2 455 861	0	2 455 861							1 833 567	0	1 833 567
91315	1 749 960	0	1 749 960							1 940 042	0	1 940 042
91317	228 435	0	228 435							227 953	0	227 953
91319	582 939	0	582 939							281 895	0	281 895
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	43 386 195	0	43 386 195							42 940 159	0	42 940 159
Итого по пассиву (баланс)	48 405 998	0	48 405 998							47 226 224	0	47 226 224

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?