Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 25 511 | 22 969 | 48 480 | 14 325 | 21 230 | 35 555 | ||||||
| 30102 | 30 780 | 0 | 30 780 | 52 384 | 0 | 52 384 | ||||||
| 30110 | 1 | 77 203 | 77 204 | 1 | 63 515 | 63 516 | ||||||
| 30202 | 6 020 | 0 | 6 020 | 5 100 | 0 | 5 100 | ||||||
| 31902 | 175 000 | 0 | 175 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | ||||||
| 31903 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 44906 | 101 634 | 0 | 101 634 | 135 218 | 0 | 135 218 | ||||||
| 45106 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45201 | 2 997 | 0 | 2 997 | 4 779 | 0 | 4 779 | ||||||
| 45204 | 66 754 | 0 | 66 754 | 59 754 | 0 | 59 754 | ||||||
| 45205 | 443 295 | 0 | 443 295 | 414 733 | 0 | 414 733 | ||||||
| 45206 | 325 371 | 0 | 325 371 | 328 334 | 0 | 328 334 | ||||||
| 45207 | 213 072 | 0 | 213 072 | 212 711 | 0 | 212 711 | ||||||
| 45208 | 323 311 | 0 | 323 311 | 326 470 | 0 | 326 470 | ||||||
| 45216 | 17 371 | 0 | 17 371 | 15 008 | 0 | 15 008 | ||||||
| 45304 | 53 951 | 0 | 53 951 | 53 951 | 0 | 53 951 | ||||||
| 45305 | 179 637 | 0 | 179 637 | 132 568 | 0 | 132 568 | ||||||
| 45406 | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | ||||||
| 45407 | 48 700 | 0 | 48 700 | 46 700 | 0 | 46 700 | ||||||
| 45504 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | ||||||
| 45505 | 23 150 | 0 | 23 150 | 24 350 | 0 | 24 350 | ||||||
| 45506 | 35 929 | 0 | 35 929 | 46 630 | 0 | 46 630 | ||||||
| 45507 | 72 158 | 0 | 72 158 | 70 550 | 0 | 70 550 | ||||||
| 45523 | 9 917 | 0 | 9 917 | 9 917 | 0 | 9 917 | ||||||
| 45812 | 363 675 | 25 444 | 389 119 | 363 182 | 25 230 | 388 412 | ||||||
| 45815 | 137 554 | 0 | 137 554 | 138 018 | 0 | 138 018 | ||||||
| 45912 | 99 581 | 4 202 | 103 783 | 102 963 | 4 166 | 107 129 | ||||||
| 45915 | 54 674 | 0 | 54 674 | 54 880 | 0 | 54 880 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 49 834 | 0 | 49 834 | 50 852 | 0 | 50 852 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 57 446 | 0 | 57 446 | 54 024 | 0 | 54 024 | ||||||
| 47502 | 20 732 | 0 | 20 732 | 20 418 | 0 | 20 418 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 32 310 | 0 | 32 310 | 13 485 | 0 | 13 485 | ||||||
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 561 | 0 | 1 561 | ||||||
| 60323 | 37 356 | 0 | 37 356 | 37 356 | 0 | 37 356 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 944 477 | 0 | 944 477 | 985 658 | 0 | 985 658 | ||||||
| 70608 | 30 195 | 0 | 30 195 | 35 785 | 0 | 35 785 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 18 825 | 0 | 18 825 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 483 201 | 129 818 | 4 613 019 | 4 619 731 | 114 141 | 4 733 872 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 1 197 | 0 | 1 197 | 3 182 | 0 | 3 182 | ||||||
| 406 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 407 | 311 980 | 76 400 | 388 380 | 314 418 | 62 823 | 377 241 | ||||||
| 408.1 | 9 127 | 4 | 9 131 | 8 398 | 4 | 8 402 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 8 500 | 0 | 8 500 | 11 000 | 0 | 11 000 | ||||||
| 42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 42105 | 119 750 | 0 | 119 750 | 146 073 | 0 | 146 073 | ||||||
| 42106 | 115 886 | 0 | 115 886 | 140 586 | 0 | 140 586 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 44915 | 1 016 | 0 | 1 016 | 1 352 | 0 | 1 352 | ||||||
| 44917 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | ||||||
| 45117 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45215 | 211 490 | 0 | 211 490 | 198 523 | 0 | 198 523 | ||||||
| 45217 | 15 348 | 0 | 15 348 | 15 348 | 0 | 15 348 | ||||||
| 45315 | 2 336 | 0 | 2 336 | 1 865 | 0 | 1 865 | ||||||
| 45317 | 6 631 | 0 | 6 631 | 6 631 | 0 | 6 631 | ||||||
| 45417 | 177 | 0 | 177 | 233 | 0 | 233 | ||||||
| 45515 | 24 982 | 0 | 24 982 | 22 650 | 0 | 22 650 | ||||||
| 45524 | 2 319 | 0 | 2 319 | 2 319 | 0 | 2 319 | ||||||
| 45818 | 526 673 | 0 | 526 673 | 526 430 | 0 | 526 430 | ||||||
| 45918 | 158 457 | 0 | 158 457 | 162 009 | 0 | 162 009 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 40 | 0 | 40 | 314 | 0 | 314 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 103 039 | 0 | 103 039 | 99 922 | 0 | 99 922 | ||||||
| 47426 | 2 137 | 0 | 2 137 | 2 424 | 0 | 2 424 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47466 | 4 352 | 0 | 4 352 | 3 346 | 0 | 3 346 | ||||||
| 47501 | 28 369 | 0 | 28 369 | 27 631 | 0 | 27 631 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 262 | 0 | 3 262 | 2 870 | 0 | 2 870 | ||||||
| 60309 | 50 | 0 | 50 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 7 250 | 0 | 7 250 | ||||||
| 60324 | 37 354 | 0 | 37 354 | 37 354 | 0 | 37 354 | ||||||
| 60335 | 766 | 0 | 766 | 676 | 0 | 676 | ||||||
| 60414 | 1 567 | 0 | 1 567 | 1 592 | 0 | 1 592 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 15 305 | 0 | 15 305 | ||||||
| 70601 | 1 183 037 | 0 | 1 183 037 | 1 253 060 | 0 | 1 253 060 | ||||||
| 70603 | 26 395 | 0 | 26 395 | 31 655 | 0 | 31 655 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 536 615 | 76 404 | 4 613 019 | 4 671 045 | 62 827 | 4 733 872 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 778 719 | 0 | 1 778 719 | 1 838 639 | 0 | 1 838 639 | ||||||
| 90902 | 35 590 903 | 0 | 35 590 903 | 35 424 718 | 0 | 35 424 718 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 267 982 | 25 689 | 5 293 671 | 5 044 003 | 25 473 | 5 069 476 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 5 204 602 | 0 | 5 204 602 | 5 050 992 | 0 | 5 050 992 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 842 337 | 25 689 | 47 868 026 | 47 358 483 | 25 473 | 47 383 956 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 2 506 978 | 0 | 2 506 978 | 2 510 606 | 0 | 2 510 606 | ||||||
| 91315 | 1 753 778 | 0 | 1 753 778 | 1 720 891 | 0 | 1 720 891 | ||||||
| 91317 | 414 308 | 0 | 414 308 | 330 158 | 0 | 330 158 | ||||||
| 91319 | 457 117 | 0 | 457 117 | 416 916 | 0 | 416 916 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 42 663 424 | 0 | 42 663 424 | 42 332 964 | 0 | 42 332 964 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 868 026 | 0 | 47 868 026 | 47 383 956 | 0 | 47 383 956 | ||||||
Страница была полезной?