Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 26 430 | 23 450 | 49 880 | 25 511 | 22 969 | 48 480 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 29 967 | 0 | 29 967 | 30 780 | 0 | 30 780 | ||||||
| 30110 | 1 | 11 807 | 11 808 | 1 | 77 203 | 77 204 | ||||||
| 30202 | 5 601 | 0 | 5 601 | 6 020 | 0 | 6 020 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | ||||||
| 31903 | 790 000 | 0 | 790 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 44906 | 37 998 | 0 | 37 998 | 101 634 | 0 | 101 634 | ||||||
| 45106 | 110 | 0 | 110 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45116 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 3 923 | 0 | 3 923 | 2 997 | 0 | 2 997 | ||||||
| 45204 | 121 859 | 0 | 121 859 | 66 754 | 0 | 66 754 | ||||||
| 45205 | 430 082 | 0 | 430 082 | 443 295 | 0 | 443 295 | ||||||
| 45206 | 329 053 | 0 | 329 053 | 325 371 | 0 | 325 371 | ||||||
| 45207 | 131 472 | 0 | 131 472 | 213 072 | 0 | 213 072 | ||||||
| 45208 | 328 746 | 0 | 328 746 | 323 311 | 0 | 323 311 | ||||||
| 45216 | 29 869 | 0 | 29 869 | 17 371 | 0 | 17 371 | ||||||
| 45304 | 0 | 0 | 0 | 53 951 | 0 | 53 951 | ||||||
| 45305 | 179 637 | 0 | 179 637 | 179 637 | 0 | 179 637 | ||||||
| 45406 | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | ||||||
| 45407 | 50 700 | 0 | 50 700 | 48 700 | 0 | 48 700 | ||||||
| 45416 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45504 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | ||||||
| 45505 | 23 150 | 0 | 23 150 | 23 150 | 0 | 23 150 | ||||||
| 45506 | 27 671 | 0 | 27 671 | 35 929 | 0 | 35 929 | ||||||
| 45507 | 63 770 | 0 | 63 770 | 72 158 | 0 | 72 158 | ||||||
| 45523 | 6 579 | 0 | 6 579 | 9 917 | 0 | 9 917 | ||||||
| 45812 | 362 582 | 26 263 | 388 845 | 363 675 | 25 444 | 389 119 | ||||||
| 45815 | 137 090 | 0 | 137 090 | 137 554 | 0 | 137 554 | ||||||
| 45912 | 96 224 | 4 337 | 100 561 | 99 581 | 4 202 | 103 783 | ||||||
| 45915 | 55 292 | 0 | 55 292 | 54 674 | 0 | 54 674 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 49 795 | 0 | 49 795 | 49 834 | 0 | 49 834 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 20 581 | 0 | 20 581 | 57 446 | 0 | 57 446 | ||||||
| 47502 | 12 312 | 0 | 12 312 | 20 732 | 0 | 20 732 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 32 310 | 0 | 32 310 | 32 310 | 0 | 32 310 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 881 | 0 | 1 881 | 1 527 | 0 | 1 527 | ||||||
| 60323 | 37 356 | 0 | 37 356 | 37 356 | 0 | 37 356 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 819 206 | 0 | 819 206 | 944 477 | 0 | 944 477 | ||||||
| 70608 | 23 390 | 0 | 23 390 | 30 195 | 0 | 30 195 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 362 268 | 65 857 | 4 428 125 | 4 483 201 | 129 818 | 4 613 019 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 1 113 | 0 | 1 113 | 1 197 | 0 | 1 197 | ||||||
| 406 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 407 | 296 112 | 10 965 | 307 077 | 311 980 | 76 400 | 388 380 | ||||||
| 408.1 | 9 663 | 4 | 9 667 | 9 127 | 4 | 9 131 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | ||||||
| 42104 | 96 000 | 0 | 96 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 42105 | 123 500 | 0 | 123 500 | 119 750 | 0 | 119 750 | ||||||
| 42106 | 112 686 | 0 | 112 686 | 115 886 | 0 | 115 886 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 44915 | 380 | 0 | 380 | 1 016 | 0 | 1 016 | ||||||
| 44917 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45215 | 228 189 | 0 | 228 189 | 211 490 | 0 | 211 490 | ||||||
| 45217 | 7 059 | 0 | 7 059 | 15 348 | 0 | 15 348 | ||||||
| 45315 | 1 796 | 0 | 1 796 | 2 336 | 0 | 2 336 | ||||||
| 45317 | 1 437 | 0 | 1 437 | 6 631 | 0 | 6 631 | ||||||
| 45417 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 45515 | 23 919 | 0 | 23 919 | 24 982 | 0 | 24 982 | ||||||
| 45524 | 4 140 | 0 | 4 140 | 2 319 | 0 | 2 319 | ||||||
| 45818 | 525 935 | 0 | 525 935 | 526 673 | 0 | 526 673 | ||||||
| 45918 | 155 853 | 0 | 155 853 | 158 457 | 0 | 158 457 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 15 | 0 | 15 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 86 812 | 0 | 86 812 | 103 039 | 0 | 103 039 | ||||||
| 47426 | 1 863 | 0 | 1 863 | 2 137 | 0 | 2 137 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 9 601 | 0 | 9 601 | 4 352 | 0 | 4 352 | ||||||
| 47501 | 19 933 | 0 | 19 933 | 28 369 | 0 | 28 369 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 60305 | 2 723 | 0 | 2 723 | 3 262 | 0 | 3 262 | ||||||
| 60309 | 36 | 0 | 36 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 37 354 | 0 | 37 354 | 37 354 | 0 | 37 354 | ||||||
| 60335 | 761 | 0 | 761 | 766 | 0 | 766 | ||||||
| 60414 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 567 | 0 | 1 567 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 1 022 662 | 0 | 1 022 662 | 1 183 037 | 0 | 1 183 037 | ||||||
| 70603 | 21 381 | 0 | 21 381 | 26 395 | 0 | 26 395 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 417 156 | 10 969 | 4 428 125 | 4 536 615 | 76 404 | 4 613 019 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 2 358 989 | 0 | 2 358 989 | 1 778 719 | 0 | 1 778 719 | ||||||
| 90902 | 34 997 377 | 0 | 34 997 377 | 35 590 903 | 0 | 35 590 903 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 131 400 | 26 517 | 5 157 917 | 5 267 982 | 25 689 | 5 293 671 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 5 233 353 | 0 | 5 233 353 | 5 204 602 | 0 | 5 204 602 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 721 250 | 26 517 | 47 747 767 | 47 842 337 | 25 689 | 47 868 026 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 2 514 118 | 0 | 2 514 118 | 2 506 978 | 0 | 2 506 978 | ||||||
| 91315 | 1 816 965 | 0 | 1 816 965 | 1 753 778 | 0 | 1 753 778 | ||||||
| 91317 | 538 503 | 0 | 538 503 | 414 308 | 0 | 414 308 | ||||||
| 91319 | 291 346 | 0 | 291 346 | 457 117 | 0 | 457 117 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 42 514 414 | 0 | 42 514 414 | 42 663 424 | 0 | 42 663 424 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 747 767 | 0 | 47 747 767 | 47 868 026 | 0 | 47 868 026 | ||||||
Страница была полезной?