Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 258	14 288	28 546							20 954	16 235	37 189
20209	0	0	0							0	0	0
30102	27 350	0	27 350							62 957	0	62 957
30110	1	12 170	12 171							1	11 880	11 881
30202	5 203	0	5 203							4 557	0	4 557
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000							1 175 000	0	1 175 000
31904	0	0	0							0	0	0
45106	1 124	0	1 124							1 520	0	1 520
45116	0	0	0							5	0	5
45201	3 574	0	3 574							3 250	0	3 250
45203	5 713	0	5 713							0	0	0
45204	25 877	0	25 877							129 420	0	129 420
45205	323 283	0	323 283							233 867	0	233 867
45206	260 483	0	260 483							280 466	0	280 466
45207	274 574	0	274 574							268 352	0	268 352
45208	191 152	0	191 152							190 852	0	190 852
45216	7 549	0	7 549							32 830	0	32 830
45304	0	0	0							59 945	0	59 945
45305	178 734	0	178 734							179 637	0	179 637
45407	60 700	0	60 700							60 700	0	60 700
45416	387	0	387							387	0	387
45503	700	0	700							700	0	700
45505	20 705	0	20 705							19 450	0	19 450
45506	27 891	0	27 891							36 151	0	36 151
45507	42 221	0	42 221							59 732	0	59 732
45523	5 203	0	5 203							6 579	0	6 579
45812	354 959	25 698	380 657							354 359	24 915	379 274
45815	136 126	0	136 126							137 362	0	137 362
45912	85 858	4 244	90 102							89 349	4 115	93 464
45915	53 612	0	53 612							54 183	0	54 183
45920	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	54	0	54							54	0	54
47427	45 368	0	45 368							46 675	0	46 675
47443	0	0	0							0	0	0
47465	87 055	0	87 055							31 266	0	31 266
47502	11 033	0	11 033							11 806	0	11 806
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	30 923	0	30 923							30 646	0	30 646
60308	1	0	1							12	0	12
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 539	0	1 539							1 525	0	1 525
60323	34 377	0	34 377							35 712	0	35 712
60336	0	0	0							0	0	0
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5	0	5							4	0	4
61009	0	0	0							0	0	0
62001	30 610	0	30 610							30 610	0	30 610
70606	537 360	0	537 360							670 663	0	670 663
70608	15 502	0	15 502							18 591	0	18 591
70611	1 387	0	1 387							1 664	0	1 664
Итого по активу (баланс)	4 002 973	56 400	4 059 373							4 392 315	57 145	4 449 460
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	41 680	0	41 680							41 680	0	41 680
10801	752 380	0	752 380							752 380	0	752 380
405	9 130	0	9 130							236	0	236
407	290 245	11 409	301 654							520 378	11 079	531 457
408.1	25 068	4	25 072							15 941	4	15 945
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							48 440	0	48 440
42104	5 138	0	5 138							2 410	0	2 410
42105	76 000	0	76 000							77 000	0	77 000
42106	183 586	0	183 586							187 086	0	187 086
42309	30	0	30							36	0	36
45115	11	0	11							15	0	15
45117	4	0	4							0	0	0
45215	240 255	0	240 255							239 382	0	239 382
45217	20 694	0	20 694							7 436	0	7 436
45315	1 801	0	1 801							2 396	0	2 396
45317	8 836	0	8 836							1 437	0	1 437
45415	607	0	607							607	0	607
45515	21 120	0	21 120							20 002	0	20 002
45524	107	0	107							4 140	0	4 140
45818	511 334	0	511 334							511 187	0	511 187
45918	143 688	0	143 688							147 647	0	147 647
47407	0	0	0							0	0	0
47416	183	0	183							72	0	72
47422	0	0	0							0	0	0
47425	138 341	0	138 341							85 755	0	85 755
47426	1 063	0	1 063							1 328	0	1 328
47441	0	0	0							0	0	0
47444	1	0	1							1	0	1
47466	4 915	0	4 915							9 826	0	9 826
47501	17 973	0	17 973							19 379	0	19 379
60206	10 048	0	10 048							10 048	0	10 048
60301	0	0	0							61	0	61
60305	3 731	0	3 731							3 912	0	3 912
60309	82	0	82							97	0	97
60311	0	0	0							0	0	0
60322	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
60324	34 375	0	34 375							35 710	0	35 710
60335	1 119	0	1 119							1 097	0	1 097
60414	1 449	0	1 449							1 478	0	1 478
62002	10 713	0	10 713							10 713	0	10 713
70601	670 084	0	670 084							855 181	0	855 181
70603	12 329	0	12 329							14 043	0	14 043
Итого по пассиву (баланс)	4 047 960	11 413	4 059 373							4 438 377	11 083	4 449 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	2 028 801	0	2 028 801							2 345 019	0	2 345 019
90902	35 229 006	0	35 229 006							34 944 845	0	34 944 845
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 667 517	25 946	3 693 463							4 629 305	25 155	4 654 460
91803	129	0	129							129	0	129
99998	5 034 287	0	5 034 287							5 762 348	0	5 762 348
Итого по активу (баланс)	45 959 742	25 946	45 985 688							47 681 648	25 155	47 706 803
Пассив
91312	1 789 223	0	1 789 223							2 347 847	0	2 347 847
91315	1 862 952	0	1 862 952							1 680 990	0	1 680 990
91317	209 168	0	209 168							397 982	0	397 982
91319	1 100 523	0	1 100 523							1 263 108	0	1 263 108
91507	72 421	0	72 421							72 421	0	72 421
99999	40 951 401	0	40 951 401							41 944 455	0	41 944 455
Итого по пассиву (баланс)	45 985 688	0	45 985 688							47 706 803	0	47 706 803

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?