Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 16 751 | 14 147 | 30 898 | 14 258 | 14 288 | 28 546 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 25 149 | 0 | 25 149 | 27 350 | 0 | 27 350 | ||||||
| 30110 | 1 | 12 131 | 12 132 | 1 | 12 170 | 12 171 | ||||||
| 30202 | 6 424 | 0 | 6 424 | 5 203 | 0 | 5 203 | ||||||
| 30204 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 220 000 | 0 | 220 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | ||||||
| 31904 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 1 279 | 0 | 1 279 | 1 124 | 0 | 1 124 | ||||||
| 45201 | 3 413 | 0 | 3 413 | 3 574 | 0 | 3 574 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 5 713 | 0 | 5 713 | ||||||
| 45204 | 5 975 | 0 | 5 975 | 25 877 | 0 | 25 877 | ||||||
| 45205 | 230 826 | 0 | 230 826 | 323 283 | 0 | 323 283 | ||||||
| 45206 | 121 936 | 0 | 121 936 | 260 483 | 0 | 260 483 | ||||||
| 45207 | 259 112 | 0 | 259 112 | 274 574 | 0 | 274 574 | ||||||
| 45208 | 191 652 | 0 | 191 652 | 191 152 | 0 | 191 152 | ||||||
| 45216 | 10 252 | 0 | 10 252 | 7 549 | 0 | 7 549 | ||||||
| 45305 | 180 000 | 0 | 180 000 | 178 734 | 0 | 178 734 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45416 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | ||||||
| 45503 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | ||||||
| 45505 | 20 710 | 0 | 20 710 | 20 705 | 0 | 20 705 | ||||||
| 45506 | 29 029 | 0 | 29 029 | 27 891 | 0 | 27 891 | ||||||
| 45507 | 42 925 | 0 | 42 925 | 42 221 | 0 | 42 221 | ||||||
| 45523 | 5 203 | 0 | 5 203 | 5 203 | 0 | 5 203 | ||||||
| 45812 | 354 459 | 25 553 | 380 012 | 354 959 | 25 698 | 380 657 | ||||||
| 45815 | 135 662 | 0 | 135 662 | 136 126 | 0 | 136 126 | ||||||
| 45912 | 82 579 | 4 220 | 86 799 | 85 858 | 4 244 | 90 102 | ||||||
| 45915 | 52 979 | 0 | 52 979 | 53 612 | 0 | 53 612 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 42 928 | 0 | 42 928 | 45 368 | 0 | 45 368 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 98 955 | 0 | 98 955 | 87 055 | 0 | 87 055 | ||||||
| 47502 | 12 859 | 0 | 12 859 | 11 033 | 0 | 11 033 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 31 201 | 0 | 31 201 | 30 923 | 0 | 30 923 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 881 | 0 | 1 881 | 1 539 | 0 | 1 539 | ||||||
| 60323 | 33 762 | 0 | 33 762 | 34 377 | 0 | 34 377 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 422 944 | 0 | 422 944 | 537 360 | 0 | 537 360 | ||||||
| 70608 | 13 860 | 0 | 13 860 | 15 502 | 0 | 15 502 | ||||||
| 70611 | 1 109 | 0 | 1 109 | 1 387 | 0 | 1 387 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 898 831 | 56 051 | 3 954 882 | 4 002 973 | 56 400 | 4 059 373 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 1 002 | 0 | 1 002 | 9 130 | 0 | 9 130 | ||||||
| 407 | 246 582 | 11 347 | 257 929 | 290 245 | 11 409 | 301 654 | ||||||
| 408.1 | 39 926 | 4 | 39 930 | 25 068 | 4 | 25 072 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 69 366 | 0 | 69 366 | 5 138 | 0 | 5 138 | ||||||
| 42105 | 69 000 | 0 | 69 000 | 76 000 | 0 | 76 000 | ||||||
| 42106 | 180 586 | 0 | 180 586 | 183 586 | 0 | 183 586 | ||||||
| 42309 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45115 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 45117 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45215 | 222 017 | 0 | 222 017 | 240 255 | 0 | 240 255 | ||||||
| 45217 | 20 694 | 0 | 20 694 | 20 694 | 0 | 20 694 | ||||||
| 45315 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 801 | 0 | 1 801 | ||||||
| 45317 | 8 836 | 0 | 8 836 | 8 836 | 0 | 8 836 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 21 952 | 0 | 21 952 | 21 120 | 0 | 21 120 | ||||||
| 45524 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 45818 | 510 226 | 0 | 510 226 | 511 334 | 0 | 511 334 | ||||||
| 45918 | 139 758 | 0 | 139 758 | 143 688 | 0 | 143 688 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 158 | 0 | 158 | 183 | 0 | 183 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 147 174 | 0 | 147 174 | 138 341 | 0 | 138 341 | ||||||
| 47426 | 2 089 | 0 | 2 089 | 1 063 | 0 | 1 063 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47466 | 14 660 | 0 | 14 660 | 4 915 | 0 | 4 915 | ||||||
| 47501 | 18 646 | 0 | 18 646 | 17 973 | 0 | 17 973 | ||||||
| 52304 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 868 | 0 | 3 868 | 3 731 | 0 | 3 731 | ||||||
| 60309 | 51 | 0 | 51 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 33 761 | 0 | 33 761 | 34 375 | 0 | 34 375 | ||||||
| 60335 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 119 | 0 | 1 119 | ||||||
| 60414 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 449 | 0 | 1 449 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 552 749 | 0 | 552 749 | 670 084 | 0 | 670 084 | ||||||
| 70603 | 10 439 | 0 | 10 439 | 12 329 | 0 | 12 329 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 943 531 | 11 351 | 3 954 882 | 4 047 960 | 11 413 | 4 059 373 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 2 026 165 | 0 | 2 026 165 | 2 028 801 | 0 | 2 028 801 | ||||||
| 90902 | 35 230 441 | 0 | 35 230 441 | 35 229 006 | 0 | 35 229 006 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 204 629 | 25 800 | 3 230 429 | 3 667 517 | 25 946 | 3 693 463 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 5 757 114 | 0 | 5 757 114 | 5 034 287 | 0 | 5 034 287 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 46 218 670 | 25 800 | 46 244 470 | 45 959 742 | 25 946 | 45 985 688 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 778 848 | 0 | 1 778 848 | 1 789 223 | 0 | 1 789 223 | ||||||
| 91315 | 1 807 558 | 24 464 | 1 832 022 | 1 862 952 | 0 | 1 862 952 | ||||||
| 91317 | 237 642 | 0 | 237 642 | 209 168 | 0 | 209 168 | ||||||
| 91319 | 1 836 181 | 0 | 1 836 181 | 1 100 523 | 0 | 1 100 523 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 40 487 356 | 0 | 40 487 356 | 40 951 401 | 0 | 40 951 401 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 46 220 006 | 24 464 | 46 244 470 | 45 985 688 | 0 | 45 985 688 | ||||||
Страница была полезной?