Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 495	16 065	48 560							40 022	15 697	55 719
30102	322 098	0	322 098							34 297	0	34 297
30110	1	44 545	44 546							1	32 177	32 178
30202	4 903	0	4 903							5 399	0	5 399
30204	1 167	0	1 167							686	0	686
31902	0	0	0							355 000	0	355 000
31903	0	0	0							1 500 000	0	1 500 000
31904	1 825 000	0	1 825 000							0	0	0
45201	228	0	228							290	0	290
45204	12 745	0	12 745							24 000	0	24 000
45205	31 210	0	31 210							30 427	0	30 427
45206	61 019	0	61 019							57 391	0	57 391
45207	299 882	0	299 882							309 095	0	309 095
45208	71 602	0	71 602							71 602	0	71 602
45304	0	0	0							56 119	0	56 119
45305	179 995	0	179 995							179 995	0	179 995
45407	60 700	0	60 700							60 700	0	60 700
45504	500	0	500							0	0	0
45505	13 960	0	13 960							13 710	0	13 710
45506	69 688	0	69 688							64 908	0	64 908
45507	22 937	0	22 937							22 892	0	22 892
45812	438 559	27 441	466 000							438 559	26 109	464 668
45815	148 734	0	148 734							149 092	0	149 092
45912	4 658	0	4 658							120 528	4 312	124 840
45915	985	0	985							80 286	0	80 286
47408	0	0	0							0	0	0
47423	54	0	54							54	0	54
47427	5 880	0	5 880							18 828	0	18 828
47443	0	0	0							0	0	0
47502	0	0	0							7 555	0	7 555
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	35 822	0	35 822							35 658	0	35 658
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 852	0	1 852							1 896	0	1 896
60323	31 074	0	31 074							32 455	0	32 455
60336	156	0	156							51	0	51
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
61008	5	0	5							4	0	4
61009	0	0	0							0	0	0
61403	140	0	140							0	0	0
62001	30 610	0	30 610							30 610	0	30 610
70606	1 176 160	0	1 176 160							46 984	0	46 984
70608	49 951	0	49 951							6 267	0	6 267
70611	17 294	0	17 294							164	0	164
70706	0	0	0							1 176 160	0	1 176 160
70708	0	0	0							49 951	0	49 951
70711	0	0	0							17 294	0	17 294
Итого по активу (баланс)	5 002 586	88 051	5 090 637							5 089 452	78 295	5 167 747
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	37 683	0	37 683							37 683	0	37 683
10801	675 274	0	675 274							676 425	0	676 425
405	756	0	756							463	0	463
407	776 299	43 664	819 963							568 193	31 354	599 547
408.1	51 495	4	51 499							56 122	4	56 126
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
42101	0	0	0							0	0	0
42103	37 500	0	37 500							57 500	0	57 500
42104	139 336	0	139 336							140 145	0	140 145
42105	65 500	0	65 500							67 500	0	67 500
42106	161 600	0	161 600							144 100	0	144 100
42309	24	0	24							30	0	30
45215	106 509	0	106 509							107 781	0	107 781
45415	607	0	607							607	0	607
45515	28 928	0	28 928							44 808	0	44 808
45818	595 427	0	595 427							596 750	0	596 750
45918	5 418	0	5 418							203 965	0	203 965
47407	0	0	0							0	0	0
47416	61	0	61							76	0	76
47425	167 977	0	167 977							131 490	0	131 490
47426	1 913	0	1 913							1 222	0	1 222
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							1	0	1
47501	0	0	0							8 290	0	8 290
60206	10 048	0	10 048							10 048	0	10 048
60301	74	0	74							0	0	0
60305	3 815	0	3 815							3 815	0	3 815
60309	205	0	205							48	0	48
60311	0	0	0							0	0	0
60322	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
60324	31 072	0	31 072							32 454	0	32 454
60335	722	0	722							722	0	722
60414	1 303	0	1 303							1 333	0	1 333
62002	10 713	0	10 713							10 713	0	10 713
70601	1 269 967	0	1 269 967							93 506	0	93 506
70603	56 903	0	56 903							3 889	0	3 889
70701	0	0	0							1 269 967	0	1 269 967
70703	0	0	0							56 903	0	56 903
Итого по пассиву (баланс)	5 046 969	43 668	5 090 637							5 136 389	31 358	5 167 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	2 006 149	0	2 006 149							2 016 750	0	2 016 750
90902	35 120 864	0	35 120 864							35 116 119	0	35 116 119
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 304 103	27 706	3 331 809							2 637 471	26 361	2 663 832
91604	203 935	4 532	208 467							0	0	0
91803	129	0	129							129	0	129
99998	6 607 173	0	6 607 173							5 979 478	0	5 979 478
Итого по активу (баланс)	47 242 355	32 238	47 274 593							45 749 949	26 361	45 776 310
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 866 089	0	1 866 089							1 866 448	0	1 866 448
91315	2 193 662	26 271	2 219 933							1 547 151	24 996	1 572 147
91316	12 332	0	12 332							0	0	0
91317	328 645	0	328 645							238 342	0	238 342
91319	2 083 566	0	2 083 566							2 205 933	0	2 205 933
91507	96 608	0	96 608							96 608	0	96 608
99999	40 667 420	0	40 667 420							39 796 832	0	39 796 832
Итого по пассиву (баланс)	47 248 322	26 271	47 274 593							45 751 314	24 996	45 776 310

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?