Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 44 617 | 17 979 | 62 596 | 30 382 | 14 114 | 44 496 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 35 903 | 0 | 35 903 | 34 130 | 0 | 34 130 | ||||||
| 30110 | 1 | 31 835 | 31 836 | 1 | 61 176 | 61 177 | ||||||
| 30202 | 6 457 | 0 | 6 457 | 5 476 | 0 | 5 476 | ||||||
| 30204 | 53 | 0 | 53 | 313 | 0 | 313 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 0 | 315 000 | ||||||
| 31903 | 1 555 000 | 0 | 1 555 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | ||||||
| 45201 | 2 358 | 0 | 2 358 | 3 160 | 0 | 3 160 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 763 | ||||||
| 45204 | 19 967 | 0 | 19 967 | 26 650 | 0 | 26 650 | ||||||
| 45205 | 3 457 | 0 | 3 457 | 37 664 | 0 | 37 664 | ||||||
| 45206 | 149 060 | 0 | 149 060 | 153 084 | 0 | 153 084 | ||||||
| 45207 | 302 212 | 0 | 302 212 | 301 715 | 0 | 301 715 | ||||||
| 45208 | 12 602 | 0 | 12 602 | 12 602 | 0 | 12 602 | ||||||
| 45407 | 69 700 | 0 | 69 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45504 | 2 100 | 0 | 2 100 | 4 900 | 0 | 4 900 | ||||||
| 45505 | 10 500 | 0 | 10 500 | 4 800 | 0 | 4 800 | ||||||
| 45506 | 80 643 | 0 | 80 643 | 78 477 | 0 | 78 477 | ||||||
| 45507 | 37 590 | 0 | 37 590 | 35 231 | 0 | 35 231 | ||||||
| 45812 | 497 559 | 26 005 | 523 564 | 497 559 | 25 981 | 523 540 | ||||||
| 45815 | 136 233 | 0 | 136 233 | 136 796 | 0 | 136 796 | ||||||
| 45912 | 4 658 | 0 | 4 658 | 4 658 | 0 | 4 658 | ||||||
| 45915 | 972 | 0 | 972 | 985 | 0 | 985 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 77 | 0 | 77 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 47427 | 2 879 | 0 | 2 879 | 2 516 | 0 | 2 516 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 24 546 | 0 | 24 546 | 36 151 | 0 | 36 151 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 33 | 0 | 33 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 776 | 0 | 1 776 | 1 775 | 0 | 1 775 | ||||||
| 60323 | 2 545 | 0 | 2 545 | 2 526 | 0 | 2 526 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 035 | 0 | 2 035 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 249 | 0 | 249 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 840 276 | 0 | 840 276 | 958 226 | 0 | 958 226 | ||||||
| 70608 | 26 189 | 0 | 26 189 | 35 614 | 0 | 35 614 | ||||||
| 70611 | 28 571 | 0 | 28 571 | 16 966 | 0 | 16 966 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 979 281 | 75 819 | 4 055 100 | 4 079 661 | 101 271 | 4 180 932 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 37 683 | 0 | 37 683 | ||||||
| 10801 | 675 274 | 0 | 675 274 | 675 274 | 0 | 675 274 | ||||||
| 405 | 5 537 | 0 | 5 537 | 734 | 0 | 734 | ||||||
| 407 | 290 819 | 31 044 | 321 863 | 249 802 | 59 999 | 309 801 | ||||||
| 408.1 | 110 107 | 4 | 110 111 | 67 034 | 4 | 67 038 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 52 292 | 0 | 52 292 | 69 049 | 0 | 69 049 | ||||||
| 42105 | 34 000 | 0 | 34 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | ||||||
| 42106 | 146 100 | 0 | 146 100 | 160 100 | 0 | 160 100 | ||||||
| 42309 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45215 | 49 019 | 0 | 49 019 | 52 092 | 0 | 52 092 | ||||||
| 45415 | 697 | 0 | 697 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 30 470 | 0 | 30 470 | 31 467 | 0 | 31 467 | ||||||
| 45818 | 647 408 | 0 | 647 408 | 650 859 | 0 | 650 859 | ||||||
| 45918 | 5 389 | 0 | 5 389 | 5 405 | 0 | 5 405 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 68 | 0 | 68 | 260 | 0 | 260 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 47425 | 153 865 | 0 | 153 865 | 228 994 | 0 | 228 994 | ||||||
| 47426 | 1 866 | 0 | 1 866 | 2 011 | 0 | 2 011 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 954 | 0 | 3 954 | 3 538 | 0 | 3 538 | ||||||
| 60309 | 214 | 0 | 214 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 2 543 | 0 | 2 543 | 2 525 | 0 | 2 525 | ||||||
| 60335 | 838 | 0 | 838 | 741 | 0 | 741 | ||||||
| 60414 | 1 231 | 0 | 1 231 | 1 252 | 0 | 1 252 | ||||||
| 62002 | 6 122 | 0 | 6 122 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 917 615 | 0 | 917 615 | 965 604 | 0 | 965 604 | ||||||
| 70603 | 30 955 | 0 | 30 955 | 40 186 | 0 | 40 186 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 024 052 | 31 048 | 4 055 100 | 4 120 929 | 60 003 | 4 180 932 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 926 200 | 0 | 1 926 200 | 1 931 060 | 0 | 1 931 060 | ||||||
| 90902 | 20 956 917 | 0 | 20 956 917 | 30 361 209 | 0 | 30 361 209 | ||||||
| 91202 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 108 172 | 26 256 | 3 134 428 | 3 344 529 | 26 231 | 3 370 760 | ||||||
| 91604 | 206 857 | 4 295 | 211 152 | 213 173 | 4 291 | 217 464 | ||||||
| 91803 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 99998 | 6 482 810 | 0 | 6 482 810 | 6 617 902 | 0 | 6 617 902 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 681 156 | 30 551 | 32 711 707 | 42 468 073 | 30 522 | 42 498 595 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 721 094 | 0 | 1 721 094 | 1 727 489 | 0 | 1 727 489 | ||||||
| 91315 | 2 680 067 | 22 660 | 2 702 727 | 2 721 898 | 22 639 | 2 744 537 | ||||||
| 91316 | 29 982 | 0 | 29 982 | 33 575 | 0 | 33 575 | ||||||
| 91317 | 153 742 | 0 | 153 742 | 135 383 | 0 | 135 383 | ||||||
| 91319 | 1 761 640 | 0 | 1 761 640 | 1 863 293 | 0 | 1 863 293 | ||||||
| 91507 | 113 625 | 0 | 113 625 | 113 625 | 0 | 113 625 | ||||||
| 99999 | 26 228 897 | 0 | 26 228 897 | 35 880 693 | 0 | 35 880 693 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 689 047 | 22 660 | 32 711 707 | 42 475 956 | 22 639 | 42 498 595 | ||||||
Страница была полезной?