Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 990	1 866	44 856	15 042	811	15 853	21 517	1 000	22 517	36 515	1 677	38 192
30102	75 839	0	75 839	6 125 272	0	6 125 272	6 131 965	0	6 131 965	69 146	0	69 146
30110	0	19 083	19 083	2	194 242	194 244	2	208 740	208 742	0	4 585	4 585
30202	5 917	0	5 917	0	0	0	1 846	0	1 846	4 071	0	4 071
30204	3 072	0	3 072	0	0	0	1 706	0	1 706	1 366	0	1 366
32002	205 000	0	205 000	3 660 000	0	3 660 000	3 865 000	0	3 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	740 000	0	740 000	160 000	0	160 000
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	427 000	0	427 000	425 982	0	425 982	338 000	0	338 000	514 982	0	514 982
45205	73 100	0	73 100	32 025	0	32 025	0	0	0	105 125	0	105 125
45206	360 175	161 525	521 700	67 329	17 021	84 350	106 000	42 033	148 033	321 504	136 513	458 017
45207	562 097	0	562 097	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	582 097	0	582 097
45208	21 516	0	21 516	0	0	0	0	0	0	21 516	0	21 516
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	15 630	0	15 630	0	0	0	15	0	15	15 615	0	15 615
45505	3 500	0	3 500	70	0	70	3 500	0	3 500	70	0	70
45506	27 596	0	27 596	250	0	250	2 559	0	2 559	25 287	0	25 287
45507	48 372	0	48 372	7 000	0	7 000	703	0	703	54 669	0	54 669
45812	87 255	26 164	113 419	15 000	3 040	18 040	0	3 857	3 857	102 255	25 347	127 602
45815	170 683	0	170 683	0	0	0	8 020	0	8 020	162 663	0	162 663
45912	574	0	574	969	0	969	0	0	0	1 543	0	1 543
45915	937	0	937	51	0	51	309	0	309	679	0	679
47408	0	0	0	14 251	94 818	109 069	14 251	94 818	109 069	0	0	0
47423	77	0	77	10	0	10	11	0	11	76	0	76
47427	1 119	0	1 119	24 147	1 223	25 370	25 065	1 223	26 288	201	0	201
60308	53	0	53	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	53	0	53
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	4 019	0	4 019	2 427	0	2 427	2 622	0	2 622	3 824	0	3 824
60323	3 605	0	3 605	0	0	0	1 060	0	1 060	2 545	0	2 545
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	4	0	4	108	0	108	109	0	109	3	0	3
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61011	0	0	0	30 610	0	30 610	0	0	0	30 610	0	30 610
61403	503	0	503	1	0	1	40	0	40	464	0	464
70606	500 318	0	500 318	76 790	0	76 790	6	0	6	577 102	0	577 102
70608	711 792	0	711 792	45 094	0	45 094	0	0	0	756 886	0	756 886
70611	19 171	0	19 171	9 551	0	9 551	0	0	0	28 722	0	28 722
Итого по активу (баланс)	3 452 160	208 638	3 660 798	11 504 023	311 155	11 815 178	11 326 348	351 671	11 678 019	3 629 835	168 122	3 797 957
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
405	8 186	0	8 186	42 189	0	42 189	53 081	0	53 081	19 078	0	19 078
407	344 220	39 863	384 083	1 741 873	174 848	1 916 721	1 761 308	143 813	1 905 121	363 655	8 828	372 483
408.1	144 366	107 571	251 937	34 128	58 653	92 781	75 203	7 915	83 118	185 441	56 833	242 274
40911	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
40912	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
42102	18 141	0	18 141	18 141	0	18 141	0	0	0	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42104	2 175	0	2 175	570	0	570	0	0	0	1 605	0	1 605
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
42206	5 301	0	5 301	0	0	0	47	0	47	5 348	0	5 348
45215	271 507	0	271 507	39 918	0	39 918	44 485	0	44 485	276 074	0	276 074
45515	17 537	0	17 537	11	0	11	3 100	0	3 100	20 626	0	20 626
45818	278 031	0	278 031	11 806	0	11 806	18 040	0	18 040	284 265	0	284 265
45918	1 437	0	1 437	235	0	235	672	0	672	1 874	0	1 874
47407	0	0	0	94 347	14 256	108 603	94 347	14 256	108 603	0	0	0
47416	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
47425	22 098	0	22 098	4 292	0	4 292	2 484	0	2 484	20 290	0	20 290
47426	55	0	55	397	0	397	405	0	405	63	0	63
60301	5	0	5	10 693	0	10 693	10 688	0	10 688	0	0	0
60305	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
60309	232	0	232	232	0	232	216	0	216	216	0	216
60311	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	1 060	0	1 060	0	0	0	2 576	0	2 576
60601	1 381	0	1 381	0	0	0	9	0	9	1 390	0	1 390
70601	565 445	0	565 445	10	0	10	115 079	0	115 079	680 514	0	680 514
70603	722 125	0	722 125	0	0	0	39 667	0	39 667	761 792	0	761 792
Итого по пассиву (баланс)	3 513 364	147 434	3 660 798	2 005 869	248 059	2 253 928	2 224 801	166 286	2 391 087	3 732 296	65 661	3 797 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	424	0	424	423	0	423	1	0	1
90902	580 181	0	580 181	7 408	0	7 408	6 916	0	6 916	580 673	0	580 673
91202	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 437 824	207 860	5 645 684	682 699	24 300	706 999	349 131	43 679	392 810	5 771 392	188 481	5 959 873
91604	94 635	3 840	98 475	9 006	683	9 689	23 454	566	24 020	80 187	3 957	84 144
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 411 323	0	4 411 323	591 918	0	591 918	471 067	0	471 067	4 532 174	0	4 532 174
Итого по активу (баланс)	10 524 064	211 700	10 735 764	1 291 455	24 983	1 316 438	850 991	44 245	895 236	10 964 528	192 438	11 156 966
Пассив
91312	1 643 496	0	1 643 496	62 474	0	62 474	142 277	0	142 277	1 723 299	0	1 723 299
91315	2 532 374	0	2 532 374	341 441	0	341 441	404 579	0	404 579	2 595 512	0	2 595 512
91316	74 951	5 221	80 172	4 625	5 835	10 460	3 885	614	4 499	74 211	0	74 211
91317	31 100	0	31 100	49 129	0	49 129	33 000	0	33 000	14 971	0	14 971
91507	124 181	0	124 181	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563	124 181	0	124 181
99999	6 324 441	0	6 324 441	424 168	0	424 168	724 519	0	724 519	6 624 792	0	6 624 792
Итого по пассиву (баланс)	10 730 543	5 221	10 735 764	889 400	5 835	895 235	1 315 823	614	1 316 437	11 156 966	0	11 156 966

Страница была полезной?