Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 052	241	32 293	29 946	189	30 135	37 718	430	38 148	24 280	0	24 280
30102	198 166	0	198 166	13 037 783	0	13 037 783	13 163 217	0	13 163 217	72 732	0	72 732
30110	0	300 564	300 564	0	119 741	119 741	0	258 376	258 376	0	161 929	161 929
30202	13 592	0	13 592	1 190	0	1 190	0	0	0	14 782	0	14 782
30204	24 003	0	24 003	0	0	0	6 096	0	6 096	17 907	0	17 907
32002	0	0	0	9 315 000	0	9 315 000	8 935 000	0	8 935 000	380 000	0	380 000
32003	300 000	0	300 000	2 145 000	0	2 145 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
45204	227 472	0	227 472	160 000	0	160 000	203 972	0	203 972	183 500	0	183 500
45205	64 200	0	64 200	30 200	0	30 200	52 700	0	52 700	41 700	0	41 700
45206	270 993	47 952	318 945	153 700	4 955	158 655	101 800	2 953	104 753	322 893	49 954	372 847
45207	463 330	27 047	490 377	44 750	51 723	96 473	81 000	15 756	96 756	427 080	63 014	490 094
45208	4 714	0	4 714	6 602	0	6 602	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	9 640	0	9 640	16 700	0	16 700	7 421	0	7 421	18 919	0	18 919
45506	141 367	0	141 367	3 600	0	3 600	624	0	624	144 343	0	144 343
45507	6 989	0	6 989	7 500	0	7 500	189	0	189	14 300	0	14 300
45812	33 725	0	33 725	0	0	0	0	0	0	33 725	0	33 725
45815	120 412	0	120 412	0	0	0	0	0	0	120 412	0	120 412
45912	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
47408	0	0	0	155 171	81 464	236 635	155 171	81 464	236 635	0	0	0
47423	56	0	56	9	0	9	5	0	5	60	0	60
47427	0	0	0	14 719	596	15 315	14 719	596	15 315	0	0	0
60306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60308	48	0	48	1 619	0	1 619	1 616	0	1 616	51	0	51
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	3 176	0	3 176	2 099	0	2 099	2 027	0	2 027	3 248	0	3 248
60323	3 604	0	3 604	1	0	1	1	0	1	3 604	0	3 604
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	40	0	40	34	0	34	10	0	10
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	246	0	246	0	0	0	15	0	15	231	0	231
70606	394 018	0	394 018	40 679	0	40 679	15	0	15	434 682	0	434 682
70608	417 556	0	417 556	39 829	0	39 829	0	0	0	457 385	0	457 385
70611	10 984	0	10 984	1 401	0	1 401	0	0	0	12 385	0	12 385
Итого по активу (баланс)	2 788 462	375 804	3 164 266	25 207 845	258 668	25 466 513	25 208 647	359 575	25 568 222	2 787 660	274 897	3 062 557
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40702	540 329	164 021	704 350	2 237 230	286 228	2 523 458	2 186 471	135 820	2 322 291	489 570	13 613	503 183
40703	8 985	0	8 985	12 544	0	12 544	10 561	0	10 561	7 002	0	7 002
40802	13 437	985	14 422	35 362	456	35 818	34 420	695	35 115	12 495	1 224	13 719
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40912	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
42104	10 251	0	10 251	10 030	0	10 030	0	0	0	221	0	221
42105	0	47 952	47 952	0	2 953	2 953	0	4 955	4 955	0	49 954	49 954
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	174 530	0	174 530	17 327	0	17 327	24 302	0	24 302	181 505	0	181 505
45515	28 478	0	28 478	2	0	2	75	0	75	28 551	0	28 551
45818	143 677	0	143 677	0	0	0	5 174	0	5 174	148 851	0	148 851
45918	1 030	0	1 030	0	0	0	51	0	51	1 081	0	1 081
47407	0	0	0	80 893	154 819	235 712	80 893	154 819	235 712	0	0	0
47416	0	0	0	3 390	0	3 390	3 401	0	3 401	11	0	11
47425	16 552	0	16 552	5 430	0	5 430	4 195	0	4 195	15 317	0	15 317
47426	44	0	44	76	173	249	33	173	206	1	0	1
52305	0	131 127	131 127	0	4 739	4 739	0	15 868	15 868	0	142 256	142 256
52501	0	3 934	3 934	0	142	142	0	1 353	1 353	0	5 145	5 145
60301	0	0	0	2 168	0	2 168	2 173	0	2 173	5	0	5
60305	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
60309	232	0	232	0	0	0	144	0	144	376	0	376
60311	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 281	0	1 281	0	0	0	6	0	6	1 287	0	1 287
70601	432 996	0	432 996	0	0	0	44 850	0	44 850	477 846	0	477 846
70603	419 506	0	419 506	0	0	0	41 815	0	41 815	461 321	0	461 321
Итого по пассиву (баланс)	2 816 247	348 019	3 164 266	2 407 990	449 693	2 857 683	2 442 108	313 866	2 755 974	2 850 365	212 192	3 062 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	102 327	0	102 327	1 890	0	1 890	1 216	0	1 216	103 001	0	103 001
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 110 613	28 567	2 139 180	614 664	110 291	724 955	683 839	18 911	702 750	2 041 438	119 947	2 161 385
91604	45 865	398	46 263	3 704	188	3 892	1 166	14	1 180	48 403	572	48 975
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 466 225	0	2 466 225	493 728	0	493 728	458 488	0	458 488	2 501 465	0	2 501 465
Итого по активу (баланс)	4 725 124	28 965	4 754 089	1 113 999	110 479	1 224 478	1 144 722	18 925	1 163 647	4 694 401	120 519	4 814 920
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	952 115	0	952 115	51 185	0	51 185	71 714	0	71 714	972 644	0	972 644
91315	1 312 174	0	1 312 174	226 103	0	226 103	172 014	0	172 014	1 258 085	0	1 258 085
91316	69 716	0	69 716	181 200	0	181 200	250 000	0	250 000	138 516	0	138 516
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	112 520	0	112 520	0	0	0	0	0	0	112 520	0	112 520
99999	2 287 864	0	2 287 864	705 157	0	705 157	730 748	0	730 748	2 313 455	0	2 313 455
Итого по пассиву (баланс)	4 754 089	0	4 754 089	1 163 645	0	1 163 645	1 224 476	0	1 224 476	4 814 920	0	4 814 920

Страница была полезной?