Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 131	654	85 785	19 113	7 687	26 800	83 762	671	84 433	20 482	7 670	28 152
20209	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30102	273 415	0	273 415	4 392 034	0	4 392 034	4 576 326	0	4 576 326	89 123	0	89 123
30110	0	205 504	205 504	0	690 402	690 402	0	99 837	99 837	0	796 069	796 069
30202	10 693	0	10 693	0	0	0	630	0	630	10 063	0	10 063
30204	2 112	0	2 112	124	0	124	0	0	0	2 236	0	2 236
32002	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 590 000	0	1 590 000	200 000	0	200 000
32003	260 000	0	260 000	440 000	0	440 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	0	57 099	57 099	35 000	0	35 000	0	57 099	57 099
45205	478 152	0	478 152	23 000	0	23 000	207 950	0	207 950	293 202	0	293 202
45206	385 030	0	385 030	144 200	0	144 200	35 000	0	35 000	494 230	0	494 230
45207	298 000	26 857	324 857	29 900	1 085	30 985	72 900	1 355	74 255	255 000	26 587	281 587
45208	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	2 450	0	2 450	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	950	0	950
45505	18 032	0	18 032	2 130	0	2 130	549	0	549	19 613	0	19 613
45506	129 112	0	129 112	5 900	0	5 900	3 138	0	3 138	131 874	0	131 874
45507	2 690	0	2 690	0	0	0	48	0	48	2 642	0	2 642
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45815	188 358	0	188 358	2 000	0	2 000	0	0	0	190 358	0	190 358
45912	1 166	121	1 287	0	3	3	842	124	966	324	0	324
45915	1 038	0	1 038	2	0	2	0	0	0	1 040	0	1 040
47408	0	0	0	57 060	673 349	730 409	57 060	673 349	730 409	0	0	0
47423	55	0	55	4	0	4	12	0	12	47	0	47
47427	2 828	0	2 828	14 886	152	15 038	17 168	152	17 320	546	0	546
60308	72	0	72	1 439	0	1 439	1 468	0	1 468	43	0	43
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	3 203	0	3 203	2 022	0	2 022	2 001	0	2 001	3 224	0	3 224
60323	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	78	0	78	78	0	78	5	0	5
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	226	0	226	0	0	0	13	0	13	213	0	213
70606	49 710	0	49 710	24 708	0	24 708	0	0	0	74 418	0	74 418
70608	38 973	0	38 973	63 735	0	63 735	0	0	0	102 708	0	102 708
70611	1 964	0	1 964	982	0	982	0	0	0	2 946	0	2 946
70706	447 697	0	447 697	33	0	33	33	0	33	447 697	0	447 697
70708	369 068	0	369 068	0	0	0	0	0	0	369 068	0	369 068
70711	13 646	0	13 646	1 688	0	1 688	0	0	0	15 334	0	15 334
Итого по активу (баланс)	3 255 996	233 136	3 489 132	7 079 795	1 429 777	8 509 572	7 581 735	775 488	8 357 223	2 754 056	887 425	3 641 481
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	469 260	75 227	544 487	2 773 729	92 700	2 866 429	2 697 058	741 509	3 438 567	392 589	724 036	1 116 625
40703	7 605	0	7 605	9 473	0	9 473	9 047	0	9 047	7 179	0	7 179
40802	24 029	694	24 723	31 076	340	31 416	25 149	482	25 631	18 102	836	18 938
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
40912	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
42103	64 520	0	64 520	64 520	0	64 520	0	0	0	0	0	0
42104	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	170	0	170	170	0	170
42105	95 160	0	95 160	95 160	0	95 160	0	0	0	0	0	0
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
45215	86 134	0	86 134	3 540	0	3 540	9 759	0	9 759	92 353	0	92 353
45515	30 473	0	30 473	1 510	0	1 510	211	0	211	29 174	0	29 174
45818	189 806	0	189 806	0	0	0	4 826	0	4 826	194 632	0	194 632
45918	1 874	0	1 874	603	0	603	18	0	18	1 289	0	1 289
47407	0	0	0	675 946	56 929	732 875	675 946	56 929	732 875	0	0	0
47416	0	0	0	594	0	594	2 544	0	2 544	1 950	0	1 950
47425	6 945	0	6 945	3 668	0	3 668	98	0	98	3 375	0	3 375
47426	4 526	0	4 526	5 176	0	5 176	650	0	650	0	0	0
52301	0	44 468	44 468	0	2 243	2 243	0	1 795	1 795	0	44 020	44 020
52304	0	78 491	78 491	0	3 959	3 959	0	3 169	3 169	0	77 701	77 701
52501	0	6 158	6 158	0	311	311	0	1 128	1 128	0	6 975	6 975
60301	0	0	0	3 813	0	3 813	3 818	0	3 818	5	0	5
60305	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
60309	116	0	116	0	0	0	20	0	20	136	0	136
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	3 922	0	3 922	0	0	0	33	0	33	3 955	0	3 955
60601	1 248	0	1 248	0	0	0	5	0	5	1 253	0	1 253
70601	53 501	0	53 501	0	0	0	30 225	0	30 225	83 726	0	83 726
70603	41 683	0	41 683	0	0	0	63 050	0	63 050	104 733	0	104 733
70701	484 988	0	484 988	0	0	0	0	0	0	484 988	0	484 988
70703	370 960	0	370 960	0	0	0	0	0	0	370 960	0	370 960
Итого по пассиву (баланс)	3 284 094	205 038	3 489 132	4 026 991	156 711	4 183 702	3 530 810	805 241	4 336 051	2 787 913	853 568	3 641 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	71 529	0	71 529	2 310	0	2 310	1 009	0	1 009	72 830	0	72 830
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 441 798	13 990	1 455 788	83 409	15 522	98 931	0	1 431	1 431	1 525 207	28 081	1 553 288
91604	70 727	0	70 727	4 189	132	4 321	42	0	42	74 874	132	75 006
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 738 428	0	1 738 428	75 511	0	75 511	80 851	0	80 851	1 733 088	0	1 733 088
Итого по активу (баланс)	3 322 562	13 990	3 336 552	165 425	15 654	181 079	81 908	1 431	83 339	3 406 079	28 213	3 434 292
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	902 447	0	902 447	0	0	0	0	0	0	902 447	0	902 447
91315	680 610	0	680 610	41 951	0	41 951	45 611	0	45 611	684 270	0	684 270
91316	52 286	0	52 286	9 000	0	9 000	0	0	0	43 286	0	43 286
91317	0	0	0	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	0	0	0
91507	88 385	0	88 385	0	0	0	0	0	0	88 385	0	88 385
99999	1 598 124	0	1 598 124	2 487	0	2 487	105 567	0	105 567	1 701 204	0	1 701 204
Итого по пассиву (баланс)	3 336 552	0	3 336 552	83 338	0	83 338	181 078	0	181 078	3 434 292	0	3 434 292

Страница была полезной?