Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 991	1 775	15 766	53 685	4 446	58 131	42 815	776	43 591	24 861	5 445	30 306
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	45 506	0	45 506	1 263 236	0	1 263 236	1 239 677	0	1 239 677	69 065	0	69 065
30110	0	14 220	14 220	0	104 560	104 560	0	104 409	104 409	0	14 371	14 371
30114	0	683	683	0	784	784	0	249	249	0	1 218	1 218
30202	1 669	0	1 669	117	0	117	0	0	0	1 786	0	1 786
30204	26	0	26	0	0	0	7	0	7	19	0	19
30402	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	190 000	0	190 000	15 000	0	15 000
32004	55 000	0	55 000	155 000	0	155 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	8 081	0	8 081	80 639	0	80 639	33 081	0	33 081	55 639	0	55 639
45205	68 800	0	68 800	19 000	0	19 000	23 800	0	23 800	64 000	0	64 000
45206	81 500	0	81 500	0	0	0	36 250	0	36 250	45 250	0	45 250
45207	167 195	0	167 195	33 900	0	33 900	30 950	0	30 950	170 145	0	170 145
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	300	0	300	100	0	100	320	0	320	80	0	80
45504	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
45505	110 337	0	110 337	0	0	0	2 214	0	2 214	108 123	0	108 123
45506	58 570	0	58 570	5 700	0	5 700	4 701	0	4 701	59 569	0	59 569
45507	96 362	0	96 362	0	0	0	13 530	0	13 530	82 832	0	82 832
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	1 660	0	1 660	802	0	802	601	0	601	1 861	0	1 861
47404	111	0	111	0	0	0	3	0	3	108	0	108
47408	0	0	0	4 228	99 610	103 838	4 228	99 610	103 838	0	0	0
47423	41	0	41	10 206	0	10 206	10 205	0	10 205	42	0	42
47427	6 327	0	6 327	6 583	0	6 583	12 311	0	12 311	599	0	599
60302	765	0	765	0	0	0	765	0	765	0	0	0
60308	34	0	34	1 301	0	1 301	1 278	0	1 278	57	0	57
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	2 168	0	2 168	1 229	0	1 229	1 231	0	1 231	2 166	0	2 166
60401	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	49	0	49	50	0	50	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	78	0	78	4	0	4	13	0	13	69	0	69
70606	156 421	0	156 421	20 722	0	20 722	0	0	0	177 143	0	177 143
70608	17 781	0	17 781	1 049	0	1 049	0	0	0	18 830	0	18 830
70611	3 993	0	3 993	1 977	0	1 977	0	0	0	5 970	0	5 970
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	5 373	0	5 373	0	0	0	0	0	0	5 373	0	5 373
10801	61 388	0	61 388	0	0	0	0	0	0	61 388	0	61 388
30220	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40502	5 759	0	5 759	1 936	0	1 936	1 528	0	1 528	5 351	0	5 351
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	144 169	152	144 321	1 410 200	104 477	1 514 677	1 445 275	104 474	1 549 749	179 244	149	179 393
40703	7 400	0	7 400	11 024	0	11 024	13 120	0	13 120	9 496	0	9 496
40802	11 985	0	11 985	7 086	737	7 823	6 117	1 450	7 567	11 016	713	11 729
40807	749	1 204	1 953	2 154	2 109	4 263	2 057	2 372	4 429	652	1 467	2 119
40911	0	0	0	11 738	0	11 738	11 738	0	11 738	0	0	0
40912	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
45215	104 053	0	104 053	13 124	0	13 124	15 622	0	15 622	106 551	0	106 551
45515	29 987	0	29 987	792	0	792	1 753	0	1 753	30 948	0	30 948
45818	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45918	367	0	367	102	0	102	182	0	182	447	0	447
47407	0	0	0	99 481	4 240	103 721	99 481	4 240	103 721	0	0	0
47416	3	0	3	140	0	140	218	0	218	81	0	81
47425	6 672	0	6 672	3 601	0	3 601	64	0	64	3 135	0	3 135
60301	9	0	9	2 346	0	2 346	2 337	0	2 337	0	0	0
60305	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60309	18	0	18	18	0	18	15	0	15	15	0	15
60601	1 698	0	1 698	0	0	0	28	0	28	1 726	0	1 726
70601	173 927	0	173 927	0	0	0	25 512	0	25 512	199 439	0	199 439
70603	20 156	0	20 156	0	0	0	592	0	592	20 748	0	20 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
90902	547 020	0	547 020	2 534	0	2 534	3 101	0	3 101	546 453	0	546 453
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	164 602	0	164 602	48 612	0	48 612	0	0	0	213 214	0	213 214
91604	1 018	0	1 018	892	0	892	155	0	155	1 755	0	1 755
99998	376 967	0	376 967	9 014	0	9 014	9 510	0	9 510	376 471	0	376 471
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	300 836	0	300 836	0	0	0	0	0	0	300 836	0	300 836
91315	14 345	0	14 345	2 900	0	2 900	1 303	0	1 303	12 748	0	12 748
91316	11 430	0	11 430	6 500	0	6 500	7 601	0	7 601	12 531	0	12 531
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	712 670	0	712 670	3 753	0	3 753	52 535	0	52 535	761 452	0	761 452

Страница была полезной?