Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 456	3 522	16 978	4 345	234	4 579	6 692	156	6 848	11 109	3 600	14 709
20208	253	0	253	1 840	0	1 840	1 173	0	1 173	920	0	920
20209	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
30102	70 425	0	70 425	6 944 298	0	6 944 298	6 965 985	0	6 965 985	48 738	0	48 738
30110	298	834	1 132	13 235	16 398	29 633	13 166	16 664	29 830	367	568	935
30202	4 516	0	4 516	0	0	0	583	0	583	3 933	0	3 933
30204	484	0	484	0	0	0	15	0	15	469	0	469
30233	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
30302	12 367	0	12 367	7	0	7	0	0	0	12 374	0	12 374
30306	249 985	0	249 985	8 022	0	8 022	75 014	0	75 014	182 993	0	182 993
31901	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 390 000	0	2 390 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000	1 225 000	0	1 225 000	800 000	0	800 000
31904	940 000	0	940 000	0	0	0	940 000	0	940 000	0	0	0
45206	285 830	0	285 830	20 349	0	20 349	35 830	0	35 830	270 349	0	270 349
45207	444 300	0	444 300	0	0	0	22 340	0	22 340	421 960	0	421 960
45208	518 798	0	518 798	0	0	0	13 167	0	13 167	505 631	0	505 631
45506	2 004	0	2 004	0	0	0	30	0	30	1 974	0	1 974
45507	401	0	401	0	0	0	43	0	43	358	0	358
45812	175 083	149 719	324 802	5 001	3 644	8 645	0	4 987	4 987	180 084	148 376	328 460
45815	429	0	429	26	0	26	0	0	0	455	0	455
47423	2 553	3 705	6 258	2 042	2 057	4 099	1 343	3 830	5 173	3 252	1 932	5 184
47427	751	0	751	15 323	0	15 323	16 074	0	16 074	0	0	0
60302	24 839	0	24 839	0	0	0	0	0	0	24 839	0	24 839
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	382	0	382	437	0	437	441	0	441	378	0	378
60312	503	0	503	3 272	0	3 272	3 350	0	3 350	425	0	425
60323	650	0	650	600	0	600	600	0	600	650	0	650
60336	1 171	0	1 171	39	0	39	37	0	37	1 173	0	1 173
60401	17 381	0	17 381	0	0	0	100	0	100	17 281	0	17 281
60901	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	440	0	440	33	0	33	36	0	36	437	0	437
61009	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	426	0	426	284	0	284	58	0	58	652	0	652
61702	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
62001	238 749	0	238 749	365	0	365	0	0	0	239 114	0	239 114
70606	1 367 027	0	1 367 027	25 762	0	25 762	1 367 029	0	1 367 029	25 760	0	25 760
70608	134 063	0	134 063	6 126	0	6 126	134 063	0	134 063	6 126	0	6 126
70611	55 129	0	55 129	0	0	0	55 129	0	55 129	0	0	0
70706	0	0	0	1 367 229	0	1 367 229	88	0	88	1 367 141	0	1 367 141
70708	0	0	0	134 063	0	134 063	0	0	0	134 063	0	134 063
70711	0	0	0	55 129	0	55 129	0	0	0	55 129	0	55 129
Итого по активу (баланс)	4 588 050	157 780	4 745 830	15 225 349	22 333	15 247 682	15 219 909	25 637	15 245 546	4 593 490	154 476	4 747 966
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30126	275	0	275	759	0	759	717	0	717	233	0	233
30220	0	0	0	0	1 404	1 404	0	1 404	1 404	0	0	0
30232	0	0	0	1 289	1 719	3 008	1 289	1 719	3 008	0	0	0
30301	12 367	0	12 367	0	0	0	7	0	7	12 374	0	12 374
30305	249 985	0	249 985	75 014	0	75 014	8 022	0	8 022	182 993	0	182 993
407	144 372	6	144 378	358 347	13 041	371 388	381 564	13 041	394 605	167 589	6	167 595
408.1	18	0	18	62	0	62	136	0	136	92	0	92
40807	23 025	0	23 025	1	0	1	1 699	0	1 699	24 723	0	24 723
40817	7 812	1 007	8 819	7 565	394	7 959	4 797	385	5 182	5 044	998	6 042
40820	24	3	27	0	0	0	0	0	0	24	3	27
42301	24 800	32 773	57 573	58 000	972	58 972	162 502	907	163 409	129 302	32 708	162 010
42303	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42305	227 960	0	227 960	150 960	0	150 960	0	0	0	77 000	0	77 000
42306	70 796	0	70 796	0	0	0	0	0	0	70 796	0	70 796
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	368 824	0	368 824	11 862	0	11 862	610	0	610	357 572	0	357 572
45515	725	0	725	30	0	30	0	0	0	695	0	695
45818	325 231	0	325 231	4 987	0	4 987	8 671	0	8 671	328 915	0	328 915
47411	12 024	0	12 024	6 542	0	6 542	2 034	14	2 048	7 516	14	7 530
47416	67	0	67	230	0	230	204	0	204	41	0	41
47422	41	0	41	8	89	97	2	89	91	35	0	35
47425	4 352	0	4 352	3 594	0	3 594	3 532	0	3 532	4 290	0	4 290
47426	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60301	13 917	0	13 917	228	0	228	423	0	423	14 112	0	14 112
60305	3 674	0	3 674	1 360	0	1 360	3 376	0	3 376	5 690	0	5 690
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	2 031	0	2 031	328	0	328	291	0	291	1 994	0	1 994
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	26	0	26	12	0	12	195	0	195	209	0	209
60324	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60335	1 109	0	1 109	57	0	57	1 007	0	1 007	2 059	0	2 059
60414	12 994	0	12 994	101	0	101	68	0	68	12 961	0	12 961
60903	808	0	808	0	0	0	28	0	28	836	0	836
61304	67	18	85	67	18	85	19	0	19	19	0	19
62002	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
70601	1 594 457	0	1 594 457	1 594 457	0	1 594 457	41 191	0	41 191	41 191	0	41 191
70603	133 020	0	133 020	133 020	0	133 020	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860
70615	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 594 823	0	1 594 823	1 594 823	0	1 594 823
70703	0	0	0	0	0	0	133 020	0	133 020	133 020	0	133 020
70715	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480
Итого по пассиву (баланс)	4 712 023	33 807	4 745 830	2 420 059	17 648	2 437 707	2 422 273	17 570	2 439 843	4 714 237	33 729	4 747 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 196	0	2 196	166	0	166	167	0	167	2 195	0	2 195
90902	3 075	0	3 075	40	0	40	6	0	6	3 109	0	3 109
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	885 646	0	885 646	0	0	0	0	0	0	885 646	0	885 646
91604	15 761	7 725	23 486	4 219	138	4 357	4 246	313	4 559	15 734	7 550	23 284
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 655 526	0	2 655 526	90 000	0	90 000	27 060	0	27 060	2 718 466	0	2 718 466
Итого по активу (баланс)	3 562 208	7 725	3 569 933	94 425	138	94 563	31 479	313	31 792	3 625 154	7 550	3 632 704
Пассив
91312	2 492 558	0	2 492 558	0	0	0	0	0	0	2 492 558	0	2 492 558
91315	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0
91317	21 005	0	21 005	24 684	0	24 684	90 000	0	90 000	86 321	0	86 321
91507	139 669	0	139 669	82	0	82	0	0	0	139 587	0	139 587
99999	914 407	0	914 407	4 721	0	4 721	4 552	0	4 552	914 238	0	914 238
Итого по пассиву (баланс)	3 569 933	0	3 569 933	31 781	0	31 781	94 552	0	94 552	3 632 704	0	3 632 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?