Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 233	8 780	19 013	25 284	468	25 752	24 247	659	24 906	11 270	8 589	19 859
20208	99	0	99	2 000	0	2 000	1 446	0	1 446	653	0	653
20209	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
30102	521 682	0	521 682	1 182 503	0	1 182 503	1 398 082	0	1 398 082	306 103	0	306 103
30110	908	1 230	2 138	27 738	27 491	55 229	27 819	27 499	55 318	827	1 222	2 049
30202	8 040	0	8 040	0	0	0	779	0	779	7 261	0	7 261
30204	477	0	477	23	0	23	0	0	0	500	0	500
30233	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
30302	12 057	0	12 057	102	0	102	0	0	0	12 159	0	12 159
30306	240 879	0	240 879	253	0	253	468	0	468	240 664	0	240 664
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	930 000	0	930 000	100 000	0	100 000
32004	730 000	0	730 000	830 000	0	830 000	730 000	0	730 000	830 000	0	830 000
45206	274 903	0	274 903	24 297	0	24 297	10 800	0	10 800	288 400	0	288 400
45207	461 320	0	461 320	0	0	0	2 670	0	2 670	458 650	0	458 650
45208	663 143	0	663 143	0	0	0	12 502	0	12 502	650 641	0	650 641
45506	650	0	650	0	0	0	51	0	51	599	0	599
45507	535	0	535	0	0	0	37	0	37	498	0	498
45812	182 315	153 379	335 694	5 000	6 926	11 926	14 001	7 664	21 665	173 314	152 641	325 955
45815	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
47408	0	0	0	0	27 437	27 437	0	27 437	27 437	0	0	0
47423	15 363	9 303	24 666	25	413	438	1 401	1 847	3 248	13 987	7 869	21 856
47427	1 061	0	1 061	17 096	0	17 096	17 616	0	17 616	541	0	541
60302	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0	6 982	0	6 982
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	249	0	249	476	0	476	406	0	406	319	0	319
60312	342	0	342	2 983	0	2 983	2 883	0	2 883	442	0	442
60314	0	158	158	0	4	4	0	33	33	0	129	129
60323	588	0	588	18	0	18	0	0	0	606	0	606
60336	675	0	675	44	0	44	51	0	51	668	0	668
60401	17 728	0	17 728	0	0	0	0	0	0	17 728	0	17 728
60901	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
61002	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
61008	424	0	424	64	0	64	39	0	39	449	0	449
61009	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61403	392	0	392	0	0	0	61	0	61	331	0	331
61702	12 921	0	12 921	0	0	0	3 465	0	3 465	9 456	0	9 456
62001	308 755	0	308 755	0	0	0	0	0	0	308 755	0	308 755
70606	819 475	0	819 475	121 284	0	121 284	739	0	739	940 020	0	940 020
70608	85 272	0	85 272	10 595	0	10 595	0	0	0	95 867	0	95 867
70611	47 597	0	47 597	5 802	0	5 802	0	0	0	53 399	0	53 399
70616	1 473	0	1 473	3 465	0	3 465	0	0	0	4 938	0	4 938
Итого по активу (баланс)	4 428 917	172 850	4 601 767	3 295 234	62 739	3 357 973	3 185 752	65 139	3 250 891	4 538 399	170 450	4 708 849
Пассив
10208	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30222	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
30232	3	0	3	1 500	1 179	2 679	1 498	1 179	2 677	1	0	1
30301	12 057	0	12 057	0	0	0	102	0	102	12 159	0	12 159
30305	240 879	0	240 879	468	0	468	253	0	253	240 664	0	240 664
32015	0	0	0	27 000	0	27 000	57 000	0	57 000	30 000	0	30 000
407	129 570	66	129 636	363 637	2 876	366 513	369 634	2 816	372 450	135 567	6	135 573
408.1	401 803	0	401 803	24 866	24 606	49 472	1 699	24 606	26 305	378 636	0	378 636
408.2	16 400	2 567	18 967	16 687	164	16 851	9 245	120	9 365	8 958	2 523	11 481
42301	15 796	87	15 883	153 351	91	153 442	150 234	90	150 324	12 679	86	12 765
42304	0	84	84	0	85	85	0	1	1	0	0	0
42305	291 680	0	291 680	144 200	0	144 200	145 000	0	145 000	292 480	0	292 480
42306	75 796	38 766	114 562	0	1 924	1 924	0	1 837	1 837	75 796	38 679	114 475
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	399 219	0	399 219	15 000	0	15 000	33 443	0	33 443	417 662	0	417 662
45515	457	0	457	19	0	19	0	0	0	438	0	438
45818	327 838	0	327 838	14 804	0	14 804	13 350	0	13 350	326 384	0	326 384
47407	0	0	0	27 532	0	27 532	27 532	0	27 532	0	0	0
47411	8 217	351	8 568	6 014	18	6 032	2 630	58	2 688	4 833	391	5 224
47416	1	0	1	524	0	524	536	0	536	13	0	13
47422	34	0	34	6	0	6	2	0	2	30	0	30
47425	12 294	0	12 294	4 149	0	4 149	3 525	0	3 525	11 670	0	11 670
47426	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60301	563	0	563	6 411	0	6 411	6 246	0	6 246	398	0	398
60305	5 194	0	5 194	4 004	0	4 004	3 619	0	3 619	4 809	0	4 809
60309	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
60311	1 148	0	1 148	338	0	338	784	0	784	1 594	0	1 594
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	35	0	35	440	0	440	452	0	452	47	0	47
60324	588	0	588	0	0	0	18	0	18	606	0	606
60335	1 769	0	1 769	988	0	988	895	0	895	1 676	0	1 676
60414	12 568	0	12 568	0	0	0	85	0	85	12 653	0	12 653
60903	1 067	0	1 067	0	0	0	48	0	48	1 115	0	1 115
61304	33	18	51	1	1	2	10	1	11	42	18	60
70601	1 055 380	0	1 055 380	0	0	0	81 628	0	81 628	1 137 008	0	1 137 008
70603	87 435	0	87 435	0	0	0	9 780	0	9 780	97 215	0	97 215
Итого по пассиву (баланс)	4 559 828	41 939	4 601 767	833 738	30 956	864 694	941 056	30 720	971 776	4 667 146	41 703	4 708 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 410	0	8 410	1 816	0	1 816	1 093	0	1 093	9 133	0	9 133
90902	2 445	0	2 445	2 199	0	2 199	2 337	0	2 337	2 307	0	2 307
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	836 606	0	836 606	0	0	0	0	0	0	836 606	0	836 606
91604	15 151	7 986	23 137	3 239	299	3 538	3 117	408	3 525	15 273	7 877	23 150
99998	2 715 586	0	2 715 586	9 170	0	9 170	167 799	0	167 799	2 556 957	0	2 556 957
Итого по активу (баланс)	3 578 201	7 986	3 586 187	16 424	299	16 723	174 346	408	174 754	3 420 279	7 877	3 428 156
Пассив
91312	2 546 530	0	2 546 530	1	0	1	0	0	0	2 546 529	0	2 546 529
91315	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
91317	24 297	0	24 297	31 799	0	31 799	9 172	0	9 172	1 670	0	1 670
91507	139 669	0	139 669	136 001	0	136 001	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	870 601	0	870 601	6 826	0	6 826	7 424	0	7 424	871 199	0	871 199
Итого по пассиву (баланс)	3 586 187	0	3 586 187	174 627	0	174 627	16 596	0	16 596	3 428 156	0	3 428 156

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?