Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 780	0	2 780	0	0	0	2 780	0	2 780
20202	136 227	46 666	182 893	2 984 044	549 903	3 533 947	3 031 490	561 813	3 593 303	88 781	34 756	123 537
20208	423 671	0	423 671	869 430	0	869 430	989 819	0	989 819	303 282	0	303 282
20209	3 000	0	3 000	2 444 848	28 226	2 473 074	2 447 848	28 226	2 476 074	0	0	0
30102	24 438	0	24 438	2 946 237	0	2 946 237	2 927 772	0	2 927 772	42 903	0	42 903
30110	65 550	53 502	119 052	1 172 601	202 129	1 374 730	760 088	238 398	998 486	478 063	17 233	495 296
30202	51 036	0	51 036	0	0	0	14 510	0	14 510	36 526	0	36 526
30204	44 935	0	44 935	0	0	0	3 243	0	3 243	41 692	0	41 692
30210	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30221	0	7 742	7 742	0	49 181	49 181	0	56 923	56 923	0	0	0
30233	19 997	50	20 047	337 453	3 120	340 573	303 751	3 166	306 917	53 699	4	53 703
30413	9 077	0	9 077	5 222 500	0	5 222 500	5 230 291	0	5 230 291	1 286	0	1 286
30424	24 457	0	24 457	12 434 560	0	12 434 560	12 435 951	0	12 435 951	23 066	0	23 066
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
32002	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	1 000	6 380	7 380	0	940	940	0	289	289	1 000	7 031	8 031
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	53 980	0	53 980	0	0	0	50 000	0	50 000	3 980	0	3 980
45206	134 000	0	134 000	0	0	0	7 700	0	7 700	126 300	0	126 300
45207	140 841	0	140 841	10 508	0	10 508	0	0	0	151 349	0	151 349
45208	86 495	0	86 495	0	0	0	250	0	250	86 245	0	86 245
45505	6 479	0	6 479	601	0	601	323	0	323	6 757	0	6 757
45506	9 567	0	9 567	0	0	0	941	0	941	8 626	0	8 626
45507	88 648	0	88 648	0	0	0	2 369	0	2 369	86 279	0	86 279
45509	588	0	588	298	0	298	453	0	453	433	0	433
45812	15 880	0	15 880	0	0	0	2	0	2	15 878	0	15 878
45815	2 074	593	2 667	35	86	121	42	26	68	2 067	653	2 720
45912	330	0	330	0	0	0	35	0	35	295	0	295
45915	17 610	153	17 763	3 825	22	3 847	5 971	7	5 978	15 464	168	15 632
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
47404	0	22 944	22 944	0	12 574 164	12 574 164	0	12 522 273	12 522 273	0	74 835	74 835
47408	0	0	0	12 537 710	12 620 312	25 158 022	12 537 710	12 620 312	25 158 022	0	0	0
47415	38	0	38	0	0	0	4	0	4	34	0	34
47423	11 610	1 078	12 688	60 293	8	60 301	61 313	1 086	62 399	10 590	0	10 590
47427	5 042	0	5 042	17 994	0	17 994	18 869	0	18 869	4 167	0	4 167
47801	129 900	55 143	185 043	0	7 989	7 989	0	2 459	2 459	129 900	60 673	190 573
47802	511 692	0	511 692	30 080	0	30 080	92 160	0	92 160	449 612	0	449 612
50110	0	71 449	71 449	0	3 350 136	3 350 136	0	3 397 497	3 397 497	0	24 088	24 088
50118	0	152 676	152 676	0	3 313 980	3 313 980	0	3 308 051	3 308 051	0	158 605	158 605
50121	11 668	0	11 668	0	0	0	10 210	0	10 210	1 458	0	1 458
50207	2 828	0	2 828	2 693 367	0	2 693 367	2 693 250	0	2 693 250	2 945	0	2 945
50218	121 720	0	121 720	2 694 698	0	2 694 698	2 693 285	0	2 693 285	123 133	0	123 133
50706	556 052	0	556 052	0	0	0	0	0	0	556 052	0	556 052
50721	5 561	0	5 561	0	0	0	5 561	0	5 561	0	0	0
51505	42 131	0	42 131	337	0	337	0	0	0	42 468	0	42 468
60302	10 219	0	10 219	0	0	0	5 372	0	5 372	4 847	0	4 847
60306	0	0	0	5 457	0	5 457	5 457	0	5 457	0	0	0
60308	15	0	15	670	0	670	654	0	654	31	0	31
60310	4 568	0	4 568	4 790	0	4 790	4 228	0	4 228	5 130	0	5 130
60312	29 879	0	29 879	69 905	0	69 905	62 232	0	62 232	37 552	0	37 552
60314	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
60323	20 239	0	20 239	1 220	0	1 220	906	0	906	20 553	0	20 553
60401	135 819	0	135 819	2 006	0	2 006	24 034	0	24 034	113 791	0	113 791
60701	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	676	0	676	1 046	0	1 046	1 067	0	1 067	655	0	655
61009	110	0	110	1 392	0	1 392	1 397	0	1 397	105	0	105
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	69 844	0	69 844	0	0	0	0	0	0	69 844	0	69 844
61209	0	0	0	22 089	0	22 089	22 089	0	22 089	0	0	0
61210	0	0	0	0	103 414	103 414	0	103 414	103 414	0	0	0
61212	0	0	0	66 974	0	66 974	66 974	0	66 974	0	0	0
61214	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
61403	12 673	0	12 673	5 938	0	5 938	366	0	366	18 245	0	18 245
61702	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70606	2 393 061	0	2 393 061	283 836	0	283 836	468	0	468	2 676 429	0	2 676 429
70607	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
70608	1 450 196	0	1 450 196	179 210	0	179 210	0	0	0	1 629 406	0	1 629 406
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	12 271	0	12 271	5 501	0	5 501	0	0	0	17 772	0	17 772
70616	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
Итого по активу (баланс)	6 995 182	418 376	7 413 558	47 264 618	32 803 610	80 068 228	46 639 359	32 843 940	79 483 299	7 620 441	378 046	7 998 487
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10603	5 561	0	5 561	5 561	0	5 561	0	0	0	0	0	0
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30109	45 257	0	45 257	63 871	0	63 871	29 472	0	29 472	10 858	0	10 858
30126	660	0	660	913	0	913	612	0	612	359	0	359
30226	652	0	652	919	0	919	1 173	0	1 173	906	0	906
30232	15 802	38	15 840	690 670	8 829	699 499	692 226	8 827	701 053	17 358	36	17 394
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31407	0	263 947	263 947	0	54 685	54 685	0	49 754	49 754	0	259 016	259 016
32211	46	0	46	2	0	2	6	0	6	50	0	50
32901	240 000	0	240 000	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	240 000	0	240 000
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	224 009	11 266	235 275	1 181 488	29 308	1 210 796	1 081 175	27 157	1 108 332	123 696	9 115	132 811
408.1	7 107	4 833	11 940	36 345	3 724	40 069	34 339	2 472	36 811	5 101	3 581	8 682
408.2	46 725	29 242	75 967	154 654	57 722	212 376	139 481	48 193	187 674	31 552	19 713	51 265
40901	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 039	3	5 042	5 039	3	5 042	0	0	0
40906	0	0	0	29 388	0	29 388	29 388	0	29 388	0	0	0
40907	857	0	857	14 908	0	14 908	14 568	0	14 568	517	0	517
40909	0	0	0	40	414	454	40	414	454	0	0	0
40910	0	0	0	151	111	262	151	111	262	0	0	0
40911	0	0	0	825 273	0	825 273	825 273	0	825 273	0	0	0
40912	0	0	0	826	1 885	2 711	826	1 885	2 711	0	0	0
40913	0	0	0	964	1 772	2 736	964	1 772	2 736	0	0	0
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42207	105 434	0	105 434	105 434	0	105 434	0	0	0	0	0	0
42301	154	0	154	303	17	320	303	714	1 017	154	697	851
42305	204 531	151 829	356 360	3 820	12 889	16 709	172 163	28 000	200 163	372 874	166 940	539 814
42306	562 457	495 459	1 057 916	10 867	48 510	59 377	185 876	89 632	275 508	737 466	536 581	1 274 047
42307	2 548	1 457	4 005	342	65	407	0	211	211	2 206	1 603	3 809
42310	21	0	21	30	0	30	12	0	12	3	0	3
42311	30	0	30	27	0	27	30	0	30	33	0	33
42312	99	0	99	27	0	27	33	0	33	105	0	105
42313	309	0	309	15	0	15	51	0	51	345	0	345
42314	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 056	1 056	0	60	60	0	199	199	0	1 195	1 195
42606	4 374	9 191	13 565	0	486	486	904	1 656	2 560	5 278	10 361	15 639
42612	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42613	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	11 209	0	11 209	10 500	0	10 500	0	0	0	709	0	709
45215	33 958	0	33 958	2 611	0	2 611	1 223	0	1 223	32 570	0	32 570
45515	4 112	0	4 112	887	0	887	65	0	65	3 290	0	3 290
45818	18 537	0	18 537	30	0	30	88	0	88	18 595	0	18 595
45918	6 569	0	6 569	3 666	0	3 666	2 058	0	2 058	4 961	0	4 961
47407	0	0	0	12 288 910	12 522 918	24 811 828	12 288 910	12 522 918	24 811 828	0	0	0
47411	0	2	2	10 859	4 778	15 637	10 859	4 778	15 637	0	2	2
47416	93	0	93	9 890	0	9 890	11 319	0	11 319	1 522	0	1 522
47422	6 263	99	6 362	118 311	107	118 418	118 506	117	118 623	6 458	109	6 567
47425	3 189	0	3 189	58 300	0	58 300	56 076	0	56 076	965	0	965
47426	4 199	143	4 342	2 375	1 843	4 218	3 134	1 700	4 834	4 958	0	4 958
47804	189 277	0	189 277	87 694	0	87 694	50 693	0	50 693	152 276	0	152 276
50120	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898
50720	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780
51510	8 848	0	8 848	0	0	0	70	0	70	8 918	0	8 918
60301	2 954	0	2 954	12 615	0	12 615	15 664	0	15 664	6 003	0	6 003
60305	0	0	0	19 466	0	19 466	19 466	0	19 466	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	18	0	18	5 534	0	5 534	5 526	0	5 526	10	0	10
60311	1 716	0	1 716	10 103	0	10 103	10 885	0	10 885	2 498	0	2 498
60322	3 330	0	3 330	155	0	155	236	0	236	3 411	0	3 411
60324	20 301	0	20 301	17 701	0	17 701	18 006	0	18 006	20 606	0	20 606
60601	40 133	0	40 133	8 043	0	8 043	2 952	0	2 952	35 042	0	35 042
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	469	0	469	161	0	161	150	0	150	458	0	458
70601	2 592 120	0	2 592 120	345	0	345	363 138	0	363 138	2 954 913	0	2 954 913
70602	11 668	0	11 668	10 210	0	10 210	0	0	0	1 458	0	1 458
70603	1 480 068	0	1 480 068	0	0	0	108 948	0	108 948	1 589 016	0	1 589 016
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	6 444 996	968 562	7 413 558	21 012 256	12 750 126	33 762 382	21 556 798	12 790 513	34 347 311	6 989 538	1 008 949	7 998 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 795	0	371 795	7 494	0	7 494	1 240	0	1 240	378 049	0	378 049
90902	98 612	0	98 612	893	0	893	615	0	615	98 890	0	98 890
90907	1 977	0	1 977	0	0	0	1 977	0	1 977	0	0	0
91202	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
91203	24	0	24	6	0	6	14	0	14	16	0	16
91414	1 151 737	0	1 151 737	1 406	0	1 406	76 861	0	76 861	1 076 282	0	1 076 282
91418	642 471	55 143	697 614	0	7 989	7 989	62 270	2 459	64 729	580 201	60 673	640 874
91501	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	12 349	513	12 862	22 586	718	23 304	13 424	625	14 049	21 511	606	22 117
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	999 400	0	999 400	314 549	0	314 549	91 812	0	91 812	1 222 137	0	1 222 137
Итого по активу (баланс)	3 281 837	55 656	3 337 493	346 954	8 707	355 661	248 233	3 084	251 317	3 380 558	61 279	3 441 837
Пассив
91311	82 640	0	82 640	0	0	0	176 560	0	176 560	259 200	0	259 200
91312	825 544	0	825 544	87 598	0	87 598	96 632	0	96 632	834 578	0	834 578
91315	7 165	0	7 165	2 350	0	2 350	0	0	0	4 815	0	4 815
91317	2 903	0	2 903	781	0	781	573	0	573	2 695	0	2 695
91507	80 108	0	80 108	500	0	500	40 500	0	40 500	120 108	0	120 108
91508	1 040	0	1 040	583	0	583	284	0	284	741	0	741
99999	2 338 093	0	2 338 093	153 878	0	153 878	35 485	0	35 485	2 219 700	0	2 219 700
Итого по пассиву (баланс)	3 337 493	0	3 337 493	245 690	0	245 690	350 034	0	350 034	3 441 837	0	3 441 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	34 651	34 651	0	34 651	34 651	0	0	0
93901	0	549 829	549 829	6 372	12 400 729	12 407 101	6 372	12 320 684	12 327 056	0	629 874	629 874
93902	0	0	0	0	103 409	103 409	0	103 409	103 409	0	0	0
99996	547 070	0	547 070	12 474 013	0	12 474 013	12 395 888	0	12 395 888	625 195	0	625 195
Итого по активу (баланс)	547 070	549 829	1 096 899	12 480 385	12 538 789	25 019 174	12 402 260	12 458 744	24 861 004	625 195	629 874	1 255 069
Пассив
96301	0	0	0	0	37 405	37 405	0	37 405	37 405	0	0	0
96502	0	0	0	0	99 850	99 850	0	99 850	99 850	0	0	0
96901	547 070	0	547 070	12 252 303	6 330	12 258 633	12 330 428	6 330	12 336 758	625 195	0	625 195
99997	549 829	0	549 829	12 465 116	0	12 465 116	12 545 161	0	12 545 161	629 874	0	629 874
Итого по пассиву (баланс)	1 096 899	0	1 096 899	24 717 419	143 585	24 861 004	24 875 589	143 585	25 019 174	1 255 069	0	1 255 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	559 941,0000	0	0	2 773 667,0000	0	0	2 774 341,0000	0	0	559 267,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	559 946,0000	0	0	2 773 668,0000	0	0	2 774 341,0000	0	0	559 273,0000
Пассив
98050	0	0	559 946,0000	0	0	2 721 264,0000	0	0	2 720 591,0000	0	0	559 273,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	559 946,0000	0	0	2 721 264,0000	0	0	2 720 591,0000	0	0	559 273,0000

Страница была полезной?