Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 995	21 962	111 957	1 011 794	618 533	1 630 327	931 798	613 792	1 545 590	169 991	26 703	196 694
20208	230 587	0	230 587	730 189	0	730 189	551 254	0	551 254	409 522	0	409 522
20209	0	0	0	767 040	26 499	793 539	767 040	26 499	793 539	0	0	0
30102	4 706	0	4 706	4 774 098	0	4 774 098	4 763 739	0	4 763 739	15 065	0	15 065
30110	187 952	333 362	521 314	1 406 653	1 115 355	2 522 008	1 340 830	596 515	1 937 345	253 775	852 202	1 105 977
30202	60 293	0	60 293	10 077	0	10 077	0	0	0	70 370	0	70 370
30204	30 359	0	30 359	120	0	120	0	0	0	30 479	0	30 479
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 023	2 023	0	2 023	2 023	0	0	0
30233	14 866	20	14 886	130 337	2 030	132 367	139 335	2 048	141 383	5 868	2	5 870
30413	519	0	519	401 000	0	401 000	400 916	0	400 916	603	0	603
30424	10	0	10	2 459 446	0	2 459 446	2 459 362	0	2 459 362	94	0	94
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	325	0	325	48	0	48	5	0	5	368	0	368
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32201	1 000	5 691	6 691	0	1 409	1 409	0	675	675	1 000	6 425	7 425
45106	215 000	0	215 000	100 000	0	100 000	0	0	0	315 000	0	315 000
45107	57 664	0	57 664	0	0	0	3 684	0	3 684	53 980	0	53 980
45108	0	0	0	2 984	0	2 984	1 500	0	1 500	1 484	0	1 484
45206	738 958	0	738 958	5 000	0	5 000	142 600	0	142 600	601 358	0	601 358
45207	215 375	0	215 375	143 651	0	143 651	62 083	0	62 083	296 943	0	296 943
45208	68 557	0	68 557	0	0	0	24 737	0	24 737	43 820	0	43 820
45505	27 716	0	27 716	100	0	100	442	0	442	27 374	0	27 374
45506	13 604	0	13 604	750	0	750	433	0	433	13 921	0	13 921
45507	17 233	0	17 233	0	0	0	900	0	900	16 333	0	16 333
45509	951	0	951	380	0	380	333	0	333	998	0	998
45812	40 880	0	40 880	83	0	83	83	0	83	40 880	0	40 880
45815	3 738	528	4 266	99	129	228	0	62	62	3 837	595	4 432
45912	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45915	467	136	603	58	33	91	0	16	16	525	153	678
47101	3 360	0	3 360	240	0	240	3 200	0	3 200	400	0	400
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47107	400	0	400	3 200	0	3 200	0	0	0	3 600	0	3 600
47404	0	101 191	101 191	0	2 396 340	2 396 340	0	2 436 271	2 436 271	0	61 260	61 260
47408	0	0	0	2 387 768	2 436 890	4 824 658	2 387 768	2 436 890	4 824 658	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	21 731	0	21 731	234 217	0	234 217	242 600	0	242 600	13 348	0	13 348
47427	2 177	3	2 180	24 407	1	24 408	26 453	3	26 456	131	1	132
47802	226 021	0	226 021	4	0	4	131 653	0	131 653	94 372	0	94 372
50107	50 215	0	50 215	538	0	538	0	0	0	50 753	0	50 753
50110	0	86 869	86 869	0	499 864	499 864	0	473 105	473 105	0	113 628	113 628
50118	0	113 268	113 268	0	488 766	488 766	0	487 874	487 874	0	114 160	114 160
50121	4 050	0	4 050	0	0	0	704	0	704	3 346	0	3 346
50606	407 503	0	407 503	0	0	0	0	0	0	407 503	0	407 503
51505	40 805	0	40 805	337	0	337	0	0	0	41 142	0	41 142
60302	5 865	0	5 865	6 178	0	6 178	215	0	215	11 828	0	11 828
60306	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
60308	5	0	5	400	0	400	405	0	405	0	0	0
60310	4 412	0	4 412	3 643	0	3 643	3 459	0	3 459	4 596	0	4 596
60312	32 154	0	32 154	32 865	0	32 865	30 855	0	30 855	34 164	0	34 164
60314	48	0	48	12	0	12	22	0	22	38	0	38
60323	21 898	0	21 898	117	0	117	7	0	7	22 008	0	22 008
60401	154 629	0	154 629	927	0	927	0	0	0	155 556	0	155 556
60701	769	0	769	926	0	926	926	0	926	769	0	769
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	994	0	994	466	0	466	562	0	562	898	0	898
61009	435	0	435	3 059	0	3 059	2 928	0	2 928	566	0	566
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	132 376	0	132 376	132 376	0	132 376	0	0	0
61214	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	7 461	0	7 461	894	0	894	760	0	760	7 595	0	7 595
61702	5 814	0	5 814	0	0	0	548	0	548	5 266	0	5 266
70606	1 126 933	0	1 126 933	172 686	0	172 686	78	0	78	1 299 541	0	1 299 541
70607	3 727	0	3 727	12 640	0	12 640	0	0	0	16 367	0	16 367
70608	695 626	0	695 626	296 480	0	296 480	0	0	0	992 106	0	992 106
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	14 815	0	14 815	0	0	0	6 063	0	6 063	8 752	0	8 752
Итого по активу (баланс)	5 056 093	663 030	5 719 123	16 462 115	7 587 872	24 049 987	15 766 484	7 075 773	22 842 257	5 751 724	1 175 129	6 926 853
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	303 596	0	303 596	0	0	0	0	0	0	303 596	0	303 596
30126	105	0	105	725	0	725	1 227	0	1 227	607	0	607
30226	587	0	587	358	0	358	283	0	283	512	0	512
30232	29 413	0	29 413	590 219	13 406	603 625	624 669	13 406	638 075	63 863	0	63 863
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000
31303	70 000	0	70 000	530 000	0	530 000	560 000	0	560 000	100 000	0	100 000
32211	41	0	41	42	0	42	47	0	47	46	0	46
32901	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
40502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40602	45	0	45	38	0	38	0	0	0	7	0	7
40701	19 222	4 284	23 506	237 547	37 731	275 278	245 175	41 957	287 132	26 850	8 510	35 360
40702	190 660	3 262	193 922	1 701 852	14 443	1 716 295	1 720 954	11 543	1 732 497	209 762	362	210 124
40703	847 282	0	847 282	11 148	0	11 148	32 890	0	32 890	869 024	0	869 024
40802	15 926	0	15 926	34 464	929	35 393	31 884	2 981	34 865	13 346	2 052	15 398
40807	192	9 386	9 578	0	1 099	1 099	0	2 290	2 290	192	10 577	10 769
40817	66 644	23 828	90 472	203 305	1 064 936	1 268 241	177 448	1 068 130	1 245 578	40 787	27 022	67 809
40820	953	83	1 036	2 314	31	2 345	2 497	73	2 570	1 136	125	1 261
40821	1	0	1	77 322	0	77 322	77 474	0	77 474	153	0	153
40901	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845
40905	0	0	0	25 944	0	25 944	25 944	0	25 944	0	0	0
40907	1 004	0	1 004	14 157	0	14 157	14 420	0	14 420	1 267	0	1 267
40909	0	0	0	281	618	899	281	618	899	0	0	0
40910	0	0	0	68	115	183	68	115	183	0	0	0
40911	0	0	0	710 012	0	710 012	710 012	0	710 012	0	0	0
40912	0	0	0	793	5 097	5 890	793	5 097	5 890	0	0	0
40913	0	0	0	1 280	4 702	5 982	1 280	4 702	5 982	0	0	0
42206	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
42301	14	0	14	885	0	885	996	0	996	125	0	125
42305	68 261	136 667	204 928	4 421	45 952	50 373	8 672	546 634	555 306	72 512	637 349	709 861
42306	198 332	458 876	657 208	11 975	92 331	104 306	20 205	129 984	150 189	206 562	496 529	703 091
42307	43 078	61 648	104 726	0	7 424	7 424	88	15 611	15 699	43 166	69 835	113 001
42310	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42311	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
42312	12	0	12	6	0	6	18	0	18	24	0	24
42313	162	0	162	6	0	6	63	0	63	219	0	219
42314	63	0	63	3	0	3	3	0	3	63	0	63
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	1 221	1 221	0	442	442	0	347	347	0	1 126	1 126
42606	2 645	5 950	8 595	0	878	878	0	2 670	2 670	2 645	7 742	10 387
42607	0	3 086	3 086	0	444	444	0	949	949	0	3 591	3 591
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 509	0	15 509	465	0	465	24 066	0	24 066	39 110	0	39 110
45215	151 925	0	151 925	94 524	0	94 524	26 046	0	26 046	83 447	0	83 447
45515	7 121	0	7 121	453	0	453	48	0	48	6 716	0	6 716
45818	45 146	0	45 146	145	0	145	306	0	306	45 307	0	45 307
45918	898	0	898	13	0	13	53	0	53	938	0	938
47407	0	0	0	2 419 495	2 399 748	4 819 243	2 419 495	2 399 748	4 819 243	0	0	0
47411	20	1	21	4 291	5 042	9 333	4 271	5 043	9 314	0	2	2
47416	67	0	67	913	0	913	1 846	0	1 846	1 000	0	1 000
47422	3 712	88	3 800	141 227	101	141 328	141 765	113	141 878	4 250	100	4 350
47425	5 152	0	5 152	32 423	0	32 423	30 190	0	30 190	2 919	0	2 919
47426	10 022	0	10 022	1 091	0	1 091	5 425	0	5 425	14 356	0	14 356
47804	31 910	0	31 910	27 376	0	27 376	0	0	0	4 534	0	4 534
50120	1 137	0	1 137	0	0	0	1 869	0	1 869	3 006	0	3 006
50620	2 590	0	2 590	0	0	0	10 771	0	10 771	13 361	0	13 361
51510	8 569	0	8 569	0	0	0	71	0	71	8 640	0	8 640
60301	403	0	403	4 226	0	4 226	4 155	0	4 155	332	0	332
60305	0	0	0	10 933	0	10 933	10 933	0	10 933	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	3	0	3	71	0	71	68	0	68	0	0	0
60311	1 342	0	1 342	7 059	0	7 059	7 089	0	7 089	1 372	0	1 372
60322	2 849	0	2 849	84	0	84	294	0	294	3 059	0	3 059
60324	22 074	0	22 074	176	0	176	134	0	134	22 032	0	22 032
60601	48 918	0	48 918	0	0	0	2 271	0	2 271	51 189	0	51 189
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	245	0	245	72	0	72	200	0	200	373	0	373
70601	1 205 428	0	1 205 428	26	0	26	254 315	0	254 315	1 459 717	0	1 459 717
70602	4 050	0	4 050	704	0	704	0	0	0	3 346	0	3 346
70603	704 689	0	704 689	0	0	0	286 725	0	286 725	991 414	0	991 414
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	1 035	0	1 035	547	0	547	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	5 010 743	708 380	5 719 123	7 525 519	3 695 469	11 220 988	8 176 707	4 252 011	12 428 718	5 661 931	1 264 922	6 926 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 122	0	193 122	224	0	224	3 160	0	3 160	190 186	0	190 186
90902	255 839	0	255 839	23 330	0	23 330	1 763	0	1 763	277 406	0	277 406
90907	0	0	0	6 845	0	6 845	0	0	0	6 845	0	6 845
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91414	375 461	0	375 461	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	368 461	0	368 461
91418	226 021	0	226 021	0	0	0	131 649	0	131 649	94 372	0	94 372
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 915	60	1 975	91	33	124	658	7	665	1 348	86	1 434
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	499 274	0	499 274	82 577	0	82 577	12 822	0	12 822	569 029	0	569 029
Итого по активу (баланс)	1 551 833	60	1 551 893	123 068	33	123 101	167 054	7	167 061	1 507 847	86	1 507 933
Пассив
91003	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	369 249	0	369 249	0	0	0	14 768	0	14 768	384 017	0	384 017
91315	7 237	0	7 237	0	0	0	0	0	0	7 237	0	7 237
91316	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
91317	431	0	431	457	0	457	625	0	625	599	0	599
91507	120 599	0	120 599	1 073	0	1 073	56 987	0	56 987	176 513	0	176 513
91508	1 008	0	1 008	345	0	345	0	0	0	663	0	663
99999	1 052 619	0	1 052 619	152 197	0	152 197	38 482	0	38 482	938 904	0	938 904
Итого по пассиву (баланс)	1 551 893	0	1 551 893	165 019	0	165 019	121 059	0	121 059	1 507 933	0	1 507 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	42 716	42 716	12 998	2 380 011	2 393 009	12 998	2 309 715	2 322 713	0	113 012	113 012
99996	43 137	0	43 137	2 369 305	0	2 369 305	2 301 392	0	2 301 392	111 050	0	111 050
Итого по активу (баланс)	43 137	42 716	85 853	2 382 303	2 380 011	4 762 314	2 314 390	2 309 715	4 624 105	111 050	113 012	224 062
Пассив
96901	43 137	0	43 137	2 288 388	13 003	2 301 391	2 356 301	13 003	2 369 304	111 050	0	111 050
99997	42 716	0	42 716	2 322 713	0	2 322 713	2 393 009	0	2 393 009	113 012	0	113 012
Итого по пассиву (баланс)	85 853	0	85 853	4 611 101	13 003	4 624 104	4 749 310	13 003	4 762 313	224 062	0	224 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	431 343,0000	0	0	7 048,0000	0	0	6 831,0000	0	0	431 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	431 347,0000	0	0	7 048,0000	0	0	6 831,0000	0	0	431 564,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	431 347,0000	0	0	6 831,0000	0	0	7 048,0000	0	0	431 564,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 347,0000	0	0	6 831,0000	0	0	7 048,0000	0	0	431 564,0000

Страница была полезной?