Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	31 131	4 058	35 189	326 135	31 480	357 615	301 486	29 411	330 897	55 780	6 127	61 907
20208	231 928	0	231 928	879 900	0	879 900	872 231	0	872 231	239 597	0	239 597
20209	0	0	0	245 820	7 299	253 119	245 820	7 299	253 119	0	0	0
30102	4 934	0	4 934	2 213 403	0	2 213 403	2 217 701	0	2 217 701	636	0	636
30110	25 066	139 140	164 206	790 410	66 540	856 950	775 638	92 271	867 909	39 838	113 409	153 247
30202	39 009	0	39 009	0	0	0	1 809	0	1 809	37 200	0	37 200
30204	4 698	0	4 698	1 953	0	1 953	0	0	0	6 651	0	6 651
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 701	1 701	0	616	616	0	1 085	1 085
30233	5 146	0	5 146	109 147	290	109 437	96 693	266	96 959	17 600	24	17 624
30424	10	0	10	146 974	0	146 974	146 971	0	146 971	13	0	13
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	1 000	3 243	4 243	0	395	395	0	67	67	1 000	3 571	4 571
45106	490 000	0	490 000	0	0	0	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000
45107	23 328	0	23 328	0	0	0	1 346	0	1 346	21 982	0	21 982
45206	436 500	0	436 500	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	435 500	0	435 500
45207	376 482	0	376 482	0	0	0	83	0	83	376 399	0	376 399
45208	5 345	0	5 345	0	0	0	150	0	150	5 195	0	5 195
45505	1 550	0	1 550	0	0	0	1 017	0	1 017	533	0	533
45506	15 361	0	15 361	0	0	0	945	0	945	14 416	0	14 416
45507	9 805	0	9 805	1 800	0	1 800	239	0	239	11 366	0	11 366
45509	2 028	353	2 381	334	42	376	674	7	681	1 688	388	2 076
45812	21 249	0	21 249	0	0	0	1 033	0	1 033	20 216	0	20 216
45815	1 171	0	1 171	1 380	0	1 380	20	0	20	2 531	0	2 531
45912	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45915	198	0	198	24	0	24	0	0	0	222	0	222
47101	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
47404	0	2 442	2 442	0	146 402	146 402	0	143 504	143 504	0	5 340	5 340
47408	0	0	0	231 544	256 009	487 553	231 544	256 009	487 553	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	5 713	0	5 713	459	0	459	5 106	0	5 106	1 066	0	1 066
47427	313	67	380	17 844	15	17 859	17 838	1	17 839	319	81	400
60302	29 382	0	29 382	162	0	162	3 352	0	3 352	26 192	0	26 192
60306	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
60308	20	0	20	335	0	335	355	0	355	0	0	0
60310	12 983	0	12 983	3 332	0	3 332	3 013	0	3 013	13 302	0	13 302
60312	24 347	0	24 347	25 259	0	25 259	21 962	0	21 962	27 644	0	27 644
60314	32	0	32	8	0	8	19	0	19	21	0	21
60323	13 206	0	13 206	477	0	477	5	0	5	13 678	0	13 678
60401	98 046	0	98 046	2 967	0	2 967	9 804	0	9 804	91 209	0	91 209
60701	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	99	0	99	7	0	7	7	0	7	99	0	99
61008	575	0	575	298	0	298	289	0	289	584	0	584
61009	354	0	354	46	0	46	367	0	367	33	0	33
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	400 199	0	400 199	400 199	0	400 199	0	0	0
61403	5 367	0	5 367	113	0	113	209	0	209	5 271	0	5 271
70606	1 021 404	0	1 021 404	57 470	0	57 470	108	0	108	1 078 766	0	1 078 766
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	70 778	0	70 778	22 641	0	22 641	0	0	0	93 419	0	93 419
70610	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
70611	2 755	0	2 755	3 391	0	3 391	0	0	0	6 146	0	6 146
70614	6 627	0	6 627	0	0	0	0	0	0	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	3 093 018	149 303	3 242 321	5 589 490	510 173	6 099 663	5 853 560	529 451	6 383 011	2 828 948	130 025	2 958 973
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	19	0	19	115	0	115	100	0	100	4	0	4
30220	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30226	462	0	462	123	0	123	275	0	275	614	0	614
30232	43 355	0	43 355	769 540	2 542	772 082	773 522	2 542	776 064	47 337	0	47 337
31302	0	0	0	648 000	0	648 000	648 000	0	648 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	275 000	0	275 000	50 000	0	50 000
40502	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
40602	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
40701	422 406	42	422 448	863 389	21 252	884 641	472 464	27 255	499 719	31 481	6 045	37 526
40702	92 026	4	92 030	582 941	18 228	601 169	647 005	18 229	665 234	156 090	5	156 095
40703	35 114	0	35 114	64	0	64	200	0	200	35 250	0	35 250
40802	1 519	0	1 519	5 781	0	5 781	6 263	0	6 263	2 001	0	2 001
40807	89	2 526	2 615	1 355	1 360	2 715	1 300	1 659	2 959	34	2 825	2 859
40817	33 714	11 263	44 977	126 014	12 693	138 707	123 624	13 548	137 172	31 324	12 118	43 442
40820	180	24	204	7 583	13	7 596	7 699	22	7 721	296	33	329
40821	670	0	670	8 707	0	8 707	9 435	0	9 435	1 398	0	1 398
40905	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
40907	222	0	222	9 602	0	9 602	9 473	0	9 473	93	0	93
40909	0	0	0	458	256	714	458	256	714	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	329	0	329	858 876	0	858 876	858 971	0	858 971	424	0	424
40912	0	0	0	135	187	322	135	187	322	0	0	0
40913	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42306	187 892	86 738	274 630	13 513	7 383	20 896	6 605	26 067	32 672	180 984	105 422	286 406
42307	43 558	46 247	89 805	946	1 474	2 420	169	5 564	5 733	42 781	50 337	93 118
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	51	0	51	21	0	21	6	0	6	36	0	36
42313	285	0	285	12	0	12	18	0	18	291	0	291
42314	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	0	268	268	0	6	6	0	32	32	0	294	294
42607	0	2 864	2 864	0	66	66	0	334	334	0	3 132	3 132
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	34 899	0	34 899	14 311	0	14 311	0	0	0	20 588	0	20 588
45215	172 883	0	172 883	636	0	636	250	0	250	172 497	0	172 497
45515	4 734	0	4 734	1 297	0	1 297	405	0	405	3 842	0	3 842
45818	20 002	0	20 002	569	0	569	841	0	841	20 274	0	20 274
45918	533	0	533	0	0	0	9	0	9	542	0	542
47407	0	0	0	227 769	233 378	461 147	227 769	233 378	461 147	0	0	0
47411	56	0	56	2 249	830	3 079	2 259	830	3 089	66	0	66
47416	53	0	53	220	0	220	178	0	178	11	0	11
47422	1 097	59	1 156	101 209	62	101 271	102 121	68	102 189	2 009	65	2 074
47425	5 094	0	5 094	46	0	46	32	0	32	5 080	0	5 080
47426	0	0	0	830	0	830	2 095	0	2 095	1 265	0	1 265
60301	914	0	914	6 685	0	6 685	6 339	0	6 339	568	0	568
60305	0	0	0	8 418	0	8 418	8 418	0	8 418	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 013	0	1 013	129	0	129	129	0	129	1 013	0	1 013
60311	69 469	0	69 469	8 320	0	8 320	7 743	0	7 743	68 892	0	68 892
60322	511	0	511	370	0	370	616	0	616	757	0	757
60324	13 958	0	13 958	0	0	0	473	0	473	14 431	0	14 431
60601	36 349	0	36 349	4 070	0	4 070	3 012	0	3 012	35 291	0	35 291
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	434	0	434	101	0	101	63	0	63	396	0	396
70601	1 047 158	0	1 047 158	1	0	1	62 036	0	62 036	1 109 193	0	1 109 193
70603	70 598	0	70 598	0	0	0	20 312	0	20 312	90 910	0	90 910
70613	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
Итого по пассиву (баланс)	3 092 286	150 035	3 242 321	4 700 965	299 874	5 000 839	4 387 376	330 115	4 717 491	2 778 697	180 276	2 958 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 789	0	87 789	1 086	0	1 086	8 650	0	8 650	80 225	0	80 225
90902	234 398	0	234 398	9 766	0	9 766	2 501	0	2 501	241 663	0	241 663
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91414	407 070	0	407 070	70 000	0	70 000	2 653	0	2 653	474 417	0	474 417
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 277	0	1 277	235	1	236	117	0	117	1 395	1	1 396
99998	448 624	0	448 624	11 768	0	11 768	11 776	0	11 776	448 616	0	448 616
Итого по активу (баланс)	1 179 298	0	1 179 298	92 856	1	92 857	25 699	0	25 699	1 246 455	1	1 246 456
Пассив
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91312	364 256	0	364 256	716	0	716	1 200	0	1 200	364 740	0	364 740
91315	35 860	0	35 860	0	0	0	0	0	0	35 860	0	35 860
91316	20	0	20	10 020	0	10 020	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	1 427	0	1 427	334	0	334	424	0	424	1 517	0	1 517
91507	46 149	0	46 149	555	0	555	0	0	0	45 594	0	45 594
91508	912	0	912	7	0	7	0	0	0	905	0	905
99999	730 674	0	730 674	13 805	0	13 805	80 971	0	80 971	797 840	0	797 840
Итого по пассиву (баланс)	1 179 298	0	1 179 298	25 581	0	25 581	92 739	0	92 739	1 246 456	0	1 246 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	170 217	170 217	0	120 921	120 921	0	49 296	49 296
99996	0	0	0	167 284	0	167 284	119 669	0	119 669	47 615	0	47 615
Итого по активу (баланс)	0	0	0	167 284	170 217	337 501	119 669	120 921	240 590	47 615	49 296	96 911
Пассив
96901	0	0	0	119 669	0	119 669	167 284	0	167 284	47 615	0	47 615
99997	0	0	0	120 921	0	120 921	170 217	0	170 217	49 296	0	49 296
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240 590	0	240 590	337 501	0	337 501	96 911	0	96 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?