Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 907	4 313	157 220	213 440	36 038	249 478	301 356	31 433	332 789	64 991	8 918	73 909
20208	7 521	0	7 521	83 566	0	83 566	75 637	0	75 637	15 450	0	15 450
20209	0	0	0	149 937	15 388	165 325	149 937	15 388	165 325	0	0	0
30102	81 539	0	81 539	5 423 789	0	5 423 789	5 424 980	0	5 424 980	80 348	0	80 348
30110	5 004	2 382	7 386	0	910 115	910 115	1	909 662	909 663	5 003	2 835	7 838
30114	1	0	1	868 590	868 685	1 737 275	868 587	868 683	1 737 270	4	2	6
30202	11 201	0	11 201	4 407	0	4 407	0	0	0	15 608	0	15 608
30204	230	0	230	9	0	9	0	0	0	239	0	239
30210	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
30213	1 905	635	2 540	3 688	993	4 681	2 151	494	2 645	3 442	1 134	4 576
30221	0	0	0	0	832	832	0	832	832	0	0	0
30233	559	0	559	8 989	311	9 300	9 259	311	9 570	289	0	289
30602	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32002	25 000	0	25 000	1 590 000	0	1 590 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	2 652	2 635	5 287	2 115	6 466	8 581	2 310	6 977	9 287	2 457	2 124	4 581
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	39 101	0	39 101	3 254	0	3 254	1 390	0	1 390	40 965	0	40 965
45108	10 187	0	10 187	0	0	0	366	0	366	9 821	0	9 821
45201	0	0	0	2 130	0	2 130	450	0	450	1 680	0	1 680
45203	50 000	0	50 000	64 865	0	64 865	64 865	0	64 865	50 000	0	50 000
45204	182 000	0	182 000	3 900	0	3 900	151 525	0	151 525	34 375	0	34 375
45205	174 043	0	174 043	117 851	0	117 851	52 000	0	52 000	239 894	0	239 894
45206	268 261	0	268 261	74 000	0	74 000	3 635	0	3 635	338 626	0	338 626
45207	107 433	0	107 433	3 635	0	3 635	3 185	0	3 185	107 883	0	107 883
45406	2 600	0	2 600	0	0	0	50	0	50	2 550	0	2 550
45407	12 878	0	12 878	120	0	120	0	0	0	12 998	0	12 998
45503	3 600	2 827	6 427	150	61	211	524	122	646	3 226	2 766	5 992
45505	17 568	0	17 568	38 790	0	38 790	7 599	0	7 599	48 759	0	48 759
45506	66 779	0	66 779	21 096	0	21 096	3 439	0	3 439	84 436	0	84 436
45507	54 019	0	54 019	10 734	0	10 734	802	0	802	63 951	0	63 951
45509	1 544	5	1 549	3 347	9	3 356	864	9	873	4 027	5	4 032
45812	24 059	0	24 059	3 000	0	3 000	4 912	0	4 912	22 147	0	22 147
45815	10 743	0	10 743	424	0	424	304	0	304	10 863	0	10 863
45912	821	0	821	1 796	0	1 796	380	0	380	2 237	0	2 237
45915	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47101	4 058	0	4 058	10 126	0	10 126	0	0	0	14 184	0	14 184
47408	0	0	0	1 863 190	1 471 573	3 334 763	1 863 190	1 471 573	3 334 763	0	0	0
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47423	3 780	336	4 116	85 466	4 461	89 927	74 002	4 406	78 408	15 244	391	15 635
47427	756	0	756	14 538	38	14 576	14 712	38	14 750	582	0	582
51401	0	0	0	127 826	0	127 826	127 826	0	127 826	0	0	0
51402	39 921	0	39 921	132 602	0	132 602	77 818	0	77 818	94 705	0	94 705
51403	74 610	0	74 610	89 249	0	89 249	74 623	0	74 623	89 236	0	89 236
51404	127 247	0	127 247	286	0	286	58 783	0	58 783	68 750	0	68 750
51405	133 341	0	133 341	95 622	0	95 622	162 291	0	162 291	66 672	0	66 672
51406	37 094	0	37 094	102 530	0	102 530	32 527	0	32 527	107 097	0	107 097
60302	244	0	244	986	0	986	252	0	252	978	0	978
60306	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
60308	20	0	20	393	0	393	413	0	413	0	0	0
60310	276	27	303	1 530	79	1 609	1 354	30	1 384	452	76	528
60312	1 127	0	1 127	23 127	0	23 127	22 902	0	22 902	1 352	0	1 352
60314	0	212	212	0	518	518	0	227	227	0	503	503
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	45 431	0	45 431	6 481	0	6 481	0	0	0	51 912	0	51 912
60701	0	0	0	6 888	0	6 888	6 481	0	6 481	407	0	407
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	878	0	878	262	0	262	262	0	262	878	0	878
61009	11	0	11	456	0	456	422	0	422	45	0	45
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	407 337	0	407 337	407 337	0	407 337	0	0	0
61403	3 020	0	3 020	1 243	0	1 243	282	0	282	3 981	0	3 981
70606	400 256	0	400 256	78 273	0	78 273	8	0	8	478 521	0	478 521
70608	10 460	0	10 460	1 595	0	1 595	0	0	0	12 055	0	12 055
70610	218	0	218	22	0	22	0	0	0	240	0	240
70611	3 482	0	3 482	255	0	255	985	0	985	2 752	0	2 752
Пассив
10207	120 000	0	120 000	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30232	0	0	0	3 628	6 882	10 510	3 628	6 882	10 510	0	0	0
31302	45 000	0	45 000	660 000	0	660 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
40502	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	43 461	0	43 461	96 815	0	96 815	59 052	0	59 052	5 698	0	5 698
40702	123 651	37	123 688	2 300 133	19 040	2 319 173	2 384 427	19 135	2 403 562	207 945	132	208 077
40703	401 960	0	401 960	7 344	0	7 344	5 571	0	5 571	400 187	0	400 187
40802	3 407	0	3 407	17 442	0	17 442	16 175	0	16 175	2 140	0	2 140
40807	49	1 207	1 256	9	62	71	0	45	45	40	1 190	1 230
40817	10 273	14 567	24 840	131 076	20 874	151 950	128 896	18 802	147 698	8 093	12 495	20 588
40820	3	732	735	2	80	82	0	15	15	1	667	668
40905	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
40909	0	0	0	643	718	1 361	643	718	1 361	0	0	0
40910	0	0	0	30	317	347	30	317	347	0	0	0
40911	0	0	0	88 649	0	88 649	88 649	0	88 649	0	0	0
40912	0	0	0	209	92	301	209	92	301	0	0	0
40913	0	0	0	75	562	637	75	562	637	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42303	0	0	0	0	177	177	0	4 329	4 329	0	4 152	4 152
42304	0	0	0	0	10	10	0	392	392	0	382	382
42305	23 380	225	23 605	600	12	612	342	8	350	23 122	221	23 343
42306	2 470	0	2 470	100	0	100	1 210	0	1 210	3 580	0	3 580
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	21	0	21	18	0	18	9	0	9	12	0	12
42312	36	0	36	21	0	21	18	0	18	33	0	33
42313	75	0	75	9	0	9	15	0	15	81	0	81
42314	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	986	0	986	35	0	35	65	0	65	1 016	0	1 016
45215	53 055	0	53 055	21 677	0	21 677	21 660	0	21 660	53 038	0	53 038
45415	2 454	0	2 454	1 679	0	1 679	25	0	25	800	0	800
45515	23 262	0	23 262	6 076	0	6 076	11 132	0	11 132	28 318	0	28 318
45818	33 403	0	33 403	5 216	0	5 216	1 354	0	1 354	29 541	0	29 541
45918	387	0	387	61	0	61	389	0	389	715	0	715
47407	0	0	0	1 886 578	1 446 792	3 333 370	1 886 578	1 446 792	3 333 370	0	0	0
47411	155	3	158	34	0	34	214	7	221	335	10	345
47416	160	0	160	26 085	52	26 137	25 925	52	25 977	0	0	0
47422	57	51	108	10 828	702	11 530	10 873	693	11 566	102	42	144
47425	3 540	0	3 540	13 375	0	13 375	13 691	0	13 691	3 856	0	3 856
47426	0	0	0	862	0	862	1 448	0	1 448	586	0	586
60301	4 242	0	4 242	4 498	2	4 500	3 005	2	3 007	2 749	0	2 749
60305	3 135	0	3 135	9 593	0	9 593	9 578	0	9 578	3 120	0	3 120
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	6 750	0	6 750	786	0	786	7 085	0	7 085	13 049	0	13 049
60322	134	0	134	14 805	0	14 805	14 857	0	14 857	186	0	186
60324	54	0	54	72	0	72	32	0	32	14	0	14
60601	11 927	0	11 927	0	0	0	553	0	553	12 480	0	12 480
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	132	0	132	44	0	44	71	0	71	159	0	159
70601	410 086	0	410 086	21	0	21	78 832	0	78 832	488 897	0	488 897
70603	10 822	0	10 822	0	0	0	1 648	0	1 648	12 470	0	12 470
70605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 563	0	59 563	32	0	32	31	0	31	59 564	0	59 564
90902	110 224	0	110 224	1 219 171	0	1 219 171	2 367	0	2 367	1 327 028	0	1 327 028
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 205 948	3 776	1 209 724	170 414	82	170 496	513	163	676	1 375 849	3 695	1 379 544
91604	5 410	5	5 415	342	0	342	54	0	54	5 698	5	5 703
99998	818 666	0	818 666	478 802	0	478 802	293 479	0	293 479	1 003 989	0	1 003 989
Пассив
91003	0	0	0	4 407	0	4 407	4 407	0	4 407	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	66 545	0	66 545	66 545	0	66 545
91312	685 959	0	685 959	58 882	0	58 882	170 849	0	170 849	797 926	0	797 926
91315	59 249	3 776	63 025	0	163	163	18 155	82	18 237	77 404	3 695	81 099
91316	17 779	0	17 779	13 271	0	13 271	0	0	0	4 508	0	4 508
91317	1 218	0	1 218	216 337	0	216 337	216 894	0	216 894	1 775	0	1 775
91507	50 501	0	50 501	410	0	410	1 337	0	1 337	51 428	0	51 428
91508	184	0	184	0	0	0	524	0	524	708	0	708
99999	1 384 943	0	1 384 943	3 128	0	3 128	1 390 041	0	1 390 041	2 771 856	0	2 771 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	37 603	37 603	0	37 603	37 603	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	37 524	0	37 524	37 524	0	37 524	0	0	0
96801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	52,0000	0	0	39,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	34,0000	0	0	39,0000	0	0	52,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?