Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 176 327	0	6 176 327	369 170 452	0	369 170 452	374 054 401	0	374 054 401	1 292 378	0	1 292 378
30110	6 547	0	6 547	28 480	0	28 480	30 286	0	30 286	4 741	0	4 741
30114	0	885 883	885 883	0	256 851 136	256 851 136	0	257 049 104	257 049 104	0	687 915	687 915
30202	483 722	0	483 722	0	0	0	28 192	0	28 192	455 530	0	455 530
304.1	105 954	0	105 954	155 264 075	0	155 264 075	155 216 554	0	155 216 554	153 475	0	153 475
31902	0	0	0	17 400 000	0	17 400 000	17 400 000	0	17 400 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	62 732 310	0	62 732 310	63 500 000	0	63 500 000	11 732 310	0	11 732 310
32002	4 400 000	0	4 400 000	16 700 000	0	16 700 000	21 100 000	0	21 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	8 100 000	0	8 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32008	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
32102	0	2 605 403	2 605 403	15 812 000	61 546 964	77 358 964	15 812 000	64 152 367	79 964 367	0	0	0
32103	20	0	20	2 475 020	15 694 644	18 169 664	2 255 040	9 067 311	11 322 351	220 000	6 627 333	6 847 333
32104	0	0	0	20	731 904	731 924	20	0	20	0	731 904	731 904
32201	0	155	155	0	8	8	0	7	7	0	156	156
32402	0	0	0	0	104	104	0	61	61	0	43	43
45104	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	10 423	0	10 423	168 232	0	168 232	141 404	0	141 404	37 251	0	37 251
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	80 000	0	80 000	556 000	0	556 000	60 000	0	60 000	576 000	0	576 000
45205	150 000	24 826	174 826	1 500 000	62 975	1 562 975	20 000	26 129	46 129	1 630 000	61 672	1 691 672
45206	2 180 500	0	2 180 500	0	0	0	31 500	0	31 500	2 149 000	0	2 149 000
45207	615 000	0	615 000	42 000	0	42 000	20 000	0	20 000	637 000	0	637 000
45208	7 406 900	0	7 406 900	159 000	0	159 000	23 000	0	23 000	7 542 900	0	7 542 900
45216	6 550	0	6 550	34 310	0	34 310	36 139	0	36 139	4 721	0	4 721
45812	42	0	42	4 690	0	4 690	4 712	0	4 712	20	0	20
45816	228	0	228	5	0	5	0	0	0	233	0	233
474.1	30 321	5 232 972	5 263 293	902 260 559	911 849 058	1 814 109 617	902 279 760	911 800 288	1 814 080 048	11 120	5 281 742	5 292 862
47417	0	676	676	0	306	306	0	982	982	0	0	0
47421	2 481	0	2 481	104 697	0	104 697	101 915	0	101 915	5 263	0	5 263
47423	26 941	0	26 941	33 036	373	33 409	32 366	373	32 739	27 611	0	27 611
47427	254 972	113	255 085	180 431	414	180 845	120 611	327	120 938	314 792	200	314 992
47465	5 029	0	5 029	1 021	0	1 021	1 446	0	1 446	4 604	0	4 604
47502	21 126	2 278	23 404	3 000	245	3 245	4 157	309	4 466	19 969	2 214	22 183
50401	3 226 248	0	3 226 248	19 157	0	19 157	53 604	0	53 604	3 191 801	0	3 191 801
50428	1 734	0	1 734	210	0	210	141	0	141	1 803	0	1 803
52601	2 797 609	0	2 797 609	3 827 061	0	3 827 061	4 746 167	0	4 746 167	1 878 503	0	1 878 503
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	47 236	0	47 236	67 752	0	67 752	2 397	0	2 397	112 591	0	112 591
60306	9	0	9	28	0	28	16	0	16	21	0	21
60308	58	0	58	183	0	183	182	0	182	59	0	59
60310	3 687	0	3 687	5 669	0	5 669	3 144	0	3 144	6 212	0	6 212
60312	59 166	0	59 166	48 250	0	48 250	42 996	0	42 996	64 420	0	64 420
60314	6 115	456	6 571	143	474	617	1 122	473	1 595	5 136	457	5 593
60336	2 679	0	2 679	0	0	0	20	0	20	2 659	0	2 659
60401	179 169	0	179 169	0	0	0	0	0	0	179 169	0	179 169
60415	22 613	0	22 613	3 332	0	3 332	0	0	0	25 945	0	25 945
60804	458 592	0	458 592	0	0	0	0	0	0	458 592	0	458 592
60901	91 770	0	91 770	0	0	0	0	0	0	91 770	0	91 770
60906	6 718	0	6 718	0	0	0	0	0	0	6 718	0	6 718
61601	0	0	0	524 822 635	0	524 822 635	524 822 635	0	524 822 635	0	0	0
70606	13 237 787	0	13 237 787	1 943 102	0	1 943 102	215	0	215	15 180 674	0	15 180 674
70608	7 477 357	0	7 477 357	1 319 973	0	1 319 973	0	0	0	8 797 330	0	8 797 330
70611	162 239	0	162 239	10 919	0	10 919	67 720	0	67 720	105 438	0	105 438
70614	11 595 395	0	11 595 395	5 635 191	0	5 635 191	5 383 270	0	5 383 270	11 847 316	0	11 847 316
Итого по активу (баланс)	77 669 267	8 752 762	86 422 029	2 093 932 943	1 246 738 605	3 340 671 548	2 096 727 132	1 242 097 731	3 338 824 863	74 875 078	13 393 636	88 268 714
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	3 055 596	0	3 055 596	0	0	0	0	0	0	3 055 596	0	3 055 596
30111	353 595	0	353 595	12 889 007	0	12 889 007	12 657 853	0	12 657 853	122 441	0	122 441
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	25 614	25 614	0	322 296	322 296	0	332 645	332 645	0	35 963	35 963
30222	0	5 396	5 396	0	5 568	5 568	0	172	172	0	0	0
30223	5 748	0	5 748	160 439	0	160 439	154 995	0	154 995	304	0	304
30236	0	35 242	35 242	0	508 416	508 416	0	481 422	481 422	0	8 248	8 248
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	36 044	0	36 044	0	0	0	0	0	0	36 044	0	36 044
31201	0	0	0	316 436	0	316 436	316 436	0	316 436	0	0	0
31302	560 000	0	560 000	10 870 000	0	10 870 000	10 310 000	0	10 310 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	3 860 000	0	3 860 000	650 000	0	650 000
31402	4 757 000	0	4 757 000	23 256 000	7 441 260	30 697 260	18 499 000	7 441 260	25 940 260	0	0	0
31403	0	0	0	1 724 000	0	1 724 000	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	501 000	0	501 000
31407	1 105 950	0	1 105 950	0	0	0	0	0	0	1 105 950	0	1 105 950
31408	0	3 076 105	3 076 105	0	142 838	142 838	0	175 768	175 768	0	3 109 035	3 109 035
31409	0	5 748 725	5 748 725	0	257 968	257 968	0	312 469	312 469	0	5 803 226	5 803 226
32028	1 015	0	1 015	199	0	199	181	0	181	997	0	997
32117	2	0	2	95	0	95	119	0	119	26	0	26
407	6 105 691	1 972 390	8 078 081	66 826 319	14 658 284	81 484 603	65 218 284	15 044 434	80 262 718	4 497 656	2 358 540	6 856 196
40807	126 719	60 796	187 515	542 412	13 678	556 090	531 434	19 005	550 439	115 741	66 123	181 864
40817	122	0	122	74	0	74	0	0	0	48	0	48
42002	300 000	0	300 000	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	300 000	0	300 000
42003	1 050 000	0	1 050 000	485 000	0	485 000	0	0	0	565 000	0	565 000
42102	5 425 060	3 944 290	9 369 350	65 264 300	10 635 283	75 899 583	65 117 040	11 082 417	76 199 457	5 277 800	4 391 424	9 669 224
42103	2 975 500	1 215 970	4 191 470	2 957 000	1 303 492	4 260 492	4 146 300	1 317 270	5 463 570	4 164 800	1 229 748	5 394 548
42104	669 000	0	669 000	487 000	0	487 000	4 080 000	0	4 080 000	4 262 000	0	4 262 000
42105	755 500	0	755 500	0	0	0	179 000	0	179 000	934 500	0	934 500
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42502	4 500	0	4 500	186 450	0	186 450	187 450	0	187 450	5 500	0	5 500
45117	127	0	127	19	0	19	43	0	43	151	0	151
45215	10 009	0	10 009	36 885	0	36 885	35 229	0	35 229	8 353	0	8 353
45217	6 036	0	6 036	1 208	0	1 208	899	0	899	5 727	0	5 727
45818	270	0	270	22	0	22	5	0	5	253	0	253
47403	0	0	0	51 160	0	51 160	51 160	0	51 160	0	0	0
47407	285	0	285	556 197 417	557 504 502	1 113 701 919	556 198 866	557 504 502	1 113 703 368	1 734	0	1 734
47416	2 939	5 370	8 309	41 481 110	10 810	41 491 920	41 482 692	5 940	41 488 632	4 521	500	5 021
47422	573	106	679	42 072	71	42 143	44 097	33	44 130	2 598	68	2 666
47424	7 288	0	7 288	133 341	0	133 341	128 373	0	128 373	2 320	0	2 320
47425	3 606	0	3 606	507	0	507	454	0	454	3 553	0	3 553
47426	42 546	20 683	63 229	62 313	18 540	80 853	82 415	6 017	88 432	62 648	8 160	70 808
47466	3 843	0	3 843	955	0	955	617	0	617	3 505	0	3 505
47501	18 728	2 440	21 168	5 397	291	5 688	2 941	255	3 196	16 272	2 404	18 676
50429	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
52602	2 662 266	0	2 662 266	5 425 438	0	5 425 438	4 548 519	0	4 548 519	1 785 347	0	1 785 347
60301	111	0	111	85 827	0	85 827	85 716	0	85 716	0	0	0
60305	21 687	0	21 687	41 343	0	41 343	36 822	0	36 822	17 166	0	17 166
60309	5 824	0	5 824	2 200	0	2 200	5 238	0	5 238	8 862	0	8 862
60311	0	0	0	24 341	0	24 341	24 341	0	24 341	0	0	0
60313	0	23 408	23 408	0	1 515	1 515	0	1 724	1 724	0	23 617	23 617
60324	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
60335	3 861	0	3 861	6 789	0	6 789	6 044	0	6 044	3 116	0	3 116
60349	34 815	0	34 815	0	0	0	0	0	0	34 815	0	34 815
60414	146 023	0	146 023	0	0	0	1 251	0	1 251	147 274	0	147 274
60805	117 292	0	117 292	0	0	0	6 998	0	6 998	124 290	0	124 290
60806	322 157	0	322 157	20 194	0	20 194	1 677	0	1 677	303 640	0	303 640
60903	62 636	0	62 636	0	0	0	1 142	0	1 142	63 778	0	63 778
61501	86 716	0	86 716	0	0	0	9 183	0	9 183	95 899	0	95 899
70601	13 048 817	0	13 048 817	3 761	0	3 761	1 720 431	0	1 720 431	14 765 487	0	14 765 487
70603	8 060 393	0	8 060 393	0	0	0	1 317 284	0	1 317 284	9 377 677	0	9 377 677
70613	11 729 929	0	11 729 929	5 139 560	0	5 139 560	5 607 224	0	5 607 224	12 197 593	0	12 197 593
Итого по пассиву (баланс)	70 285 494	16 136 535	86 422 029	799 116 592	592 824 812	1 391 941 404	800 062 756	593 725 333	1 393 788 089	71 231 658	17 037 056	88 268 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
90909	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	325 112	0	325 112	325 112	0	325 112	0	0	0
91414	17 477 000	8 335 791	25 812 791	0	418 460	418 460	0	354 657	354 657	17 477 000	8 399 594	25 876 594
99998	14 879 955	0	14 879 955	9 944 187	0	9 944 187	4 543 433	0	4 543 433	20 280 709	0	20 280 709
Итого по активу (баланс)	32 357 496	8 335 791	40 693 287	10 270 690	418 460	10 689 150	4 869 937	354 657	5 224 594	37 758 249	8 399 594	46 157 843
Пассив
91315	5 960 447	399 517	6 359 964	1 012 265	17 720	1 029 985	1 098 218	24 055	1 122 273	6 046 400	405 852	6 452 252
91317	0	0	0	3 918 137	87 233	4 005 370	3 918 137	87 233	4 005 370	0	0	0
91318	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
91319	7 567 829	948 229	8 516 058	1 042 000	40 344	1 082 344	6 343 209	47 601	6 390 810	12 869 038	955 486	13 824 524
91507	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	25 813 332	0	25 813 332	681 160	0	681 160	744 962	0	744 962	25 877 134	0	25 877 134
Итого по пассиву (баланс)	39 345 541	1 347 746	40 693 287	6 653 562	145 297	6 798 859	12 104 526	158 889	12 263 415	44 796 505	1 361 338	46 157 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 909 505	0	3 909 505	42 556 054	195 863 314	238 419 368	46 465 559	195 863 314	242 328 873	0	0	0
93302	3 053 744	0	3 053 744	26 712 297	42 371 817	69 084 114	21 124 512	38 639 107	59 763 619	8 641 529	3 732 710	12 374 239
93303	12 723 872	1 835 050	14 558 922	13 470 193	1 565 843	15 036 036	16 954 440	1 970 031	18 924 471	9 239 625	1 430 862	10 670 487
93304	24 425 962	953 746	25 379 708	11 553 173	1 112 961	12 666 134	11 952 766	954 519	12 907 285	24 026 369	1 112 188	25 138 557
93305	32 586 557	2 350 682	34 937 239	5 645 179	912 381	6 557 560	8 268 662	765 253	9 033 915	29 963 074	2 497 810	32 460 884
93306	0	24 036 611	24 036 611	43 167 526	167 759 963	210 927 489	43 167 526	191 796 574	234 964 100	0	0	0
93307	0	30 819	30 819	12 632 878	77 148 347	89 781 225	12 632 878	62 463 471	75 096 349	0	14 715 695	14 715 695
93308	1 501 878	12 835 711	14 337 589	576 150	10 537 733	11 113 883	1 501 878	14 435 460	15 937 338	576 150	8 937 984	9 514 134
93309	0	13 666 723	13 666 723	0	11 383 724	11 383 724	0	9 477 363	9 477 363	0	15 573 084	15 573 084
93310	1 166 988	36 459 326	37 626 314	275 759	6 633 535	6 909 294	0	11 575 583	11 575 583	1 442 747	31 517 278	32 960 025
93901	70 281	809 195	879 476	7 660 233	15 406 358	23 066 591	7 395 295	13 598 411	20 993 706	335 219	2 617 142	2 952 361
93902	346 560	0	346 560	8 249 969	7 053 466	15 303 435	7 500 329	6 532 292	14 032 621	1 096 200	521 174	1 617 374
99996	173 270 696	0	173 270 696	586 483 337	0	586 483 337	601 380 576	0	601 380 576	158 373 457	0	158 373 457
Итого по активу (баланс)	253 056 043	92 977 863	346 033 906	758 982 748	537 749 442	1 296 732 190	778 344 421	548 071 378	1 326 415 799	233 694 370	82 655 927	316 350 297
Пассив
96301	0	3 877 684	3 877 684	195 370 278	46 037 709	241 407 987	195 370 278	42 160 025	237 530 303	0	0	0
96302	0	2 915 546	2 915 546	38 489 026	20 801 659	59 290 685	42 219 488	26 426 949	68 646 437	3 730 462	8 540 836	12 271 298
96303	1 926 312	12 065 120	13 991 432	1 985 476	16 905 041	18 890 517	1 562 197	13 699 063	15 261 260	1 503 033	8 859 142	10 362 175
96304	1 041 779	23 383 024	24 424 803	926 883	12 537 705	13 464 588	1 064 974	12 448 621	13 513 595	1 179 870	23 293 940	24 473 810
96305	2 517 653	30 769 236	33 286 889	696 657	9 148 363	9 845 020	821 546	6 977 264	7 798 810	2 642 542	28 598 137	31 240 679
96306	24 198 800	0	24 198 800	187 533 896	47 974 481	235 508 377	163 335 096	47 974 481	211 309 577	0	0	0
96307	0	30 800	30 800	58 129 856	17 409 839	75 539 695	72 829 856	17 385 239	90 215 095	14 700 000	6 200	14 706 200
96308	8 896 456	5 983 803	14 880 259	9 779 856	6 273 080	16 052 936	10 180 710	979 944	11 160 654	9 297 310	690 667	9 987 977
96309	13 592 960	822 691	14 415 651	8 997 310	231 427	9 228 737	9 533 516	1 429 159	10 962 675	14 129 166	2 020 423	16 149 589
96310	34 795 227	5 222 763	40 017 990	9 856 863	1 100 383	10 957 246	4 243 480	1 310 713	5 554 193	29 181 844	5 433 093	34 614 937
96901	816 482	69 550	886 032	13 571 075	7 428 329	20 999 404	15 367 502	7 694 606	23 062 108	2 612 909	335 827	2 948 736
96902	0	344 810	344 810	6 498 374	7 524 731	14 023 105	7 018 574	8 277 777	15 296 351	520 200	1 097 856	1 618 056
99997	172 763 210	0	172 763 210	601 371 929	0	601 371 929	586 585 559	0	586 585 559	157 976 840	0	157 976 840
Итого по пассиву (баланс)	260 548 879	85 485 027	346 033 906	1 133 207 479	193 372 747	1 326 580 226	1 110 132 776	186 763 841	1 296 896 617	237 474 176	78 876 121	316 350 297

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?