Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 307	0	105 307	0	0	0	15 430	0	15 430	89 877	0	89 877
10610	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
30102	1 012 863	0	1 012 863	625 610 881	0	625 610 881	622 904 228	0	622 904 228	3 719 516	0	3 719 516
30110	2 172	0	2 172	28 000	0	28 000	28 622	0	28 622	1 550	0	1 550
30114	0	874 361	874 361	0	557 950 370	557 950 370	0	557 934 679	557 934 679	0	890 052	890 052
30202	316 702	0	316 702	11 854	0	11 854	0	0	0	328 556	0	328 556
30204	102 886	0	102 886	92 183	0	92 183	0	0	0	195 069	0	195 069
30413	65 525	0	65 525	1 310 289	0	1 310 289	1 310 310	0	1 310 310	65 504	0	65 504
30424	41 997	0	41 997	164 568 462	0	164 568 462	164 565 720	0	164 565 720	44 739	0	44 739
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	36 150 000	0	36 150 000	36 150 000	0	36 150 000	0	0	0
31903	20 500 000	0	20 500 000	74 800 000	0	74 800 000	77 800 000	0	77 800 000	17 500 000	0	17 500 000
32002	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	10 700 000	0	10 700 000	9 950 000	0	9 950 000	1 750 000	0	1 750 000
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32102	0	0	0	20 586 300	118 009 150	138 595 450	20 586 300	118 009 150	138 595 450	0	0	0
32103	245 150	7 352 867	7 598 017	8 437 737	27 768 127	36 205 864	8 632 787	30 084 578	38 717 365	50 100	5 036 416	5 086 516
32106	5 318 500	0	5 318 500	0	0	0	2 172 500	0	2 172 500	3 146 000	0	3 146 000
32107	1 243 400	0	1 243 400	0	0	0	0	0	0	1 243 400	0	1 243 400
45201	0	0	0	41 613	0	41 613	34 842	0	34 842	6 771	0	6 771
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	1 010 000	1 361 642	2 371 642	60 000	50 388	110 388	0	95 320	95 320	1 070 000	1 316 710	2 386 710
45206	241 000	111 547	352 547	0	4 568	4 568	56 000	8 258	64 258	185 000	107 857	292 857
45207	732 500	0	732 500	0	0	0	31 000	0	31 000	701 500	0	701 500
45208	3 307 400	209 151	3 516 551	0	8 564	8 564	28 000	116 599	144 599	3 279 400	101 116	3 380 516
45606	0	1 543 194	1 543 194	0	57 106	57 106	0	108 029	108 029	0	1 492 271	1 492 271
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 825 483	4 825 483	318 767 520	320 781 396	639 548 916	318 767 520	320 941 012	639 708 532	0	4 665 867	4 665 867
47408	4 780	0	4 780	524 608 617	530 113 908	1 054 722 525	524 613 397	530 113 908	1 054 727 305	0	0	0
47417	0	21	21	0	37	37	0	37	37	0	21	21
47421	35 492	0	35 492	2 166 853	0	2 166 853	2 140 920	0	2 140 920	61 425	0	61 425
47423	291 249	1 196	292 445	8 362	548	8 910	9 543	1 540	11 083	290 068	204	290 272
47427	314 147	9 330	323 477	207 010	23 064	230 074	190 938	20 126	211 064	330 219	12 268	342 487
50205	3 643 995	0	3 643 995	21 761	0	21 761	1 447	0	1 447	3 664 309	0	3 664 309
50221	3 634	0	3 634	104	0	104	99	0	99	3 639	0	3 639
52601	552 750	0	552 750	455 001	0	455 001	517 382	0	517 382	490 369	0	490 369
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	43 718	0	43 718	9	0	9	0	0	0	43 727	0	43 727
60306	75	0	75	253	0	253	136	0	136	192	0	192
60308	15	0	15	948	0	948	66	0	66	897	0	897
60310	0	0	0	3 976	0	3 976	3 945	0	3 945	31	0	31
60312	59 519	0	59 519	47 048	0	47 048	25 660	0	25 660	80 907	0	80 907
60314	1 140	259	1 399	0	8 411	8 411	739	8 420	9 159	401	250	651
60336	2 288	0	2 288	136	0	136	0	0	0	2 424	0	2 424
60401	170 820	0	170 820	0	0	0	0	0	0	170 820	0	170 820
60901	53 850	0	53 850	1 876	0	1 876	0	0	0	55 726	0	55 726
60906	656	0	656	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	656	0	656
61403	19 797	0	19 797	85	0	85	2 643	0	2 643	17 239	0	17 239
61601	0	0	0	3 264 453	0	3 264 453	3 264 453	0	3 264 453	0	0	0
70606	19 519 395	0	19 519 395	4 835 618	0	4 835 618	583	0	583	24 354 430	0	24 354 430
70608	15 838 519	0	15 838 519	1 727 559	0	1 727 559	0	0	0	17 566 078	0	17 566 078
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	79 685	0	79 685	759	0	759	0	0	0	80 444	0	80 444
70614	3 597 865	0	3 597 865	662 216	0	662 216	970 763	0	970 763	3 289 318	0	3 289 318
Итого по активу (баланс)	79 953 268	16 289 051	96 242 319	1 809 129 696	1 554 775 637	3 363 905 333	1 804 728 186	1 557 441 656	3 362 169 842	84 354 778	13 623 032	97 977 810
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	3 634	0	3 634	99	0	99	104	0	104	3 639	0	3 639
10701	289 910	0	289 910	0	0	0	0	0	0	289 910	0	289 910
10801	1 858 195	0	1 858 195	0	0	0	0	0	0	1 858 195	0	1 858 195
30111	547 330	0	547 330	882 414 169	0	882 414 169	882 990 394	0	882 990 394	1 123 555	0	1 123 555
30220	0	1 589	1 589	0	327 014	327 014	0	359 092	359 092	0	33 667	33 667
30222	0	0	0	0	1 322	1 322	0	2 706	2 706	0	1 384	1 384
30223	11	0	11	61 052	0	61 052	63 064	0	63 064	2 023	0	2 023
30236	0	101	101	0	1 644 073	1 644 073	0	1 654 857	1 654 857	0	10 885	10 885
31302	0	0	0	6 980 000	0	6 980 000	6 980 000	0	6 980 000	0	0	0
31303	450 000	0	450 000	2 405 000	0	2 405 000	2 315 000	0	2 315 000	360 000	0	360 000
31304	95 000	0	95 000	385 000	0	385 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31402	0	0	0	20 412 000	25 454 290	45 866 290	20 412 000	25 454 290	45 866 290	0	0	0
31403	2 775 001	1 991 912	4 766 913	14 898 000	6 634 560	21 532 560	15 551 000	6 576 369	22 127 369	3 428 001	1 933 721	5 361 722
31409	0	8 322 268	8 322 268	0	684 548	684 548	0	308 793	308 793	0	7 946 513	7 946 513
407	1 921 371	3 416 895	5 338 266	31 503 788	15 674 071	47 177 859	31 515 835	15 602 865	47 118 700	1 933 418	3 345 689	5 279 107
40807	477 236	87 638	564 874	1 081 183	39 875	1 121 058	888 054	45 835	933 889	284 107	93 598	377 705
40817	584	0	584	21	0	21	3	0	3	566	0	566
40821	984	0	984	9 180	0	9 180	8 196	0	8 196	0	0	0
42002	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42003	138 000	0	138 000	0	0	0	151 000	0	151 000	289 000	0	289 000
42004	321 000	0	321 000	123 000	0	123 000	0	0	0	198 000	0	198 000
42102	3 884 600	714 862	4 599 462	27 555 145	7 035 396	34 590 541	28 608 545	6 715 547	35 324 092	4 938 000	395 013	5 333 013
42103	3 270 000	0	3 270 000	3 370 000	0	3 370 000	1 106 000	0	1 106 000	1 006 000	0	1 006 000
42104	6 865 000	0	6 865 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000
42105	7 041 500	0	7 041 500	26 500	0	26 500	85 000	0	85 000	7 100 000	0	7 100 000
42106	3 334 500	0	3 334 500	1 058 000	0	1 058 000	0	0	0	2 276 500	0	2 276 500
45215	131 252	0	131 252	56 165	0	56 165	1 799	0	1 799	76 886	0	76 886
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47407	4 780	0	4 780	523 265 266	531 769 638	1 055 034 904	523 260 486	531 769 638	1 055 030 124	0	0	0
47416	35 127	1 821	36 948	28 267 750	7 495	28 275 245	28 233 266	12 316	28 245 582	643	6 642	7 285
47422	529	19 268	19 797	5 507	3 100	8 607	5 507	1 162	6 669	529	17 330	17 859
47424	44 301	0	44 301	2 116 387	0	2 116 387	2 104 423	0	2 104 423	32 337	0	32 337
47425	69 372	0	69 372	1 729	0	1 729	1 968	0	1 968	69 611	0	69 611
47426	411 548	36 944	448 492	200 772	36 985	237 757	152 965	31 395	184 360	363 741	31 354	395 095
50220	105 307	0	105 307	15 430	0	15 430	0	0	0	89 877	0	89 877
52602	1 038 190	0	1 038 190	1 100 167	0	1 100 167	612 114	0	612 114	550 137	0	550 137
60301	194	0	194	7 504	0	7 504	7 854	0	7 854	544	0	544
60305	10 663	0	10 663	40 980	0	40 980	40 150	0	40 150	9 833	0	9 833
60309	4 251	0	4 251	1 185	0	1 185	681	0	681	3 747	0	3 747
60313	0	3 412	3 412	0	253	253	0	141	141	0	3 300	3 300
60324	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60335	1 897	0	1 897	8 956	0	8 956	8 765	0	8 765	1 706	0	1 706
60349	26 593	0	26 593	5 545	0	5 545	0	0	0	21 048	0	21 048
60414	124 576	0	124 576	0	0	0	1 866	0	1 866	126 442	0	126 442
60903	29 284	0	29 284	0	0	0	749	0	749	30 033	0	30 033
61501	3 282	0	3 282	0	0	0	49	0	49	3 331	0	3 331
61701	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	24 326	0	24 326
70601	20 451 349	0	20 451 349	0	0	0	4 722 627	0	4 722 627	25 173 976	0	25 173 976
70603	16 211 238	0	16 211 238	0	0	0	1 673 199	0	1 673 199	17 884 437	0	17 884 437
70613	2 698 128	0	2 698 128	490 150	0	490 150	451 072	0	451 072	2 659 050	0	2 659 050
Итого по пассиву (баланс)	81 645 609	14 596 710	96 242 319	1 549 730 630	589 312 620	2 139 043 250	1 552 243 735	588 535 006	2 140 778 741	84 158 714	13 819 096	97 977 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90909	1 302 388	0	1 302 388	260 949 988	0	260 949 988	242 802 213	0	242 802 213	19 450 163	0	19 450 163
91414	4 575 647	8 094 435	12 670 082	111 882	1 706 303	1 818 185	171 960	762 659	934 619	4 515 569	9 038 079	13 553 648
91704	3 678	0	3 678	0	0	0	2 062	0	2 062	1 616	0	1 616
91802	571 360	0	571 360	0	0	0	3 047	0	3 047	568 313	0	568 313
99998	22 348 766	0	22 348 766	1 286 849	0	1 286 849	1 692 429	0	1 692 429	21 943 186	0	21 943 186
Итого по активу (баланс)	28 801 840	8 094 435	36 896 275	262 348 719	1 706 303	264 055 022	244 671 712	762 659	245 434 371	46 478 847	9 038 079	55 516 926
Пассив
91003	0	0	0	11 854	0	11 854	11 854	0	11 854	0	0	0
91004	0	0	0	92 183	0	92 183	92 183	0	92 183	0	0	0
91315	2 817 778	2 252 894	5 070 672	364 953	180 476	545 429	62 189	747 585	809 774	2 515 014	2 820 003	5 335 017
91317	6 460 699	47 806	6 508 505	101 613	3 539	105 152	433 270	1 957	435 227	6 792 356	46 224	6 838 580
91318	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91319	10 390 857	0	10 390 857	1 345 617	0	1 345 617	345 617	0	345 617	9 390 857	0	9 390 857
91507	378 277	0	378 277	0	0	0	0	0	0	378 277	0	378 277
99999	14 547 509	0	14 547 509	243 741 942	0	243 741 942	262 768 173	0	262 768 173	33 573 740	0	33 573 740
Итого по пассиву (баланс)	34 595 575	2 300 700	36 896 275	245 658 162	184 015	245 842 177	263 713 286	749 542	264 462 828	52 650 699	2 866 227	55 516 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 365 370	283 573	3 648 943	3 365 370	283 573	3 648 943	0	0	0
93302	1 145 477	0	1 145 477	3 467 421	289 627	3 757 048	3 362 368	289 627	3 651 995	1 250 530	0	1 250 530
93303	2 202 559	250 431	2 452 990	2 318 273	44 298	2 362 571	3 459 900	294 729	3 754 629	1 060 932	0	1 060 932
93304	1 634 586	78 740	1 713 326	1 643 263	16 348	1 659 611	1 515 459	6 264	1 521 723	1 762 390	88 824	1 851 214
93305	6 740 313	17 716	6 758 029	1 634 633	672	1 635 305	479 342	13 947	493 289	7 895 604	4 441	7 900 045
93306	0	0	0	0	5 153 667	5 153 667	0	5 153 667	5 153 667	0	0	0
93307	0	14 940	14 940	0	2 700 187	2 700 187	0	2 715 127	2 715 127	0	0	0
93308	0	2 744 367	2 744 367	0	3 715 355	3 715 355	0	2 891 301	2 891 301	0	3 568 421	3 568 421
93309	0	345 506	345 506	0	1 225 880	1 225 880	0	1 152 225	1 152 225	0	419 161	419 161
93310	530 764	4 413 628	4 944 392	0	451 243	451 243	1 085	551 027	552 112	529 679	4 313 844	4 843 523
93901	8 371 853	1 392 960	9 764 813	224 971 979	59 605 026	284 577 005	220 486 706	58 739 302	279 226 008	12 857 126	2 258 684	15 115 810
93902	0	12 556 114	12 556 114	24 132 390	280 031 324	304 163 714	22 949 970	273 497 234	296 447 204	1 182 420	19 090 204	20 272 624
99996	42 840 314	0	42 840 314	599 027 630	0	599 027 630	585 653 911	0	585 653 911	56 214 033	0	56 214 033
Итого по активу (баланс)	63 465 866	21 814 402	85 280 268	860 560 959	353 517 200	1 214 078 159	841 274 111	345 588 023	1 186 862 134	82 752 714	29 743 579	112 496 293
Пассив
96301	0	0	0	283 048	3 537 465	3 820 513	283 048	3 537 465	3 820 513	0	0	0
96302	0	1 233 635	1 233 635	283 048	3 585 991	3 869 039	283 048	3 610 568	3 893 616	0	1 258 212	1 258 212
96303	247 830	2 322 272	2 570 102	283 048	3 767 733	4 050 781	35 218	2 507 086	2 542 304	0	1 061 625	1 061 625
96304	79 762	1 734 149	1 813 911	0	1 702 083	1 702 083	13 344	1 700 840	1 714 184	93 106	1 732 906	1 826 012
96305	18 024	7 035 406	7 053 430	13 344	1 031 434	1 044 778	0	1 883 234	1 883 234	4 680	7 887 206	7 891 886
96306	0	0	0	0	5 152 520	5 152 520	0	5 152 520	5 152 520	0	0	0
96307	0	14 936	14 936	0	2 701 185	2 701 185	0	2 686 249	2 686 249	0	0	0
96308	0	2 739 112	2 739 112	0	2 852 893	2 852 893	211 971	3 447 569	3 659 540	211 971	3 333 788	3 545 759
96309	308 571	0	308 571	211 971	886 484	1 098 455	220 050	1 005 121	1 225 171	316 650	118 637	435 287
96310	4 776 882	0	4 776 882	220 050	0	220 050	279 075	0	279 075	4 835 907	0	4 835 907
96901	1 387 646	8 356 329	9 743 975	58 517 888	221 173 933	279 691 821	59 379 510	225 704 442	285 083 952	2 249 268	12 886 838	15 136 106
96902	12 585 760	0	12 585 760	272 842 800	23 039 330	295 882 130	279 295 240	24 224 369	303 519 609	19 038 200	1 185 039	20 223 239
99997	42 439 954	0	42 439 954	585 096 513	0	585 096 513	598 938 819	0	598 938 819	56 282 260	0	56 282 260
Итого по пассиву (баланс)	61 844 429	23 435 839	85 280 268	917 751 710	269 431 051	1 187 182 761	938 939 323	275 459 463	1 214 398 786	83 032 042	29 464 251	112 496 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?