Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 965	0	10 965	313	0	313	3 519	0	3 519	7 759	0	7 759
30102	0	0	0	811 695 414	0	811 695 414	808 087 962	0	808 087 962	3 607 452	0	3 607 452
30110	1 687	0	1 687	33 566	0	33 566	33 799	0	33 799	1 454	0	1 454
30114	0	1 479 938	1 479 938	0	373 731 652	373 731 652	0	369 870 318	369 870 318	0	5 341 272	5 341 272
30202	273 431	0	273 431	74 310	0	74 310	0	0	0	347 741	0	347 741
30204	70 306	0	70 306	24 334	0	24 334	0	0	0	94 640	0	94 640
30413	11 127	0	11 127	394 441	0	394 441	394 470	0	394 470	11 098	0	11 098
30424	41 555	0	41 555	125 339 839	0	125 339 839	125 338 352	0	125 338 352	43 042	0	43 042
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	5 800 000	0	5 800 000	86 200 000	0	86 200 000	92 000 000	0	92 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	44 700 000	0	44 700 000	31 500 000	0	31 500 000	13 200 000	0	13 200 000
32102	2 451 600	10 360 543	12 812 143	26 380 261	131 542 744	157 923 005	28 831 861	141 903 287	170 735 148	0	0	0
32103	100	0	100	18 724 690	44 948 584	63 673 274	17 292 190	44 853 239	62 145 429	1 432 600	95 345	1 527 945
32105	5 503 300	0	5 503 300	4 059 840	0	4 059 840	4 864 700	0	4 864 700	4 698 440	0	4 698 440
32106	7 826 578	0	7 826 578	1 293 000	0	1 293 000	4 227 528	0	4 227 528	4 892 050	0	4 892 050
32107	129 820	0	129 820	0	0	0	0	0	0	129 820	0	129 820
32108	96 003	2 271 752	2 367 755	0	109 560	109 560	38 254	170 779	209 033	57 749	2 210 533	2 268 282
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
32402	2 278 000	0	2 278 000	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000	0	0	0
32502	613	0	613	0	0	0	613	0	613	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	1 020 000	0	1 020 000	10 000	0	10 000	1 040 000	0	1 040 000
45206	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	265 000	0	265 000
45207	595 500	468 774	1 064 274	17 000	22 608	39 608	0	35 240	35 240	612 500	456 142	1 068 642
45208	2 063 199	3 567 026	5 630 225	263 001	170 814	433 815	32 000	354 361	386 361	2 294 200	3 383 479	5 677 679
45606	0	3 705 119	3 705 119	0	177 510	177 510	0	444 021	444 021	0	3 438 608	3 438 608
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 435 456	4 435 456	239 374 718	242 589 412	481 964 130	239 374 718	242 702 243	482 076 961	0	4 322 625	4 322 625
47408	0	0	0	302 209 650	297 456 393	599 666 043	302 209 650	297 456 393	599 666 043	0	0	0
47417	56	60	116	4	1 067	1 071	4	1 124	1 128	56	3	59
47423	39 255	735	39 990	9 475	520	9 995	10 797	768	11 565	37 933	487	38 420
47427	308 526	16 472	324 998	233 207	26 204	259 411	256 326	33 884	290 210	285 407	8 792	294 199
50205	3 297 807	0	3 297 807	170 949	0	170 949	315	0	315	3 468 441	0	3 468 441
50221	1 872	0	1 872	1 274	0	1 274	12	0	12	3 134	0	3 134
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	21 329 674	0	21 329 674	3 176 344	0	3 176 344	4 265 268	0	4 265 268	20 240 750	0	20 240 750
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 664	0	14 664	11	0	11	10	0	10	14 665	0	14 665
60306	1 092	0	1 092	287	0	287	1 195	0	1 195	184	0	184
60308	0	0	0	1 229	0	1 229	373	0	373	856	0	856
60310	230	0	230	8 172	0	8 172	8 402	0	8 402	0	0	0
60312	55 729	0	55 729	64 213	0	64 213	31 578	0	31 578	88 364	0	88 364
60314	3 046	1 157	4 203	1 301	23 627	24 928	3 138	23 662	26 800	1 209	1 122	2 331
60336	3 787	0	3 787	158	0	158	0	0	0	3 945	0	3 945
60401	146 332	0	146 332	3 233	0	3 233	6 616	0	6 616	142 949	0	142 949
60415	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
60901	25 996	0	25 996	2 434	0	2 434	0	0	0	28 430	0	28 430
60906	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
61008	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 616	0	6 616	6 616	0	6 616	0	0	0
61403	10 705	0	10 705	935	0	935	1 946	0	1 946	9 694	0	9 694
61601	0	0	0	1 350 396	0	1 350 396	1 350 396	0	1 350 396	0	0	0
61702	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
70606	20 546 075	0	20 546 075	1 355 425	0	1 355 425	384	0	384	21 901 116	0	21 901 116
70608	48 840 873	0	48 840 873	2 847 434	0	2 847 434	0	0	0	51 688 307	0	51 688 307
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	137 260	0	137 260	19 940	0	19 940	0	0	0	157 200	0	157 200
70614	6 583 799	0	6 583 799	4 216 440	0	4 216 440	3 090 682	0	3 090 682	7 709 557	0	7 709 557
Итого по активу (баланс)	129 366 062	26 307 032	155 673 094	1 675 300 656	1 090 800 695	2 766 101 351	1 665 643 476	1 097 849 319	2 763 492 795	139 023 242	19 258 408	158 281 650
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	1 872	0	1 872	12	0	12	1 274	0	1 274	3 134	0	3 134
10609	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	1 116 618	0	1 116 618	817 703 588	0	817 703 588	818 881 229	0	818 881 229	2 294 259	0	2 294 259
30220	0	15 775	15 775	0	487 355	487 355	0	709 229	709 229	0	237 649	237 649
30222	0	0	0	0	69	69	0	5 334	5 334	0	5 265	5 265
30223	1 917	0	1 917	357 414	0	357 414	559 215	0	559 215	203 718	0	203 718
30236	0	3 411	3 411	0	236 180	236 180	0	307 428	307 428	0	74 659	74 659
31201	1 045 842	0	1 045 842	1 045 842	0	1 045 842	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	361 636	0	361 636	361 636	0	361 636	0	0	0
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	190 000	0	190 000	95 000	0	95 000
31304	310 000	0	310 000	810 000	0	810 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	100 000	0	100 000	114 000	0	114 000
31401	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
31402	860 000	0	860 000	13 881 300	0	13 881 300	13 021 300	0	13 021 300	0	0	0
31403	0	0	0	2 559 500	0	2 559 500	2 649 500	0	2 649 500	90 000	0	90 000
31404	300 000	0	300 000	480 000	0	480 000	630 000	0	630 000	450 000	0	450 000
31408	0	2 271 752	2 271 752	0	170 779	170 779	0	109 561	109 561	0	2 210 534	2 210 534
31409	0	13 843 725	13 843 725	0	1 260 614	1 260 614	0	664 046	664 046	0	13 247 157	13 247 157
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	3 205 065	1 578 423	4 783 488	50 407 878	5 559 882	55 967 760	49 269 760	5 789 935	55 059 695	2 066 947	1 808 476	3 875 423
408.1	491 834	122 546	614 380	10 653 212	460 946	11 114 158	10 841 915	435 916	11 277 831	680 537	97 516	778 053
408.2	6 687	0	6 687	2 937	0	2 937	436	0	436	4 186	0	4 186
42003	400 000	0	400 000	0	0	0	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000
42004	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000
42005	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
42102	6 593 900	0	6 593 900	59 352 310	386 456	59 738 766	59 313 910	765 405	60 079 315	6 555 500	378 949	6 934 449
42103	7 737 800	0	7 737 800	6 237 800	0	6 237 800	4 429 000	0	4 429 000	5 929 000	0	5 929 000
42104	8 390 000	0	8 390 000	2 200 000	0	2 200 000	1 860 000	0	1 860 000	8 050 000	0	8 050 000
42105	534 000	0	534 000	0	0	0	200 000	0	200 000	734 000	0	734 000
42106	700 000	0	700 000	0	0	0	190 000	0	190 000	890 000	0	890 000
45215	36 586	0	36 586	4 670	0	4 670	3 800	0	3 800	35 716	0	35 716
45615	61 121	0	61 121	3 167	0	3 167	1 976	0	1 976	59 930	0	59 930
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	147 955	0	147 955	147 955	0	147 955	0	0	0
47407	0	0	0	294 796 788	304 690 870	599 487 658	294 796 788	304 690 870	599 487 658	0	0	0
47416	2 681	11 977	14 658	73 515 307	42 157	73 557 464	74 126 745	30 859	74 157 604	614 119	679	614 798
47422	622	5 791	6 413	48 164	8 128	56 292	48 164	2 337	50 501	622	0	622
47425	128 984	0	128 984	17 149	0	17 149	12 903	0	12 903	124 738	0	124 738
47426	249 021	32 551	281 572	248 981	36 101	285 082	228 032	29 410	257 442	228 072	25 860	253 932
50220	10 965	0	10 965	3 519	0	3 519	313	0	313	7 759	0	7 759
52602	20 847 121	0	20 847 121	4 064 924	0	4 064 924	3 042 305	0	3 042 305	19 824 502	0	19 824 502
60301	0	0	0	27 751	0	27 751	27 751	0	27 751	0	0	0
60305	13 829	0	13 829	48 733	0	48 733	48 665	0	48 665	13 761	0	13 761
60309	2 286	0	2 286	783	0	783	895	0	895	2 398	0	2 398
60311	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60313	0	4 329	4 329	0	4 218	4 218	0	81	81	0	192	192
60324	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
60335	1 817	0	1 817	5 114	0	5 114	5 060	0	5 060	1 763	0	1 763
60414	114 528	0	114 528	5 908	0	5 908	1 209	0	1 209	109 829	0	109 829
60903	16 849	0	16 849	0	0	0	263	0	263	17 112	0	17 112
61501	3 392	0	3 392	93	0	93	0	0	0	3 299	0	3 299
61701	112 020	0	112 020	0	0	0	0	0	0	112 020	0	112 020
70601	22 339 915	0	22 339 915	13	0	13	1 568 032	0	1 568 032	23 907 934	0	23 907 934
70603	47 467 970	0	47 467 970	0	0	0	2 593 406	0	2 593 406	50 061 376	0	50 061 376
70613	6 507 528	0	6 507 528	3 012 363	0	3 012 363	4 243 309	0	4 243 309	7 738 474	0	7 738 474
70615	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
Итого по пассиву (баланс)	137 782 814	17 890 280	155 673 094	1 342 605 846	313 343 766	1 655 949 612	1 345 017 746	313 540 422	1 658 558 168	140 194 714	18 086 936	158 281 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	2 321 428	0	2 321 428	236 541 773	0	236 541 773	230 213 212	0	230 213 212	8 649 989	0	8 649 989
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	1 071 355	0	1 071 355	371 937	0	371 937	1 443 292	0	1 443 292	0	0	0
91414	4 315 364	15 077 958	19 393 322	1 400 000	720 506	2 120 506	0	1 988 274	1 988 274	5 715 364	13 810 190	19 525 554
91704	64 511	0	64 511	0	0	0	22	0	22	64 489	0	64 489
91802	687 477	0	687 477	0	0	0	16	0	16	687 461	0	687 461
99998	17 644 893	0	17 644 893	1 521 340	0	1 521 340	2 292 990	0	2 292 990	16 873 243	0	16 873 243
Итого по активу (баланс)	26 105 029	15 077 958	41 182 987	239 835 050	720 506	240 555 556	233 949 533	1 988 274	235 937 807	31 990 546	13 810 190	45 800 736
Пассив
91003	0	0	0	74 310	0	74 310	74 310	0	74 310	0	0	0
91004	0	0	0	24 334	0	24 334	24 334	0	24 334	0	0	0
91315	1 622 561	1 688 863	3 311 424	464 947	348 532	813 479	0	80 213	80 213	1 157 614	1 420 544	2 578 158
91317	6 667 300	1 450 026	8 117 326	1 320 000	100 862	1 420 862	1 274 000	68 482	1 342 482	6 621 300	1 417 646	8 038 946
91318	341	0	341	5	0	5	0	0	0	336	0	336
91319	5 664 886	0	5 664 886	0	0	0	40 001	0	40 001	5 704 887	0	5 704 887
91507	550 916	0	550 916	0	0	0	0	0	0	550 916	0	550 916
99999	23 538 094	0	23 538 094	233 644 818	0	233 644 818	239 034 217	0	239 034 217	28 927 493	0	28 927 493
Итого по пассиву (баланс)	38 044 098	3 138 889	41 182 987	235 528 414	449 394	235 977 808	240 446 862	148 695	240 595 557	42 962 546	2 838 190	45 800 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	435 302	0	435 302	1 268 171	42 690	1 310 861	1 703 473	42 690	1 746 163	0	0	0
93302	901 339	0	901 339	6 691 046	98 554	6 789 600	1 315 494	98 554	1 414 048	6 276 891	0	6 276 891
93303	394 907	97 609	492 516	7 787 999	47 258	7 835 257	6 691 046	101 727	6 792 773	1 491 860	43 140	1 535 000
93304	4 557 299	50 054	4 607 353	1 508 228	100 350	1 608 578	4 772 307	43 247	4 815 554	1 293 220	107 157	1 400 377
93305	6 507 755	70 867 741	77 375 496	0	3 457 780	3 457 780	168 731	5 568 077	5 736 808	6 339 024	68 757 444	75 096 468
93306	0	0	0	0	323 026	323 026	0	323 026	323 026	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 033 699	5 033 699	0	330 824	330 824	0	4 702 875	4 702 875
93308	0	325 669	325 669	0	4 949 053	4 949 053	0	5 274 722	5 274 722	0	0	0
93309	0	4 810 292	4 810 292	0	81 057	81 057	0	4 891 349	4 891 349	0	0	0
93310	21 858 261	40 019 556	61 877 817	0	1 908 735	1 908 735	220 720	3 340 434	3 561 154	21 637 541	38 587 857	60 225 398
93901	1 557 246	2 808 473	4 365 719	142 147 436	94 410 452	236 557 888	140 048 561	93 692 335	233 740 896	3 656 121	3 526 590	7 182 711
93902	7 888 320	0	7 888 320	94 616 810	49 420 401	144 037 211	100 227 050	43 705 915	143 932 965	2 278 080	5 714 486	7 992 566
94101	0	0	0	147 872	0	147 872	147 872	0	147 872	0	0	0
99996	162 548 429	0	162 548 429	391 220 205	0	391 220 205	389 794 816	0	389 794 816	163 973 818	0	163 973 818
Итого по активу (баланс)	206 648 858	118 979 394	325 628 252	645 387 767	159 873 055	805 260 822	645 090 070	157 412 900	802 502 970	206 946 555	121 439 549	328 386 104
Пассив
96301	0	424 623	424 623	43 764	1 660 975	1 704 739	43 764	1 236 352	1 280 116	0	0	0
96302	0	872 174	872 174	98 580	1 327 211	1 425 791	98 580	7 875 977	7 974 557	0	7 420 940	7 420 940
96303	98 580	383 975	482 555	98 580	8 238 990	8 337 570	44 103	9 294 796	9 338 899	44 103	1 439 781	1 483 884
96304	50 020	5 856 693	5 906 713	36 705	6 241 318	6 278 023	98 434	1 635 610	1 734 044	111 749	1 250 985	1 362 734
96305	20 616 124	39 385 953	60 002 077	205 700	3 292 485	3 498 185	0	1 878 322	1 878 322	20 410 424	37 971 790	58 382 214
96306	0	0	0	201 308	0	201 308	201 308	0	201 308	0	0	0
96307	0	0	0	201 308	0	201 308	3 696 250	0	3 696 250	3 494 942	0	3 494 942
96308	201 307	0	201 307	3 696 250	0	3 696 250	3 494 943	0	3 494 943	0	0	0
96309	3 494 942	0	3 494 942	3 494 942	0	3 494 942	0	0	0	0	0	0
96310	8 080 813	70 867 741	78 948 554	176 422	5 568 078	5 744 500	0	3 457 781	3 457 781	7 904 391	68 757 444	76 661 835
96901	2 823 186	1 548 275	4 371 461	93 570 320	140 376 722	233 947 042	94 281 179	142 487 979	236 769 158	3 534 045	3 659 532	7 193 577
96902	0	7 844 023	7 844 023	42 138 690	101 840 295	143 978 985	47 838 690	96 269 964	144 108 654	5 700 000	2 273 692	7 973 692
99997	163 079 823	0	163 079 823	389 644 612	0	389 644 612	390 977 075	0	390 977 075	164 412 286	0	164 412 286
Итого по пассиву (баланс)	198 444 795	127 183 457	325 628 252	533 607 181	268 546 074	802 153 255	540 774 326	264 136 781	804 911 107	205 611 940	122 774 164	328 386 104
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 325 000,0000	0	0	3 144 558,0000	0	0	2 994 558,0000	0	0	3 475 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 325 000,0000	0	0	3 144 558,0000	0	0	2 994 558,0000	0	0	3 475 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 325 000,0000	0	0	2 844 558,0000	0	0	2 994 558,0000	0	0	3 475 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 325 000,0000	0	0	2 994 558,0000	0	0	3 144 558,0000	0	0	3 475 000,0000

Страница была полезной?