Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 536	0	24 536	5 093	0	5 093	18 664	0	18 664	10 965	0	10 965
30102	1 658 843	0	1 658 843	733 171 226	0	733 171 226	734 830 069	0	734 830 069	0	0	0
30110	1 994	0	1 994	19 500	0	19 500	19 807	0	19 807	1 687	0	1 687
30114	0	2 603 092	2 603 092	0	325 605 797	325 605 797	0	326 728 951	326 728 951	0	1 479 938	1 479 938
30202	271 898	0	271 898	1 533	0	1 533	0	0	0	273 431	0	273 431
30204	75 472	0	75 472	0	0	0	5 166	0	5 166	70 306	0	70 306
30413	5 426	0	5 426	2 493 257	0	2 493 257	2 487 556	0	2 487 556	11 127	0	11 127
30424	11 544	0	11 544	103 814 905	0	103 814 905	103 784 894	0	103 784 894	41 555	0	41 555
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	171 700 000	0	171 700 000	165 900 000	0	165 900 000	5 800 000	0	5 800 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	22 500 000	0	22 500 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	21 887 600	100 672 066	122 559 666	19 436 000	90 311 523	109 747 523	2 451 600	10 360 543	12 812 143
32103	27 700	8 793 568	8 821 268	5 238 500	45 250 809	50 489 309	5 266 100	54 044 377	59 310 477	100	0	100
32104	4 726 400	0	4 726 400	3 984 000	0	3 984 000	8 710 400	0	8 710 400	0	0	0
32105	5 725 988	0	5 725 988	4 864 700	0	4 864 700	5 087 388	0	5 087 388	5 503 300	0	5 503 300
32106	7 505 411	0	7 505 411	1 294 600	0	1 294 600	973 433	0	973 433	7 826 578	0	7 826 578
32107	0	0	0	129 820	0	129 820	0	0	0	129 820	0	129 820
32108	124 877	2 313 938	2 438 815	0	133 455	133 455	28 874	175 641	204 515	96 003	2 271 752	2 367 755
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
32402	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000
32502	0	0	0	613	0	613	0	0	0	613	0	613
45205	275 000	0	275 000	0	0	0	245 000	0	245 000	30 000	0	30 000
45206	448 000	0	448 000	72 000	0	72 000	190 000	0	190 000	330 000	0	330 000
45207	625 500	477 479	1 102 979	0	27 539	27 539	30 000	36 244	66 244	595 500	468 774	1 064 274
45208	2 185 200	4 687 332	6 872 532	0	265 743	265 743	122 001	1 386 049	1 508 050	2 063 199	3 567 026	5 630 225
45606	0	3 948 385	3 948 385	0	225 846	225 846	0	469 112	469 112	0	3 705 119	3 705 119
45812	397 571	0	397 571	0	167 967	167 967	0	167 967	167 967	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	637	637	0	637	637	1 862	0	1 862
47404	0	4 508 962	4 508 962	177 150 110	178 855 026	356 005 136	177 150 110	178 928 532	356 078 642	0	4 435 456	4 435 456
47408	0	0	0	237 129 258	240 441 163	477 570 421	237 129 258	240 441 163	477 570 421	0	0	0
47417	55	19	74	23	65	88	22	24	46	56	60	116
47423	38 694	1 506	40 200	8 855	581	9 436	8 294	1 352	9 646	39 255	735	39 990
47427	294 262	17 643	311 905	278 111	28 302	306 413	263 847	29 473	293 320	308 526	16 472	324 998
50205	3 655 804	0	3 655 804	318 081	0	318 081	676 078	0	676 078	3 297 807	0	3 297 807
50221	0	0	0	1 872	0	1 872	0	0	0	1 872	0	1 872
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52601	22 904 894	0	22 904 894	3 741 203	0	3 741 203	5 316 423	0	5 316 423	21 329 674	0	21 329 674
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 768	0	14 768	6	0	6	110	0	110	14 664	0	14 664
60306	393	0	393	1 105	0	1 105	406	0	406	1 092	0	1 092
60308	248	0	248	344	0	344	592	0	592	0	0	0
60310	460	0	460	4 324	0	4 324	4 554	0	4 554	230	0	230
60312	72 011	0	72 011	10 642	0	10 642	26 924	0	26 924	55 729	0	55 729
60314	3 234	1 746	4 980	960	13 621	14 581	1 148	14 210	15 358	3 046	1 157	4 203
60336	3 528	0	3 528	259	0	259	0	0	0	3 787	0	3 787
60401	146 332	0	146 332	0	0	0	0	0	0	146 332	0	146 332
60901	25 996	0	25 996	0	0	0	0	0	0	25 996	0	25 996
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	600 164	0	600 164	600 164	0	600 164	0	0	0
61403	11 471	0	11 471	981	0	981	1 747	0	1 747	10 705	0	10 705
61601	0	0	0	2 833 598	0	2 833 598	2 833 598	0	2 833 598	0	0	0
61702	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
70606	19 284 300	0	19 284 300	1 261 925	0	1 261 925	150	0	150	20 546 075	0	20 546 075
70608	45 879 833	0	45 879 833	2 961 040	0	2 961 040	0	0	0	48 840 873	0	48 840 873
70610	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70611	97 212	0	97 212	40 048	0	40 048	0	0	0	137 260	0	137 260
70614	5 717 484	0	5 717 484	6 089 110	0	6 089 110	5 222 795	0	5 222 795	6 583 799	0	6 583 799
Итого по активу (баланс)	125 350 268	27 353 670	152 703 938	1 505 887 591	891 688 617	2 397 576 208	1 501 871 797	892 735 255	2 394 607 052	129 366 062	26 307 032	155 673 094
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872
10609	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	1 449 339	0	1 449 339	717 285 540	0	717 285 540	716 952 819	0	716 952 819	1 116 618	0	1 116 618
30220	0	15 853	15 853	0	303 856	303 856	0	303 778	303 778	0	15 775	15 775
30222	0	363	363	0	2 227	2 227	0	1 864	1 864	0	0	0
30223	2 058	0	2 058	373 671	0	373 671	373 530	0	373 530	1 917	0	1 917
30236	0	0	0	0	187 106	187 106	0	190 517	190 517	0	3 411	3 411
31201	0	0	0	2 191 987	0	2 191 987	3 237 829	0	3 237 829	1 045 842	0	1 045 842
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	650 000	0	650 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31304	320 000	0	320 000	720 000	0	720 000	710 000	0	710 000	310 000	0	310 000
31307	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
31401	0	0	0	0	1 428 957	1 428 957	0	1 428 957	1 428 957	0	0	0
31402	0	0	0	8 840 700	1 529 965	10 370 665	9 700 700	1 529 965	11 230 665	860 000	0	860 000
31403	507 000	0	507 000	3 302 500	0	3 302 500	2 795 500	0	2 795 500	0	0	0
31404	0	0	0	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000
31408	0	2 313 938	2 313 938	0	175 641	175 641	0	133 455	133 455	0	2 271 752	2 271 752
31409	0	15 100 545	15 100 545	0	2 129 617	2 129 617	0	872 797	872 797	0	13 843 725	13 843 725
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 290 353	1 892 041	4 182 394	42 617 331	27 785 209	70 402 540	43 532 043	27 471 591	71 003 634	3 205 065	1 578 423	4 783 488
408.1	438 974	117 837	556 811	7 425 266	107 304	7 532 570	7 478 126	112 013	7 590 139	491 834	122 546	614 380
408.2	11 285	0	11 285	5 820	0	5 820	1 222	0	1 222	6 687	0	6 687
42003	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42004	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
42005	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
42102	6 205 700	0	6 205 700	44 491 430	0	44 491 430	44 879 630	0	44 879 630	6 593 900	0	6 593 900
42103	8 133 300	0	8 133 300	7 180 000	0	7 180 000	6 784 500	0	6 784 500	7 737 800	0	7 737 800
42104	10 045 000	0	10 045 000	1 725 000	0	1 725 000	70 000	0	70 000	8 390 000	0	8 390 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	464 000	0	464 000	534 000	0	534 000
42106	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	102 499	0	102 499	69 513	0	69 513	3 600	0	3 600	36 586	0	36 586
45615	59 134	0	59 134	15 314	0	15 314	17 301	0	17 301	61 121	0	61 121
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47403	0	0	0	970 253	0	970 253	970 253	0	970 253	0	0	0
47407	0	0	0	237 686 585	239 911 118	477 597 703	237 686 585	239 911 118	477 597 703	0	0	0
47416	42 559	10 702	53 261	41 602 396	372 232	41 974 628	41 562 518	373 507	41 936 025	2 681	11 977	14 658
47422	615	3 179	3 794	50 107	246	50 353	50 114	2 858	52 972	622	5 791	6 413
47425	93 860	0	93 860	3 944	0	3 944	39 068	0	39 068	128 984	0	128 984
47426	233 390	48 413	281 803	229 530	48 030	277 560	245 161	32 168	277 329	249 021	32 551	281 572
50220	24 536	0	24 536	18 664	0	18 664	5 093	0	5 093	10 965	0	10 965
52602	22 405 034	0	22 405 034	5 249 427	0	5 249 427	3 691 514	0	3 691 514	20 847 121	0	20 847 121
60301	0	0	0	44 810	0	44 810	44 810	0	44 810	0	0	0
60305	17 264	0	17 264	32 293	0	32 293	28 858	0	28 858	13 829	0	13 829
60309	2 347	0	2 347	784	0	784	723	0	723	2 286	0	2 286
60311	761	0	761	671	0	671	72	0	72	162	0	162
60313	0	4 586	4 586	0	575	575	0	318	318	0	4 329	4 329
60324	75	0	75	40	0	40	0	0	0	35	0	35
60335	2 326	0	2 326	3 926	0	3 926	3 417	0	3 417	1 817	0	1 817
60414	113 309	0	113 309	0	0	0	1 219	0	1 219	114 528	0	114 528
60903	16 418	0	16 418	0	0	0	431	0	431	16 849	0	16 849
61501	50 029	0	50 029	46 691	0	46 691	54	0	54	3 392	0	3 392
61701	112 020	0	112 020	0	0	0	0	0	0	112 020	0	112 020
70601	20 963 076	0	20 963 076	0	0	0	1 376 839	0	1 376 839	22 339 915	0	22 339 915
70603	44 561 313	0	44 561 313	0	0	0	2 906 657	0	2 906 657	47 467 970	0	47 467 970
70613	5 613 060	0	5 613 060	5 084 660	0	5 084 660	5 979 128	0	5 979 128	6 507 528	0	6 507 528
70615	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
Итого по пассиву (баланс)	133 196 481	19 507 457	152 703 938	1 128 818 853	273 982 083	1 402 800 936	1 133 405 186	272 364 906	1 405 770 092	137 782 814	17 890 280	155 673 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	5 329 456	0	5 329 456	243 268 355	0	243 268 355	246 276 383	0	246 276 383	2 321 428	0	2 321 428
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 276 218	0	3 276 218	2 204 863	0	2 204 863	1 071 355	0	1 071 355
91414	5 915 364	16 691 270	22 606 634	0	958 089	958 089	1 600 000	2 571 401	4 171 401	4 315 364	15 077 958	19 393 322
91604	2 511	0	2 511	536	0	536	3 047	0	3 047	0	0	0
91704	64 512	0	64 512	0	0	0	1	0	1	64 511	0	64 511
91802	687 492	0	687 492	0	0	0	15	0	15	687 477	0	687 477
99998	17 692 696	0	17 692 696	1 548 521	0	1 548 521	1 596 324	0	1 596 324	17 644 893	0	17 644 893
Итого по активу (баланс)	29 692 032	16 691 270	46 383 302	248 093 630	958 089	249 051 719	251 680 633	2 571 401	254 252 034	26 105 029	15 077 958	41 182 987
Пассив
91315	1 718 142	2 522 874	4 241 016	457 701	961 063	1 418 764	362 120	127 052	489 172	1 622 561	1 688 863	3 311 424
91317	6 452 300	1 268 094	7 720 394	72 000	102 521	174 521	287 000	284 453	571 453	6 667 300	1 450 026	8 117 326
91318	3 379	0	3 379	3 038	0	3 038	0	0	0	341	0	341
91319	5 176 991	0	5 176 991	0	0	0	487 895	0	487 895	5 664 886	0	5 664 886
91507	550 916	0	550 916	0	0	0	0	0	0	550 916	0	550 916
99999	28 690 606	0	28 690 606	252 655 710	0	252 655 710	247 503 198	0	247 503 198	23 538 094	0	23 538 094
Итого по пассиву (баланс)	42 592 334	3 790 968	46 383 302	253 188 449	1 063 584	254 252 033	248 640 213	411 505	249 051 718	38 044 098	3 138 889	41 182 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 223 902	49 307	2 273 209	1 788 600	49 307	1 837 907	435 302	0	435 302
93302	1 209 548	0	1 209 548	2 837 763	96 588	2 934 351	3 145 972	96 588	3 242 560	901 339	0	901 339
93303	995 831	47 661	1 043 492	2 236 838	151 825	2 388 663	2 837 762	101 877	2 939 639	394 907	97 609	492 516
93304	5 617 906	157 421	5 775 327	1 087 353	31 189	1 118 542	2 147 960	138 556	2 286 516	4 557 299	50 054	4 607 353
93305	6 543 637	72 230 241	78 773 878	0	4 543 144	4 543 144	35 882	5 905 644	5 941 526	6 507 755	70 867 741	77 375 496
93306	0	0	0	0	987 303	987 303	0	987 303	987 303	0	0	0
93307	0	0	0	0	985 550	985 550	0	985 550	985 550	0	0	0
93308	0	1 007 792	1 007 792	0	365 772	365 772	0	1 047 895	1 047 895	0	325 669	325 669
93309	0	5 201 947	5 201 947	0	331 290	331 290	0	722 945	722 945	0	4 810 292	4 810 292
93310	21 890 548	40 652 077	62 542 625	0	2 526 268	2 526 268	32 287	3 158 789	3 191 076	21 858 261	40 019 556	61 877 817
93901	3 383 985	3 549 480	6 933 465	109 836 691	74 912 272	184 748 963	111 663 430	75 653 279	187 316 709	1 557 246	2 808 473	4 365 719
93902	5 166 560	0	5 166 560	73 863 190	62 401 861	136 265 051	71 141 430	62 401 861	133 543 291	7 888 320	0	7 888 320
94101	0	0	0	294 252	0	294 252	294 252	0	294 252	0	0	0
99996	167 107 681	0	167 107 681	330 218 436	0	330 218 436	334 777 688	0	334 777 688	162 548 429	0	162 548 429
Итого по активу (баланс)	211 915 696	122 846 619	334 762 315	522 598 425	147 382 369	669 980 794	527 865 263	151 249 594	679 114 857	206 648 858	118 979 394	325 628 252
Пассив
96301	0	0	0	50 463	2 268 391	2 318 854	50 463	2 693 014	2 743 477	0	424 623	424 623
96302	0	1 178 319	1 178 319	98 878	3 622 337	3 721 215	98 878	3 316 192	3 415 070	0	872 174	872 174
96303	48 414	1 505 704	1 554 118	98 877	3 456 124	3 555 001	149 043	2 334 395	2 483 438	98 580	383 975	482 555
96304	156 108	6 973 910	7 130 018	130 915	2 584 864	2 715 779	24 827	1 467 647	1 492 474	50 020	5 856 693	5 906 713
96305	20 629 492	40 007 546	60 637 038	23 258	3 109 518	3 132 776	9 890	2 487 925	2 497 815	20 616 124	39 385 953	60 002 077
96306	0	0	0	492 216	0	492 216	492 216	0	492 216	0	0	0
96307	0	0	0	492 216	0	492 216	492 216	0	492 216	0	0	0
96308	492 216	0	492 216	492 216	0	492 216	201 307	0	201 307	201 307	0	201 307
96309	3 696 250	0	3 696 250	201 308	0	201 308	0	0	0	3 494 942	0	3 494 942
96310	8 116 596	72 230 240	80 346 836	35 783	5 895 895	5 931 678	0	4 533 396	4 533 396	8 080 813	70 867 741	78 948 554
96901	3 588 664	3 362 919	6 951 583	75 763 898	112 061 153	187 825 051	74 998 420	110 246 509	185 244 929	2 823 186	1 548 275	4 371 461
96902	0	5 121 303	5 121 303	60 222 731	73 231 088	133 453 819	60 222 731	75 953 808	136 176 539	0	7 844 023	7 844 023
99997	167 654 634	0	167 654 634	334 564 534	0	334 564 534	329 989 723	0	329 989 723	163 079 823	0	163 079 823
Итого по пассиву (баланс)	204 382 374	130 379 941	334 762 315	472 667 293	206 229 370	678 896 663	466 729 714	203 032 886	669 762 600	198 444 795	127 183 457	325 628 252
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 625 000,0000	0	0	5 077 484,0000	0	0	5 377 484,0000	0	0	3 325 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	5 077 484,0000	0	0	5 377 484,0000	0	0	3 325 000,0000
Пассив
98050	0	0	600 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 025 000,0000	0	0	4 477 484,0000	0	0	4 777 484,0000	0	0	3 325 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 625 000,0000	0	0	5 377 484,0000	0	0	5 077 484,0000	0	0	3 325 000,0000

Страница была полезной?