Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 123 978 | 0 | 123 978 | 89 041 | 0 | 89 041 | 36 946 | 0 | 36 946 | 176 073 | 0 | 176 073 |
20202 | 7 455 | 0 | 7 455 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 613 | 0 | 7 613 |
30102 | 3 195 849 | 0 | 3 195 849 | 804 613 091 | 0 | 804 613 091 | 804 823 841 | 0 | 804 823 841 | 2 985 099 | 0 | 2 985 099 |
30110 | 1 721 | 439 | 2 160 | 254 234 | 19 | 254 253 | 254 473 | 424 | 254 897 | 1 482 | 34 | 1 516 |
30114 | 0 | 136 639 | 136 639 | 0 | 478 051 672 | 478 051 672 | 0 | 478 119 297 | 478 119 297 | 0 | 69 014 | 69 014 |
30202 | 366 194 | 0 | 366 194 | 103 972 | 0 | 103 972 | 0 | 0 | 0 | 470 166 | 0 | 470 166 |
30204 | 356 697 | 0 | 356 697 | 98 877 | 0 | 98 877 | 0 | 0 | 0 | 455 574 | 0 | 455 574 |
30413 | 55 182 | 0 | 55 182 | 8 790 444 | 0 | 8 790 444 | 8 839 548 | 0 | 8 839 548 | 6 078 | 0 | 6 078 |
30424 | 14 440 | 0 | 14 440 | 63 674 016 | 0 | 63 674 016 | 63 676 863 | 0 | 63 676 863 | 11 593 | 0 | 11 593 |
30425 | 5 000 | 2 884 | 7 884 | 0 | 116 | 116 | 0 | 145 | 145 | 5 000 | 2 855 | 7 855 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 44 845 000 | 834 713 | 45 679 713 | 43 535 000 | 834 713 | 44 369 713 | 1 310 000 | 0 | 1 310 000 |
32003 | 5 125 000 | 0 | 5 125 000 | 26 550 000 | 735 779 | 27 285 779 | 29 795 000 | 0 | 29 795 000 | 1 880 000 | 735 779 | 2 615 779 |
32004 | 160 000 | 0 | 160 000 | 3 040 000 | 0 | 3 040 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 24 412 100 | 89 621 780 | 114 033 880 | 21 816 800 | 83 566 514 | 105 383 314 | 2 595 300 | 6 055 266 | 8 650 566 |
32103 | 2 045 000 | 9 767 789 | 11 812 789 | 6 406 500 | 27 413 616 | 33 820 116 | 8 332 000 | 37 181 405 | 45 513 405 | 119 500 | 0 | 119 500 |
32104 | 0 | 10 634 780 | 10 634 780 | 0 | 5 430 014 | 5 430 014 | 0 | 16 064 794 | 16 064 794 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 3 064 259 | 3 064 259 | 0 | 1 990 926 | 1 990 926 | 0 | 594 297 | 594 297 | 0 | 4 460 888 | 4 460 888 |
32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 750 | 861 750 | 0 | 40 947 | 40 947 | 0 | 820 803 | 820 803 |
32107 | 0 | 493 454 | 493 454 | 0 | 25 690 | 25 690 | 0 | 28 625 | 28 625 | 0 | 490 519 | 490 519 |
32108 | 1 178 500 | 2 434 514 | 3 613 014 | 0 | 103 743 | 103 743 | 163 500 | 234 071 | 397 571 | 1 015 000 | 2 304 186 | 3 319 186 |
32109 | 450 000 | 6 010 332 | 6 460 332 | 0 | 270 392 | 270 392 | 0 | 446 866 | 446 866 | 450 000 | 5 833 858 | 6 283 858 |
32402 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32502 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45108 | 266 667 | 0 | 266 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 667 | 0 | 266 667 |
45201 | 32 809 | 0 | 32 809 | 129 858 | 0 | 129 858 | 95 256 | 0 | 95 256 | 67 411 | 0 | 67 411 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 471 477 | 0 | 471 477 | 471 477 | 0 | 471 477 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 584 914 | 2 578 717 | 3 163 631 | 364 542 | 121 585 | 486 127 | 489 307 | 1 120 190 | 1 609 497 | 460 149 | 1 580 112 | 2 040 261 |
45205 | 2 366 000 | 0 | 2 366 000 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 1 006 000 | 0 | 1 006 000 |
45206 | 1 422 500 | 5 717 546 | 7 140 046 | 0 | 1 256 090 | 1 256 090 | 0 | 332 624 | 332 624 | 1 422 500 | 6 641 012 | 8 063 512 |
45207 | 987 000 | 13 437 246 | 14 424 246 | 18 000 | 542 062 | 560 062 | 518 000 | 751 714 | 1 269 714 | 487 000 | 13 227 594 | 13 714 594 |
45208 | 1 451 500 | 10 603 612 | 12 055 112 | 50 000 | 434 997 | 484 997 | 22 000 | 3 131 618 | 3 153 618 | 1 479 500 | 7 906 991 | 9 386 491 |
45502 | 820 | 0 | 820 | 681 | 0 | 681 | 894 | 0 | 894 | 607 | 0 | 607 |
45506 | 361 688 | 0 | 361 688 | 971 | 0 | 971 | 65 005 | 0 | 65 005 | 297 654 | 0 | 297 654 |
45507 | 4 325 866 | 0 | 4 325 866 | 0 | 0 | 0 | 374 698 | 0 | 374 698 | 3 951 168 | 0 | 3 951 168 |
45508 | 13 022 | 0 | 13 022 | 0 | 0 | 0 | 3 739 | 0 | 3 739 | 9 283 | 0 | 9 283 |
45606 | 0 | 2 775 858 | 2 775 858 | 0 | 446 722 | 446 722 | 0 | 153 489 | 153 489 | 0 | 3 069 091 | 3 069 091 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 190 638 | 0 | 190 638 | 1 961 | 0 | 1 961 | 754 786 | 0 | 754 786 |
45815 | 23 300 | 0 | 23 300 | 94 678 | 0 | 94 678 | 103 753 | 0 | 103 753 | 14 225 | 0 | 14 225 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 4 149 | 0 | 4 149 | 9 650 | 0 | 9 650 | 11 361 | 0 | 11 361 | 2 438 | 0 | 2 438 |
47404 | 0 | 721 002 | 721 002 | 162 752 495 | 163 068 669 | 325 821 164 | 162 752 495 | 163 432 800 | 326 185 295 | 0 | 356 871 | 356 871 |
47408 | 0 | 12 771 | 12 771 | 471 521 150 | 531 439 400 | 1 002 960 550 | 471 521 150 | 531 443 205 | 1 002 964 355 | 0 | 8 966 | 8 966 |
47417 | 4 | 2 | 6 | 313 | 9 | 322 | 283 | 9 | 292 | 34 | 2 | 36 |
47423 | 441 802 | 3 777 | 445 579 | 7 388 | 12 892 | 20 280 | 9 909 | 12 567 | 22 476 | 439 281 | 4 102 | 443 383 |
47427 | 231 314 | 61 208 | 292 522 | 186 814 | 87 700 | 274 514 | 188 178 | 80 873 | 269 051 | 229 950 | 68 035 | 297 985 |
47801 | 0 | 120 279 | 120 279 | 0 | 6 063 | 6 063 | 0 | 26 399 | 26 399 | 0 | 99 943 | 99 943 |
47802 | 0 | 157 957 | 157 957 | 0 | 7 416 | 7 416 | 0 | 8 640 | 8 640 | 0 | 156 733 | 156 733 |
50104 | 1 583 810 | 0 | 1 583 810 | 2 865 676 | 0 | 2 865 676 | 4 449 486 | 0 | 4 449 486 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 1 427 288 | 0 | 1 427 288 | 1 434 349 | 0 | 1 434 349 | 2 861 637 | 0 | 2 861 637 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 5 635 768 | 0 | 5 635 768 | 6 679 668 | 0 | 6 679 668 | 6 735 895 | 0 | 6 735 895 | 5 579 541 | 0 | 5 579 541 |
50218 | 1 319 935 | 0 | 1 319 935 | 6 625 336 | 0 | 6 625 336 | 6 618 587 | 0 | 6 618 587 | 1 326 684 | 0 | 1 326 684 |
50221 | 15 487 | 0 | 15 487 | 0 | 0 | 0 | 15 487 | 0 | 15 487 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 11 150 199 | 0 | 11 150 199 | 5 879 882 | 0 | 5 879 882 | 5 871 466 | 0 | 5 871 466 | 11 158 615 | 0 | 11 158 615 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 122 886 | 0 | 122 886 | 175 | 0 | 175 | 65 436 | 0 | 65 436 | 57 625 | 0 | 57 625 |
60306 | 183 | 0 | 183 | 48 | 0 | 48 | 46 | 0 | 46 | 185 | 0 | 185 |
60308 | 185 | 0 | 185 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 188 | 0 | 1 188 | 353 | 0 | 353 |
60310 | 4 187 | 0 | 4 187 | 4 842 | 0 | 4 842 | 2 748 | 0 | 2 748 | 6 281 | 0 | 6 281 |
60312 | 115 419 | 0 | 115 419 | 78 411 | 0 | 78 411 | 33 422 | 0 | 33 422 | 160 408 | 0 | 160 408 |
60314 | 8 423 | 173 | 8 596 | 2 809 | 15 489 | 18 298 | 3 351 | 14 236 | 17 587 | 7 881 | 1 426 | 9 307 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 155 846 | 0 | 155 846 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 982 | 154 864 | 0 | 154 864 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 68 090 | 0 | 68 090 | 68 090 | 0 | 68 090 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 119 207 | 0 | 3 119 207 | 3 119 207 | 0 | 3 119 207 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 20 305 | 0 | 20 305 | 20 305 | 0 | 20 305 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 37 946 | 0 | 37 946 | 777 | 0 | 777 | 2 065 | 0 | 2 065 | 36 658 | 0 | 36 658 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 185 347 | 0 | 2 185 347 | 2 185 347 | 0 | 2 185 347 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 816 134 | 0 | 4 816 134 | 2 215 340 | 0 | 2 215 340 | 3 671 | 0 | 3 671 | 7 027 803 | 0 | 7 027 803 |
70607 | 48 096 | 0 | 48 096 | 66 085 | 0 | 66 085 | 103 117 | 0 | 103 117 | 11 064 | 0 | 11 064 |
70608 | 10 593 223 | 0 | 10 593 223 | 5 688 790 | 0 | 5 688 790 | 0 | 0 | 0 | 16 282 013 | 0 | 16 282 013 |
70610 | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
70611 | 2 410 | 0 | 2 410 | 3 773 | 0 | 3 773 | 0 | 0 | 0 | 6 183 | 0 | 6 183 |
70614 | 5 258 112 | 0 | 5 258 112 | 5 316 174 | 0 | 5 316 174 | 5 013 911 | 0 | 5 013 911 | 5 560 375 | 0 | 5 560 375 |
70706 | 17 531 084 | 0 | 17 531 084 | 85 494 | 0 | 85 494 | 17 616 578 | 0 | 17 616 578 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 43 012 952 | 0 | 43 012 952 | 0 | 0 | 0 | 43 012 952 | 0 | 43 012 952 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 220 969 | 0 | 220 969 | 72 000 | 0 | 72 000 | 292 969 | 0 | 292 969 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 4 489 581 | 0 | 4 489 581 | 0 | 0 | 0 | 4 489 581 | 0 | 4 489 581 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 135 828 542 | 68 735 238 | 204 563 780 | 1 662 441 302 | 1 302 779 304 | 2 965 220 606 | 1 726 052 240 | 1 317 620 462 | 3 043 672 702 | 72 217 604 | 53 894 080 | 126 111 684 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 15 487 | 0 | 15 487 | 15 487 | 0 | 15 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 171 585 | 0 | 171 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 585 | 0 | 171 585 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 1 038 988 | 0 | 1 038 988 | 859 980 674 | 0 | 859 980 674 | 859 516 090 | 0 | 859 516 090 | 574 404 | 0 | 574 404 |
30223 | 13 369 | 0 | 13 369 | 2 044 186 | 0 | 2 044 186 | 2 055 843 | 0 | 2 055 843 | 25 026 | 0 | 25 026 |
30236 | 0 | 264 | 264 | 3 882 | 6 902 312 | 6 906 194 | 3 882 | 7 330 293 | 7 334 175 | 0 | 428 245 | 428 245 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 10 885 000 | 2 895 212 | 13 780 212 | 11 235 000 | 2 895 212 | 14 130 212 | 350 000 | 0 | 350 000 |
31303 | 380 000 | 1 442 004 | 1 822 004 | 6 925 000 | 4 326 656 | 11 251 656 | 6 545 000 | 2 884 652 | 9 429 652 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 270 000 | 0 | 270 000 | 540 000 | 1 450 472 | 1 990 472 | 620 000 | 1 450 472 | 2 070 472 | 350 000 | 0 | 350 000 |
31308 | 2 474 | 0 | 2 474 | 2 474 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31309 | 19 000 | 0 | 19 000 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 18 350 | 0 | 18 350 |
31401 | 0 | 88 801 | 88 801 | 0 | 90 006 | 90 006 | 0 | 156 017 | 156 017 | 0 | 154 812 | 154 812 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 18 364 530 | 1 419 659 | 19 784 189 | 20 199 530 | 1 419 659 | 21 619 189 | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 |
31403 | 4 911 700 | 0 | 4 911 700 | 16 281 420 | 152 429 | 16 433 849 | 11 757 220 | 152 429 | 11 909 649 | 387 500 | 0 | 387 500 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 190 700 | 0 | 190 700 | 190 700 | 0 | 190 700 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 1 381 671 | 1 381 671 | 0 | 1 350 421 | 1 350 421 | 0 | 66 854 | 66 854 | 0 | 98 104 | 98 104 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 194 | 44 194 | 0 | 1 025 232 | 1 025 232 | 0 | 981 038 | 981 038 |
31407 | 120 000 | 3 605 010 | 3 725 010 | 50 000 | 181 860 | 231 860 | 0 | 145 560 | 145 560 | 70 000 | 3 568 710 | 3 638 710 |
31408 | 100 000 | 10 250 274 | 10 350 274 | 0 | 1 586 779 | 1 586 779 | 0 | 437 331 | 437 331 | 100 000 | 9 100 826 | 9 200 826 |
31409 | 0 | 31 691 100 | 31 691 100 | 0 | 2 160 304 | 2 160 304 | 0 | 1 832 777 | 1 832 777 | 0 | 31 363 573 | 31 363 573 |
32015 | 6 100 | 0 | 6 100 | 30 900 | 0 | 30 900 | 28 300 | 0 | 28 300 | 3 500 | 0 | 3 500 |
32901 | 2 705 400 | 0 | 2 705 400 | 9 229 722 | 0 | 9 229 722 | 7 803 317 | 0 | 7 803 317 | 1 278 995 | 0 | 1 278 995 |
40502 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
40602 | 936 | 0 | 936 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 932 |
40701 | 245 | 50 226 | 50 471 | 300 015 | 2 914 | 302 929 | 300 000 | 2 615 | 302 615 | 230 | 49 927 | 50 157 |
40702 | 1 668 074 | 2 414 058 | 4 082 132 | 165 556 618 | 163 938 861 | 329 495 479 | 165 979 091 | 162 903 667 | 328 882 758 | 2 090 547 | 1 378 864 | 3 469 411 |
40807 | 226 818 | 169 982 | 396 800 | 9 174 050 | 601 118 | 9 775 168 | 9 081 696 | 988 311 | 10 070 007 | 134 464 | 557 175 | 691 639 |
40817 | 273 967 | 0 | 273 967 | 451 895 | 0 | 451 895 | 445 605 | 0 | 445 605 | 267 677 | 0 | 267 677 |
40901 | 0 | 865 202 | 865 202 | 2 898 225 | 1 238 977 | 4 137 202 | 2 898 225 | 904 372 | 3 802 597 | 0 | 530 597 | 530 597 |
40902 | 0 | 425 391 | 425 391 | 0 | 464 740 | 464 740 | 33 000 | 39 349 | 72 349 | 33 000 | 0 | 33 000 |
42003 | 271 300 | 49 345 | 320 645 | 0 | 2 862 | 2 862 | 0 | 2 569 | 2 569 | 271 300 | 49 052 | 320 352 |
42005 | 580 000 | 0 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 0 | 580 000 |
42006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42102 | 18 824 855 | 952 854 | 19 777 709 | 101 157 085 | 19 956 262 | 121 113 347 | 92 186 180 | 21 078 434 | 113 264 614 | 9 853 950 | 2 075 026 | 11 928 976 |
42103 | 6 035 000 | 1 081 503 | 7 116 503 | 2 635 000 | 1 119 967 | 3 754 967 | 805 000 | 1 337 270 | 2 142 270 | 4 205 000 | 1 298 806 | 5 503 806 |
42104 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 |
42105 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 |
42106 | 2 910 000 | 0 | 2 910 000 | 2 410 000 | 0 | 2 410 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45115 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45215 | 72 647 | 0 | 72 647 | 139 444 | 0 | 139 444 | 132 307 | 0 | 132 307 | 65 510 | 0 | 65 510 |
45515 | 192 256 | 0 | 192 256 | 15 145 | 0 | 15 145 | 0 | 0 | 0 | 177 111 | 0 | 177 111 |
45615 | 90 125 | 0 | 90 125 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 89 218 | 0 | 89 218 |
45818 | 626 702 | 0 | 626 702 | 42 643 | 0 | 42 643 | 32 949 | 0 | 32 949 | 617 008 | 0 | 617 008 |
45918 | 2 141 | 0 | 2 141 | 1 369 | 0 | 1 369 | 22 | 0 | 22 | 794 | 0 | 794 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 12 679 777 | 0 | 12 679 777 | 12 679 777 | 0 | 12 679 777 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 12 771 | 12 771 | 514 827 951 | 487 909 588 | 1 002 737 539 | 514 827 951 | 487 905 783 | 1 002 733 734 | 0 | 8 966 | 8 966 |
47416 | 404 | 3 105 | 3 509 | 22 646 240 | 12 412 | 22 658 652 | 23 064 157 | 11 071 | 23 075 228 | 418 321 | 1 764 | 420 085 |
47422 | 10 874 | 33 160 | 44 034 | 104 795 | 50 681 | 155 476 | 94 893 | 18 024 | 112 917 | 972 | 503 | 1 475 |
47425 | 78 832 | 0 | 78 832 | 33 235 | 0 | 33 235 | 27 039 | 0 | 27 039 | 72 636 | 0 | 72 636 |
47426 | 169 547 | 45 802 | 215 349 | 169 365 | 48 575 | 217 940 | 193 185 | 56 035 | 249 220 | 193 367 | 53 262 | 246 629 |
47804 | 3 172 | 0 | 3 172 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 153 | 0 | 3 153 |
50120 | 37 032 | 0 | 37 032 | 103 117 | 0 | 103 117 | 66 085 | 0 | 66 085 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 123 978 | 0 | 123 978 | 36 946 | 0 | 36 946 | 89 041 | 0 | 89 041 | 176 073 | 0 | 176 073 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52401 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 78 480 | 0 | 78 480 | 78 480 | 0 | 78 480 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 66 240 | 0 | 66 240 | 78 480 | 0 | 78 480 | 12 240 | 0 | 12 240 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 10 792 724 | 0 | 10 792 724 | 5 391 191 | 0 | 5 391 191 | 5 143 828 | 0 | 5 143 828 | 10 545 361 | 0 | 10 545 361 |
60301 | 246 | 0 | 246 | 172 432 | 0 | 172 432 | 179 402 | 0 | 179 402 | 7 216 | 0 | 7 216 |
60305 | 1 269 | 0 | 1 269 | 142 922 | 0 | 142 922 | 142 921 | 0 | 142 921 | 1 268 | 0 | 1 268 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
60309 | 28 325 | 0 | 28 325 | 26 782 | 0 | 26 782 | 661 | 0 | 661 | 2 204 | 0 | 2 204 |
60311 | 3 653 | 0 | 3 653 | 1 010 | 0 | 1 010 | 97 | 0 | 97 | 2 740 | 0 | 2 740 |
60313 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 641 | 1 641 | 0 | 1 641 | 1 641 | 0 | 21 | 21 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 28 147 | 0 | 28 147 | 119 | 0 | 119 | 12 309 | 0 | 12 309 | 40 337 | 0 | 40 337 |
60601 | 102 371 | 0 | 102 371 | 982 | 0 | 982 | 1 738 | 0 | 1 738 | 103 127 | 0 | 103 127 |
60903 | 23 843 | 0 | 23 843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 844 | 0 | 23 844 |
70601 | 3 879 860 | 0 | 3 879 860 | 80 | 0 | 80 | 2 147 024 | 0 | 2 147 024 | 6 026 804 | 0 | 6 026 804 |
70603 | 11 285 389 | 0 | 11 285 389 | 0 | 0 | 0 | 5 582 604 | 0 | 5 582 604 | 16 867 993 | 0 | 16 867 993 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70613 | 5 572 585 | 0 | 5 572 585 | 5 400 559 | 0 | 5 400 559 | 6 072 375 | 0 | 6 072 375 | 6 244 401 | 0 | 6 244 401 |
70701 | 18 835 299 | 0 | 18 835 299 | 18 835 299 | 0 | 18 835 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 11 064 | 0 | 11 064 | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 42 409 669 | 0 | 42 409 669 | 42 409 669 | 0 | 42 409 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 4 723 624 | 0 | 4 723 624 | 4 723 624 | 0 | 4 723 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 65 412 081 | 0 | 65 412 081 | 65 979 656 | 0 | 65 979 656 | 567 575 | 0 | 567 575 |
Итого по пассиву (баланс) | 150 001 228 | 54 562 552 | 204 563 780 | 1 906 613 293 | 697 908 902 | 2 604 522 195 | 1 831 024 470 | 695 045 629 | 2 526 070 099 | 74 412 405 | 51 699 279 | 126 111 684 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 473 | 0 | 2 473 | 61 | 0 | 61 | 110 | 0 | 110 | 2 424 | 0 | 2 424 |
90908 | 0 | 425 391 | 425 391 | 33 000 | 10 901 | 43 901 | 0 | 436 292 | 436 292 | 33 000 | 0 | 33 000 |
90909 | 9 978 266 | 0 | 9 978 266 | 406 890 653 | 0 | 406 890 653 | 403 802 108 | 0 | 403 802 108 | 13 066 811 | 0 | 13 066 811 |
91203 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
91414 | 17 162 703 | 57 755 735 | 74 918 438 | 200 000 | 2 831 524 | 3 031 524 | 0 | 8 773 299 | 8 773 299 | 17 362 703 | 51 813 960 | 69 176 663 |
91418 | 0 | 278 237 | 278 237 | 0 | 13 478 | 13 478 | 0 | 35 039 | 35 039 | 0 | 256 676 | 256 676 |
91604 | 3 776 | 0 | 3 776 | 4 575 | 0 | 4 575 | 2 552 | 0 | 2 552 | 5 799 | 0 | 5 799 |
91704 | 74 624 | 0 | 74 624 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 74 615 | 0 | 74 615 |
91802 | 186 705 | 0 | 186 705 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 186 659 | 0 | 186 659 |
99998 | 71 655 677 | 0 | 71 655 677 | 9 862 457 | 0 | 9 862 457 | 6 931 218 | 0 | 6 931 218 | 74 586 916 | 0 | 74 586 916 |
Итого по активу (баланс) | 99 064 250 | 58 459 363 | 157 523 613 | 416 990 746 | 2 855 903 | 419 846 649 | 410 736 045 | 9 244 630 | 419 980 675 | 105 318 951 | 52 070 636 | 157 389 587 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 103 972 | 0 | 103 972 | 103 972 | 0 | 103 972 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 98 877 | 0 | 98 877 | 98 877 | 0 | 98 877 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 12 810 931 | 675 939 | 13 486 870 | 646 143 | 34 099 | 680 242 | 278 670 | 27 293 | 305 963 | 12 443 458 | 669 133 | 13 112 591 |
91315 | 15 397 886 | 3 653 944 | 19 051 830 | 6 051 837 | 225 937 | 6 277 774 | 4 817 030 | 183 135 | 5 000 165 | 14 163 079 | 3 611 142 | 17 774 221 |
91316 | 1 000 000 | 648 902 | 1 648 902 | 0 | 347 387 | 347 387 | 0 | 19 669 | 19 669 | 1 000 000 | 321 184 | 1 321 184 |
91317 | 13 223 416 | 7 888 995 | 21 112 411 | 712 858 | 414 002 | 1 126 860 | 2 940 256 | 336 409 | 3 276 665 | 15 450 814 | 7 811 402 | 23 262 216 |
91319 | 3 279 224 | 12 355 639 | 15 634 863 | 31 910 | 1 217 675 | 1 249 585 | 1 500 000 | 2 511 990 | 4 011 990 | 4 747 314 | 13 649 954 | 18 397 268 |
91507 | 720 801 | 0 | 720 801 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 719 436 | 0 | 719 436 |
99999 | 85 867 936 | 0 | 85 867 936 | 413 048 366 | 0 | 413 048 366 | 409 983 101 | 0 | 409 983 101 | 82 802 671 | 0 | 82 802 671 |
Итого по пассиву (баланс) | 132 300 194 | 25 223 419 | 157 523 613 | 420 695 328 | 2 239 100 | 422 934 428 | 419 721 906 | 3 078 496 | 422 800 402 | 131 326 772 | 26 062 815 | 157 389 587 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 845 332 | 2 773 352 | 6 618 684 | 2 753 279 | 2 773 352 | 5 526 631 | 1 092 053 | 0 | 1 092 053 |
93302 | 1 661 250 | 1 986 844 | 3 648 094 | 2 360 217 | 1 590 498 | 3 950 715 | 3 938 221 | 3 398 906 | 7 337 127 | 83 246 | 178 436 | 261 682 |
93303 | 1 070 684 | 1 002 152 | 2 072 836 | 1 920 279 | 7 260 952 | 9 181 231 | 1 869 219 | 1 953 490 | 3 822 709 | 1 121 744 | 6 309 614 | 7 431 358 |
93304 | 1 155 858 | 6 060 345 | 7 216 203 | 3 289 371 | 3 352 149 | 6 641 520 | 1 699 829 | 7 754 984 | 9 454 813 | 2 745 400 | 1 657 510 | 4 402 910 |
93305 | 14 641 248 | 67 074 314 | 81 715 562 | 537 038 | 7 083 309 | 7 620 347 | 534 403 | 8 074 124 | 8 608 527 | 14 643 883 | 66 083 499 | 80 727 382 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 290 870 | 10 062 901 | 12 353 771 | 2 290 870 | 9 848 778 | 12 139 648 | 0 | 214 123 | 214 123 |
93307 | 1 873 150 | 4 767 267 | 6 640 417 | 1 000 527 | 5 413 429 | 6 413 956 | 2 688 527 | 10 180 696 | 12 869 223 | 185 150 | 0 | 185 150 |
93308 | 592 319 | 1 019 918 | 1 612 237 | 4 311 445 | 10 506 640 | 14 818 085 | 1 175 126 | 5 496 317 | 6 671 443 | 3 728 638 | 6 030 241 | 9 758 879 |
93309 | 5 408 545 | 1 149 039 | 6 557 584 | 12 311 233 | 667 553 | 12 978 786 | 5 041 845 | 448 106 | 5 489 951 | 12 677 933 | 1 368 486 | 14 046 419 |
93310 | 30 398 608 | 51 901 842 | 82 300 450 | 15 090 259 | 2 399 735 | 17 489 994 | 15 270 029 | 3 415 577 | 18 685 606 | 30 218 838 | 50 886 000 | 81 104 838 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 187 | 4 204 187 | 0 | 4 204 187 | 4 204 187 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 4 195 458 | 4 195 458 | 0 | 38 207 | 38 207 | 0 | 4 233 665 | 4 233 665 | 0 | 0 | 0 |
93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 102 | 418 102 | 0 | 109 480 | 109 480 | 0 | 308 622 | 308 622 |
93704 | 0 | 196 158 | 196 158 | 0 | 325 090 | 325 090 | 0 | 424 157 | 424 157 | 0 | 97 091 | 97 091 |
93706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 312 | 4 270 312 | 0 | 4 270 312 | 4 270 312 | 0 | 0 | 0 |
93707 | 0 | 4 261 446 | 4 261 446 | 0 | 38 808 | 38 808 | 0 | 4 300 254 | 4 300 254 | 0 | 0 | 0 |
93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 823 | 412 823 | 0 | 106 874 | 106 874 | 0 | 305 949 | 305 949 |
93709 | 0 | 190 975 | 190 975 | 0 | 322 176 | 322 176 | 0 | 418 759 | 418 759 | 0 | 94 392 | 94 392 |
93901 | 25 509 222 | 7 608 662 | 33 117 884 | 268 758 261 | 172 994 456 | 441 752 717 | 289 063 973 | 170 758 630 | 459 822 603 | 5 203 510 | 9 844 488 | 15 047 998 |
93902 | 0 | 2 343 257 | 2 343 257 | 82 724 920 | 87 564 396 | 170 289 316 | 82 724 920 | 85 959 600 | 168 684 520 | 0 | 3 948 053 | 3 948 053 |
99996 | 235 790 935 | 0 | 235 790 935 | 654 119 442 | 0 | 654 119 442 | 671 644 805 | 0 | 671 644 805 | 218 265 572 | 0 | 218 265 572 |
Итого по активу (баланс) | 318 101 819 | 153 757 677 | 471 859 496 | 1 052 559 194 | 321 699 075 | 1 374 258 269 | 1 080 695 046 | 328 130 248 | 1 408 825 294 | 289 965 967 | 147 326 504 | 437 292 471 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 616 001 | 3 034 018 | 5 650 019 | 2 616 001 | 4 167 475 | 6 783 476 | 0 | 1 133 457 | 1 133 457 |
96302 | 1 872 650 | 1 806 543 | 3 679 193 | 3 187 509 | 4 292 405 | 7 479 914 | 1 500 009 | 2 566 798 | 4 066 807 | 185 150 | 80 936 | 266 086 |
96303 | 958 407 | 1 176 248 | 2 134 655 | 1 674 608 | 2 108 212 | 3 782 820 | 6 877 570 | 2 127 928 | 9 005 498 | 6 161 369 | 1 195 964 | 7 357 333 |
96304 | 5 778 588 | 1 345 999 | 7 124 587 | 7 244 387 | 1 981 182 | 9 225 569 | 3 062 775 | 3 438 812 | 6 501 587 | 1 596 976 | 2 803 629 | 4 400 605 |
96305 | 30 145 264 | 50 621 482 | 80 766 746 | 4 052 372 | 3 364 534 | 7 416 906 | 3 723 356 | 2 864 282 | 6 587 638 | 29 816 248 | 50 121 230 | 79 937 478 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 498 961 | 9 399 971 | 11 898 932 | 2 697 741 | 9 399 971 | 12 097 712 | 198 780 | 0 | 198 780 |
96307 | 1 660 250 | 4 928 532 | 6 588 782 | 2 711 383 | 9 900 652 | 12 612 035 | 1 051 133 | 5 150 556 | 6 201 689 | 0 | 178 436 | 178 436 |
96308 | 838 711 | 623 278 | 1 461 989 | 1 051 133 | 5 522 004 | 6 573 137 | 284 374 | 14 739 289 | 15 023 663 | 71 952 | 9 840 563 | 9 912 515 |
96309 | 935 061 | 5 689 029 | 6 624 090 | 284 374 | 5 501 494 | 5 785 868 | 497 888 | 11 956 423 | 12 454 311 | 1 148 575 | 12 143 958 | 13 292 533 |
96310 | 16 065 154 | 67 095 339 | 83 160 493 | 505 656 | 19 147 739 | 19 653 395 | 160 760 | 18 136 660 | 18 297 420 | 15 720 258 | 66 084 260 | 81 804 518 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 312 | 4 270 312 | 0 | 4 270 312 | 4 270 312 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 0 | 4 261 446 | 4 261 446 | 0 | 4 300 254 | 4 300 254 | 0 | 38 808 | 38 808 | 0 | 0 | 0 |
96703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 874 | 106 874 | 0 | 412 823 | 412 823 | 0 | 305 949 | 305 949 |
96704 | 0 | 190 975 | 190 975 | 0 | 418 759 | 418 759 | 0 | 322 176 | 322 176 | 0 | 94 392 | 94 392 |
96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 204 187 | 4 204 187 | 0 | 4 204 187 | 4 204 187 | 0 | 0 | 0 |
96707 | 0 | 4 195 458 | 4 195 458 | 0 | 4 233 665 | 4 233 665 | 0 | 38 207 | 38 207 | 0 | 0 | 0 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 480 | 109 480 | 0 | 418 102 | 418 102 | 0 | 308 622 | 308 622 |
96709 | 0 | 196 158 | 196 158 | 0 | 424 157 | 424 157 | 0 | 325 090 | 325 090 | 0 | 97 091 | 97 091 |
96901 | 7 626 878 | 25 432 985 | 33 059 863 | 170 087 844 | 289 014 153 | 459 101 997 | 172 264 548 | 268 806 271 | 441 070 819 | 9 803 582 | 5 225 103 | 15 028 685 |
96902 | 2 346 500 | 0 | 2 346 500 | 75 599 750 | 93 006 607 | 168 606 357 | 77 202 342 | 93 006 607 | 170 208 949 | 3 949 092 | 0 | 3 949 092 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 868 864 | 0 | 868 864 | 868 864 | 0 | 868 864 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 236 068 561 | 0 | 236 068 561 | 671 349 112 | 0 | 671 349 112 | 654 307 450 | 0 | 654 307 450 | 219 026 899 | 0 | 219 026 899 |
Итого по пассиву (баланс) | 304 296 024 | 167 563 472 | 471 859 496 | 943 731 954 | 464 340 659 | 1 408 072 613 | 927 114 811 | 446 390 777 | 1 373 505 588 | 287 678 881 | 149 613 590 | 437 292 471 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 8 116 787,0000 | 0 | 0 | 4 975 077,0000 | 0 | 0 | 4 601 308,0000 | 0 | 0 | 8 490 556,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 8 116 787,0000 | 0 | 0 | 4 975 077,0000 | 0 | 0 | 4 601 308,0000 | 0 | 0 | 8 490 556,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 119 702,0000 | 0 | 0 | 150 000,0000 | 0 | 0 | 150 000,0000 | 0 | 0 | 1 119 702,0000 |
98050 | 0 | 0 | 4 122 085,0000 | 0 | 0 | 4 451 308,0000 | 0 | 0 | 2 725 077,0000 | 0 | 0 | 2 395 854,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 875 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000 000,0000 | 0 | 0 | 2 000 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 8 116 787,0000 | 0 | 0 | 4 601 308,0000 | 0 | 0 | 4 975 077,0000 | 0 | 0 | 8 490 556,0000 |
Страница была полезной?