Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 76 776 | 0 | 76 776 | 36 151 | 0 | 36 151 | 4 384 | 0 | 4 384 | 108 543 | 0 | 108 543 |
20202 | 6 606 | 0 | 6 606 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 734 | 0 | 6 734 |
30102 | 1 735 096 | 0 | 1 735 096 | 657 593 031 | 0 | 657 593 031 | 657 552 651 | 0 | 657 552 651 | 1 775 476 | 0 | 1 775 476 |
30110 | 13 704 | 413 | 14 117 | 122 280 | 32 | 122 312 | 133 449 | 3 | 133 452 | 2 535 | 442 | 2 977 |
30114 | 0 | 439 530 | 439 530 | 0 | 566 821 303 | 566 821 303 | 0 | 566 907 653 | 566 907 653 | 0 | 353 180 | 353 180 |
30202 | 316 186 | 0 | 316 186 | 91 037 | 0 | 91 037 | 0 | 0 | 0 | 407 223 | 0 | 407 223 |
30204 | 313 789 | 0 | 313 789 | 14 099 | 0 | 14 099 | 0 | 0 | 0 | 327 888 | 0 | 327 888 |
30413 | 8 257 | 0 | 8 257 | 8 309 654 | 0 | 8 309 654 | 8 310 162 | 0 | 8 310 162 | 7 749 | 0 | 7 749 |
30424 | 1 499 666 | 0 | 1 499 666 | 56 819 887 | 0 | 56 819 887 | 58 302 246 | 0 | 58 302 246 | 17 307 | 0 | 17 307 |
30425 | 5 000 | 2 618 | 7 618 | 0 | 226 | 226 | 0 | 24 | 24 | 5 000 | 2 820 | 7 820 |
31904 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 38 770 000 | 455 424 | 39 225 424 | 38 770 000 | 455 424 | 39 225 424 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 27 650 000 | 0 | 27 650 000 | 22 100 000 | 0 | 22 100 000 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 |
32004 | 6 320 000 | 1 963 752 | 8 283 752 | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 6 720 000 | 1 963 752 | 8 683 752 | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 |
32005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 15 369 600 | 173 255 527 | 188 625 127 | 15 369 600 | 173 255 527 | 188 625 127 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 12 519 600 | 48 469 246 | 60 988 846 | 10 987 100 | 40 337 627 | 51 324 727 | 1 532 500 | 8 131 619 | 9 664 119 |
32104 | 815 000 | 3 261 887 | 4 076 887 | 1 002 000 | 4 761 442 | 5 763 442 | 1 817 000 | 3 265 281 | 5 082 281 | 0 | 4 758 048 | 4 758 048 |
32105 | 0 | 163 646 | 163 646 | 0 | 2 294 829 | 2 294 829 | 0 | 167 563 | 167 563 | 0 | 2 290 912 | 2 290 912 |
32107 | 0 | 449 699 | 449 699 | 0 | 33 976 | 33 976 | 0 | 2 724 | 2 724 | 0 | 480 951 | 480 951 |
32108 | 1 323 500 | 2 409 769 | 3 733 269 | 0 | 201 205 | 201 205 | 72 500 | 125 811 | 198 311 | 1 251 000 | 2 485 163 | 3 736 163 |
32109 | 450 000 | 5 696 511 | 6 146 511 | 0 | 463 259 | 463 259 | 0 | 166 540 | 166 540 | 450 000 | 5 993 230 | 6 443 230 |
45106 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45108 | 333 333 | 0 | 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 333 | 0 | 333 333 |
45203 | 0 | 3 272 920 | 3 272 920 | 266 400 | 94 600 | 361 000 | 0 | 3 367 520 | 3 367 520 | 266 400 | 0 | 266 400 |
45204 | 893 980 | 1 390 336 | 2 284 316 | 664 440 | 611 240 | 1 275 680 | 855 482 | 511 002 | 1 366 484 | 702 938 | 1 490 574 | 2 193 512 |
45205 | 435 000 | 0 | 435 000 | 2 006 000 | 0 | 2 006 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 2 366 000 | 0 | 2 366 000 |
45206 | 2 918 500 | 5 073 026 | 7 991 526 | 16 000 | 563 878 | 579 878 | 1 512 000 | 47 079 | 1 559 079 | 1 422 500 | 5 589 825 | 7 012 325 |
45207 | 975 000 | 12 294 230 | 13 269 230 | 42 000 | 1 398 956 | 1 440 956 | 30 000 | 370 791 | 400 791 | 987 000 | 13 322 395 | 14 309 395 |
45208 | 2 222 500 | 9 690 191 | 11 912 691 | 29 000 | 808 034 | 837 034 | 700 000 | 81 583 | 781 583 | 1 551 500 | 10 416 642 | 11 968 142 |
45502 | 990 | 0 | 990 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 151 | 0 | 1 151 | 913 | 0 | 913 |
45506 | 506 889 | 0 | 506 889 | 1 203 | 0 | 1 203 | 76 598 | 0 | 76 598 | 431 494 | 0 | 431 494 |
45507 | 4 997 147 | 0 | 4 997 147 | 0 | 0 | 0 | 326 202 | 0 | 326 202 | 4 670 945 | 0 | 4 670 945 |
45508 | 16 028 | 0 | 16 028 | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 | 1 469 | 14 559 | 0 | 14 559 |
45605 | 0 | 411 219 | 411 219 | 0 | 32 808 | 32 808 | 0 | 40 625 | 40 625 | 0 | 403 402 | 403 402 |
45606 | 0 | 1 636 460 | 1 636 460 | 0 | 140 895 | 140 895 | 0 | 15 115 | 15 115 | 0 | 1 762 240 | 1 762 240 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 14 511 | 0 | 14 511 | 41 151 | 0 | 41 151 | 36 267 | 0 | 36 267 | 19 395 | 0 | 19 395 |
45915 | 2 708 | 0 | 2 708 | 8 612 | 0 | 8 612 | 7 702 | 0 | 7 702 | 3 618 | 0 | 3 618 |
47404 | 0 | 654 584 | 654 584 | 136 073 355 | 135 887 692 | 271 961 047 | 136 073 355 | 135 837 380 | 271 910 735 | 0 | 704 896 | 704 896 |
47408 | 0 | 155 224 | 155 224 | 423 787 283 | 510 845 850 | 934 633 133 | 423 337 885 | 510 504 712 | 933 842 597 | 449 398 | 496 362 | 945 760 |
47417 | 0 | 10 463 | 10 463 | 152 | 0 | 152 | 110 | 10 463 | 10 573 | 42 | 0 | 42 |
47423 | 438 022 | 2 822 | 440 844 | 6 359 | 2 292 | 8 651 | 6 475 | 1 983 | 8 458 | 437 906 | 3 131 | 441 037 |
47427 | 322 454 | 64 121 | 386 575 | 202 206 | 85 269 | 287 475 | 255 321 | 100 176 | 355 497 | 269 339 | 49 214 | 318 553 |
47801 | 0 | 109 614 | 109 614 | 0 | 8 282 | 8 282 | 0 | 664 | 664 | 0 | 117 232 | 117 232 |
47802 | 0 | 164 927 | 164 927 | 0 | 11 704 | 11 704 | 0 | 20 392 | 20 392 | 0 | 156 239 | 156 239 |
50104 | 833 | 0 | 833 | 12 112 894 | 0 | 12 112 894 | 12 113 727 | 0 | 12 113 727 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 4 047 278 | 0 | 4 047 278 | 11 119 991 | 0 | 11 119 991 | 11 803 123 | 0 | 11 803 123 | 3 364 146 | 0 | 3 364 146 |
50121 | 11 135 | 0 | 11 135 | 468 | 0 | 468 | 11 135 | 0 | 11 135 | 468 | 0 | 468 |
50205 | 4 637 077 | 0 | 4 637 077 | 13 021 912 | 0 | 13 021 912 | 10 916 143 | 0 | 10 916 143 | 6 742 846 | 0 | 6 742 846 |
50218 | 2 131 362 | 0 | 2 131 362 | 10 883 448 | 0 | 10 883 448 | 13 014 810 | 0 | 13 014 810 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 34 796 | 0 | 34 796 | 958 | 0 | 958 | 21 417 | 0 | 21 417 | 14 337 | 0 | 14 337 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 6 286 199 | 0 | 6 286 199 | 6 037 402 | 0 | 6 037 402 | 2 237 247 | 0 | 2 237 247 | 10 086 354 | 0 | 10 086 354 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 122 635 | 0 | 122 635 | 716 | 0 | 716 | 717 | 0 | 717 | 122 634 | 0 | 122 634 |
60306 | 150 | 0 | 150 | 42 | 0 | 42 | 9 | 0 | 9 | 183 | 0 | 183 |
60308 | 377 | 0 | 377 | 666 | 0 | 666 | 790 | 0 | 790 | 253 | 0 | 253 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 7 322 | 0 | 7 322 | 5 228 | 0 | 5 228 | 2 094 | 0 | 2 094 |
60312 | 138 408 | 0 | 138 408 | 14 060 | 0 | 14 060 | 24 185 | 0 | 24 185 | 128 283 | 0 | 128 283 |
60314 | 6 702 | 0 | 6 702 | 2 165 | 1 100 | 3 265 | 1 573 | 1 100 | 2 673 | 7 294 | 0 | 7 294 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 155 846 | 0 | 155 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 846 | 0 | 155 846 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 017 248 | 0 | 1 017 248 | 1 017 248 | 0 | 1 017 248 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 37 063 | 0 | 37 063 | 1 442 | 0 | 1 442 | 2 773 | 0 | 2 773 | 35 732 | 0 | 35 732 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 653 463 | 0 | 9 653 463 | 9 653 463 | 0 | 9 653 463 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 17 285 183 | 0 | 17 285 183 | 2 313 617 | 0 | 2 313 617 | 17 285 980 | 0 | 17 285 980 | 2 312 820 | 0 | 2 312 820 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 53 054 | 0 | 53 054 | 12 688 | 0 | 12 688 | 40 366 | 0 | 40 366 |
70608 | 43 012 952 | 0 | 43 012 952 | 4 636 850 | 0 | 4 636 850 | 43 012 952 | 0 | 43 012 952 | 4 636 850 | 0 | 4 636 850 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
70611 | 212 320 | 0 | 212 320 | 0 | 0 | 0 | 212 320 | 0 | 212 320 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 4 489 581 | 0 | 4 489 581 | 6 497 688 | 0 | 6 497 688 | 6 742 367 | 0 | 6 742 367 | 4 244 902 | 0 | 4 244 902 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 17 327 006 | 0 | 17 327 006 | 78 | 0 | 78 | 17 326 928 | 0 | 17 326 928 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 43 012 952 | 0 | 43 012 952 | 0 | 0 | 0 | 43 012 952 | 0 | 43 012 952 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 220 969 | 0 | 220 969 | 0 | 0 | 0 | 220 969 | 0 | 220 969 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 4 489 581 | 0 | 4 489 581 | 0 | 0 | 0 | 4 489 581 | 0 | 4 489 581 |
Итого по активу (баланс) | 114 250 525 | 49 317 962 | 163 568 487 | 1 529 218 912 | 1 447 249 069 | 2 976 467 981 | 1 513 524 341 | 1 437 558 514 | 2 951 082 855 | 129 945 096 | 59 008 517 | 188 953 613 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 34 796 | 0 | 34 796 | 21 417 | 0 | 21 417 | 958 | 0 | 958 | 14 337 | 0 | 14 337 |
10701 | 171 585 | 0 | 171 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 585 | 0 | 171 585 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 2 228 693 | 0 | 2 228 693 | 706 394 445 | 0 | 706 394 445 | 704 698 995 | 0 | 704 698 995 | 533 243 | 0 | 533 243 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 557 | 67 557 | 0 | 67 557 | 67 557 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 1 925 | 0 | 1 925 | 1 925 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 181 554 | 0 | 1 181 554 | 1 191 067 | 0 | 1 191 067 | 9 513 | 0 | 9 513 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 749 216 | 2 749 216 | 0 | 2 749 476 | 2 749 476 | 0 | 260 | 260 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 588 700 | 0 | 588 700 | 588 700 | 0 | 588 700 | 1 | 0 | 1 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 568 824 | 0 | 568 824 | 568 824 | 0 | 568 824 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 8 602 000 | 4 343 576 | 12 945 576 | 8 602 000 | 4 343 576 | 12 945 576 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 595 000 | 3 701 764 | 5 296 764 | 1 967 000 | 4 230 436 | 6 197 436 | 372 000 | 528 672 | 900 672 |
31304 | 930 000 | 0 | 930 000 | 1 325 000 | 0 | 1 325 000 | 775 000 | 0 | 775 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
31308 | 3 154 | 0 | 3 154 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2 474 | 0 | 2 474 |
31309 | 20 600 | 0 | 20 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 394 002 | 1 394 002 | 0 | 1 394 002 | 1 394 002 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 35 321 310 | 90 980 | 35 412 290 | 35 321 310 | 90 980 | 35 412 290 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 320 330 | 273 105 | 7 593 435 | 10 496 130 | 273 105 | 10 769 235 | 3 175 800 | 0 | 3 175 800 |
31404 | 3 659 050 | 0 | 3 659 050 | 3 659 050 | 0 | 3 659 050 | 266 000 | 0 | 266 000 | 266 000 | 0 | 266 000 |
31405 | 0 | 719 518 | 719 518 | 0 | 4 903 | 4 903 | 0 | 151 097 | 151 097 | 0 | 865 712 | 865 712 |
31407 | 120 000 | 3 272 920 | 3 392 920 | 0 | 30 230 | 30 230 | 0 | 281 790 | 281 790 | 120 000 | 3 524 480 | 3 644 480 |
31408 | 100 000 | 10 511 519 | 10 611 519 | 0 | 1 170 344 | 1 170 344 | 0 | 861 184 | 861 184 | 100 000 | 10 202 359 | 10 302 359 |
31409 | 0 | 30 015 352 | 30 015 352 | 0 | 1 519 933 | 1 519 933 | 0 | 2 449 270 | 2 449 270 | 0 | 30 944 689 | 30 944 689 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 67 929 | 0 | 67 929 | 67 929 | 0 | 67 929 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 3 500 | 0 | 3 500 | 23 000 | 0 | 23 000 | 27 500 | 0 | 27 500 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32901 | 5 727 673 | 0 | 5 727 673 | 24 206 893 | 0 | 24 206 893 | 21 762 717 | 0 | 21 762 717 | 3 283 497 | 0 | 3 283 497 |
40502 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 685 | 7 688 | 0 | 7 687 | 7 687 | 2 | 8 | 10 |
40602 | 943 | 0 | 943 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 |
40701 | 183 | 776 | 959 | 376 722 | 45 917 | 422 639 | 376 796 | 45 981 | 422 777 | 257 | 840 | 1 097 |
40702 | 2 082 731 | 652 469 | 2 735 200 | 147 102 538 | 66 419 724 | 213 522 262 | 146 893 321 | 66 884 591 | 213 777 912 | 1 873 514 | 1 117 336 | 2 990 850 |
40807 | 132 418 | 157 434 | 289 852 | 6 575 705 | 205 272 | 6 780 977 | 6 549 370 | 239 949 | 6 789 319 | 106 083 | 192 111 | 298 194 |
40817 | 443 518 | 0 | 443 518 | 475 530 | 0 | 475 530 | 350 348 | 0 | 350 348 | 318 336 | 0 | 318 336 |
40901 | 709 891 | 0 | 709 891 | 2 247 504 | 0 | 2 247 504 | 2 029 348 | 317 203 | 2 346 551 | 491 735 | 317 203 | 808 938 |
40902 | 0 | 772 409 | 772 409 | 0 | 31 908 | 31 908 | 0 | 91 276 | 91 276 | 0 | 831 777 | 831 777 |
42003 | 267 900 | 89 940 | 357 840 | 267 900 | 45 959 | 313 859 | 271 300 | 52 209 | 323 509 | 271 300 | 96 190 | 367 490 |
42005 | 681 000 | 0 | 681 000 | 101 000 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 0 | 580 000 |
42102 | 10 153 778 | 2 257 006 | 12 410 784 | 86 826 739 | 13 617 927 | 100 444 666 | 97 183 741 | 11 396 166 | 108 579 907 | 20 510 780 | 35 245 | 20 546 025 |
42103 | 4 482 900 | 44 184 | 4 527 084 | 1 332 900 | 52 801 | 1 385 701 | 3 740 000 | 1 170 329 | 4 910 329 | 6 890 000 | 1 161 712 | 8 051 712 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
42105 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 |
42106 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42503 | 45 000 | 0 | 45 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45115 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
45215 | 43 260 | 0 | 43 260 | 20 438 | 0 | 20 438 | 24 817 | 0 | 24 817 | 47 639 | 0 | 47 639 |
45515 | 28 198 | 0 | 28 198 | 2 618 | 0 | 2 618 | 0 | 0 | 0 | 25 580 | 0 | 25 580 |
45615 | 81 823 | 0 | 81 823 | 0 | 0 | 0 | 6 289 | 0 | 6 289 | 88 112 | 0 | 88 112 |
45818 | 594 081 | 0 | 594 081 | 493 | 0 | 493 | 17 673 | 0 | 17 673 | 611 261 | 0 | 611 261 |
45918 | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 | 1 518 | 0 | 1 518 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 26 149 972 | 0 | 26 149 972 | 26 149 972 | 0 | 26 149 972 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 155 209 | 155 209 | 501 226 022 | 432 232 664 | 933 458 686 | 501 675 420 | 432 573 817 | 934 249 237 | 449 398 | 496 362 | 945 760 |
47416 | 822 | 0 | 822 | 47 420 708 | 42 653 | 47 463 361 | 47 429 380 | 42 653 | 47 472 033 | 9 494 | 0 | 9 494 |
47422 | 916 | 669 | 1 585 | 41 207 | 14 279 | 55 486 | 43 313 | 31 002 | 74 315 | 3 022 | 17 392 | 20 414 |
47425 | 72 001 | 0 | 72 001 | 11 631 | 0 | 11 631 | 12 514 | 0 | 12 514 | 72 884 | 0 | 72 884 |
47426 | 124 155 | 45 098 | 169 253 | 134 166 | 56 668 | 190 834 | 156 034 | 56 735 | 212 769 | 146 023 | 45 165 | 191 188 |
47804 | 3 855 | 0 | 3 855 | 958 | 0 | 958 | 195 | 0 | 195 | 3 092 | 0 | 3 092 |
50120 | 71 | 0 | 71 | 12 220 | 0 | 12 220 | 41 919 | 0 | 41 919 | 29 770 | 0 | 29 770 |
50220 | 76 776 | 0 | 76 776 | 4 384 | 0 | 4 384 | 36 151 | 0 | 36 151 | 108 543 | 0 | 108 543 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 41 340 | 0 | 41 340 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 54 420 | 0 | 54 420 |
52602 | 6 112 890 | 0 | 6 112 890 | 2 094 611 | 0 | 2 094 611 | 5 759 996 | 0 | 5 759 996 | 9 778 275 | 0 | 9 778 275 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 71 536 | 0 | 71 536 | 71 536 | 0 | 71 536 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 268 | 0 | 1 268 | 56 477 | 0 | 56 477 | 56 478 | 0 | 56 478 | 1 269 | 0 | 1 269 |
60307 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
60309 | 79 839 | 0 | 79 839 | 26 993 | 0 | 26 993 | 1 712 | 0 | 1 712 | 54 558 | 0 | 54 558 |
60311 | 2 682 | 0 | 2 682 | 14 276 | 0 | 14 276 | 16 220 | 0 | 16 220 | 4 626 | 0 | 4 626 |
60313 | 1 021 | 0 | 1 021 | 221 | 25 522 | 25 743 | 222 | 25 543 | 25 765 | 1 022 | 21 | 1 043 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 29 854 | 0 | 29 854 | 3 055 | 0 | 3 055 | 3 407 | 0 | 3 407 | 30 206 | 0 | 30 206 |
60601 | 98 848 | 0 | 98 848 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 | 100 630 | 0 | 100 630 |
60903 | 23 842 | 0 | 23 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 842 | 0 | 23 842 |
70601 | 18 827 891 | 0 | 18 827 891 | 18 827 975 | 0 | 18 827 975 | 1 926 261 | 0 | 1 926 261 | 1 926 177 | 0 | 1 926 177 |
70602 | 11 064 | 0 | 11 064 | 11 067 | 0 | 11 067 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 42 409 669 | 0 | 42 409 669 | 42 409 669 | 0 | 42 409 669 | 4 905 679 | 0 | 4 905 679 | 4 905 679 | 0 | 4 905 679 |
70613 | 4 723 624 | 0 | 4 723 624 | 7 013 824 | 0 | 7 013 824 | 6 806 417 | 0 | 6 806 417 | 4 516 217 | 0 | 4 516 217 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 433 277 | 0 | 433 277 | 19 264 437 | 0 | 19 264 437 | 18 831 160 | 0 | 18 831 160 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 | 11 064 | 0 | 11 064 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 409 669 | 0 | 42 409 669 | 42 409 669 | 0 | 42 409 669 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 723 624 | 0 | 4 723 624 | 4 723 624 | 0 | 4 723 624 |
Итого по пассиву (баланс) | 114 873 978 | 48 694 509 | 163 568 487 | 1 683 192 449 | 528 146 514 | 2 211 338 963 | 1 706 894 550 | 529 829 539 | 2 236 724 089 | 138 576 079 | 50 377 534 | 188 953 613 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 51 799 | 0 | 51 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 799 | 0 | 51 799 |
90908 | 0 | 772 409 | 772 409 | 0 | 66 502 | 66 502 | 0 | 7 134 | 7 134 | 0 | 831 777 | 831 777 |
90909 | 3 808 534 | 0 | 3 808 534 | 227 126 853 | 0 | 227 126 853 | 216 899 245 | 0 | 216 899 245 | 14 036 142 | 0 | 14 036 142 |
91203 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 576 109 | 0 | 576 109 | 576 109 | 0 | 576 109 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 23 012 703 | 49 346 244 | 72 358 947 | 350 000 | 4 477 962 | 4 827 962 | 5 900 000 | 2 421 806 | 8 321 806 | 17 462 703 | 51 402 400 | 68 865 103 |
91418 | 0 | 274 542 | 274 542 | 0 | 19 985 | 19 985 | 0 | 21 056 | 21 056 | 0 | 273 471 | 273 471 |
91604 | 6 369 | 0 | 6 369 | 4 120 | 0 | 4 120 | 430 | 0 | 430 | 10 059 | 0 | 10 059 |
91704 | 74 626 | 0 | 74 626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 625 | 0 | 74 625 |
91802 | 186 728 | 0 | 186 728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 186 721 | 0 | 186 721 |
99998 | 67 537 920 | 0 | 67 537 920 | 17 626 414 | 0 | 17 626 414 | 12 094 259 | 0 | 12 094 259 | 73 070 075 | 0 | 73 070 075 |
Итого по активу (баланс) | 94 678 706 | 50 393 195 | 145 071 901 | 245 683 496 | 4 564 449 | 250 247 945 | 235 470 052 | 2 449 996 | 237 920 048 | 104 892 150 | 52 507 648 | 157 399 798 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 91 037 | 0 | 91 037 | 91 037 | 0 | 91 037 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 14 099 | 0 | 14 099 | 14 099 | 0 | 14 099 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 14 294 643 | 615 547 | 14 910 190 | 737 384 | 631 954 | 1 369 338 | 97 025 | 679 252 | 776 277 | 13 654 284 | 662 845 | 14 317 129 |
91315 | 13 872 440 | 3 791 342 | 17 663 782 | 2 679 060 | 179 963 | 2 859 023 | 4 935 656 | 413 576 | 5 349 232 | 16 129 036 | 4 024 955 | 20 153 991 |
91316 | 0 | 327 292 | 327 292 | 0 | 332 252 | 332 252 | 0 | 1 590 976 | 1 590 976 | 0 | 1 586 016 | 1 586 016 |
91317 | 18 117 644 | 3 046 512 | 21 164 156 | 7 529 400 | 170 151 | 7 699 551 | 2 301 580 | 5 837 241 | 8 138 821 | 12 889 824 | 8 713 602 | 21 603 426 |
91319 | 2 399 724 | 10 351 975 | 12 751 699 | 1 910 031 | 317 357 | 2 227 388 | 2 092 434 | 2 071 967 | 4 164 401 | 2 582 127 | 12 106 585 | 14 688 712 |
91507 | 720 801 | 0 | 720 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 801 | 0 | 720 801 |
99999 | 77 533 981 | 0 | 77 533 981 | 225 825 449 | 0 | 225 825 449 | 232 621 191 | 0 | 232 621 191 | 84 329 723 | 0 | 84 329 723 |
Итого по пассиву (баланс) | 126 939 233 | 18 132 668 | 145 071 901 | 238 786 460 | 1 631 677 | 240 418 137 | 242 153 022 | 10 593 012 | 252 746 034 | 130 305 795 | 27 094 003 | 157 399 798 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 467 315 | 8 193 115 | 12 660 430 | 0 | 13 377 | 13 377 | 4 467 315 | 8 206 492 | 12 673 807 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 6 149 480 | 0 | 6 149 480 | 0 | 0 | 0 | 6 149 480 | 0 | 6 149 480 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 10 430 049 | 10 977 112 | 21 407 161 | 10 430 049 | 10 977 112 | 21 407 161 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 4 230 136 | 13 029 572 | 17 259 708 | 3 572 948 | 12 677 124 | 16 250 072 | 657 188 | 352 448 | 1 009 636 |
93303 | 1 968 954 | 410 522 | 2 379 476 | 1 852 890 | 5 071 740 | 6 924 630 | 3 145 760 | 4 825 087 | 7 970 847 | 676 084 | 657 175 | 1 333 259 |
93304 | 1 762 742 | 1 826 834 | 3 589 576 | 4 241 710 | 6 586 469 | 10 828 179 | 2 416 247 | 2 523 098 | 4 939 345 | 3 588 205 | 5 890 205 | 9 478 410 |
93305 | 11 708 958 | 51 583 744 | 63 292 702 | 12 858 762 | 68 601 269 | 81 460 031 | 11 906 720 | 54 271 395 | 66 178 115 | 12 661 000 | 65 913 618 | 78 574 618 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 853 612 | 6 503 306 | 7 356 918 | 853 612 | 6 503 306 | 7 356 918 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 151 512 | 4 759 579 | 5 911 091 | 853 611 | 4 038 153 | 4 891 764 | 297 901 | 721 426 | 1 019 327 |
93308 | 413 612 | 3 340 621 | 3 754 233 | 1 591 512 | 7 247 973 | 8 839 485 | 1 390 524 | 7 150 945 | 8 541 469 | 614 600 | 3 437 649 | 4 052 249 |
93309 | 1 792 669 | 2 113 769 | 3 906 438 | 5 955 219 | 3 619 439 | 9 574 658 | 2 407 269 | 2 680 674 | 5 087 943 | 5 340 619 | 3 052 534 | 8 393 153 |
93310 | 19 362 712 | 42 814 933 | 62 177 645 | 30 700 024 | 56 067 587 | 86 767 611 | 20 629 277 | 47 843 052 | 68 472 329 | 29 433 459 | 51 039 468 | 80 472 927 |
93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 345 | 185 345 | 0 | 9 622 | 9 622 | 0 | 175 723 | 175 723 |
93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 509 | 281 509 | 0 | 281 509 | 281 509 | 0 | 0 | 0 |
93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 293 548 | 4 293 548 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 4 292 315 | 4 292 315 |
93705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 940 | 94 940 | 0 | 614 | 614 | 0 | 94 326 | 94 326 |
93707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 614 | 149 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 614 | 149 614 |
93708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 232 | 245 232 | 0 | 245 232 | 245 232 | 0 | 0 | 0 |
93709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 325 840 | 4 325 840 | 0 | 1 231 | 1 231 | 0 | 4 324 609 | 4 324 609 |
93710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 835 | 93 835 | 0 | 613 | 613 | 0 | 93 222 | 93 222 |
93801 | 13 763 | 0 | 13 763 | 6 735 121 | 0 | 6 735 121 | 6 748 884 | 0 | 6 748 884 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 152 215 142 | 195 559 622 | 347 774 764 | 131 940 345 | 189 379 305 | 321 319 650 | 20 274 797 | 6 180 317 | 26 455 114 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 196 875 320 | 21 480 862 | 218 356 182 | 196 875 320 | 17 568 689 | 214 444 009 | 0 | 3 912 173 | 3 912 173 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 41 750 | 0 | 41 750 | 41 750 | 0 | 41 750 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 793 150 312 | 0 | 793 150 312 | 569 353 395 | 0 | 569 353 395 | 223 796 917 | 0 | 223 796 917 |
Итого по активу (баланс) | 47 640 205 | 110 283 538 | 157 923 743 | 1 222 883 071 | 409 187 770 | 1 632 070 841 | 973 182 506 | 369 184 486 | 1 342 366 992 | 297 340 770 | 150 286 822 | 447 627 592 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 8 185 126 | 4 474 671 | 12 659 797 | 8 185 126 | 4 479 265 | 12 664 391 | 0 | 4 594 | 4 594 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 0 | 6 153 090 | 6 153 090 | 0 | 6 162 734 | 6 162 734 | 0 | 9 644 | 9 644 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 10 884 792 | 10 548 132 | 21 432 924 | 10 884 792 | 10 548 132 | 21 432 924 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 12 566 391 | 3 663 328 | 16 229 719 | 12 864 292 | 4 384 754 | 17 249 046 | 297 901 | 721 426 | 1 019 327 |
96303 | 413 612 | 2 047 812 | 2 461 424 | 4 743 124 | 3 297 071 | 8 040 195 | 4 944 112 | 1 983 624 | 6 927 736 | 614 600 | 734 365 | 1 348 965 |
96304 | 1 792 670 | 1 791 990 | 3 584 660 | 2 407 269 | 2 520 480 | 4 927 749 | 6 302 269 | 4 551 267 | 10 853 536 | 5 687 670 | 3 822 777 | 9 510 447 |
96305 | 19 357 100 | 40 290 615 | 59 647 715 | 20 610 700 | 40 887 837 | 61 498 537 | 30 475 339 | 49 257 994 | 79 733 333 | 29 221 739 | 48 660 772 | 77 882 511 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 781 201 | 5 481 202 | 7 262 403 | 1 781 201 | 5 481 202 | 7 262 403 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 608 102 | 3 195 966 | 4 804 068 | 2 265 102 | 3 548 414 | 5 813 516 | 657 000 | 352 448 | 1 009 448 |
96308 | 1 016 700 | 2 651 654 | 3 668 354 | 2 438 202 | 6 012 187 | 8 450 389 | 1 927 359 | 6 900 028 | 8 827 387 | 505 857 | 3 539 495 | 4 045 352 |
96309 | 1 966 940 | 1 826 835 | 3 793 775 | 2 472 798 | 2 521 638 | 4 994 436 | 3 289 192 | 6 232 561 | 9 521 753 | 2 783 334 | 5 537 758 | 8 321 092 |
96310 | 13 932 855 | 51 584 441 | 65 517 296 | 14 053 341 | 53 917 012 | 67 970 353 | 15 267 253 | 68 266 744 | 83 533 997 | 15 146 767 | 65 934 173 | 81 080 940 |
96702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 614 | 149 614 | 0 | 149 614 | 149 614 |
96703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 232 | 245 232 | 0 | 245 232 | 245 232 | 0 | 0 | 0 |
96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 | 1 231 | 0 | 4 325 840 | 4 325 840 | 0 | 4 324 609 | 4 324 609 |
96705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 613 | 0 | 93 835 | 93 835 | 0 | 93 222 | 93 222 |
96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 622 | 9 622 | 0 | 185 345 | 185 345 | 0 | 175 723 | 175 723 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 509 | 281 509 | 0 | 281 509 | 281 509 | 0 | 0 | 0 |
96709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 4 293 548 | 4 293 548 | 0 | 4 292 315 | 4 292 315 |
96710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 614 | 0 | 94 940 | 94 940 | 0 | 94 326 | 94 326 |
96801 | 437 632 | 0 | 437 632 | 6 741 569 | 0 | 6 741 569 | 6 303 937 | 0 | 6 303 937 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 189 482 912 | 131 724 203 | 321 207 115 | 195 645 254 | 152 101 689 | 347 746 943 | 6 162 342 | 20 377 486 | 26 539 828 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 12 555 040 | 201 980 109 | 214 535 149 | 16 464 238 | 201 980 109 | 218 444 347 | 3 909 198 | 0 | 3 909 198 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 126 297 | 0 | 126 297 | 126 297 | 0 | 126 297 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 569 434 393 | 0 | 569 434 393 | 793 265 068 | 0 | 793 265 068 | 223 830 675 | 0 | 223 830 675 |
Итого по пассиву (баланс) | 47 102 635 | 110 821 108 | 157 923 743 | 860 091 257 | 476 931 218 | 1 337 022 475 | 1 101 805 705 | 524 920 619 | 1 626 726 324 | 288 817 083 | 158 810 509 | 447 627 592 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 5 566 398,0000 | 0 | 0 | 4 967 547,0000 | 0 | 0 | 2 868 389,0000 | 0 | 0 | 7 665 556,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5 566 398,0000 | 0 | 0 | 4 967 547,0000 | 0 | 0 | 2 868 389,0000 | 0 | 0 | 7 665 556,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 119 702,0000 | 0 | 0 | 385 000,0000 | 0 | 0 | 385 000,0000 | 0 | 0 | 1 119 702,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1 471 696,0000 | 0 | 0 | 1 362 357,0000 | 0 | 0 | 3 461 515,0000 | 0 | 0 | 3 570 854,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 385 000,0000 | 0 | 0 | 385 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 | 0 | 0 | 1 121 032,0000 | 0 | 0 | 1 121 032,0000 | 0 | 0 | 2 975 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5 566 398,0000 | 0 | 0 | 3 253 389,0000 | 0 | 0 | 5 352 547,0000 | 0 | 0 | 7 665 556,0000 |
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