Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 24 586 | 0 | 24 586 | 13 568 | 0 | 13 568 | 4 561 | 0 | 4 561 | 33 593 | 0 | 33 593 |
20202 | 2 569 | 0 | 2 569 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 |
30102 | 1 072 568 | 0 | 1 072 568 | 529 908 052 | 0 | 529 908 052 | 529 137 691 | 0 | 529 137 691 | 1 842 929 | 0 | 1 842 929 |
30110 | 2 515 | 933 | 3 448 | 102 196 | 3 769 | 105 965 | 102 255 | 3 860 | 106 115 | 2 456 | 842 | 3 298 |
30114 | 0 | 61 038 | 61 038 | 0 | 687 532 245 | 687 532 245 | 0 | 687 434 742 | 687 434 742 | 0 | 158 541 | 158 541 |
30202 | 338 476 | 0 | 338 476 | 57 896 | 0 | 57 896 | 0 | 0 | 0 | 396 372 | 0 | 396 372 |
30204 | 457 479 | 0 | 457 479 | 2 649 | 0 | 2 649 | 0 | 0 | 0 | 460 128 | 0 | 460 128 |
30413 | 3 256 | 0 | 3 256 | 7 556 037 | 0 | 7 556 037 | 7 557 065 | 0 | 7 557 065 | 2 228 | 0 | 2 228 |
30424 | 10 224 | 0 | 10 224 | 30 316 763 | 0 | 30 316 763 | 30 318 158 | 0 | 30 318 158 | 8 829 | 0 | 8 829 |
30425 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 86 | 86 | 0 | 59 | 59 | 0 | 2 527 | 2 527 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 26 640 000 | 0 | 26 640 000 | 26 640 000 | 0 | 26 640 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 14 860 000 | 0 | 14 860 000 | 13 460 000 | 0 | 13 460 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
32004 | 680 000 | 0 | 680 000 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 23 955 001 | 223 073 114 | 247 028 115 | 23 955 001 | 223 073 114 | 247 028 115 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 555 000 | 16 617 717 | 17 172 717 | 5 422 321 | 77 186 233 | 82 608 554 | 5 316 221 | 72 044 900 | 77 361 121 | 661 100 | 21 759 050 | 22 420 150 |
32104 | 0 | 3 125 590 | 3 125 590 | 1 000 000 | 85 970 | 1 085 970 | 1 000 000 | 3 211 560 | 4 211 560 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 237 500 | 0 | 237 500 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 167 500 | 0 | 167 500 |
32108 | 2 001 000 | 2 471 212 | 4 472 212 | 0 | 84 258 | 84 258 | 0 | 153 363 | 153 363 | 2 001 000 | 2 402 107 | 4 403 107 |
32109 | 450 000 | 5 272 686 | 5 722 686 | 0 | 160 303 | 160 303 | 0 | 209 182 | 209 182 | 450 000 | 5 223 807 | 5 673 807 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 1 755 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 |
32402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 144 | 54 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 144 | 54 144 |
45108 | 533 333 | 0 | 533 333 | 0 | 0 | 0 | 66 666 | 0 | 66 666 | 466 667 | 0 | 466 667 |
45204 | 1 822 325 | 612 537 | 2 434 862 | 1 337 642 | 12 194 | 1 349 836 | 1 252 109 | 446 533 | 1 698 642 | 1 907 858 | 178 198 | 2 086 056 |
45205 | 70 000 | 0 | 70 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45206 | 2 996 000 | 2 500 472 | 5 496 472 | 40 000 | 85 648 | 125 648 | 108 000 | 58 976 | 166 976 | 2 928 000 | 2 527 144 | 5 455 144 |
45207 | 843 000 | 8 663 280 | 9 506 280 | 0 | 283 503 | 283 503 | 29 500 | 863 934 | 893 434 | 813 500 | 8 082 849 | 8 896 349 |
45208 | 1 918 000 | 8 458 173 | 10 376 173 | 35 000 | 267 917 | 302 917 | 0 | 207 890 | 207 890 | 1 953 000 | 8 518 200 | 10 471 200 |
45502 | 6 159 | 0 | 6 159 | 5 978 | 0 | 5 978 | 6 841 | 0 | 6 841 | 5 296 | 0 | 5 296 |
45505 | 1 536 | 0 | 1 536 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 1 536 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 1 585 203 | 0 | 1 585 203 | 5 012 | 0 | 5 012 | 192 276 | 0 | 192 276 | 1 397 939 | 0 | 1 397 939 |
45507 | 8 406 735 | 0 | 8 406 735 | 32 | 0 | 32 | 456 094 | 0 | 456 094 | 7 950 673 | 0 | 7 950 673 |
45508 | 92 008 | 0 | 92 008 | 0 | 0 | 0 | 13 238 | 0 | 13 238 | 78 770 | 0 | 78 770 |
45605 | 0 | 1 013 886 | 1 013 886 | 0 | 33 576 | 33 576 | 0 | 58 096 | 58 096 | 0 | 989 366 | 989 366 |
45606 | 0 | 520 932 | 520 932 | 0 | 17 843 | 17 843 | 0 | 12 287 | 12 287 | 0 | 526 488 | 526 488 |
45812 | 566 109 | 0 | 566 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 109 | 0 | 566 109 |
45815 | 109 858 | 0 | 109 858 | 68 379 | 0 | 68 379 | 88 546 | 0 | 88 546 | 89 691 | 0 | 89 691 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 |
45915 | 15 697 | 0 | 15 697 | 14 512 | 0 | 14 512 | 17 345 | 0 | 17 345 | 12 864 | 0 | 12 864 |
47404 | 0 | 625 118 | 625 118 | 60 082 874 | 60 057 760 | 120 140 634 | 60 082 874 | 60 051 092 | 120 133 966 | 0 | 631 786 | 631 786 |
47408 | 0 | 48 681 | 48 681 | 428 214 510 | 450 143 137 | 878 357 647 | 428 214 510 | 449 888 888 | 878 103 398 | 0 | 302 930 | 302 930 |
47417 | 36 | 0 | 36 | 217 | 0 | 217 | 240 | 0 | 240 | 13 | 0 | 13 |
47423 | 9 742 | 1 974 | 11 716 | 8 368 | 143 | 8 511 | 9 935 | 170 | 10 105 | 8 175 | 1 947 | 10 122 |
47427 | 332 170 | 40 708 | 372 878 | 227 002 | 62 335 | 289 337 | 243 385 | 57 458 | 300 843 | 315 787 | 45 585 | 361 372 |
47801 | 0 | 145 478 | 145 478 | 0 | 3 597 | 3 597 | 0 | 3 137 | 3 137 | 0 | 145 938 | 145 938 |
47802 | 0 | 797 145 | 797 145 | 0 | 20 652 | 20 652 | 0 | 199 357 | 199 357 | 0 | 618 440 | 618 440 |
50205 | 5 170 329 | 0 | 5 170 329 | 7 690 849 | 0 | 7 690 849 | 7 683 277 | 0 | 7 683 277 | 5 177 901 | 0 | 5 177 901 |
50206 | 51 790 | 0 | 51 790 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 52 087 | 0 | 52 087 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 7 660 519 | 0 | 7 660 519 | 7 660 519 | 0 | 7 660 519 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 95 060 | 0 | 95 060 | 6 864 | 0 | 6 864 | 41 912 | 0 | 41 912 | 60 012 | 0 | 60 012 |
52601 | 4 567 412 | 0 | 4 567 412 | 1 885 465 | 0 | 1 885 465 | 2 352 837 | 0 | 2 352 837 | 4 100 040 | 0 | 4 100 040 |
60202 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60302 | 53 576 | 0 | 53 576 | 17 788 | 0 | 17 788 | 294 | 0 | 294 | 71 070 | 0 | 71 070 |
60306 | 232 | 0 | 232 | 42 | 0 | 42 | 71 | 0 | 71 | 203 | 0 | 203 |
60308 | 668 | 0 | 668 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 258 | 0 | 1 258 | 829 | 0 | 829 |
60310 | 698 | 0 | 698 | 20 | 0 | 20 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 114 201 | 0 | 114 201 | 20 591 | 0 | 20 591 | 26 560 | 0 | 26 560 | 108 232 | 0 | 108 232 |
60314 | 4 735 | 0 | 4 735 | 5 214 | 9 440 | 14 654 | 4 905 | 9 440 | 14 345 | 5 044 | 0 | 5 044 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 155 760 | 0 | 155 760 | 209 | 0 | 209 | 2 182 | 0 | 2 182 | 153 787 | 0 | 153 787 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 | 2 198 | 0 | 2 198 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 53 167 | 0 | 53 167 | 2 954 | 0 | 2 954 | 5 413 | 0 | 5 413 | 50 708 | 0 | 50 708 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 629 401 | 0 | 9 629 401 | 9 629 401 | 0 | 9 629 401 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 5 405 126 | 0 | 5 405 126 | 1 269 645 | 0 | 1 269 645 | 24 | 0 | 24 | 6 674 747 | 0 | 6 674 747 |
70608 | 12 215 498 | 0 | 12 215 498 | 2 679 240 | 0 | 2 679 240 | 0 | 0 | 0 | 14 894 738 | 0 | 14 894 738 |
70611 | 67 213 | 0 | 67 213 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 68 795 | 0 | 68 795 |
70614 | 2 161 620 | 0 | 2 161 620 | 2 456 851 | 0 | 2 456 851 | 1 965 522 | 0 | 1 965 522 | 2 652 949 | 0 | 2 652 949 |
Итого по активу (баланс) | 56 684 063 | 50 980 060 | 107 664 123 | 1 164 732 403 | 1 499 177 867 | 2 663 910 270 | 1 159 493 632 | 1 497 988 038 | 2 657 481 670 | 61 922 834 | 52 169 889 | 114 092 723 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 95 060 | 0 | 95 060 | 41 912 | 0 | 41 912 | 6 864 | 0 | 6 864 | 60 012 | 0 | 60 012 |
10701 | 139 610 | 0 | 139 610 | 0 | 0 | 0 | 31 975 | 0 | 31 975 | 171 585 | 0 | 171 585 |
10801 | 1 002 073 | 0 | 1 002 073 | 388 429 | 0 | 388 429 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 1 182 915 | 0 | 1 182 915 | 716 670 975 | 0 | 716 670 975 | 717 612 018 | 0 | 717 612 018 | 2 123 958 | 0 | 2 123 958 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 693 | 166 693 | 0 | 166 693 | 166 693 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 447 | 105 150 | 105 597 | 472 | 105 150 | 105 622 | 25 | 0 | 25 |
30223 | 16 293 | 0 | 16 293 | 2 936 383 | 0 | 2 936 383 | 2 952 825 | 0 | 2 952 825 | 32 735 | 0 | 32 735 |
30236 | 0 | 630 188 | 630 188 | 0 | 2 747 299 | 2 747 299 | 0 | 2 117 484 | 2 117 484 | 0 | 373 | 373 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 4 216 819 | 9 516 819 | 5 300 000 | 4 216 819 | 9 516 819 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 600 000 | 0 | 600 000 | 6 100 000 | 2 045 621 | 8 145 621 | 8 950 000 | 3 909 390 | 12 859 390 | 3 450 000 | 1 863 769 | 5 313 769 |
31304 | 330 000 | 0 | 330 000 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31308 | 24 284 | 0 | 24 284 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 284 | 0 | 12 284 |
31309 | 41 250 | 0 | 41 250 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 36 750 | 0 | 36 750 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 567 | 5 567 | 0 | 5 567 | 5 567 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 13 942 700 | 2 677 145 | 16 619 845 | 13 942 700 | 2 677 145 | 16 619 845 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 2 180 000 | 857 552 | 3 037 552 | 6 314 010 | 979 773 | 7 293 783 | 5 990 910 | 122 221 | 6 113 131 | 1 856 900 | 0 | 1 856 900 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 286 650 | 0 | 286 650 | 286 650 | 0 | 286 650 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 204 700 | 0 | 204 700 | 204 700 | 0 | 204 700 | 138 000 | 0 | 138 000 | 138 000 | 0 | 138 000 |
31406 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
31407 | 1 191 245 | 0 | 1 191 245 | 95 000 | 0 | 95 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 196 245 | 0 | 1 196 245 |
31408 | 100 000 | 14 176 398 | 14 276 398 | 0 | 1 153 426 | 1 153 426 | 0 | 405 443 | 405 443 | 100 000 | 13 428 415 | 13 528 415 |
31409 | 0 | 27 964 280 | 27 964 280 | 0 | 951 825 | 951 825 | 0 | 879 842 | 879 842 | 0 | 27 892 297 | 27 892 297 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 066 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 7 862 664 | 0 | 7 862 664 | 7 862 664 | 0 | 7 862 664 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 18 | 14 497 | 14 515 | 8 | 28 983 | 28 991 | 0 | 14 502 | 14 502 | 10 | 16 | 26 |
40602 | 972 | 0 | 972 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 969 |
40701 | 547 | 41 758 | 42 305 | 1 005 383 | 345 496 | 1 350 879 | 1 005 538 | 345 630 | 1 351 168 | 702 | 41 892 | 42 594 |
40702 | 1 657 102 | 1 278 799 | 2 935 901 | 143 733 643 | 78 665 970 | 222 399 613 | 143 617 963 | 78 780 551 | 222 398 514 | 1 541 422 | 1 393 380 | 2 934 802 |
40807 | 222 246 | 74 024 | 296 270 | 2 428 443 | 308 389 | 2 736 832 | 2 365 228 | 304 647 | 2 669 875 | 159 031 | 70 282 | 229 313 |
40817 | 673 044 | 0 | 673 044 | 784 339 | 0 | 784 339 | 630 203 | 0 | 630 203 | 518 908 | 0 | 518 908 |
40901 | 623 000 | 0 | 623 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 000 | 0 | 623 000 |
40902 | 0 | 33 959 | 33 959 | 0 | 304 960 | 304 960 | 0 | 305 067 | 305 067 | 0 | 34 066 | 34 066 |
42002 | 215 000 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 422 000 | 0 | 422 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 172 000 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 000 | 0 | 202 000 | 202 000 | 0 | 202 000 |
42102 | 5 746 451 | 3 190 312 | 8 936 763 | 79 212 933 | 20 515 404 | 99 728 337 | 82 040 588 | 18 841 220 | 100 881 808 | 8 574 106 | 1 516 128 | 10 090 234 |
42103 | 5 733 200 | 62 512 | 5 795 712 | 1 840 700 | 64 536 | 1 905 236 | 1 622 000 | 6 121 | 1 628 121 | 5 514 500 | 4 097 | 5 518 597 |
42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 30 363 | 0 | 30 363 | 26 711 | 0 | 26 711 | 22 675 | 0 | 22 675 | 26 327 | 0 | 26 327 |
45515 | 61 971 | 0 | 61 971 | 6 425 | 0 | 6 425 | 0 | 0 | 0 | 55 546 | 0 | 55 546 |
45615 | 26 047 | 0 | 26 047 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 26 324 | 0 | 26 324 |
45818 | 723 429 | 0 | 723 429 | 37 608 | 0 | 37 608 | 26 799 | 0 | 26 799 | 712 620 | 0 | 712 620 |
45918 | 11 954 | 0 | 11 954 | 3 457 | 0 | 3 457 | 720 | 0 | 720 | 9 217 | 0 | 9 217 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 11 620 608 | 0 | 11 620 608 | 11 620 608 | 0 | 11 620 608 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 48 681 | 48 681 | 431 588 450 | 446 451 962 | 878 040 412 | 431 588 450 | 446 706 211 | 878 294 661 | 0 | 302 930 | 302 930 |
47416 | 2 664 | 0 | 2 664 | 13 888 433 | 52 170 | 13 940 603 | 13 887 825 | 52 943 | 13 940 768 | 2 056 | 773 | 2 829 |
47422 | 12 560 | 10 405 | 22 965 | 39 808 | 377 997 | 417 805 | 42 434 | 388 472 | 430 906 | 15 186 | 20 880 | 36 066 |
47425 | 134 054 | 0 | 134 054 | 15 390 | 0 | 15 390 | 5 770 | 0 | 5 770 | 124 434 | 0 | 124 434 |
47426 | 87 400 | 49 104 | 136 504 | 117 558 | 53 958 | 171 516 | 130 920 | 51 018 | 181 938 | 100 762 | 46 164 | 146 926 |
50220 | 24 586 | 0 | 24 586 | 4 561 | 0 | 4 561 | 13 568 | 0 | 13 568 | 33 593 | 0 | 33 593 |
52005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52501 | 14 760 | 0 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | 13 080 | 0 | 13 080 | 27 840 | 0 | 27 840 |
52602 | 4 728 581 | 0 | 4 728 581 | 2 651 592 | 0 | 2 651 592 | 2 010 779 | 0 | 2 010 779 | 4 087 768 | 0 | 4 087 768 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 62 658 | 0 | 62 658 | 62 658 | 0 | 62 658 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 18 113 | 0 | 18 113 | 60 968 | 0 | 60 968 | 60 979 | 0 | 60 979 | 18 124 | 0 | 18 124 |
60307 | 40 | 0 | 40 | 69 | 0 | 69 | 82 | 0 | 82 | 53 | 0 | 53 |
60309 | 28 101 | 0 | 28 101 | 17 022 | 0 | 17 022 | 1 118 | 0 | 1 118 | 12 197 | 0 | 12 197 |
60311 | 451 | 0 | 451 | 2 078 | 0 | 2 078 | 5 310 | 0 | 5 310 | 3 683 | 0 | 3 683 |
60313 | 0 | 43 | 43 | 0 | 654 | 654 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 963 | 0 | 995 963 | 995 963 | 0 | 995 963 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 12 132 | 0 | 12 132 | 2 339 | 0 | 2 339 | 32 | 0 | 32 | 9 825 | 0 | 9 825 |
60601 | 85 222 | 0 | 85 222 | 2 117 | 0 | 2 117 | 2 252 | 0 | 2 252 | 85 357 | 0 | 85 357 |
60903 | 23 601 | 0 | 23 601 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 23 836 | 0 | 23 836 |
70601 | 5 747 410 | 0 | 5 747 410 | 13 008 | 0 | 13 008 | 1 122 465 | 0 | 1 122 465 | 6 856 867 | 0 | 6 856 867 |
70603 | 12 233 244 | 0 | 12 233 244 | 0 | 0 | 0 | 2 876 996 | 0 | 2 876 996 | 15 110 240 | 0 | 15 110 240 |
70613 | 2 033 669 | 0 | 2 033 669 | 1 735 389 | 0 | 1 735 389 | 2 221 637 | 0 | 2 221 637 | 2 519 917 | 0 | 2 519 917 |
70801 | 639 509 | 0 | 639 509 | 639 509 | 0 | 639 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 59 231 611 | 48 432 512 | 107 664 123 | 1 454 187 721 | 562 219 797 | 2 016 407 518 | 1 462 433 371 | 560 402 747 | 2 022 836 118 | 67 477 261 | 46 615 462 | 114 092 723 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 603 | 0 | 7 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 603 | 0 | 7 603 |
90902 | 967 | 0 | 967 | 2 418 | 0 | 2 418 | 854 | 0 | 854 | 2 531 | 0 | 2 531 |
90908 | 0 | 33 959 | 33 959 | 0 | 839 | 839 | 0 | 732 | 732 | 0 | 34 066 | 34 066 |
90909 | 6 132 219 | 0 | 6 132 219 | 234 640 487 | 0 | 234 640 487 | 227 174 367 | 0 | 227 174 367 | 13 598 339 | 0 | 13 598 339 |
91203 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
91414 | 18 476 703 | 50 951 017 | 69 427 720 | 500 000 | 1 667 772 | 2 167 772 | 0 | 3 234 422 | 3 234 422 | 18 976 703 | 49 384 367 | 68 361 070 |
91418 | 0 | 942 622 | 942 622 | 0 | 24 249 | 24 249 | 0 | 202 493 | 202 493 | 0 | 764 378 | 764 378 |
91604 | 63 275 | 0 | 63 275 | 12 286 | 0 | 12 286 | 42 061 | 0 | 42 061 | 33 500 | 0 | 33 500 |
91704 | 36 278 | 0 | 36 278 | 30 185 | 0 | 30 185 | 0 | 0 | 0 | 66 463 | 0 | 66 463 |
91802 | 133 113 | 0 | 133 113 | 32 572 | 0 | 32 572 | 12 | 0 | 12 | 165 673 | 0 | 165 673 |
99998 | 69 499 042 | 0 | 69 499 042 | 6 398 371 | 0 | 6 398 371 | 4 702 573 | 0 | 4 702 573 | 71 194 840 | 0 | 71 194 840 |
Итого по активу (баланс) | 94 349 237 | 51 927 598 | 146 276 835 | 241 616 320 | 1 692 860 | 243 309 180 | 231 919 869 | 3 437 647 | 235 357 516 | 104 045 688 | 50 182 811 | 154 228 499 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 57 896 | 0 | 57 896 | 57 896 | 0 | 57 896 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 649 | 0 | 2 649 | 2 649 | 0 | 2 649 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 18 782 490 | 2 000 636 | 20 783 126 | 903 580 | 623 044 | 1 526 624 | 604 564 | 56 228 | 660 792 | 18 483 474 | 1 433 820 | 19 917 294 |
91315 | 13 546 405 | 4 657 354 | 18 203 759 | 1 346 422 | 674 761 | 2 021 183 | 2 687 707 | 226 241 | 2 913 948 | 14 887 690 | 4 208 834 | 19 096 524 |
91316 | 0 | 1 041 863 | 1 041 863 | 0 | 24 573 | 24 573 | 0 | 35 687 | 35 687 | 0 | 1 052 977 | 1 052 977 |
91317 | 13 290 640 | 7 165 503 | 20 456 143 | 148 086 | 594 520 | 742 606 | 1 364 865 | 1 304 974 | 2 669 839 | 14 507 419 | 7 875 957 | 22 383 376 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 397 | 0 | 296 397 | 296 397 | 0 | 296 397 |
91319 | 1 008 616 | 7 448 955 | 8 457 571 | 800 000 | 624 695 | 1 424 695 | 1 609 | 856 996 | 858 605 | 210 225 | 7 681 256 | 7 891 481 |
91507 | 556 580 | 0 | 556 580 | 893 | 0 | 893 | 1 104 | 0 | 1 104 | 556 791 | 0 | 556 791 |
99999 | 76 777 793 | 0 | 76 777 793 | 230 650 292 | 0 | 230 650 292 | 236 906 158 | 0 | 236 906 158 | 83 033 659 | 0 | 83 033 659 |
Итого по пассиву (баланс) | 123 962 524 | 22 314 311 | 146 276 835 | 233 909 818 | 2 541 593 | 236 451 411 | 241 922 949 | 2 480 126 | 244 403 075 | 131 975 655 | 22 252 844 | 154 228 499 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 714 005 | 3 357 103 | 8 071 108 | 64 475 067 | 154 776 813 | 219 251 880 | 65 769 570 | 143 511 103 | 209 280 673 | 3 419 502 | 14 622 813 | 18 042 315 |
93002 | 6 952 960 | 898 388 | 7 851 348 | 272 053 140 | 10 388 356 | 282 441 496 | 256 618 900 | 11 286 744 | 267 905 644 | 22 387 200 | 0 | 22 387 200 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 011 770 | 203 344 | 2 215 114 | 2 011 770 | 203 344 | 2 215 114 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 81 890 | 0 | 81 890 | 4 336 125 | 362 389 | 4 698 514 | 3 369 123 | 362 389 | 3 731 512 | 1 048 892 | 0 | 1 048 892 |
93303 | 3 287 233 | 0 | 3 287 233 | 2 106 788 | 906 870 | 3 013 658 | 4 336 126 | 521 296 | 4 857 422 | 1 057 895 | 385 574 | 1 443 469 |
93304 | 4 614 682 | 558 175 | 5 172 857 | 554 367 | 376 559 | 930 926 | 2 106 788 | 729 909 | 2 836 697 | 3 062 261 | 204 825 | 3 267 086 |
93305 | 11 642 189 | 29 548 823 | 41 191 012 | 0 | 964 626 | 964 626 | 0 | 2 850 113 | 2 850 113 | 11 642 189 | 27 663 336 | 39 305 525 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 304 201 | 6 304 201 | 0 | 6 304 201 | 6 304 201 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 4 491 938 | 4 491 938 | 162 500 | 12 788 657 | 12 951 157 | 162 500 | 11 791 285 | 11 953 785 | 0 | 5 489 310 | 5 489 310 |
93308 | 0 | 2 789 900 | 2 789 900 | 576 190 | 10 270 336 | 10 846 526 | 325 000 | 12 788 347 | 13 113 347 | 251 190 | 271 889 | 523 079 |
93309 | 576 190 | 3 480 817 | 4 057 007 | 377 500 | 227 803 | 605 303 | 738 690 | 1 313 697 | 2 052 387 | 215 000 | 2 394 923 | 2 609 923 |
93310 | 11 986 444 | 33 347 878 | 45 334 322 | 0 | 982 379 | 982 379 | 1 840 000 | 922 470 | 2 762 470 | 10 146 444 | 33 407 787 | 43 554 231 |
93801 | 53 109 | 0 | 53 109 | 1 475 693 | 0 | 1 475 693 | 1 528 802 | 0 | 1 528 802 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 43 908 702 | 78 473 022 | 122 381 724 | 348 129 140 | 198 552 333 | 546 681 473 | 338 807 269 | 192 584 898 | 531 392 167 | 53 230 573 | 84 440 457 | 137 671 030 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 3 333 608 | 4 743 927 | 8 077 535 | 143 267 617 | 65 977 648 | 209 245 265 | 154 649 524 | 64 623 569 | 219 273 093 | 14 715 515 | 3 389 848 | 18 105 363 |
96002 | 893 201 | 7 001 321 | 7 894 522 | 2 349 721 | 265 882 042 | 268 231 763 | 1 456 520 | 281 119 588 | 282 576 108 | 0 | 22 238 867 | 22 238 867 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 202 463 | 1 976 897 | 2 179 360 | 202 463 | 1 976 897 | 2 179 360 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 81 672 | 81 672 | 364 963 | 3 348 199 | 3 713 162 | 364 963 | 4 311 135 | 4 676 098 | 0 | 1 044 608 | 1 044 608 |
96303 | 0 | 3 263 538 | 3 263 538 | 527 463 | 4 350 292 | 4 877 755 | 916 317 | 2 131 811 | 3 048 128 | 388 854 | 1 045 057 | 1 433 911 |
96304 | 576 190 | 4 531 641 | 5 107 831 | 738 690 | 2 146 911 | 2 885 601 | 377 500 | 636 972 | 1 014 472 | 215 000 | 3 021 702 | 3 236 702 |
96305 | 11 730 830 | 26 477 518 | 38 208 348 | 1 839 999 | 601 843 | 2 441 842 | 0 | 800 394 | 800 394 | 9 890 831 | 26 676 069 | 36 566 900 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 896 672 | 4 529 288 | 6 425 960 | 1 896 672 | 4 529 288 | 6 425 960 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 4 497 993 | 4 497 993 | 2 824 032 | 9 211 031 | 12 035 063 | 3 811 185 | 9 186 872 | 12 998 057 | 987 153 | 4 473 834 | 5 460 987 |
96308 | 2 810 390 | 0 | 2 810 390 | 3 811 185 | 9 342 974 | 13 154 159 | 1 281 847 | 9 589 678 | 10 871 525 | 281 052 | 246 704 | 527 756 |
96309 | 3 543 447 | 558 175 | 4 101 622 | 1 281 847 | 729 910 | 2 011 757 | 167 642 | 376 560 | 544 202 | 2 429 242 | 204 825 | 2 634 067 |
96310 | 18 340 972 | 29 798 488 | 48 139 460 | 167 642 | 2 855 497 | 3 023 139 | 0 | 970 805 | 970 805 | 18 173 330 | 27 913 796 | 46 087 126 |
96801 | 198 813 | 0 | 198 813 | 5 553 249 | 0 | 5 553 249 | 5 689 179 | 0 | 5 689 179 | 334 743 | 0 | 334 743 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 427 451 | 80 954 273 | 122 381 724 | 164 825 543 | 370 952 532 | 535 778 075 | 170 813 812 | 380 253 569 | 551 067 381 | 47 415 720 | 90 255 310 | 137 671 030 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 6 931 602,0000 | 0 | 0 | 3 550 000,0000 | 0 | 0 | 3 563 307,0000 | 0 | 0 | 6 918 295,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6 931 602,0000 | 0 | 0 | 3 550 000,0000 | 0 | 0 | 3 563 307,0000 | 0 | 0 | 6 918 295,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 911 600,0000 | 0 | 0 | 26 615,0000 | 0 | 0 | 13 308,0000 | 0 | 0 | 1 898 293,0000 |
98050 | 0 | 0 | 2 995 002,0000 | 0 | 0 | 3 550 000,0000 | 0 | 0 | 3 550 000,0000 | 0 | 0 | 2 995 002,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 025 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 025 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6 931 602,0000 | 0 | 0 | 3 576 615,0000 | 0 | 0 | 3 563 308,0000 | 0 | 0 | 6 918 295,0000 |
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