• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 80 847 0 80 847 0 0 0 0 0 0 80 847 0 80 847
20202 170 700 5 264 175 964 534 629 242 693 777 322 693 775 242 933 936 708 11 554 5 024 16 578
20208 193 0 193 238 0 238 268 0 268 163 0 163
20209 0 0 0 312 782 2 448 315 230 312 782 2 448 315 230 0 0 0
30102 59 866 0 59 866 2 119 608 0 2 119 608 2 052 943 0 2 052 943 126 531 0 126 531
30110 767 2 024 2 791 25 694 1 142 592 1 168 286 25 138 1 141 942 1 167 080 1 323 2 674 3 997
30202 4 005 0 4 005 885 0 885 0 0 0 4 890 0 4 890
30204 892 0 892 234 0 234 0 0 0 1 126 0 1 126
30233 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
30302 822 0 822 0 0 0 0 0 0 822 0 822
30306 2 719 0 2 719 69 0 69 0 0 0 2 788 0 2 788
30424 20 0 20 877 500 0 877 500 874 858 0 874 858 2 662 0 2 662
32002 0 0 0 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32006 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
32010 0 721 721 0 29 29 0 36 36 0 714 714
32201 0 395 395 0 16 16 0 20 20 0 391 391
45201 546 0 546 497 0 497 1 043 0 1 043 0 0 0
45203 0 0 0 235 000 0 235 000 72 000 0 72 000 163 000 0 163 000
45206 100 000 0 100 000 54 000 0 54 000 30 000 0 30 000 124 000 0 124 000
45207 134 975 0 134 975 100 000 0 100 000 0 0 0 234 975 0 234 975
45208 29 670 0 29 670 0 0 0 0 0 0 29 670 0 29 670
45504 76 0 76 5 130 0 5 130 5 159 0 5 159 47 0 47
45505 183 0 183 0 0 0 16 0 16 167 0 167
45506 7 733 0 7 733 40 000 0 40 000 5 502 0 5 502 42 231 0 42 231
45507 139 589 7 390 146 979 1 187 190 1 377 109 758 7 580 117 338 31 018 0 31 018
45812 35 092 0 35 092 0 0 0 35 092 0 35 092 0 0 0
45815 10 206 57 853 68 059 13 1 955 1 968 10 206 59 808 70 014 13 0 13
45912 307 0 307 638 0 638 308 0 308 637 0 637
45915 241 631 872 833 20 853 241 651 892 833 0 833
47404 0 0 0 874 830 881 370 1 756 200 874 830 739 854 1 614 684 0 141 516 141 516
47408 0 0 0 2 042 102 2 196 353 4 238 455 2 042 102 2 196 353 4 238 455 0 0 0
47423 382 650 1 032 27 411 2 675 30 086 120 2 683 2 803 27 673 642 28 315
47427 2 700 0 2 700 6 918 0 6 918 9 618 0 9 618 0 0 0
50106 25 139 0 25 139 34 0 34 25 173 0 25 173 0 0 0
60302 1 445 0 1 445 25 0 25 14 0 14 1 456 0 1 456
60306 0 0 0 1 151 0 1 151 1 151 0 1 151 0 0 0
60308 39 0 39 3 422 0 3 422 3 334 0 3 334 127 0 127
60310 180 55 235 198 3 201 227 3 230 151 55 206
60312 3 944 0 3 944 4 767 0 4 767 6 338 0 6 338 2 373 0 2 373
60314 0 307 307 0 12 12 0 15 15 0 304 304
60323 3 453 2 176 5 629 18 70 88 3 357 2 246 5 603 114 0 114
60401 32 037 0 32 037 0 0 0 470 0 470 31 567 0 31 567
60901 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
61002 221 0 221 0 0 0 182 0 182 39 0 39
61008 511 0 511 3 0 3 91 0 91 423 0 423
61009 170 0 170 340 0 340 366 0 366 144 0 144
61209 0 0 0 142 144 0 142 144 142 144 0 142 144 0 0 0
61210 0 0 0 25 173 0 25 173 25 173 0 25 173 0 0 0
61403 602 0 602 4 0 4 81 0 81 525 0 525
70606 615 143 0 615 143 131 467 0 131 467 459 0 459 746 151 0 746 151
70607 167 0 167 52 0 52 217 0 217 2 0 2
70608 7 688 0 7 688 7 767 0 7 767 0 0 0 15 455 0 15 455
70706 1 613 344 0 1 613 344 35 0 35 0 0 0 1 613 379 0 1 613 379
70708 55 336 0 55 336 0 0 0 0 0 0 55 336 0 55 336
Итого по активу (баланс) 3 141 975 77 466 3 219 441 7 896 798 4 470 429 12 367 227 7 614 536 4 396 575 12 011 111 3 424 237 151 320 3 575 557
Пассив
10208 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
10701 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30109 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
30126 34 0 34 0 0 0 2 0 2 36 0 36
30232 0 0 0 605 2 070 2 675 605 2 070 2 675 0 0 0
30301 822 0 822 0 0 0 0 0 0 822 0 822
30305 2 719 0 2 719 0 0 0 69 0 69 2 788 0 2 788
31304 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0
32211 381 0 381 4 0 4 14 0 14 391 0 391
40701 2 0 2 12 304 0 12 304 12 349 0 12 349 47 0 47
40702 80 477 160 80 637 1 854 508 1 133 746 2 988 254 2 005 858 1 133 745 3 139 603 231 827 159 231 986
40703 142 0 142 369 0 369 345 0 345 118 0 118
40802 1 742 5 1 747 23 713 0 23 713 24 098 0 24 098 2 127 5 2 132
40807 1 311 530 1 841 9 27 36 4 000 21 4 021 5 302 524 5 826
40817 4 975 480 5 455 220 667 2 614 223 281 218 558 2 571 221 129 2 866 437 3 303
40820 30 24 54 0 1 628 1 628 0 3 298 3 298 30 1 694 1 724
40911 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
42301 14 0 14 0 0 0 2 0 2 16 0 16
42303 14 907 2 104 17 011 5 811 778 6 589 56 75 131 9 152 1 401 10 553
42304 21 698 3 367 25 065 5 357 175 5 532 1 040 144 1 184 17 381 3 336 20 717
42305 50 793 18 394 69 187 6 088 5 268 11 356 106 010 753 106 763 150 715 13 879 164 594
42306 9 458 649 10 107 2 613 33 2 646 581 103 684 7 426 719 8 145
42309 261 0 261 92 0 92 11 0 11 180 0 180
42601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45215 36 657 0 36 657 39 072 0 39 072 73 065 0 73 065 70 650 0 70 650
45515 22 448 0 22 448 24 487 0 24 487 2 049 0 2 049 10 0 10
45818 102 695 0 102 695 102 978 0 102 978 283 0 283 0 0 0
45918 875 0 875 875 0 875 6 0 6 6 0 6
47407 0 0 0 2 189 094 2 047 813 4 236 907 2 189 094 2 047 813 4 236 907 0 0 0
47411 3 910 233 4 143 1 853 217 2 070 1 257 186 1 443 3 314 202 3 516
47416 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47422 17 7 24 1 674 1 138 2 812 1 674 1 139 2 813 17 8 25
47425 528 0 528 513 0 513 29 566 0 29 566 29 581 0 29 581
47426 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
50120 165 0 165 217 0 217 52 0 52 0 0 0
60301 280 0 280 2 162 0 2 162 2 832 0 2 832 950 0 950
60305 0 0 0 3 907 0 3 907 5 692 0 5 692 1 785 0 1 785
60309 65 0 65 250 0 250 187 0 187 2 0 2
60311 1 181 0 1 181 1 195 0 1 195 30 0 30 16 0 16
60322 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
60324 5 822 0 5 822 5 526 0 5 526 8 0 8 304 0 304
60601 25 523 0 25 523 463 0 463 95 0 95 25 155 0 25 155
60903 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
61304 314 0 314 52 0 52 40 0 40 302 0 302
70601 602 124 0 602 124 67 0 67 205 065 0 205 065 807 122 0 807 122
70603 15 098 0 15 098 0 0 0 5 637 0 5 637 20 735 0 20 735
70701 1 692 679 0 1 692 679 0 0 0 0 0 0 1 692 679 0 1 692 679
70702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70703 57 171 0 57 171 0 0 0 0 0 0 57 171 0 57 171
Итого по пассиву (баланс) 3 193 488 25 953 3 219 441 4 530 860 3 195 507 7 726 367 4 890 565 3 191 918 8 082 483 3 553 193 22 364 3 575 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 38 617 0 38 617 23 0 23 1 905 0 1 905 36 735 0 36 735
90902 51 466 0 51 466 158 0 158 993 0 993 50 631 0 50 631
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91411 24 500 0 24 500 0 0 0 0 0 0 24 500 0 24 500
91414 191 837 10 188 202 025 27 290 344 27 634 190 760 10 532 201 292 28 367 0 28 367
91501 1 894 0 1 894 0 0 0 0 0 0 1 894 0 1 894
91604 12 281 20 710 32 991 115 669 784 12 396 21 379 33 775 0 0 0
91704 4 390 0 4 390 0 0 0 334 0 334 4 056 0 4 056
91802 5 196 0 5 196 0 0 0 2 199 0 2 199 2 997 0 2 997
91803 401 0 401 0 0 0 0 0 0 401 0 401
99998 66 228 0 66 228 4 478 0 4 478 4 379 0 4 379 66 327 0 66 327
Итого по активу (баланс) 396 812 30 898 427 710 32 064 1 013 33 077 212 966 31 911 244 877 215 910 0 215 910
Пассив
91003 0 0 0 885 0 885 885 0 885 0 0 0
91004 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
91317 4 015 0 4 015 2 497 60 2 557 1 872 1 487 3 359 3 390 1 427 4 817
91507 60 811 0 60 811 544 0 544 0 0 0 60 267 0 60 267
91508 1 402 0 1 402 159 0 159 0 0 0 1 243 0 1 243
99999 361 482 0 361 482 240 498 0 240 498 28 599 0 28 599 149 583 0 149 583
Итого по пассиву (баланс) 427 710 0 427 710 244 817 60 244 877 31 590 1 487 33 077 214 483 1 427 215 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 043 640 5 439 1 049 079 908 029 5 439 913 468 135 611 0 135 611
99996 0 0 0 1 053 021 0 1 053 021 917 410 0 917 410 135 611 0 135 611
Итого по активу (баланс) 0 0 0 2 096 661 5 439 2 102 100 1 825 439 5 439 1 830 878 271 222 0 271 222
Пассив
96901 0 0 0 5 398 912 012 917 410 5 398 1 047 623 1 053 021 0 135 611 135 611
99997 0 0 0 913 468 0 913 468 1 049 079 0 1 049 079 135 611 0 135 611
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 918 866 912 012 1 830 878 1 054 477 1 047 623 2 102 100 135 611 135 611 271 222
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000
Пассив
98070 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?