Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	29 927	8 184	38 111	1 094 858	1 164 645	2 259 503	1 108 065	1 154 564	2 262 629	16 720	18 265	34 985
20208	96	0	96	110	0	110	158	0	158	48	0	48
20209	0	0	0	154 570	150 403	304 973	154 570	150 403	304 973	0	0	0
30102	6 375	0	6 375	527 788	0	527 788	530 161	0	530 161	4 002	0	4 002
30110	693	1 991	2 684	302	169 006	169 308	276	157 148	157 424	719	13 849	14 568
30202	3 704	0	3 704	184	0	184	0	0	0	3 888	0	3 888
30204	847	0	847	0	0	0	54	0	54	793	0	793
30302	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
30306	12 212	0	12 212	26	0	26	0	0	0	12 238	0	12 238
30424	4 115	0	4 115	1 245	0	1 245	682	0	682	4 678	0	4 678
32002	15 000	0	15 000	204 000	0	204 000	219 000	0	219 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
32201	424	361	785	0	14	14	424	10	434	0	365	365
45201	1 152	0	1 152	1 488	0	1 488	1 201	0	1 201	1 439	0	1 439
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	33 000	0	33 000	5 000	0	5 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45207	134 975	0	134 975	0	0	0	0	0	0	134 975	0	134 975
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	5 130	0	5 130	29 870	0	29 870
45505	3 325	0	3 325	57	0	57	16	0	16	3 366	0	3 366
45506	12 857	0	12 857	0	0	0	249	0	249	12 608	0	12 608
45507	154 389	6 742	161 131	1 899	258	2 157	227	184	411	156 061	6 816	162 877
45812	38 974	0	38 974	0	0	0	0	0	0	38 974	0	38 974
45815	15 174	54 664	69 838	24	2 087	2 111	88	1 493	1 581	15 110	55 258	70 368
45915	242	575	817	6	23	29	12	16	28	236	582	818
47404	0	36	36	1 708	221	1 929	1 708	151	1 859	0	106	106
47408	0	0	0	16 878 005	28 825 595	45 703 600	16 878 005	28 825 595	45 703 600	0	0	0
47423	381	593	974	3	150 455	150 458	2	150 451	150 453	382	597	979
47427	2 217	0	2 217	4 481	2	4 483	2 265	2	2 267	4 433	0	4 433
51403	59 613	0	59 613	58 972	0	58 972	60 000	0	60 000	58 585	0	58 585
51405	38 881	0	38 881	354	0	354	0	0	0	39 235	0	39 235
60302	1 459	0	1 459	0	0	0	5	0	5	1 454	0	1 454
60306	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60308	79	0	79	5 156	0	5 156	5 180	0	5 180	55	0	55
60310	185	51	236	162	0	162	177	1	178	170	50	220
60312	4 256	0	4 256	3 061	0	3 061	3 799	0	3 799	3 518	0	3 518
60314	0	280	280	0	11	11	0	8	8	0	283	283
60323	3 568	2 036	5 604	27	79	106	34	56	90	3 561	2 059	5 620
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	800	0	800	97	0	97	194	0	194	703	0	703
61009	170	0	170	38	0	38	42	0	42	166	0	166
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	615	0	615	131	0	131	126	0	126	620	0	620
70606	383 462	0	383 462	51 923	0	51 923	6	0	6	435 379	0	435 379
70608	33 774	0	33 774	3 436	0	3 436	0	0	0	37 210	0	37 210
Итого по активу (баланс)	1 165 964	76 171	1 242 135	19 074 372	30 462 824	49 537 196	19 039 117	30 440 100	49 479 217	1 201 219	98 895	1 300 114
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30232	1	0	1	338	190	528	337	190	527	0	0	0
30301	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
30305	12 212	0	12 212	0	0	0	26	0	26	12 238	0	12 238
31303	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40701	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
40702	16 897	745	17 642	119 592	343	119 935	123 533	18	123 551	20 838	420	21 258
40703	241	0	241	46	0	46	45	0	45	240	0	240
40802	1 793	3	1 796	5 373	1 006	6 379	6 384	1 007	7 391	2 804	4	2 808
40807	1 371	514	1 885	4 806 380	10 374 513	15 180 893	4 806 403	10 374 491	15 180 894	1 394	492	1 886
40817	5 173	1 910	7 083	1 000	148	1 148	946	168	1 114	5 119	1 930	7 049
40820	36	70	106	0	2	2	0	2	2	36	70	106
40911	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42301	100	218	318	13	5	18	14	7	21	101	220	321
42303	12 989	1 137	14 126	1 014	33	1 047	1 377	434	1 811	13 352	1 538	14 890
42304	20 158	3 360	23 518	1 892	446	2 338	1 259	1 747	3 006	19 525	4 661	24 186
42305	41 612	10 388	52 000	0	543	543	200	365	565	41 812	10 210	52 022
42306	12 863	592	13 455	0	16	16	0	22	22	12 863	598	13 461
42309	325	0	325	16	0	16	16	0	16	325	0	325
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	30 506	0	30 506	2 676	0	2 676	1 124	0	1 124	28 954	0	28 954
45515	19 500	0	19 500	61	0	61	73	0	73	19 512	0	19 512
45818	108 752	0	108 752	73	0	73	599	0	599	109 278	0	109 278
45918	808	0	808	2	0	2	7	0	7	813	0	813
47407	0	0	0	17 038 938	28 663 598	45 702 536	17 038 938	28 663 598	45 702 536	0	0	0
47411	3 198	142	3 340	610	46	656	844	87	931	3 432	183	3 615
47416	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47422	17	7	24	412	96	508	415	97	512	20	8	28
47425	269	0	269	75	0	75	175	0	175	369	0	369
47426	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	1 658	0	1 658	2 866	0	2 866	1 487	0	1 487	279	0	279
60305	1 544	0	1 544	5 706	0	5 706	4 162	0	4 162	0	0	0
60309	28	0	28	2	0	2	35	0	35	61	0	61
60311	35	0	35	52	0	52	52	0	52	35	0	35
60322	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60324	5 887	0	5 887	33	0	33	26	0	26	5 880	0	5 880
60601	24 832	0	24 832	0	0	0	102	0	102	24 934	0	24 934
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61304	384	0	384	68	0	68	43	0	43	359	0	359
70601	448 868	0	448 868	0	0	0	51 384	0	51 384	500 252	0	500 252
70603	37 698	0	37 698	0	0	0	3 969	0	3 969	41 667	0	41 667
Итого по пассиву (баланс)	1 223 049	19 086	1 242 135	22 019 683	39 040 985	61 060 668	22 076 414	39 042 233	61 118 647	1 279 780	20 334	1 300 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 131	0	38 131	32	0	32	31	0	31	38 132	0	38 132
90902	38 562	0	38 562	3 490	0	3 490	202	0	202	41 850	0	41 850
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	18 949	0	18 949	18 949	0	18 949	0	0	0
91414	190 798	9 295	200 093	9 223	355	9 578	0	254	254	200 021	9 396	209 417
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	9 672	16 543	26 215	1 263	979	2 242	8	452	460	10 927	17 070	27 997
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	107 786	0	107 786	4 332	0	4 332	45 442	0	45 442	66 676	0	66 676
Итого по активу (баланс)	396 465	25 838	422 303	37 289	1 334	38 623	64 632	706	65 338	369 122	26 466	395 588
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91312	44 723	0	44 723	42 523	0	42 523	0	0	0	2 200	0	2 200
91317	848	0	848	2 789	0	2 789	4 202	0	4 202	2 261	0	2 261
91507	60 813	0	60 813	0	0	0	0	0	0	60 813	0	60 813
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	314 517	0	314 517	19 895	0	19 895	34 290	0	34 290	328 912	0	328 912
Итого по пассиву (баланс)	422 303	0	422 303	65 337	0	65 337	38 622	0	38 622	395 588	0	395 588
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	358 373	492 776	851 149	10 010 943	14 117 465	24 128 408	10 241 522	14 324 391	24 565 913	127 794	285 850	413 644
93002	105 215	334 646	439 861	3 694 637	7 932 126	11 626 763	3 694 320	8 134 573	11 828 893	105 532	132 199	237 731
93302	0	0	0	0	165 071	165 071	0	2	2	0	165 069	165 069
93801	2 499	0	2 499	158 915	0	158 915	158 602	0	158 602	2 812	0	2 812
Итого по активу (баланс)	466 087	827 422	1 293 509	13 864 495	22 214 662	36 079 157	14 094 444	22 458 966	36 553 410	236 138	583 118	819 256
Пассив
96001	281 492	568 711	850 203	9 629 504	14 932 678	24 562 182	9 528 120	14 597 330	24 125 450	180 108	233 363	413 471
96002	158 220	282 223	440 443	3 972 717	7 860 235	11 832 952	3 841 096	7 789 287	11 630 383	26 599	211 275	237 874
96302	0	0	0	0	2	2	0	164 978	164 978	0	164 976	164 976
96801	2 863	0	2 863	158 602	0	158 602	158 674	0	158 674	2 935	0	2 935
Итого по пассиву (баланс)	442 575	850 934	1 293 509	13 760 823	22 792 915	36 553 738	13 527 890	22 551 595	36 079 485	209 642	609 614	819 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?