Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	13 861	17 051	30 912	843 075	882 027	1 725 102	809 314	874 815	1 684 129	47 622	24 263	71 885
20208	515	0	515	460	0	460	469	0	469	506	0	506
20209	0	0	0	55 426	64 650	120 076	55 426	64 650	120 076	0	0	0
30102	2 561	0	2 561	268 321	0	268 321	269 626	0	269 626	1 256	0	1 256
30110	579	1 361	1 940	552	80 983	81 535	520	72 044	72 564	611	10 300	10 911
30202	4 392	0	4 392	0	0	0	231	0	231	4 161	0	4 161
30204	836	0	836	0	0	0	44	0	44	792	0	792
30233	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30302	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
30306	12 236	0	12 236	2	0	2	48	0	48	12 190	0	12 190
30424	8	0	8	20	0	20	20	0	20	8	0	8
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
32201	424	346	770	0	27	27	0	14	14	424	359	783
45201	617	0	617	804	0	804	914	0	914	507	0	507
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	134 975	0	134 975	0	0	0	0	0	0	134 975	0	134 975
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325
45506	12 766	0	12 766	300	0	300	252	0	252	12 814	0	12 814
45507	152 189	6 476	158 665	10 000	496	10 496	509	267	776	161 680	6 705	168 385
45812	42 636	0	42 636	0	0	0	3 662	0	3 662	38 974	0	38 974
45815	15 911	59 707	75 618	524	4 583	5 107	15	7 441	7 456	16 420	56 849	73 269
45915	839	553	1 392	162	42	204	5	23	28	996	572	1 568
47408	0	0	0	14 590 278	22 248 214	36 838 492	14 590 278	22 248 214	36 838 492	0	0	0
47423	381	569	950	0	64 724	64 724	1	64 704	64 705	380	589	969
47427	4 415	0	4 415	4 446	2	4 448	8 861	2	8 863	0	0	0
51403	98 303	0	98 303	705	0	705	20 000	0	20 000	79 008	0	79 008
51405	38 184	0	38 184	343	0	343	0	0	0	38 527	0	38 527
60302	1 454	0	1 454	1	0	1	5	0	5	1 450	0	1 450
60306	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60308	84	0	84	1 926	0	1 926	1 921	0	1 921	89	0	89
60310	111	48	159	147	4	151	164	2	166	94	50	144
60312	3 656	0	3 656	4 494	0	4 494	4 917	0	4 917	3 233	0	3 233
60314	0	269	269	0	21	21	0	11	11	0	279	279
60323	3 619	1 974	5 593	74	150	224	117	99	216	3 576	2 025	5 601
60401	32 039	0	32 039	0	0	0	0	0	0	32 039	0	32 039
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	22	0	22	0	0	0	39	0	39
61008	685	0	685	256	0	256	193	0	193	748	0	748
61009	107	0	107	117	0	117	54	0	54	170	0	170
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	570	0	570	64	0	64	109	0	109	525	0	525
70606	241 511	0	241 511	78 389	0	78 389	2	0	2	319 898	0	319 898
70608	23 044	0	23 044	6 059	0	6 059	0	0	0	29 103	0	29 103
Итого по активу (баланс)	1 006 797	88 986	1 095 783	15 933 149	23 345 980	39 279 129	15 843 859	23 332 321	39 176 180	1 096 087	102 645	1 198 732
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
30232	0	0	0	163	344	507	163	344	507	0	0	0
30301	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
30305	12 236	0	12 236	46	0	46	0	0	0	12 190	0	12 190
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31303	0	0	0	33 000	0	33 000	48 000	0	48 000	15 000	0	15 000
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	12 769	712	13 481	73 134	30	73 164	76 787	57	76 844	16 422	739	17 161
40703	163	0	163	19	0	19	43	0	43	187	0	187
40802	2 572	3	2 575	10 388	4 990	15 378	11 698	4 990	16 688	3 882	3	3 885
40807	1 278	488	1 766	6 848 958	10 523 892	17 372 850	6 849 838	10 524 015	17 373 853	2 158	611	2 769
40817	5 376	1 670	7 046	863	85	948	1 410	170	1 580	5 923	1 755	7 678
40820	36	67	103	0	3	3	0	5	5	36	69	105
40911	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	55	324	379	26	15	41	90	28	118	119	337	456
42303	10 562	1 740	12 302	8	1 192	1 200	4 283	576	4 859	14 837	1 124	15 961
42304	20 387	1 992	22 379	107	640	747	2 451	1 826	4 277	22 731	3 178	25 909
42305	38 769	10 305	49 074	608	1 154	1 762	4 028	1 105	5 133	42 189	10 256	52 445
42306	12 863	569	13 432	0	23	23	0	43	43	12 863	589	13 452
42309	337	0	337	28	0	28	16	0	16	325	0	325
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	21 329	0	21 329	46	0	46	8 091	0	8 091	29 374	0	29 374
45515	20 904	0	20 904	126	0	126	229	0	229	21 007	0	21 007
45818	117 612	0	117 612	7 634	0	7 634	1 221	0	1 221	111 199	0	111 199
45918	911	0	911	1	0	1	53	0	53	963	0	963
47407	0	0	0	14 662 998	22 173 715	36 836 713	14 662 998	22 173 715	36 836 713	0	0	0
47411	2 209	229	2 438	300	180	480	798	81	879	2 707	130	2 837
47416	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
47422	17	7	24	632	175	807	644	176	820	29	8	37
47425	422	0	422	283	0	283	46	0	46	185	0	185
47426	873	0	873	909	0	909	36	0	36	0	0	0
60301	281	0	281	1 352	0	1 352	1 756	0	1 756	685	0	685
60305	0	0	0	2 433	0	2 433	4 179	0	4 179	1 746	0	1 746
60309	67	0	67	6	0	6	33	0	33	94	0	94
60311	35	0	35	63	0	63	68	0	68	40	0	40
60322	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60324	5 870	0	5 870	51	0	51	68	0	68	5 887	0	5 887
60601	24 611	0	24 611	0	0	0	111	0	111	24 722	0	24 722
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	432	0	432	65	0	65	43	0	43	410	0	410
70601	311 448	0	311 448	0	0	0	74 260	0	74 260	385 708	0	385 708
70603	24 961	0	24 961	0	0	0	8 060	0	8 060	33 021	0	33 021
Итого по пассиву (баланс)	1 077 677	18 106	1 095 783	21 684 257	32 706 438	54 390 695	21 786 513	32 707 131	54 493 644	1 179 933	18 799	1 198 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 176	0	38 176	86	0	86	131	0	131	38 131	0	38 131
90902	22 195	0	22 195	104	0	104	34	0	34	22 265	0	22 265
91202	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	116 828	0	116 828	97 309	0	97 309	19 519	0	19 519
91414	182 014	8 927	190 941	0	685	685	0	369	369	182 014	9 243	191 257
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	8 190	15 239	23 429	977	1 502	2 479	0	631	631	9 167	16 110	25 277
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	108 321	0	108 321	914	0	914	804	0	804	108 431	0	108 431
Итого по активу (баланс)	370 410	24 166	394 576	118 911	2 187	121 098	98 278	1 000	99 278	391 043	25 353	416 396
Пассив
91312	44 723	0	44 723	0	0	0	0	0	0	44 723	0	44 723
91317	1 383	0	1 383	804	0	804	914	0	914	1 493	0	1 493
91507	60 813	0	60 813	0	0	0	0	0	0	60 813	0	60 813
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	286 255	0	286 255	98 474	0	98 474	120 184	0	120 184	307 965	0	307 965
Итого по пассиву (баланс)	394 576	0	394 576	99 278	0	99 278	121 098	0	121 098	416 396	0	416 396
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	469 103	332 089	801 192	6 811 026	8 476 016	15 287 042	6 967 918	8 217 899	15 185 817	312 211	590 206	902 417
93002	152 863	644 615	797 478	4 757 879	9 705 820	14 463 699	4 685 188	9 699 957	14 385 145	225 554	650 478	876 032
93801	2 323	0	2 323	252 551	0	252 551	252 263	0	252 263	2 611	0	2 611
Итого по активу (баланс)	624 289	976 704	1 600 993	11 821 456	18 181 836	30 003 292	11 905 369	17 917 856	29 823 225	540 376	1 240 684	1 781 060
Пассив
96001	152 852	644 602	797 454	4 961 927	10 236 045	15 197 972	5 034 613	10 268 072	15 302 685	225 538	676 629	902 167
96002	469 073	332 074	801 147	6 618 041	7 755 325	14 373 366	6 435 021	8 013 447	14 448 468	286 053	590 196	876 249
96801	2 392	0	2 392	252 263	0	252 263	252 515	0	252 515	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	624 317	976 676	1 600 993	11 832 231	17 991 370	29 823 601	11 722 149	18 281 519	30 003 668	514 235	1 266 825	1 781 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?