Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	80 847	0	80 847	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	23 289	53 698	76 987	904 192	915 656	1 819 848	913 620	952 303	1 865 923	13 861	17 051	30 912
20208	305	0	305	424	0	424	214	0	214	515	0	515
20209	0	0	0	201 921	186 262	388 183	201 921	186 262	388 183	0	0	0
30102	2 254	0	2 254	516 559	0	516 559	516 252	0	516 252	2 561	0	2 561
30110	624	1 893	2 517	402	221 424	221 826	447	221 956	222 403	579	1 361	1 940
30202	4 625	0	4 625	0	0	0	233	0	233	4 392	0	4 392
30204	786	0	786	50	0	50	0	0	0	836	0	836
30221	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
30233	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30302	1 075	0	1 075	880	880	1 760	880	880	1 760	1 075	0	1 075
30306	12 240	0	12 240	4	0	4	8	0	8	12 236	0	12 236
30424	6	0	6	25	0	25	23	0	23	8	0	8
32002	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
32003	0	0	0	34 000	0	34 000	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000
32010	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
32201	0	343	343	424	11	435	0	8	8	424	346	770
45201	1 679	0	1 679	617	0	617	1 679	0	1 679	617	0	617
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	169 975	0	169 975	0	0	0	35 000	0	35 000	134 975	0	134 975
45208	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	3 344	0	3 344	0	0	0	19	0	19	3 325	0	3 325
45506	9 890	0	9 890	3 065	0	3 065	189	0	189	12 766	0	12 766
45507	162 819	6 407	169 226	0	220	220	10 630	151	10 781	152 189	6 476	158 665
45812	60 364	0	60 364	0	0	0	17 728	0	17 728	42 636	0	42 636
45815	15 869	59 077	74 946	42	2 023	2 065	0	1 393	1 393	15 911	59 707	75 618
45912	612	0	612	0	0	0	612	0	612	0	0	0
45915	672	547	1 219	167	19	186	0	13	13	839	553	1 392
47408	0	0	0	8 875 507	18 753 162	27 628 669	8 875 507	18 753 162	27 628 669	0	0	0
47423	381	563	944	1	186 346	186 347	1	186 340	186 341	381	569	950
47427	2 661	0	2 661	4 655	2	4 657	2 901	2	2 903	4 415	0	4 415
51403	79 155	0	79 155	59 148	0	59 148	40 000	0	40 000	98 303	0	98 303
51404	19 966	0	19 966	34	0	34	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	0	0	0	38 184	0	38 184	0	0	0	38 184	0	38 184
60302	1 455	0	1 455	3	0	3	4	0	4	1 454	0	1 454
60306	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60308	100	0	100	3 821	0	3 821	3 837	0	3 837	84	0	84
60310	138	48	186	119	1	120	146	1	147	111	48	159
60312	3 690	0	3 690	3 564	0	3 564	3 598	0	3 598	3 656	0	3 656
60314	0	266	266	0	9	9	0	6	6	0	269	269
60323	3 620	1 953	5 573	39	67	106	40	46	86	3 619	1 974	5 593
60401	32 039	0	32 039	0	0	0	0	0	0	32 039	0	32 039
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
61008	639	0	639	138	0	138	92	0	92	685	0	685
61009	107	0	107	13	0	13	13	0	13	107	0	107
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	653	0	653	22	0	22	105	0	105	570	0	570
70606	170 665	0	170 665	70 876	0	70 876	30	0	30	241 511	0	241 511
70608	19 707	0	19 707	3 337	0	3 337	0	0	0	23 044	0	23 044
70802	117 541	0	117 541	0	0	0	117 541	0	117 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	945 987	125 420	1 071 407	10 982 335	20 266 119	31 248 454	10 921 525	20 302 553	31 224 078	1 006 797	88 986	1 095 783
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	11 782	0	11 782	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	24 911	0	24 911	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0
30109	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	43	287	330	43	287	330	0	0	0
30301	1 075	0	1 075	880	880	1 760	880	880	1 760	1 075	0	1 075
30305	12 240	0	12 240	4	0	4	0	0	0	12 236	0	12 236
31302	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
31303	3 000	0	3 000	59 000	0	59 000	56 000	0	56 000	0	0	0
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	16 904	1 016	17 920	70 063	13 480	83 543	65 928	13 176	79 104	12 769	712	13 481
40703	256	0	256	109	0	109	16	0	16	163	0	163
40802	2 551	0	2 551	5 940	610	6 550	5 961	613	6 574	2 572	3	2 575
40807	2 008	461	2 469	3 747 904	8 440 410	12 188 314	3 747 174	8 440 437	12 187 611	1 278	488	1 766
40817	5 415	1 700	7 115	832	293	1 125	793	263	1 056	5 376	1 670	7 046
40820	36	66	102	0	2	2	0	3	3	36	67	103
40911	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	53	448	501	26	299	325	28	175	203	55	324	379
42303	9 899	2 347	12 246	0	673	673	663	66	729	10 562	1 740	12 302
42304	20 494	1 967	22 461	3 170	46	3 216	3 063	71	3 134	20 387	1 992	22 379
42305	41 862	9 962	51 824	10 058	736	10 794	6 965	1 079	8 044	38 769	10 305	49 074
42306	12 863	563	13 426	0	13	13	0	19	19	12 863	569	13 432
42309	329	0	329	4	0	4	12	0	12	337	0	337
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	17 382	0	17 382	84	0	84	4 031	0	4 031	21 329	0	21 329
45515	26 175	0	26 175	5 339	0	5 339	68	0	68	20 904	0	20 904
45818	110 369	0	110 369	12 284	0	12 284	19 527	0	19 527	117 612	0	117 612
45918	1 156	0	1 156	296	0	296	51	0	51	911	0	911
47407	0	0	0	9 011 668	18 615 767	27 627 435	9 011 668	18 615 767	27 627 435	0	0	0
47411	3 117	215	3 332	1 713	56	1 769	805	70	875	2 209	229	2 438
47416	20	0	20	113	0	113	93	0	93	0	0	0
47422	17	6	23	557	91	648	557	92	649	17	7	24
47425	380	0	380	173	0	173	215	0	215	422	0	422
47426	720	0	720	53	0	53	206	0	206	873	0	873
60301	279	0	279	1 743	0	1 743	1 745	0	1 745	281	0	281
60305	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
60309	42	0	42	7	0	7	32	0	32	67	0	67
60311	26	0	26	72	0	72	81	0	81	35	0	35
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	5 851	0	5 851	5	0	5	24	0	24	5 870	0	5 870
60601	24 499	0	24 499	0	0	0	112	0	112	24 611	0	24 611
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	435	0	435	68	0	68	65	0	65	432	0	432
70601	248 315	0	248 315	2	0	2	63 135	0	63 135	311 448	0	311 448
70603	20 978	0	20 978	0	0	0	3 983	0	3 983	24 961	0	24 961
Итого по пассиву (баланс)	1 052 656	18 751	1 071 407	13 031 698	27 073 643	40 105 341	13 056 719	27 072 998	40 129 717	1 077 677	18 106	1 095 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 131	0	38 131	115	0	115	70	0	70	38 176	0	38 176
90902	20 683	0	20 683	1 553	0	1 553	41	0	41	22 195	0	22 195
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	9 750	0	9 750	87 748	0	87 748	97 498	0	97 498	0	0	0
91414	172 772	8 833	181 605	9 242	302	9 544	0	208	208	182 014	8 927	190 941
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	7 989	14 751	22 740	201	836	1 037	0	348	348	8 190	15 239	23 429
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	107 292	0	107 292	2 802	0	2 802	1 773	0	1 773	108 321	0	108 321
Итого по активу (баланс)	368 131	23 584	391 715	101 661	1 138	102 799	99 382	556	99 938	370 410	24 166	394 576
Пассив
91312	44 723	0	44 723	0	0	0	0	0	0	44 723	0	44 723
91317	321	0	321	617	0	617	1 679	0	1 679	1 383	0	1 383
91507	60 846	0	60 846	1 156	0	1 156	1 123	0	1 123	60 813	0	60 813
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	284 423	0	284 423	98 165	0	98 165	99 997	0	99 997	286 255	0	286 255
Итого по пассиву (баланс)	391 715	0	391 715	99 938	0	99 938	102 799	0	102 799	394 576	0	394 576
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 201	140 359	222 560	4 416 519	7 017 372	11 433 891	4 029 617	6 825 642	10 855 259	469 103	332 089	801 192
93002	40 322	32 668	72 990	2 599 623	7 263 175	9 862 798	2 487 082	6 651 228	9 138 310	152 863	644 615	797 478
93801	2 260	0	2 260	104 152	0	104 152	104 089	0	104 089	2 323	0	2 323
Итого по активу (баланс)	124 783	173 027	297 810	7 120 294	14 280 547	21 400 841	6 620 788	13 476 870	20 097 658	624 289	976 704	1 600 993
Пассив
96001	106 909	115 346	222 255	3 064 040	7 797 139	10 861 179	3 109 983	8 326 395	11 436 378	152 852	644 602	797 454
96002	0	73 304	73 304	3 269 945	5 862 516	9 132 461	3 739 018	6 121 286	9 860 304	469 073	332 074	801 147
96801	2 251	0	2 251	104 089	0	104 089	104 230	0	104 230	2 392	0	2 392
Итого по пассиву (баланс)	109 160	188 650	297 810	6 438 074	13 659 655	20 097 729	6 953 231	14 447 681	21 400 912	624 317	976 676	1 600 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?