Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 500	27 045	109 545	609 964	463 835	1 073 799	638 267	472 101	1 110 368	54 197	18 779	72 976
20207	4 645	7 098	11 743	345 439	351 731	697 170	344 669	354 188	698 857	5 415	4 641	10 056
20208	575	0	575	732	0	732	719	0	719	588	0	588
20209	0	0	0	52 068	19 799	71 867	52 068	19 799	71 867	0	0	0
30102	9 808	0	9 808	1 182 895	0	1 182 895	1 172 166	0	1 172 166	20 537	0	20 537
30110	1 913	8 966	10 879	7 118	26 244	33 362	6 239	30 169	36 408	2 792	5 041	7 833
30202	5 124	0	5 124	3 344	0	3 344	0	0	0	8 468	0	8 468
30204	1 860	0	1 860	547	0	547	0	0	0	2 407	0	2 407
30221	0	0	0	3 095	601	3 696	3 095	601	3 696	0	0	0
30233	0	0	0	5 527	555	6 082	5 527	555	6 082	0	0	0
30302	823	34	857	6 477	6 302	12 779	6 313	6 306	12 619	987	30	1 017
30306	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
30602	8 582	0	8 582	10 675	0	10 675	10 334	0	10 334	8 923	0	8 923
32002	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32201	0	579	579	0	23	23	0	33	33	0	569	569
45201	34 431	0	34 431	42 516	0	42 516	49 458	0	49 458	27 489	0	27 489
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
45206	165 070	0	165 070	2 000	0	2 000	0	0	0	167 070	0	167 070
45207	169 920	0	169 920	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	166 920	0	166 920
45503	0	0	0	0	11 878	11 878	0	364	364	0	11 514	11 514
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	13 300	35 597	48 897	50	5 149	5 199	12	5 778	5 790	13 338	34 968	48 306
45506	13 265	0	13 265	0	0	0	327	0	327	12 938	0	12 938
45507	296 036	5 933	301 969	20 000	237	20 237	13 009	342	13 351	303 027	5 828	308 855
45509	604	0	604	467	0	467	426	0	426	645	0	645
45812	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
45815	27 521	16 995	44 516	94	680	774	0	980	980	27 615	16 695	44 310
45915	0	187	187	12	8	20	0	11	11	12	184	196
47404	1 400	0	1 400	676	0	676	676	0	676	1 400	0	1 400
47408	57 900	57 881	115 781	1 009 391	1 008 828	2 018 219	996 516	995 636	1 992 152	70 775	71 073	141 848
47423	291	305	596	23 737	20 996	44 733	23 659	21 003	44 662	369	298	667
47427	9 522	0	9 522	9 016	773	9 789	18 533	773	19 306	5	0	5
60302	13 094	0	13 094	1 213	0	1 213	1 253	0	1 253	13 054	0	13 054
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	205	0	205	299	0	299	314	0	314	190	0	190
60310	287	45	332	276	2	278	273	4	277	290	43	333
60312	2 596	0	2 596	5 156	0	5 156	6 097	0	6 097	1 655	0	1 655
60314	0	246	246	0	10	10	0	14	14	0	242	242
60323	2 069	289	2 358	100	12	112	97	17	114	2 072	284	2 356
60401	40 133	0	40 133	352	0	352	0	0	0	40 485	0	40 485
60701	352	0	352	126	0	126	352	0	352	126	0	126
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	23	0	23	24	0	24	24	0	24	23	0	23
61008	587	0	587	191	0	191	122	0	122	656	0	656
61009	163	0	163	35	0	35	41	0	41	157	0	157
61403	2 159	0	2 159	20	0	20	225	0	225	1 954	0	1 954
70606	111 210	0	111 210	43 286	0	43 286	2	0	2	154 494	0	154 494
70608	20 739	0	20 739	12 931	0	12 931	0	0	0	33 670	0	33 670
70706	879 316	0	879 316	1 917	0	1 917	0	0	0	881 233	0	881 233
70708	173 028	0	173 028	0	0	0	0	0	0	173 028	0	173 028
70711	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	86 731	0	86 731	0	0	0	0	0	0	86 731	0	86 731
30109	265	0	265	0	0	0	1	0	1	266	0	266
30232	0	0	0	9 557	3 898	13 455	9 557	3 898	13 455	0	0	0
30301	823	34	857	6 294	6 306	12 600	6 458	6 302	12 760	987	30	1 017
30305	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
31302	5 000	0	5 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
40502	1 424	0	1 424	1 024	0	1 024	458	0	458	858	0	858
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	265 630	10 752	276 382	1 279 062	12 381	1 291 443	1 278 445	4 896	1 283 341	265 013	3 267	268 280
40703	5 267	0	5 267	2 735	0	2 735	469	0	469	3 001	0	3 001
40802	8 267	0	8 267	30 169	0	30 169	27 831	0	27 831	5 929	0	5 929
40807	1 066	1 152	2 218	0	43	43	0	38	38	1 066	1 147	2 213
40817	17 225	10 475	27 700	52 092	26 124	78 216	55 619	25 911	81 530	20 752	10 262	31 014
40820	47	212	259	16	67	83	23	210	233	54	355	409
40905	0	0	0	7 106	0	7 106	7 106	0	7 106	0	0	0
40909	0	0	0	960	947	1 907	960	947	1 907	0	0	0
40910	0	0	0	64	245	309	64	245	309	0	0	0
40911	0	0	0	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0
40912	0	0	0	2 000	4 305	6 305	2 000	4 305	6 305	0	0	0
40913	0	0	0	534	1 940	2 474	534	1 940	2 474	0	0	0
42105	0	1 679	1 679	0	97	97	0	67	67	0	1 649	1 649
42301	15 932	169	16 101	9 033	160	9 193	240	0	240	7 139	9	7 148
42303	1 458	0	1 458	458	0	458	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	6 902	3 774	10 676	1 200	204	1 404	0	350	350	5 702	3 920	9 622
42305	6 403	5 483	11 886	0	839	839	0	825	825	6 403	5 469	11 872
42306	0	1 607	1 607	0	61	61	0	54	54	0	1 600	1 600
42309	545	0	545	16	0	16	16	0	16	545	0	545
42504	0	11 866	11 866	0	684	684	0	474	474	0	11 656	11 656
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	47 881	0	47 881	5 109	0	5 109	1 236	0	1 236	44 008	0	44 008
45515	34 578	0	34 578	1 490	0	1 490	14 045	0	14 045	47 133	0	47 133
45818	45 881	0	45 881	300	0	300	20	0	20	45 601	0	45 601
45918	187	0	187	3	0	3	2	0	2	186	0	186
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	57 905	57 881	115 786	991 296	1 000 857	1 992 153	1 004 172	1 014 049	2 018 221	70 781	71 073	141 854
47411	481	340	821	33	44	77	143	73	216	591	369	960
47416	696	0	696	19 582	0	19 582	18 993	0	18 993	107	0	107
47422	356	234	590	9 751	6 051	15 802	9 627	5 939	15 566	232	122	354
47425	32 273	0	32 273	6 813	0	6 813	1 493	0	1 493	26 953	0	26 953
47426	1	205	206	27	12	39	27	56	83	1	249	250
60301	7 509	0	7 509	3 456	0	3 456	3 988	0	3 988	8 041	0	8 041
60305	1 381	0	1 381	3 097	0	3 097	3 102	0	3 102	1 386	0	1 386
60309	138	0	138	180	3	183	48	3	51	6	0	6
60311	33	0	33	97	0	97	161	0	161	97	0	97
60322	0	0	0	607	17	624	607	17	624	0	0	0
60324	2 092	0	2 092	24	0	24	0	0	0	2 068	0	2 068
60601	28 244	0	28 244	0	0	0	241	0	241	28 485	0	28 485
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	631	0	631	94	0	94	76	0	76	613	0	613
70601	128 467	0	128 467	0	0	0	42 277	0	42 277	170 744	0	170 744
70603	17 747	0	17 747	0	0	0	12 164	0	12 164	29 911	0	29 911
70701	809 395	0	809 395	0	0	0	1 229	0	1 229	810 624	0	810 624
70703	168 961	0	168 961	0	0	0	0	0	0	168 961	0	168 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 008	0	10 008	1 029	0	1 029	830	0	830	10 207	0	10 207
90902	96 337	0	96 337	349	0	349	1 477	0	1 477	95 209	0	95 209
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	298 390	8 179	306 569	3 629	326	3 955	0	471	471	302 019	8 034	310 053
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 217	4 141	6 358	1	442	443	0	239	239	2 218	4 344	6 562
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	333 882	0	333 882	90 472	0	90 472	85 894	0	85 894	338 460	0	338 460
Пассив
91003	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
91004	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91312	54 456	46 305	100 761	0	2 669	2 669	2 069	24 025	26 094	56 525	67 661	124 186
91315	149 352	0	149 352	26 352	0	26 352	2 602	0	2 602	125 602	0	125 602
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	6 247	0	6 247	52 982	0	52 982	57 884	0	57 884	11 149	0	11 149
91507	61 150	0	61 150	0	0	0	1	0	1	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	430 792	0	430 792	3 017	0	3 017	5 776	0	5 776	433 551	0	433 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 843	4 921	25 764	835 840	704 765	1 540 605	840 539	693 677	1 534 216	16 144	16 009	32 153
93302	0	0	0	88 371	0	88 371	88 371	0	88 371	0	0	0
93303	76 659	0	76 659	340	0	340	76 999	0	76 999	0	0	0
93304	0	0	0	108 991	0	108 991	12 046	0	12 046	96 945	0	96 945
93305	0	0	0	186 463	0	186 463	186 463	0	186 463	0	0	0
93502	0	0	0	83 107	0	83 107	83 107	0	83 107	0	0	0
93503	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
93504	0	0	0	11 957	0	11 957	11 957	0	11 957	0	0	0
93505	0	0	0	106 783	0	106 783	106 783	0	106 783	0	0	0
93801	67	0	67	8 189	0	8 189	8 256	0	8 256	0	0	0
94001	3 980	0	3 980	16 902	0	16 902	16 776	0	16 776	4 106	0	4 106
Пассив
96001	4 906	20 924	25 830	689 733	845 001	1 534 734	700 951	840 086	1 541 037	16 124	16 009	32 133
96302	0	0	0	83 107	0	83 107	83 107	0	83 107	0	0	0
96303	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
96304	0	0	0	11 957	1	11 958	11 957	2 402	14 359	0	2 401	2 401
96305	0	0	0	106 783	0	106 783	106 783	0	106 783	0	0	0
96502	0	0	0	90 271	0	90 271	90 271	0	90 271	0	0	0
96503	80 640	0	80 640	82 419	0	82 419	1 779	0	1 779	0	0	0
96504	0	0	0	15 590	0	15 590	114 239	0	114 239	98 649	0	98 649
96505	0	0	0	187 740	0	187 740	187 740	0	187 740	0	0	0
96801	0	0	0	8 256	0	8 256	8 277	0	8 277	21	0	21
97001	0	0	0	16 776	0	16 776	16 776	0	16 776	0	0	0

Страница была полезной?