Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 424	13 377	117 801	649 180	323 789	972 969	677 033	314 704	991 737	76 571	22 462	99 033
20207	7 573	5 746	13 319	241 117	239 502	480 619	243 363	239 825	483 188	5 327	5 423	10 750
20208	360	0	360	543	0	543	645	0	645	258	0	258
20209	0	0	0	41 427	56 048	97 475	41 427	56 048	97 475	0	0	0
30102	46 504	0	46 504	1 047 761	0	1 047 761	1 049 365	0	1 049 365	44 900	0	44 900
30110	2 519	6 389	8 908	4 975	133 035	138 010	5 638	134 689	140 327	1 856	4 735	6 591
30202	4 821	0	4 821	397	0	397	0	0	0	5 218	0	5 218
30204	1 583	0	1 583	0	0	0	30	0	30	1 553	0	1 553
30221	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
30233	0	0	0	4 805	245	5 050	4 805	245	5 050	0	0	0
30302	752	162	914	72 642	2 225	74 867	72 600	2 218	74 818	794	169	963
30306	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
30602	10 861	0	10 861	6 805	0	6 805	8 221	0	8 221	9 445	0	9 445
32002	0	0	0	56 500	89 384	145 884	56 500	89 384	145 884	0	0	0
32003	0	0	0	8 600	89 330	97 930	8 600	325	8 925	0	89 005	89 005
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	610	610	0	10	10	0	27	27	0	593	593
45201	22 555	0	22 555	27 176	0	27 176	13 385	0	13 385	36 346	0	36 346
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	158 070	0	158 070	0	0	0	1 500	0	1 500	156 570	0	156 570
45207	194 920	0	194 920	0	0	0	10 000	0	10 000	184 920	0	184 920
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	13 333	48 230	61 563	0	886	886	17	8 099	8 116	13 316	41 017	54 333
45506	13 819	0	13 819	0	0	0	335	0	335	13 484	0	13 484
45507	228 054	6 248	234 302	85 000	115	85 115	76 009	281	76 290	237 045	6 082	243 127
45509	560	0	560	164	0	164	139	0	139	585	0	585
45812	1 595	0	1 595	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	1 595	0	1 595
45815	27 521	17 898	45 419	120	329	449	0	804	804	27 641	17 423	45 064
45915	0	197	197	24	4	28	0	9	9	24	192	216
47404	1 500	0	1 500	986	0	986	986	0	986	1 500	0	1 500
47408	64 066	64 001	128 067	3 196 760	4 566 802	7 763 562	3 204 496	4 574 433	7 778 929	56 330	56 370	112 700
47423	402	424	826	93 973	56 515	150 488	93 685	56 626	150 311	690	313	1 003
47427	3	0	3	8 795	823	9 618	4 161	681	4 842	4 637	142	4 779
60302	13 091	0	13 091	3	0	3	0	0	0	13 094	0	13 094
60306	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60308	220	0	220	179	0	179	179	0	179	220	0	220
60310	153	47	200	268	0	268	184	2	186	237	45	282
60312	1 445	0	1 445	4 248	0	4 248	4 226	0	4 226	1 467	0	1 467
60314	0	260	260	0	5	5	0	12	12	0	253	253
60323	939	305	1 244	122	6	128	122	14	136	939	297	1 236
60401	40 133	0	40 133	0	0	0	0	0	0	40 133	0	40 133
60701	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	14	0	14	14	0	14	17	0	17
61008	545	0	545	191	0	191	96	0	96	640	0	640
61009	161	0	161	31	0	31	38	0	38	154	0	154
61403	2 959	0	2 959	71	0	71	229	0	229	2 801	0	2 801
70606	878 681	0	878 681	72 524	0	72 524	878 681	0	878 681	72 524	0	72 524
70608	173 028	0	173 028	10 330	0	10 330	173 028	0	173 028	10 330	0	10 330
70706	0	0	0	879 406	0	879 406	90	0	90	879 316	0	879 316
70708	0	0	0	173 028	0	173 028	0	0	0	173 028	0	173 028
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	86 731	0	86 731	0	0	0	0	0	0	86 731	0	86 731
30109	263	0	263	0	0	0	1	0	1	264	0	264
30126	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	7 481	4 790	12 271	7 481	4 790	12 271	0	0	0
30301	752	162	914	72 590	2 218	74 808	72 632	2 225	74 857	794	169	963
30305	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
31302	0	0	0	143 000	0	143 000	231 900	0	231 900	88 900	0	88 900
31303	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
31304	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40502	680	0	680	2	0	2	711	0	711	1 389	0	1 389
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	296 336	3 989	300 325	906 348	2 719	909 067	778 514	2 691	781 205	168 502	3 961	172 463
40703	7 900	0	7 900	4 474	0	4 474	567	0	567	3 993	0	3 993
40802	4 320	0	4 320	18 519	114	18 633	22 286	114	22 400	8 087	0	8 087
40807	911	1 174	2 085	228 395	234 645	463 040	228 256	323 649	551 905	772	90 178	90 950
40817	17 922	12 941	30 863	9 683	10 529	20 212	7 733	8 635	16 368	15 972	11 047	27 019
40820	40	557	597	7	1 012	1 019	14	757	771	47	302	349
40905	0	0	0	4 894	0	4 894	4 894	0	4 894	0	0	0
40909	0	0	0	490	463	953	490	463	953	0	0	0
40910	0	0	0	147	60	207	147	60	207	0	0	0
40911	0	0	0	6 334	0	6 334	6 384	0	6 384	50	0	50
40912	0	0	0	1 456	2 820	4 276	1 456	2 820	4 276	0	0	0
40913	0	0	0	278	1 648	1 926	278	1 648	1 926	0	0	0
42104	0	6 816	6 816	0	227	227	0	281	281	0	6 870	6 870
42105	0	1 768	1 768	0	79	79	0	32	32	0	1 721	1 721
42301	1 579	544	2 123	16 540	554	17 094	17 335	19	17 354	2 374	9	2 383
42303	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
42304	6 669	3 792	10 461	0	212	212	0	283	283	6 669	3 863	10 532
42305	5 972	6 442	12 414	0	239	239	101	422	523	6 073	6 625	12 698
42306	0	1 609	1 609	0	59	59	0	56	56	0	1 606	1 606
42309	533	0	533	28	0	28	20	0	20	525	0	525
42504	0	12 496	12 496	0	561	561	0	229	229	0	12 164	12 164
42505	0	8 838	8 838	0	8 918	8 918	0	80	80	0	0	0
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	49 654	0	49 654	2 731	0	2 731	992	0	992	47 915	0	47 915
45515	79 000	0	79 000	34 174	0	34 174	1	0	1	44 827	0	44 827
45818	47 014	0	47 014	523	0	523	73	0	73	46 564	0	46 564
45918	197	0	197	5	0	5	5	0	5	197	0	197
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	64 071	64 001	128 072	4 418 222	3 368 153	7 786 375	4 410 476	3 360 522	7 770 998	56 325	56 370	112 695
47411	306	326	632	31	88	119	122	78	200	397	316	713
47416	88	0	88	90 685	0	90 685	90 696	0	90 696	99	0	99
47422	77	325	402	5 369	4 171	9 540	5 409	4 144	9 553	117	298	415
47425	1 704	0	1 704	1 000	0	1 000	31 258	0	31 258	31 962	0	31 962
47426	1	338	339	48	195	243	48	79	127	1	222	223
60301	6 524	0	6 524	424	0	424	1 442	0	1 442	7 542	0	7 542
60305	0	0	0	1 635	0	1 635	2 963	0	2 963	1 328	0	1 328
60309	5	0	5	10	0	10	53	0	53	48	0	48
60311	63	0	63	111	0	111	232	0	232	184	0	184
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	989	0	989	8	0	8	0	0	0	981	0	981
60601	27 763	0	27 763	0	0	0	241	0	241	28 004	0	28 004
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	528	0	528	81	0	81	106	0	106	553	0	553
70601	809 394	0	809 394	809 397	0	809 397	77 806	0	77 806	77 803	0	77 803
70603	168 961	0	168 961	168 961	0	168 961	8 858	0	8 858	8 858	0	8 858
70701	0	0	0	0	0	0	809 395	0	809 395	809 395	0	809 395
70703	0	0	0	0	0	0	168 961	0	168 961	168 961	0	168 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 803	0	9 803	394	0	394	227	0	227	9 970	0	9 970
90902	98 048	0	98 048	91	0	91	1 845	0	1 845	96 294	0	96 294
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	539 612	8 613	548 225	0	158	158	282 499	387	282 886	257 113	8 384	265 497
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 217	3 796	6 013	0	358	358	0	170	170	2 217	3 984	6 201
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	159 037	0	159 037	158 491	0	158 491	52 166	0	52 166	265 362	0	265 362
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91312	58 593	0	58 593	24 457	0	24 457	0	0	0	34 136	0	34 136
91315	4 752	0	4 752	0	0	0	144 600	0	144 600	149 352	0	149 352
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	18 169	0	18 169	27 342	0	27 342	13 524	0	13 524	4 351	0	4 351
91507	61 151	0	61 151	0	0	0	0	0	0	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	673 609	0	673 609	285 129	0	285 129	1 002	0	1 002	389 482	0	389 482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 467	129 112	248 579	4 717 147	4 664 654	9 381 801	4 812 742	4 793 766	9 606 508	23 872	0	23 872
93002	0	0	0	0	231 451	231 451	0	231 451	231 451	0	0	0
93304	29 170	0	29 170	128 267	0	128 267	91 434	0	91 434	66 003	0	66 003
93504	0	0	0	90 567	0	90 567	90 567	0	90 567	0	0	0
93801	704	0	704	64 121	0	64 121	64 825	0	64 825	0	0	0
94001	0	0	0	9 067	0	9 067	7 963	0	7 963	1 104	0	1 104
Пассив
96001	129 896	119 386	249 282	4 442 830	5 165 194	9 608 024	4 312 934	5 069 669	9 382 603	0	23 861	23 861
96002	0	0	0	228 256	0	228 256	228 256	0	228 256	0	0	0
96304	0	0	0	90 567	0	90 567	90 567	0	90 567	0	0	0
96504	28 880	0	28 880	97 371	0	97 371	135 468	0	135 468	66 977	0	66 977
96801	0	0	0	64 825	0	64 825	64 837	0	64 837	12	0	12
97001	291	0	291	7 963	0	7 963	7 801	0	7 801	129	0	129

Страница была полезной?