Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	537 268	39 422	576 690	564 309	749 957	1 314 266	561 015	733 901	1 294 916	540 562	55 478	596 040
20206	0	0	0	142 845	233 979	376 824	142 845	233 979	376 824	0	0	0
20207	943	1 572	2 515	130 673	176 957	307 630	131 269	176 815	308 084	347	1 714	2 061
20209	0	0	0	24 545	24 872	49 417	24 545	24 872	49 417	0	0	0
30102	21 752	0	21 752	1 832 833	0	1 832 833	1 844 569	0	1 844 569	10 016	0	10 016
30110	69 443	77 809	147 252	7 728	117 913	125 641	4 229	171 962	176 191	72 942	23 760	96 702
30202	594	0	594	277	0	277	0	0	0	871	0	871
30204	507	0	507	0	0	0	33	0	33	474	0	474
30221	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
30233	0	0	0	7 413	3 090	10 503	7 413	3 090	10 503	0	0	0
30302	449	611	1 060	14 892	14 367	29 259	14 809	14 677	29 486	532	301	833
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	20 970	0	20 970	90 216	0	90 216	103 585	0	103 585	7 601	0	7 601
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	7 088	0	7 088	6 249	0	6 249	11 792	0	11 792	1 545	0	1 545
45205	26 120	66 979	93 099	0	1 498	1 498	0	7 504	7 504	26 120	60 973	87 093
45206	59 800	23 893	83 693	0	373	373	9 800	16 891	26 691	50 000	7 375	57 375
45207	55 000	0	55 000	0	0	0	6 600	0	6 600	48 400	0	48 400
45504	220	1 829	2 049	0	40	40	0	165	165	220	1 704	1 924
45505	6 979	111 994	118 973	45	2 501	2 546	898	10 336	11 234	6 126	104 159	110 285
45506	3 273	0	3 273	0	0	0	118	0	118	3 155	0	3 155
45507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45509	287	0	287	922	0	922	902	0	902	307	0	307
45812	2 120	0	2 120	0	17 686	17 686	0	221	221	2 120	17 465	19 585
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45912	0	0	0	237	2	239	133	0	133	104	2	106
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4 500	0	4 500	51 355	53 719	105 074	51 358	53 719	105 077	4 497	0	4 497
47408	0	0	0	3 742 421	3 713 881	7 456 302	3 742 421	3 713 881	7 456 302	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	863	348	1 211	47 038	27 851	74 889	46 481	27 799	74 280	1 420	400	1 820
47427	1 904	1 015	2 919	5 416	2 987	8 403	3 932	2 079	6 011	3 388	1 923	5 311
50106	149 324	0	149 324	1 343	0	1 343	44 452	0	44 452	106 215	0	106 215
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	11 400	0	11 400	855	0	855	0	0	0	12 255	0	12 255
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	180	0	180	169	70	239	192	25	217	157	45	202
60312	1 556	0	1 556	3 338	0	3 338	3 416	0	3 416	1 478	0	1 478
60314	0	477	477	0	9	9	0	235	235	0	251	251
60323	573	0	573	30	0	30	33	0	33	570	0	570
60401	49 928	0	49 928	0	0	0	0	0	0	49 928	0	49 928
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	8	0	8	8	0	8	28	0	28
61008	651	0	651	82	0	82	134	0	134	599	0	599
61009	5	0	5	67	0	67	57	0	57	15	0	15
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	44 452	0	44 452	44 452	0	44 452	0	0	0
61403	3 095	0	3 095	40	0	40	166	0	166	2 969	0	2 969
70606	327 538	0	327 538	88 394	0	88 394	6	0	6	415 926	0	415 926
70607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70608	139 774	0	139 774	28 885	0	28 885	0	0	0	168 659	0	168 659
70611	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	19 782	0	19 782	0	0	0	0	0	0	19 782	0	19 782
10801	81 149	0	81 149	0	0	0	0	0	0	81 149	0	81 149
30109	63 410	0	63 410	10 986	0	10 986	165 153	0	165 153	217 577	0	217 577
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 835	11 275	24 110	12 835	11 275	24 110	0	0	0
30301	449	611	1 060	14 809	14 677	29 486	14 892	14 367	29 259	532	301	833
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 414	0	1 414	564	0	564	532	0	532	1 382	0	1 382
40701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40702	310 728	43 084	353 812	1 657 763	64 813	1 722 576	1 533 205	48 450	1 581 655	186 170	26 721	212 891
40703	1 159	0	1 159	2 852	0	2 852	12 392	0	12 392	10 699	0	10 699
40802	3 265	0	3 265	17 487	0	17 487	16 021	0	16 021	1 799	0	1 799
40807	154 427	144 147	298 574	192 771	51 697	244 468	38 835	38 841	77 676	491	131 291	131 782
40817	24 401	76 026	100 427	37 128	21 029	58 157	30 297	26 339	56 636	17 570	81 336	98 906
40820	49	2 176	2 225	17	1 096	1 113	10	1 154	1 164	42	2 234	2 276
40905	0	0	0	12 019	0	12 019	12 019	0	12 019	0	0	0
40909	0	0	0	953	3 170	4 123	953	3 170	4 123	0	0	0
40910	0	0	0	235	303	538	235	303	538	0	0	0
40911	0	0	0	25 545	0	25 545	25 545	0	25 545	0	0	0
40912	0	0	0	2 429	7 674	10 103	2 429	7 674	10 103	0	0	0
40913	0	0	0	2 430	9 720	12 150	2 430	9 720	12 150	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	10 055	5 796	15 851	9 525	5 564	15 089	7 691	29	7 720	8 221	261	8 482
42303	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	3 203	1 897	5 100	765	121	886	70	773	843	2 508	2 549	5 057
42305	697	3 034	3 731	0	164	164	0	1 110	1 110	697	3 980	4 677
42306	18 729	0	18 729	0	0	0	0	0	0	18 729	0	18 729
42309	611	0	611	40	0	40	20	0	20	591	0	591
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	31 265	0	31 265	7 089	0	7 089	3 458	0	3 458	27 634	0	27 634
45515	36 364	0	36 364	2 587	0	2 587	8	0	8	33 785	0	33 785
45818	30 496	0	30 496	98	0	98	5 278	0	5 278	35 676	0	35 676
45918	0	0	0	1	0	1	32	0	32	31	0	31
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	3 708 798	3 751 068	7 459 866	3 708 798	3 751 068	7 459 866	0	0	0
47411	279	44	323	62	47	109	206	47	253	423	44	467
47416	13	0	13	42 271	0	42 271	42 463	0	42 463	205	0	205
47422	493	868	1 361	11 909	17 529	29 438	11 698	16 976	28 674	282	315	597
47425	4 191	0	4 191	3 382	0	3 382	4 027	0	4 027	4 836	0	4 836
47426	153	0	153	158	0	158	164	0	164	159	0	159
50120	2 068	0	2 068	1 448	0	1 448	650	0	650	1 270	0	1 270
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	10 474	0	10 474	2 488	0	2 488	1 550	0	1 550	9 536	0	9 536
60305	3	0	3	2 878	0	2 878	4 778	0	4 778	1 903	0	1 903
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	101	0	101	6	0	6	62	0	62	157	0	157
60311	12	0	12	84	0	84	107	0	107	35	0	35
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	569	0	569	3	0	3	0	0	0	566	0	566
60601	23 687	0	23 687	3	0	3	514	0	514	24 198	0	24 198
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	513	0	513	96	0	96	56	0	56	473	0	473
70601	326 242	0	326 242	0	0	0	58 100	0	58 100	384 342	0	384 342
70602	3 889	0	3 889	650	0	650	1 448	0	1 448	4 687	0	4 687
70603	138 128	0	138 128	0	0	0	27 869	0	27 869	165 997	0	165 997
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	86 374	0	86 374	15 138	0	15 138	15 120	0	15 120	86 392	0	86 392
90902	21 905	0	21 905	1 015	0	1 015	14	0	14	22 906	0	22 906
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	154 926	15 204	170 130	0	340	340	17 781	1 376	19 157	137 145	14 168	151 313
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 771	0	5 771	65	0	65	0	0	0	5 836	0	5 836
91704	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
91802	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	129 450	0	129 450	15 414	0	15 414	45 662	0	45 662	99 202	0	99 202
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	79 404	0	79 404	17 892	0	17 892	0	0	0	61 512	0	61 512
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	17 461	0	17 461	5 325	0	5 325	2 417	0	2 417	14 553	0	14 553
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	18 015	332	18 347	22 170	30	22 200	12 745	8	12 753	8 590	310	8 900
91507	12 866	0	12 866	1	0	1	0	0	0	12 865	0	12 865
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	287 584	0	287 584	34 292	0	34 292	16 559	0	16 559	269 851	0	269 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001	330 800	354 410	685 210	2 619 243	3 331 932	5 951 175	2 888 383	3 624 374	6 512 757	61 660	61 968	123 628
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	13 875	0	13 875	13 875	0	13 875	0	0	0
93302	0	0	0	13 875	0	13 875	13 875	0	13 875	0	0	0
93303	13 875	0	13 875	190 272	0	190 272	83 246	0	83 246	120 901	0	120 901
93304	79 584	0	79 584	72 468	0	72 468	152 052	0	152 052	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	69 368	0	69 368	69 368	0	69 368	0	0	0
93504	0	0	0	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0
93801	2 565	0	2 565	54 708	0	54 708	57 007	0	57 007	266	0	266
94001	1 531	0	1 531	51 811	0	51 811	34 224	0	34 224	19 118	0	19 118
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	351 726	332 491	684 217	3 594 511	2 914 270	6 508 781	3 304 711	2 643 747	5 948 458	61 926	61 968	123 894
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	16 355	16 355	0	16 355	16 355	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 489	16 489	0	16 489	16 489	0	0	0
96303	0	16 440	16 440	69 368	16 730	86 098	69 368	16 557	85 925	0	16 267	16 267
96304	0	0	0	13 013	16 500	29 513	13 013	16 500	29 513	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	89 100	0	89 100	212 619	0	212 619	123 519	0	123 519
96504	80 977	0	80 977	157 656	0	157 656	76 679	0	76 679	0	0	0
96801	993	0	993	57 007	0	57 007	56 247	0	56 247	233	0	233
97001	138	0	138	34 224	0	34 224	34 086	0	34 086	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	144 335,0000	0	0	0,0000	0	0	44 335,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	144 335,0000	0	0	44 335,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?