Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 922	43 960	241 882	931 961	782 582	1 714 543	1 038 029	789 828	1 827 857	91 854	36 714	128 568
20206	0	0	0	217 453	169 179	386 632	217 453	169 179	386 632	0	0	0
20207	0	0	0	107 241	107 419	214 660	106 751	107 212	213 963	490	207	697
20209	0	0	0	11 392	87 781	99 173	11 392	87 781	99 173	0	0	0
30102	37 623	0	37 623	4 009 530	0	4 009 530	4 001 167	0	4 001 167	45 986	0	45 986
30110	4 339	13 174	17 513	6 770	135 156	141 926	6 340	131 024	137 364	4 769	17 306	22 075
30202	21 474	0	21 474	0	0	0	1 516	0	1 516	19 958	0	19 958
30204	3 713	0	3 713	0	0	0	1 823	0	1 823	1 890	0	1 890
30221	0	0	0	14 163	0	14 163	14 163	0	14 163	0	0	0
30233	0	0	0	7 133	1 683	8 816	7 133	1 683	8 816	0	0	0
30302	1 099	367	1 466	29 659	26 329	55 988	29 934	26 241	56 175	824	455	1 279
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	14 270	0	14 270	598 285	0	598 285	575 373	0	575 373	37 182	0	37 182
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	445 000	0	445 000	150 000	0	150 000
32003	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	372 000	0	372 000	400 000	0	400 000	172 000	0	172 000
32005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	55 174	0	55 174	134 527	0	134 527	110 318	0	110 318	79 383	0	79 383
45203	53 000	0	53 000	35 000	0	35 000	53 000	0	53 000	35 000	0	35 000
45204	5 000	0	5 000	14 000	0	14 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	20 220	0	20 220	11 400	0	11 400	7 120	0	7 120	24 500	0	24 500
45206	184 600	13 585	198 185	0	732	732	17 900	678	18 578	166 700	13 639	180 339
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45505	24 760	0	24 760	2 999	0	2 999	1 633	0	1 633	26 126	0	26 126
45506	4 580	0	4 580	0	0	0	2 100	0	2 100	2 480	0	2 480
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	334	0	334	430	0	430	574	0	574	190	0	190
45812	12 484	0	12 484	14 351	0	14 351	8 810	0	8 810	18 025	0	18 025
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45912	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	234 770	309 569	544 339	234 770	309 569	544 339	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	715	340	1 055	203 729	89 433	293 162	203 597	89 510	293 107	847	263	1 110
47427	1 862	0	1 862	10 690	0	10 690	10 454	0	10 454	2 098	0	2 098
50106	287 916	0	287 916	29 998	0	29 998	3 341	0	3 341	314 573	0	314 573
50121	0	0	0	62	0	62	8	0	8	54	0	54
50605	8 738	0	8 738	16 213	0	16 213	19 699	0	19 699	5 252	0	5 252
50606	33 889	0	33 889	181 397	0	181 397	215 286	0	215 286	0	0	0
50621	2 177	0	2 177	6 820	0	6 820	8 033	0	8 033	964	0	964
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	9 638	0	9 638	0	0	0	9 638	0	9 638
51404	0	0	0	60 818	0	60 818	19 400	0	19 400	41 418	0	41 418
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	9 976	0	9 976	3	0	3	5	0	5	9 974	0	9 974
60306	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	218	35	253	790	3	793	777	20	797	231	18	249
60312	4 337	0	4 337	7 441	0	7 441	8 118	0	8 118	3 660	0	3 660
60314	0	194	194	0	15	15	0	109	109	0	100	100
60323	990	0	990	75	0	75	468	0	468	597	0	597
60401	42 823	0	42 823	2 528	0	2 528	0	0	0	45 351	0	45 351
60701	1 641	0	1 641	2 438	0	2 438	2 528	0	2 528	1 551	0	1 551
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	627	0	627	282	0	282	262	0	262	647	0	647
61009	19	0	19	53	0	53	56	0	56	16	0	16
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	262 454	0	262 454	262 454	0	262 454	0	0	0
61403	2 762	0	2 762	997	0	997	136	0	136	3 623	0	3 623
70501	4 014	0	4 014	308	0	308	7	0	7	4 315	0	4 315
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	341 714	0	341 714	105 466	0	105 466	976	0	976	446 204	0	446 204
70607	1 112	0	1 112	40 601	0	40 601	31 620	0	31 620	10 093	0	10 093
70608	66 763	0	66 763	8 182	0	8 182	0	0	0	74 945	0	74 945
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30109	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 891	3 891	0	3 891	3 891	0	0	0
30232	0	0	0	16 720	7 988	24 708	16 720	7 988	24 708	0	0	0
30301	1 099	367	1 466	29 835	26 241	56 076	29 560	26 329	55 889	824	455	1 279
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	212 800	0	212 800	212 800	0	212 800	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	1 868	0	1 868	1 926	0	1 926	2 078	0	2 078	2 020	0	2 020
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	595 517	43 419	638 936	2 979 298	128 391	3 107 689	2 989 893	95 793	3 085 686	606 112	10 821	616 933
40703	257	0	257	239	0	239	0	0	0	18	0	18
40802	7 400	0	7 400	21 176	0	21 176	19 565	0	19 565	5 789	0	5 789
40807	307 926	0	307 926	0	0	0	0	0	0	307 926	0	307 926
40817	34 144	6 850	40 994	87 873	45 701	133 574	87 464	44 031	131 495	33 735	5 180	38 915
40820	128	2 441	2 569	4	2 352	2 356	29	2 514	2 543	153	2 603	2 756
40905	0	0	0	14 319	0	14 319	14 319	0	14 319	0	0	0
40909	0	0	0	2 146	1 586	3 732	2 146	1 586	3 732	0	0	0
40910	0	0	0	106	188	294	106	188	294	0	0	0
40911	0	0	0	10 173	0	10 173	10 173	0	10 173	0	0	0
40912	0	0	0	4 345	7 094	11 439	4 345	7 094	11 439	0	0	0
40913	0	0	0	3 638	8 653	12 291	3 638	8 653	12 291	0	0	0
42301	2 317	10 652	12 969	5 105	618	5 723	5 634	797	6 431	2 846	10 831	13 677
42303	0	109	109	0	66	66	0	2 338	2 338	0	2 381	2 381
42304	2 670	848	3 518	0	43	43	29	52	81	2 699	857	3 556
42305	3 140	4 161	7 301	375	2 628	3 003	277	253	530	3 042	1 786	4 828
42306	18 177	0	18 177	238	0	238	419	0	419	18 358	0	18 358
42309	704	0	704	36	0	36	20	0	20	688	0	688
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
43802	0	0	0	211 102	0	211 102	211 102	0	211 102	0	0	0
45215	17 352	0	17 352	15 993	0	15 993	27 429	0	27 429	28 788	0	28 788
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 767	0	7 767	837	0	837	503	0	503	7 433	0	7 433
45818	34 411	0	34 411	3 144	0	3 144	6 570	0	6 570	37 837	0	37 837
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	305 288	238 255	543 543	305 288	238 255	543 543	0	0	0
47411	363	221	584	480	104	584	190	127	317	73	244	317
47416	13	65	78	192 642	68	192 710	192 644	3	192 647	15	0	15
47422	66	1 999	2 065	13 851	15 791	29 642	14 322	14 766	29 088	537	974	1 511
47425	9 757	0	9 757	18 309	0	18 309	11 784	0	11 784	3 232	0	3 232
47426	11	0	11	81	0	81	127	0	127	57	0	57
50120	1 112	0	1 112	7 370	0	7 370	16 405	0	16 405	10 147	0	10 147
50620	369	0	369	22 429	0	22 429	22 061	0	22 061	1	0	1
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 393	0	1 393	1 483	0	1 483	2 199	0	2 199	2 109	0	2 109
60305	2 189	0	2 189	5 143	0	5 143	5 275	0	5 275	2 321	0	2 321
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	367	0	367	438	0	438	80	0	80	9	0	9
60311	41	0	41	111	0	111	111	0	111	41	0	41
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	936	0	936	350	0	350	0	0	0	586	0	586
60601	19 600	0	19 600	0	0	0	481	0	481	20 081	0	20 081
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	551	0	551	81	0	81	91	0	91	561	0	561
70601	368 235	0	368 235	0	0	0	94 053	0	94 053	462 288	0	462 288
70602	1 809	0	1 809	8 213	0	8 213	7 368	0	7 368	964	0	964
70603	63 714	0	63 714	0	0	0	7 988	0	7 988	71 702	0	71 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	172	0	172	172	0	172	27	0	27
90902	2 658	0	2 658	307	0	307	283	0	283	2 682	0	2 682
91007	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
91008	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	104 587	0	104 587	4 529	0	4 529	0	0	0	109 116	0	109 116
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 600	0	5 600	223	0	223	334	0	334	5 489	0	5 489
91704	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
91802	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
99998	371 112	0	371 112	185 060	0	185 060	251 823	0	251 823	304 349	0	304 349
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	215 629	0	215 629	114 797	0	114 797	61 932	0	61 932	162 764	0	162 764
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	99 773	0	99 773	174	0	174	822	0	822	100 421	0	100 421
91317	41 524	245	41 769	136 838	14	136 852	122 150	20	122 170	26 836	251	27 087
91507	12 727	0	12 727	0	0	0	136	0	136	12 863	0	12 863
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	113 742	0	113 742	4 129	0	4 129	11 105	0	11 105	120 718	0	120 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 575	0	24 575	341 680	129 087	470 767	340 800	129 087	469 887	25 455	0	25 455
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	22 437	0	22 437	22 437	0	22 437	0	0	0
93302	0	0	0	36 968	0	36 968	36 968	0	36 968	0	0	0
93303	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
93304	0	0	0	47 626	0	47 626	47 626	0	47 626	0	0	0
93305	12 580	0	12 580	13 031	0	13 031	13 031	0	13 031	12 580	0	12 580
93401	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
93402	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
93403	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
93404	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
93405	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
93501	0	0	0	21 724	0	21 724	21 724	0	21 724	0	0	0
93502	0	0	0	65 764	0	65 764	65 764	0	65 764	0	0	0
93503	70 521	0	70 521	3 601	0	3 601	74 122	0	74 122	0	0	0
93504	0	0	0	93 209	0	93 209	59 603	0	59 603	33 606	0	33 606
93505	0	0	0	68 270	0	68 270	68 270	0	68 270	0	0	0
93801	2	0	2	5 737	0	5 737	5 739	0	5 739	0	0	0
94001	337	0	337	36 625	0	36 625	36 318	0	36 318	644	0	644
95005	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Пассив
96001	0	24 577	24 577	127 604	344 601	472 205	127 604	345 270	472 874	0	25 246	25 246
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	26 212	0	26 212	26 212	0	26 212	0	0	0
96302	0	0	0	70 631	0	70 631	70 631	0	70 631	0	0	0
96303	70 466	0	70 466	73 504	0	73 504	3 038	0	3 038	0	0	0
96304	0	0	0	47 170	0	47 170	81 420	0	81 420	34 250	0	34 250
96305	0	12 317	12 317	66 689	615	67 304	66 689	664	67 353	0	12 366	12 366
96401	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
96403	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
96404	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
96405	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
96501	0	0	0	22 061	0	22 061	22 061	0	22 061	0	0	0
96502	0	0	0	36 968	0	36 968	36 968	0	36 968	0	0	0
96503	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
96504	0	0	0	46 756	0	46 756	46 756	0	46 756	0	0	0
96505	0	0	0	12 539	0	12 539	12 539	0	12 539	0	0	0
96801	263	0	263	5 739	0	5 739	5 899	0	5 899	423	0	423
97001	392	0	392	36 191	0	36 191	35 799	0	35 799	0	0	0
97105	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	600 401,0000	0	0	1 422 169,0000	0	0	1 564 570,0000	0	0	458 000,0000
Пассив
98050	0	0	600 401,0000	0	0	1 564 575,0000	0	0	1 422 184,0000	0	0	458 010,0000

Страница была полезной?