Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 085	29 196	102 281	775 326	799 851	1 575 177	796 736	813 628	1 610 364	51 675	15 419	67 094
20206	0	0	0	320 118	286 633	606 751	320 118	286 633	606 751	0	0	0
20207	0	0	0	86 873	103 540	190 413	86 873	103 540	190 413	0	0	0
20209	0	0	0	310 819	469 034	779 853	310 819	469 034	779 853	0	0	0
30102	73 632	0	73 632	4 206 149	0	4 206 149	4 211 890	0	4 211 890	67 891	0	67 891
30110	1 214	23 929	25 143	4 835	285 390	290 225	4 626	306 556	311 182	1 423	2 763	4 186
30202	19 148	0	19 148	6 201	0	6 201	0	0	0	25 349	0	25 349
30204	1 433	0	1 433	0	0	0	491	0	491	942	0	942
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	2 753	484	3 237	2 753	484	3 237	0	0	0
30302	679	1 567	2 246	22 220	22 173	44 393	22 197	23 402	45 599	702	338	1 040
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
32002	0	0	0	494 000	45 168	539 168	494 000	45 168	539 168	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	360 000	83 314	443 314	530 000	38 405	568 405	150 000	44 909	194 909
32004	0	0	0	150 000	25 380	175 380	150 000	25 380	175 380	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	183	0	183	161	0	161	22	0	22
45201	69 760	0	69 760	63 909	0	63 909	103 405	0	103 405	30 264	0	30 264
45204	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	63 000	0	63 000	107 000	0	107 000
45205	29 000	0	29 000	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	84 000	0	84 000
45206	58 228	0	58 228	0	0	0	5 028	0	5 028	53 200	0	53 200
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	244	0	244	0	0	0	3	0	3	241	0	241
45505	4 327	0	4 327	0	0	0	61	0	61	4 266	0	4 266
45506	16 183	0	16 183	0	0	0	1 041	0	1 041	15 142	0	15 142
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	158 761	111 438	270 199	158 761	111 438	270 199	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	610	376	986	13 545	155 196	168 741	13 875	155 174	169 049	280	398	678
47427	0	0	0	1 536	93	1 629	1 509	73	1 582	27	20	47
47502	304	23	327	323	34	357	454	15	469	173	42	215
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	59 244	0	59 244	23 800	0	23 800	83 044	0	83 044	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	51 003	0	51 003	35 651	0	35 651	15 352	0	15 352
51404	61 933	0	61 933	87 468	0	87 468	63 029	0	63 029	86 372	0	86 372
51405	368 910	0	368 910	0	0	0	0	0	0	368 910	0	368 910
51406	58 488	0	58 488	0	0	0	0	0	0	58 488	0	58 488
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
60302	2 618	0	2 618	1 282	0	1 282	0	0	0	3 900	0	3 900
60304	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
60306	1	0	1	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	1	0	1
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60312	1 978	0	1 978	2 520	0	2 520	2 620	0	2 620	1 878	0	1 878
60314	0	218	218	0	1	1	0	7	7	0	212	212
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	40 390	0	40 390	63	0	63	0	0	0	40 453	0	40 453
60701	14	0	14	63	0	63	63	0	63	14	0	14
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	27	0	27	59	0	59	65	0	65	21	0	21
61008	718	0	718	246	0	246	193	0	193	771	0	771
61009	1	0	1	139	0	139	140	0	140	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 494	0	2 494	23	0	23	108	0	108	2 409	0	2 409
61406	4 670	0	4 670	2 731	0	2 731	7 401	0	7 401	0	0	0
70201	41	0	41	160	0	160	201	0	201	0	0	0
70202	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
70203	95	0	95	478	0	478	573	0	573	0	0	0
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	484	0	484	7 588	0	7 588	8 072	0	8 072	0	0	0
70206	9 745	0	9 745	4 880	0	4 880	14 625	0	14 625	0	0	0
70208	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70209	39 680	0	39 680	15 541	0	15 541	55 221	0	55 221	0	0	0
70401	47	0	47	2 148	0	2 148	1 859	0	1 859	336	0	336
70501	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10702	826	0	826	37	0	37	0	0	0	789	0	789
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 367	1 367	0	2 333	2 333	0	1 143	1 143	0	177	177
30232	23	0	23	4 452	2 249	6 701	4 429	2 249	6 678	0	0	0
30301	679	1 567	2 246	22 198	23 402	45 600	22 221	22 173	44 394	702	338	1 040
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	310 300	0	310 300	310 300	0	310 300	0	0	0
31303	0	0	0	105 700	0	105 700	145 700	0	145 700	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	7 500	0	7 500	7 600	0	7 600	100	0	100	0	0	0
32801	0	0	0	1 305	73	1 378	1 332	93	1 425	27	20	47
40502	2 856	0	2 856	1 204	0	1 204	841	0	841	2 493	0	2 493
40701	157	0	157	5	0	5	53 180	0	53 180	53 332	0	53 332
40702	796 893	19 827	816 720	4 111 100	138 241	4 249 341	3 776 894	120 845	3 897 739	462 687	2 431	465 118
40703	8	0	8	391	0	391	390	0	390	7	0	7
40802	4 961	0	4 961	31 490	0	31 490	30 601	0	30 601	4 072	0	4 072
40807	16 997	8 383	25 380	12 895	665	13 560	0	12 911	12 911	4 102	20 629	24 731
40817	27 589	3 553	31 142	41 990	6 349	48 339	27 872	5 896	33 768	13 471	3 100	16 571
40820	1 760	6 283	8 043	2 392	6 219	8 611	5 491	536	6 027	4 859	600	5 459
40905	0	0	0	14 165	0	14 165	14 165	0	14 165	0	0	0
40909	0	0	0	529	1 553	2 082	529	1 553	2 082	0	0	0
40910	0	0	0	109	253	362	109	253	362	0	0	0
40911	0	0	0	12 959	0	12 959	12 959	0	12 959	0	0	0
40912	0	0	0	1 538	6 479	8 017	1 538	6 479	8 017	0	0	0
40913	0	0	0	3 845	12 002	15 847	3 845	12 002	15 847	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	742	9 106	9 848	560	286	846	935	75	1 010	1 117	8 895	10 012
42302	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42303	650	0	650	0	0	0	20 000	0	20 000	20 650	0	20 650
42304	900	1 955	2 855	0	27	27	0	49	49	900	1 977	2 877
42305	1 127	770	1 897	0	18	18	150	11	161	1 277	763	2 040
42306	17 308	0	17 308	258	0	258	436	0	436	17 486	0	17 486
42309	700	0	700	28	0	28	36	0	36	708	0	708
42609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	10 150	0	10 150	4 814	0	4 814	3 739	0	3 739	9 075	0	9 075
45515	1 325	0	1 325	10	0	10	0	0	0	1 315	0	1 315
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	106 783	162 037	268 820	106 783	162 037	268 820	0	0	0
47411	304	23	327	454	15	469	200	34	234	50	42	92
47416	82	0	82	7 138	53	7 191	7 875	53	7 928	819	0	819
47422	35	2 081	2 116	14 742	22 864	37 606	15 662	23 464	39 126	955	2 681	3 636
47425	1 221	0	1 221	7 530	0	7 530	8 512	0	8 512	2 203	0	2 203
47426	0	0	0	161	0	161	306	0	306	145	0	145
47501	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52303	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
52501	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
60301	568	0	568	571	0	571	601	0	601	598	0	598
60303	653	0	653	700	0	700	691	0	691	644	0	644
60305	3	0	3	2 608	0	2 608	4 231	0	4 231	1 626	0	1 626
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	51	0	51	49	0	49	1	0	1
60311	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	14 043	0	14 043	0	0	0	471	0	471	14 514	0	14 514
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
61306	4 953	0	4 953	7 644	0	7 644	2 691	0	2 691	0	0	0
70101	10 133	0	10 133	15 544	0	15 544	5 411	0	5 411	0	0	0
70102	7 547	0	7 547	9 578	0	9 578	2 031	0	2 031	0	0	0
70103	3 152	0	3 152	12 626	0	12 626	9 474	0	9 474	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	26 073	0	26 073	48 365	0	48 365	22 292	0	22 292	0	0	0
70301	16 330	0	16 330	76 971	0	76 971	84 255	0	84 255	23 614	0	23 614
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
90902	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91305	85 870	0	85 870	0	0	0	14 957	0	14 957	70 913	0	70 913
91307	346 535	0	346 535	93 209	0	93 209	82 704	0	82 704	357 040	0	357 040
91501	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
91503	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91603	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91604	4 836	0	4 836	63	0	63	0	0	0	4 899	0	4 899
99998	292 175	0	292 175	124 466	0	124 466	158 989	0	158 989	257 652	0	257 652
Пассив
91003	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	27 240	0	27 240	129 909	0	129 909	110 405	0	110 405	7 736	0	7 736
91401	250 948	0	250 948	23 227	0	23 227	0	0	0	227 721	0	227 721
91404	2 731	11 256	13 987	0	143	143	8 100	251	8 351	10 831	11 364	22 195
99999	453 718	0	453 718	97 675	0	97 675	93 272	0	93 272	449 315	0	449 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	386	12 527	12 913	386	12 527	12 913	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 504	388	12 892	12 504	388	12 892	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	112,0000
Пассив
98050	0	0	65,0000	0	0	26,0000	0	0	25,0000	0	0	64,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?