Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 053	27 553	107 606	629 754	629 141	1 258 895	587 145	647 554	1 234 699	122 662	9 140	131 802
20206	0	0	0	280 196	266 836	547 032	280 196	266 836	547 032	0	0	0
20207	0	0	0	80 396	81 686	162 082	80 396	81 686	162 082	0	0	0
20209	0	0	0	205 687	330 212	535 899	205 687	330 212	535 899	0	0	0
30102	50 477	0	50 477	3 548 202	0	3 548 202	3 482 875	0	3 482 875	115 804	0	115 804
30110	1 662	7 322	8 984	2 495	176 938	179 433	3 082	174 668	177 750	1 075	9 592	10 667
30202	9 347	0	9 347	0	0	0	156	0	156	9 191	0	9 191
30204	1 688	0	1 688	0	0	0	626	0	626	1 062	0	1 062
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	3 829	280	4 109	3 829	280	4 109	0	0	0
30302	643	285	928	42 525	41 503	84 028	42 466	41 475	83 941	702	313	1 015
30306	14 000	0	14 000	0	0	0	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	65 000	0	65 000	245 000	23 321	268 321	310 000	23 321	333 321	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	15 518	525 518	290 000	15 518	305 518	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	110	0	110	109	0	109	1	0	1
45201	10 707	0	10 707	66 144	0	66 144	29 930	0	29 930	46 921	0	46 921
45203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	23 650	0	23 650	62 500	0	62 500	23 150	0	23 150	63 000	0	63 000
45206	43 825	0	43 825	23 000	0	23 000	8 625	0	8 625	58 200	0	58 200
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	260	0	260	0	0	0	13	0	13	247	0	247
45505	10 795	0	10 795	100	0	100	323	0	323	10 572	0	10 572
45506	15 963	0	15 963	1 001	0	1 001	82	0	82	16 882	0	16 882
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45814	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	10 470	10 470	140 718	125 217	265 935	140 718	135 687	276 405	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	970	292	1 262	11 082	96 117	107 199	11 481	96 137	107 618	571	272	843
47427	0	0	0	327	9	336	319	9	328	8	0	8
47502	298	9	307	158	18	176	443	15	458	13	12	25
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	57 680	0	57 680	57 680	0	57 680	0	0	0
51402	0	0	0	19 735	0	19 735	0	0	0	19 735	0	19 735
51403	34 354	0	34 354	0	0	0	24 517	0	24 517	9 837	0	9 837
51404	171 058	0	171 058	13 429	0	13 429	18 981	0	18 981	165 506	0	165 506
51405	264 968	0	264 968	0	0	0	0	0	0	264 968	0	264 968
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	642	0	642	293	0	293	2	0	2	933	0	933
60304	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60306	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60308	14	0	14	207	0	207	216	0	216	5	0	5
60310	6	0	6	333	0	333	10	0	10	329	0	329
60312	1 918	0	1 918	4 939	0	4 939	4 925	0	4 925	1 932	0	1 932
60314	0	220	220	0	3	3	0	4	4	0	219	219
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	37 731	0	37 731	38	0	38	0	0	0	37 769	0	37 769
60701	35	0	35	1 847	0	1 847	54	0	54	1 828	0	1 828
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	27	0	27	20	0	20	7	0	7	40	0	40
61008	329	0	329	591	0	591	174	0	174	746	0	746
61009	2	0	2	63	0	63	64	0	64	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 891	0	2 891	3	0	3	153	0	153	2 741	0	2 741
61406	5 257	0	5 257	2 298	0	2 298	7 555	0	7 555	0	0	0
70201	2	0	2	108	0	108	110	0	110	0	0	0
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	83	0	83	467	0	467	550	0	550	0	0	0
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	960	0	960	8 955	0	8 955	9 915	0	9 915	0	0	0
70206	9 231	0	9 231	4 495	0	4 495	13 726	0	13 726	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	26 917	0	26 917	7 264	0	7 264	34 181	0	34 181	0	0	0
70401	211	0	211	2 400	0	2 400	2 564	0	2 564	47	0	47
70501	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
10702	930	0	930	33	0	33	0	0	0	897	0	897
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	1	0	1	1	888	889	0	888	888	0	0	0
30232	0	0	0	7 166	1 273	8 439	7 166	1 273	8 439	0	0	0
30301	643	285	928	42 466	41 475	83 941	42 525	41 503	84 028	702	313	1 015
30305	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	316 400	0	316 400	316 400	0	316 400	0	0	0
31303	0	0	0	184 500	0	184 500	194 500	0	194 500	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
32801	0	0	0	84	9	93	92	9	101	8	0	8
40502	1 785	0	1 785	604	0	604	800	0	800	1 981	0	1 981
40701	94	0	94	3	0	3	123 500	0	123 500	123 591	0	123 591
40702	349 265	4 918	354 183	3 697 804	104 621	3 802 425	3 802 979	101 585	3 904 564	454 440	1 882	456 322
40703	10	0	10	1 446	0	1 446	1 453	0	1 453	17	0	17
40802	3 153	0	3 153	34 474	0	34 474	85 280	0	85 280	53 959	0	53 959
40807	1 959	22 652	24 611	69 603	30 279	99 882	72 993	27 644	100 637	5 349	20 017	25 366
40817	22 971	2 234	25 205	22 244	673	22 917	25 773	1 385	27 158	26 500	2 946	29 446
40820	1 760	7 813	9 573	25	814	839	25	547	572	1 760	7 546	9 306
40905	0	0	0	11 019	0	11 019	11 019	0	11 019	0	0	0
40909	0	0	0	741	1 534	2 275	741	1 534	2 275	0	0	0
40910	0	0	0	102	555	657	102	555	657	0	0	0
40911	0	0	0	14 641	0	14 641	14 651	0	14 651	10	0	10
40912	0	0	0	1 623	4 767	6 390	1 623	4 767	6 390	0	0	0
40913	0	0	0	2 232	8 412	10 644	2 232	8 412	10 644	0	0	0
42301	1 859	2 489	4 348	1 574	2 192	3 766	126	1 964	2 090	411	2 261	2 672
42303	0	130	130	0	3	3	0	2	2	0	129	129
42304	901	1 920	2 821	1	30	31	0	33	33	900	1 923	2 823
42305	1 225	772	1 997	700	13	713	500	10	510	1 025	769	1 794
42306	17 136	0	17 136	255	0	255	427	0	427	17 308	0	17 308
42309	636	0	636	28	0	28	44	0	44	652	0	652
42609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	15 517	0	15 517	11 646	0	11 646	2 073	0	2 073	5 944	0	5 944
45415	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45515	2 279	0	2 279	73	0	73	0	0	0	2 206	0	2 206
45818	32 696	0	32 696	35	0	35	35	0	35	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	105 316	160 277	265 593	105 316	160 277	265 593	0	0	0
47411	298	9	307	443	15	458	158	18	176	13	12	25
47416	48	0	48	51 161	0	51 161	73 406	0	73 406	22 293	0	22 293
47422	41	1 547	1 588	10 915	14 457	25 372	10 912	14 540	25 452	38	1 630	1 668
47425	1 010	0	1 010	964	0	964	1 044	0	1 044	1 090	0	1 090
47426	0	0	0	109	0	109	110	0	110	1	0	1
47501	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	552	0	552	564	0	564	536	0	536	524	0	524
60303	771	0	771	838	0	838	738	0	738	671	0	671
60305	1 663	0	1 663	5 446	0	5 446	3 788	0	3 788	5	0	5
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60311	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
60601	12 902	0	12 902	0	0	0	383	0	383	13 285	0	13 285
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
61306	7 334	0	7 334	10 143	0	10 143	2 809	0	2 809	0	0	0
70101	11 792	0	11 792	14 744	0	14 744	2 952	0	2 952	0	0	0
70102	3 216	0	3 216	4 879	0	4 879	1 663	0	1 663	0	0	0
70103	3 482	0	3 482	16 109	0	16 109	12 627	0	12 627	0	0	0
70106	259	0	259	297	0	297	38	0	38	0	0	0
70107	23 603	0	23 603	37 492	0	37 492	13 889	0	13 889	0	0	0
70301	1 654	0	1 654	56 595	0	56 595	71 271	0	71 271	16 330	0	16 330
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 381	0	1 381	388	0	388	292	0	292	1 477	0	1 477
91007	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91008	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	88 486	0	88 486	8 332	0	8 332	54 388	0	54 388	42 430	0	42 430
91307	186 447	0	186 447	112 297	0	112 297	48 233	0	48 233	250 511	0	250 511
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91603	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91604	6 280	0	6 280	340	0	340	6	0	6	6 614	0	6 614
99998	94 640	0	94 640	167 136	0	167 136	122 197	0	122 197	139 579	0	139 579
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	39 293	0	39 293	102 144	0	102 144	94 930	0	94 930	32 079	0	32 079
91401	41 750	0	41 750	18 500	0	18 500	69 989	0	69 989	93 239	0	93 239
91404	2 404	11 193	13 597	1 380	173	1 553	2 076	141	2 217	3 100	11 161	14 261
99999	295 851	0	295 851	103 731	0	103 731	122 182	0	122 182	314 302	0	314 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 425	0	17 425	17 425	0	17 425	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	2 590	2 590	15 058	14 012	29 070	15 058	16 602	31 660	0	0	0
93302	3 865	5 295	9 160	18 499	11 751	30 250	15 058	13 948	29 006	7 306	3 098	10 404
93303	11 194	8 627	19 821	10 542	13 669	24 211	18 500	11 881	30 381	3 236	10 415	13 651
93304	26 675	27 048	53 723	14 726	15 104	29 830	10 542	14 298	24 840	30 859	27 854	58 713
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 677	0	1 677	1 427	0	1 427	250	0	250
Пассив
96001	0	0	0	0	17 446	17 446	0	17 446	17 446	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	2 614	0	2 614	16 506	15 079	31 585	13 892	15 079	28 971	0	0	0
96302	5 278	3 844	9 122	13 891	15 082	28 973	11 724	18 528	30 252	3 111	7 290	10 401
96303	8 613	11 217	19 830	11 724	18 682	30 406	13 550	10 692	24 242	10 439	3 227	13 666
96304	26 986	26 723	53 709	13 551	11 039	24 590	14 724	15 108	29 832	28 159	30 792	58 951
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	19	0	19	1 427	0	1 427	1 408	0	1 408	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	113,0000
Пассив
98050	0	0	104,0000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	91,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?